CSAN3 - Cosan

A Cosan S.A. é uma das principais empresas do setor de energia e agronegócio no Brasil, destacando-se na produção, distribuição e comercialização de combustíveis e bioenergia. Com uma sólida operação em logística, a Cosan integra sua cadeia produtiva, garantindo eficiência e sustentabilidade. Seus diferenciais competitivos incluem uma vasta rede de distribuição, parcerias estratégicas e um histórico de inovação em biocombustíveis, o que a posiciona como referência no mercado. Atuando em um setor vital para a economia brasileira, a Cosan demonstra robustez financeira, que proporciona a capacidade de investimento contínuo e expansão, consolidando sua liderança em soluções energéticas sustentáveis.
  
  
  
Cotação
R$ 3,96
Mín: R$ 3,27 / Máx: R$ 8,00
Média: R$ 5,38
Val. Mês
4,76%
Setor: 4,13%
Segmento: 4,13%
Val. Ano
-33,33%
Setor: 7,67%
Segmento: 7,67%
P/L
-1,66
Setor: 9,7
Segmento: 9,7
P. / P. Médio
0,54
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,21%
Investidos R$ 1.000,00 em 168,35 cotas na Ação CSAN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 666,67 (-33,33% ), sendo deste valor, R$ -333,33 (-33,33% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
50.746.577/0001-15
Website:
http://www.cosan.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 1,08 (-72,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CSAN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CSAN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,93% | 9,04% | 9,1% | 10,43% | 12,02% | 12,17% | 13,63% | 13,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,9%
  • Calculando status valorização atual CSAN3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CSAN3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,96
    • Valor Médio: R$ 7,31
    • CSAN3 está a uma distancia de 45,84% gerando uma força de distancia de 0,46
  • Força atual: 0,46
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CSAN3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,82%
    • Dy Médio de CSAN3 em 5 anos: 2,18%
    • CSAN3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • CSAN3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • CSAN3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,54
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.344.979.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -268.797.666,67
    • CSAN3 está a uma distancia de -400,37% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,54
  • Força após reduzir 40% devido a CSAN3 já estar em baixa: -2,12
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,12
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,9%
    • Valorização Quadrimestral: -2,12 * 10,9% = -23,15%
  • Simulando valorização de CSAN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,93%
    • Valorização quadrimestre: -23,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,9%
    • Cotação Atual: R$ 3,96
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-16,21%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -18,28% -> -10,9%
      • Resultado: -10,9%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,18%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-18,52%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -20,7% -> -10,9%
      • Resultado: -10,9%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,09%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-20,84%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -21,93% -> -10,9%
