CSAN3 - Cosan

A Cosan S.A. é uma das principais empresas do setor de energia e agronegócio no Brasil, destacando-se na produção, distribuição e comercialização de combustíveis e bioenergia. Com uma sólida operação em logística, a Cosan integra sua cadeia produtiva, garantindo eficiência e sustentabilidade. Seus diferenciais competitivos incluem uma vasta rede de distribuição, parcerias estratégicas e um histórico de inovação em biocombustíveis, o que a posiciona como referência no mercado. Atuando em um setor vital para a economia brasileira, a Cosan demonstra robustez financeira, que proporciona a capacidade de investimento contínuo e expansão, consolidando sua liderança em soluções energéticas sustentáveis.
  
  
  
Cotação
R$ 3,96
Mín: R$ 3,27 / Máx: R$ 8,00
Média: R$ 5,38
Val. Mês
4,76%
Setor: 4,13%
Segmento: 4,13%
Val. Ano
-33,33%
Setor: 7,67%
Segmento: 7,67%
P/L
-1,66
Setor: 9,7
Segmento: 9,7
P. / P. Médio
0,54
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,21%
Investidos R$ 1.000,00 em 168,35 cotas na Ação CSAN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 666,67 (-33,33% ), sendo deste valor, R$ -333,33 (-33,33% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
50.746.577/0001-15
Website:
http://www.cosan.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 1,08 (-72,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CSAN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CSAN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,93% | 9,04% | 9,1% | 10,43% | 12,02% | 12,17% | 13,63% | 13,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,9%
  • Calculando status valorização atual CSAN3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CSAN3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,96
    • Valor Médio: R$ 7,31
    • CSAN3 está a uma distancia de 45,84% gerando uma força de distancia de 0,46
  • Força atual: 0,46
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CSAN3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,82%
    • Dy Médio de CSAN3 em 5 anos: 2,18%
    • CSAN3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • CSAN3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • CSAN3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,54
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.344.979.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -268.797.666,67
    • CSAN3 está a uma distancia de -400,37% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,54
  • Força após reduzir 40% devido a CSAN3 já estar em baixa: -2,12
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,12
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,9%
    • Valorização Quadrimestral: -2,12 * 10,9% = -23,15%
  • Simulando valorização de CSAN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,93%
    • Valorização quadrimestre: -23,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,9%
    • Cotação Atual: R$ 3,96
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-16,21%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -18,28% -> -10,9%
      • Resultado: -10,9%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,18%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-18,52%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -20,7% -> -10,9%
      • Resultado: -10,9%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,09%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-20,84%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -21,93% -> -10,9%
      • Resultado: -10,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -32,69%, CSAN3 valerá R$ 2,67 após um ano
  • O valor de CSAN3 para o próximo ano ficou em R$ 2,67 o que da uma valorização de -32,69%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CSAN3SetorSegmentoCSAN3
    CotaçãoR$ 3,96----R$ 4,87R$ 6,87R$ 14,08
    DPA ----------R$ 0,45
    DY --5,21%5,21%----3,21%
    P. / P. Médio 0,540,920,920,790,660,91
    P/L -1,669,79,7-14,37-2,67-3,22
    P/VP 4,551,571,575,535,142,41
    LPA -2,42-28,81-28,81-0,34-2,57-4,37
    VPA 0,88-254,84-254,840,881,345,84
    PSR 0,40,810,812,140,670,6
    ROE -274,89%-52,57%-52,57%-38,5%-192,19%-74,85%
    ROIC 1,27%3,4%3,4%2,85%-0,27%3,45%
    ROA -7,56%-15,01%-15,01%-1,06%-7,54%-5,78%
    Margem Líquida -24,14%-102,58%-102,58%-14,9%-25,22%-18,57%
    Margem Ebit 2,47%-33,42%-33,42%24,32%-0,49%7,97%
    Margem Ebitda 12,26%-20,53%-20,53%35,08%9,13%16,78%
    Margem Bruta 33,63%31,06%31,06%34,07%32,6%31,2%
    EV/EBITDA 12,994,854,8521,0719,1411,17
    EV/EBIT 64,58,58,530,39-353,5423,49
    P/EBITDA 3,262,752,756,17,393,56
    P/EBIT 16,25,665,668,8-136,417,5
    P/Ativo 0,130,380,380,150,20,19
    P/Cap. Giro 7,41-0,95-0,95911,9418,06
    P/Ativo Circ. Liq. 1,071,321,321,31,112,04
    Giro Ativos 0,310,910,910,070,30,31
    D. Liq. / Patr. Liq. 13,572,192,1913,578,185,14
    D. Liq. / EBITDA 9,722,12,114,9711,767,6
    D. Liq. / EBIT 48,32,842,8421,59-217,1316
    D. Bru. / Patr. Liq. 18,572,682,6818,5713,326,69
    Patr. / Ativos 0,03-0,98-0,980,030,040,08
    Passivos / Ativos 0,771,971,970,770,770,72
    Liq. Corrente 1,871,321,321,872,581,72
    CAGR Receitas 5A 16,03%24,86%24,86%-18,37%24,51%26,51%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    CSAN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    CSAN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 22,44%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    2,18%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    22,44%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CSAN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 2,18%R$ 2,16R$ 1,44R$ 1,08R$ 0,86R$ 0,72R$ 0,62
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/06/2024
    28/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,451477000
    R$ 0,45147700
    3,4%
    19/05/2023
    19/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