      • Resultado: -10,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -32,69%, CSAN3 valerá R$ 2,67 após um ano
  • O valor de CSAN3 para o próximo ano ficou em R$ 2,67 o que da uma valorização de -32,69%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CSAN3SetorSegmentoCSAN3
    CotaçãoR$ 3,96----R$ 4,87R$ 6,87R$ 14,08
    DPA ----------R$ 0,45
    DY --5,21%5,21%----3,21%
    P. / P. Médio 0,540,920,920,790,660,91
    P/L -1,669,79,7-14,37-2,67-3,22
    P/VP 4,551,571,575,535,142,41
    LPA -2,42-28,81-28,81-0,34-2,57-4,37
    VPA 0,88-254,84-254,840,881,345,84
    PSR 0,40,810,812,140,670,6
    ROE -274,89%-52,57%-52,57%-38,5%-192,19%-74,85%
    ROIC 1,27%3,4%3,4%2,85%-0,27%3,45%
    ROA -7,56%-15,01%-15,01%-1,06%-7,54%-5,78%
    Margem Líquida -24,14%-102,58%-102,58%-14,9%-25,22%-18,57%
    Margem Ebit 2,47%-33,42%-33,42%24,32%-0,49%7,97%
    Margem Ebitda 12,26%-20,53%-20,53%35,08%9,13%16,78%
    Margem Bruta 33,63%31,06%31,06%34,07%32,6%31,2%
    EV/EBITDA 12,994,854,8521,0719,1411,17
    EV/EBIT 64,58,58,530,39-353,5423,49
    P/EBITDA 3,262,752,756,17,393,56
    P/EBIT 16,25,665,668,8-136,417,5
    P/Ativo 0,130,380,380,150,20,19
    P/Cap. Giro 7,41-0,95-0,95911,9418,06
    P/Ativo Circ. Liq. 1,071,321,321,31,112,04
    Giro Ativos 0,310,910,910,070,30,31
    D. Liq. / Patr. Liq. 13,572,192,1913,578,185,14
    D. Liq. / EBITDA 9,722,12,114,9711,767,6
    D. Liq. / EBIT 48,32,842,8421,59-217,1316
    D. Bru. / Patr. Liq. 18,572,682,6818,5713,326,69
    Patr. / Ativos 0,03-0,98-0,980,030,040,08
    Passivos / Ativos 0,771,971,970,770,770,72
    Liq. Corrente 1,871,321,321,872,581,72
    CAGR Receitas 5A 16,03%24,86%24,86%-18,37%24,51%26,51%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    CSAN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    CSAN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 22,44%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    2,18%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    22,44%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CSAN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 2,18%R$ 2,16R$ 1,44R$ 1,08R$ 0,86R$ 0,72R$ 0,62
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/06/2024
    28/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,451477000
    R$ 0,45147700
    3,4%
    19/05/2023
    19/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,428600000
    R$ 0,42860000
    2,69%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,428100000
    R$ 0,42810000
    2,35%
    R$ 1,308177000
    R$ 1,30817700
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de CSAN3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    3.966.570.932
    Ordinários: 3.966.570.932
    Free Float % :
    57,49% (2.280.256.804)
    Ordinários: 2.280.256.804
    P. Fora Circulação :
    42,51% (1.686.314.128)
    Ordinários: 1.686.314.128Controlador: 672.235.290A. Acionista: 1.291.174.643Tesouraria: 22.216.492
    T. Cotistas :
    145.099
    PF: 143.726PJ: 750I. Institucional: 623
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.980.944.507
    50%
    30/01/2026
    VERTIZ HOLDINGS S.A.
    959.661.363
    24%
    03/01/2022
    Aguassanta Participações S.A.
    562.682.406
    14%
    30/01/2026
    CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    331.513.280
    8%
    25/03/2022
    QUELUZ HOLDINGS LIMITED
    109.532.616
    3%
     
    Ações Tesouraria
    22.216.492
    1%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    3.966.570.932
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    3.966.570.932
    Ordinários: 3.966.570.932
    Free Float % :
    56,54% (2.242.671.999)
    Ordinários: 2.242.671.999
    P. Fora Circulação :
    43,46% (1.723.898.933)
    Ordinários: 1.723.898.933Controlador: 1.631.974.293A. Acionista: 331.513.280Tesouraria: 59.723.657
    T. Cotistas :
    147.694
    PF: 146.188PJ: 962I. Institucional: 544
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.943.359.702
    49%
    30/01/2026
    VERTIZ HOLDING S.A.
    959.661.363
    24%
    03/01/2022
    Aguassanta Participações S.A.
    562.682.406
    14%
    30/01/2026
    CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    331.513.280
    8%
    25/03/2022
    QUELUZ HOLDINGS LTD
    109.532.616
    3%
     
    Ações Tesouraria
    59.723.657
    2%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    3.966.570.932
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.866.570.932
    Ordinários: 1.866.570.932
    Free Float % :
    62,16% (1.160.227.510)
    Ordinários: 1.160.227.510
    P. Fora Circulação :
    37,84% (706.343.422)
    Ordinários: 706.343.422Controlador: 672.312.930Tesouraria: 7.925.940
    T. Cotistas :
    157.341
    PF: 155.346PJ: 1.160I. Institucional: 835
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.186.332.062
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.616
    6%
     
    Ações Tesouraria
    7.925.940
    0%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    1.866.570.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.874.070.932
    Ordinários: 1.874.070.932
    Free Float % :
    62,38% (1.168.966.848)
    Ordinários: 1.168.966.848
    P. Fora Circulação :
    37,62% (705.104.084)
    Ordinários: 705.104.084Controlador: 672.312.942Tesouraria: 7.014.511
    T. Cotistas :
    126.157
    PF: 124.208PJ: 852I. Institucional: 1.097
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.194.743.479
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.628
    6%
     
    Ações Tesouraria
    7.014.511
    0%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    1.874.070.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.874.070.932
    Ordinários: 1.874.070.932
    Free Float % :
    62,49% (1.171.063.698)
    Ordinários: 1.171.063.698
    P. Fora Circulação :
    37,51% (703.007.234)
    Ordinários: 703.007.234Controlador: 672.312.942Tesouraria: 5.453.347
    T. Cotistas :
    88.597
    PF: 86.507PJ: 680I. Institucional: 1.410
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.196.304.643
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.628
    6%
    16/03/2022
    Ações Tesouraria
    5.453.347
    0%
    10/05/2021
    Aguassanta Negócios S.A.
    97.124
    0%
    10/05/2021
    Aguassanta Participações S.A.
    784
    0%
    1.874.070.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 39.784.795.000,00R$ 9.028.800.000,00R$ 40.418.596.000,00R$ 43.950.742.000,00R$ 39.468.497.000,00R$ 39.737.368.000,00
    Custos R$ -26.404.101.000,00R$ -5.953.019.000,00R$ -27.242.987.000,00R$ -30.236.061.000,00R$ -28.549.896.000,00R$ -30.753.137.000,00
    Lucro Bruto R$ 13.380.694.000,00R$ 3.075.781.000,00R$ 13.175.609.000,00R$ 13.714.681.000,00R$ 10.918.601.000,00R$ 8.984.231.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -12.398.976.000,00R$ -880.067.000,00R$ -13.375.473.000,00R$ -10.210.083.000,00R$ 2.092.177.000,00R$ -1.123.824.000,00
    EBITDA R$ 4.876.052.000,00R$ 3.167.110.000,00R$ 3.690.968.000,00R$ 7.373.181.000,00R$ 16.375.721.000,00R$ 10.874.887.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.894.334.000,00R$ 971.396.000,00R$ 3.890.832.000,00R$ 3.868.583.000,00R$ 3.364.943.000,00R$ 3.014.480.000,00
    EBIT R$ 981.718.000,00R$ 2.195.714.000,00R$ -199.864.000,00R$ 3.504.598.000,00R$ 13.010.778.000,00R$ 7.860.407.000,00
    R. Financeiro R$ -8.251.335.000,00R$ -2.362.909.000,00R$ -7.791.421.000,00R$ -8.749.717.000,00R$ -7.897.027.000,00R$ -5.157.936.000,00
    Impostos R$ -2.334.365.000,00R$ -1.177.784.000,00R$ -2.203.116.000,00R$ -3.190.522.000,00R$ -274.426.000,00R$ 118.404.000,00
    Lucro Líquido R$ -9.603.982.000,00R$ -1.344.979.000,00R$ -10.194.401.000,00R$ -8.161.766.000,00R$ 4.884.744.000,00R$ 2.820.875.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -9.517.580.000,00R$ -1.583.350.000,00R$ -9.722.125.000,00R$ -9.423.795.000,00R$ 1.094.391.000,00R$ 1.176.032.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -86.402.000,00R$ 238.371.000,00R$ -472.276.000,00R$ 1.262.029.000,00R$ 3.790.353.000,00R$ 1.644.843.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.493.749.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 101.092.585.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 97.598.836.000,00
    D. Bruta :
    R$ 64.876.629.000,00
    D. Líquida :
    R$ 47.412.652.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 17.463.977.000,00
    V. Mercado :
    R$ 15.707.620.890,72
    Val. Firma :
    R$ 63.120.272.890,72
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 64.876.629.000,00R$ 70.639.931.000,00R$ 72.965.179.000,00R$ 62.180.448.000,00R$ 56.519.374.000,00
    Disponibilidade R$ 17.463.977.000,00R$ 27.243.683.000,00R$ 16.903.542.000,00R$ 14.658.481.000,00R$ 13.301.716.000,00
    D. Líquida R$ 47.412.652.000,00R$ 43.396.248.000,00R$ 56.061.637.000,00R$ 47.521.967.000,00R$ 43.217.658.000,00
    Patrimônio R$ 3.493.749.000,00R$ 5.304.228.000,00R$ 10.903.764.000,00R$ 20.955.307.000,00R$ 20.653.167.000,00
    Passivo Exigível R$ 97.598.836.000,00R$ 104.107.886.000,00R$ 101.867.540.000,00R$ 88.884.202.000,00R$ 86.315.593.000,00
    Ativo Controladora R$ 101.092.585.000,00R$ 109.412.114.000,00R$ 112.771.304.000,00R$ 109.839.509.000,00R$ 106.968.760.000,00
    Ativo Total R$ 126.988.806.000,00R$ 135.117.518.000,00R$ 141.265.902.000,00R$ 139.865.382.000,00R$ 134.484.992.000,00
    Ativo Circ. R$ 31.905.082.000,00R$ 40.087.633.000,00R$ 30.774.403.000,00R$ 28.610.189.000,00R$ 25.577.934.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 17.463.977.000,00R$ 27.243.683.000,00R$ 16.903.542.000,00R$ 14.658.481.000,00R$ 13.301.716.000,00
    Contas a Receber R$ 4.156.580.000,00R$ 3.520.278.000,00R$ 3.730.364.000,00R$ 3.330.488.000,00R$ 3.769.908.000,00
    Estoques R$ 1.903.484.000,00R$ 1.969.258.000,00R$ 2.072.905.000,00R$ 1.792.714.000,00R$ 1.869.059.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.270.770.000,00R$ 2.189.503.000,00R$ 1.679.857.000,00R$ 1.634.798.000,00R$ 1.884.992.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 6.110.271.000,00R$ 5.164.911.000,00R$ 6.387.735.000,00R$ 7.193.708.000,00R$ 4.752.259.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 95.083.724.000,00R$ 95.029.885.000,00R$ 110.491.499.000,00R$ 111.255.193.000,00R$ 108.907.058.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 9.899.531.000,00R$ 10.816.547.000,00R$ 12.025.588.000,00R$ 11.469.372.000,00R$ 30.466.737.000,00
    Investimentos R$ 19.990.765.000,00R$ 20.003.445.000,00R$ 38.042.529.000,00R$ 45.329.937.000,00R$ 28.238.359.000,00
    Imobilizado R$ 38.598.001.000,00R$ 37.503.267.000,00R$ 34.092.597.000,00R$ 31.805.597.000,00R$ 28.080.020.000,00
    Intangível R$ 26.595.427.000,00R$ 26.706.626.000,00R$ 26.330.785.000,00R$ 22.650.287.000,00R$ 22.121.942.000,00
    Passivo T. R$ 126.988.806.000,00R$ 135.117.518.000,00R$ 141.265.902.000,00R$ 139.865.382.000,00R$ 134.484.992.000,00
    Passivo C. R$ 17.067.786.000,00R$ 15.548.376.000,00R$ 17.912.834.000,00R$ 16.158.805.000,00R$ 15.798.213.000,00
    Fornecedores R$ 3.812.231.000,00R$ 4.078.511.000,00R$ 5.168.593.000,00R$ 3.920.273.000,00R$ 4.318.362.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 667.777.000,00R$ 678.518.000,00R$ 1.052.665.000,00R$ 1.119.652.000,00R$ 964.428.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.688.017.000,00R$ 4.901.711.000,00R$ 5.410.681.000,00R$ 5.615.461.000,00R$ 5.092.734.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 7.813.623.000,00R$ 5.803.498.000,00R$ 6.194.757.000,00R$ 5.265.026.000,00R$ 5.422.689.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 86.138.000,00R$ 86.138.000,00R$ 86.138.000,00R$ 238.393.000,00--
    Passivo NC. R$ 80.531.050.000,00R$ 88.559.510.000,00R$ 83.954.706.000,00R$ 72.725.397.000,00R$ 70.517.380.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 60.188.612.000,00R$ 65.738.220.000,00R$ 67.554.498.000,00R$ 56.564.987.000,00R$ 51.426.640.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 14.213.904.000,00R$ 16.681.714.000,00R$ 10.410.113.000,00R$ 10.915.848.000,00R$ 12.996.571.000,00
    Trib. Diferidos R$ 6.128.534.000,00R$ 6.125.221.000,00R$ 5.973.506.000,00R$ 5.225.433.000,00R$ 5.469.368.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. --R$ 14.355.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 29.389.970.000,00R$ 31.009.632.000,00R$ 39.398.362.000,00R$ 50.981.180.000,00R$ 48.169.399.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 10.282.739.000,00R$ 10.282.739.000,00R$ 8.832.544.000,00R$ 8.682.544.000,00R$ 8.402.544.000,00
    Res. Capital R$ 3.913.760.000,00R$ 4.118.060.000,00R$ 2.155.170.000,00R$ 2.468.047.000,00R$ 2.212.788.000,00
    Res. Lucros ----R$ 8.773.990.000,00R$ 9.490.391.000,00R$ 9.470.289.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -11.305.475.000,00R$ -9.722.125.000,00R$ -9.423.795.000,00----
    Out. Res. Abrang. R$ 602.725.000,00R$ 625.554.000,00R$ 565.855.000,00R$ 314.325.000,00R$ 567.546.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 25.896.221.000,00R$ 25.705.404.000,00R$ 28.494.598.000,00R$ 30.025.873.000,00R$ 27.516.232.000,00

    CSAN3 - Risco Alto

    Cosan (CSAN3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    35
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,87%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 13,57 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 206,96% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,87%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 48,3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 96,3 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,78%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,78%
    4

    ROIC de 1,27% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -78,7% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -9.603.982.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0,39 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,7%
    24
    A Receita Líquida diminuiu em -2,71% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -9.603.982.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,09 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,7%
    84
    Liquidez Corrente de 1,87 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -2,68% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,3 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,61%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.493.749.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -83,33% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -77,67% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,22 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,52%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSAN3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,63 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5,43%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5,43 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5,43%
    100
    Possui free float de 57,49%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,35%
    84
    CSAN3 apresenta cotação de R$ 3,96 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,31, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,65 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,35%
    0
    CSAN3 está com forte tendência de desvalorização de -32,69%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,35%
    100
    O controle acionário de CSAN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,35 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,26%
    100
    CSAN3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3,26 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -81,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -32,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,54
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 106,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -32,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,54
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    109.023.996
    Empr. Tot. :
    264.886.704
    Doador % Mês :
    3,3%
    Tomador: 3,3%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. BAIXA
    436
    2.280.256.804
    10.934.644 (0,48%)264.830.005 (11,61%)
    R$ 44.613.347,52
    2%
    2%
    3,49%
    3,49%
    3,57%
    3,57%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    506
    2.280.256.804
    6.502.638 (0,29%)267.577.275 (11,73%)
    R$ 26.205.631,14
    2,5%
    2,5%
    3,5%
    3,5%
    5%
    5%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    1.567
    2.280.256.804
    34.650.707 (1,52%)264.886.704 (11,62%)
    R$ 138.602.828,00
    0,1%
    0,1%
    3,62%
    3,62%
    5%
    5%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    111
    2.280.256.804
    1.617.056 (0,07%)268.297.195 (11,77%)
    R$ 6.322.688,96
    2,92%
    2,92%
    3,63%
    3,63%
    5%
    5%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    188
    2.280.256.804
    4.126.938 (0,18%)270.993.199 (11,88%)
    R$ 15.764.903,16
    2,15%
    2,15%
    3,66%
    3,66%
    5%
    5%
    2.808
    11.401.284.020
    57.831.9831.336.584.378
    R$ 231.509.398,78
    1,93%
    1,93%
    3,58%
    3,58%
    4,71%
    4,71%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/04/2026 09:00
    30/03/2026 19:27
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2026 09:00
    30/03/2026 20:34
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    27/04/2026 06:30
    28/04/2026 00:17
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    27/04/2026
    28/04/2026 00:21
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    17/04/2026
    17/04/2026 19:01
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    10/04/2026
    10/04/2026 18:21
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/2026
    11/05/2026 18:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2026
    11/05/2026 18:53
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    14/05/2026 18:21
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    14/05/2026 18:36
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 454 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de CSAN3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,18
    R$ 6,13R$ 11,40
    0,87%
    0,92%0,87%
    84,06%
    7,92% 50,07%
    1,5
    18,322,22
     
    R$ 1.003.369.000,00
    95,9
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,14
    R$ 9,47R$ 14,30
    13,35%
    9,32%7,75%
    -13,56%
    5,19% -2,93%
    0,72
    5,610,71
     
    R$ 4.195.990.000,00
    48,5
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 42,23
    R$ 29,45R$ 49,78
    7,02%
    26,87%11,38%
    42,13%
    10,41% 5,97%
    1,17
    5,071,23
     
    R$ 445.189.000.000,00
    35,2
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 47,32
    R$ 31,17R$ 54,87
    6,21%
    21,71%9,56%
    44,28%
    11,63% 2,01%
    1,2
    5,731,39
     
    R$ 445.189.000.000,00
    18,4
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    MOD. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 35,26
    R$ 20,59R$ 36,13
    4,37%
    5,09%4,58%
    75%
    16,06% 10,2%
    1,45
    14,311,97
     
    R$ 21.729.000.000,00
    9,2
    Ação VBBR3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 32,32
    R$ 16,33R$ 33,39
    3,99%
    3,37%3,71%
    106,07%
    17,4% 8,04%
    1,51
    11,762,21
     
    R$ 16.470.356.000,00
    1,9
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    MOD. BAIXO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 58,55
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,06%
    44,17%
    10,56% -1,94%
    1,29
    19,731,92
    R$ 388.987.901,29
    R$ 26.630.573.000,00
    -21,3
    Ação PRIO3
    MODERADO
    RPMG3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,11
    R$ 1,11R$ 3,06
     
      
    -61,59%
    -7,5% -26,85%
    0,44
      
     
    R$ 0,00
    -62,5
    Ação RPMG3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,12
    R$ 0,88R$ 2,69
     
     0%
    -55,9%
    6,67% -24,94%
    0,39
      
     
    R$ -10.183.329.000,00
    -67,7
    Ação OSXB3
    MODERADO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 18,98
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,65%
    0,61%0,65%
    -5,83%
    5,97% -28,66%
    0,99
    37,890,77
     
    R$ 11.410.044.000,00
    -68,9
    Ação BRAV3
    3,65%
    6,8%3,86%
    25,88%
    8,43%-0,9%
    1,07
    11,841,24
    R$ 38.898.790,13
    R$ 96.163.400.300,00
    -1,1
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos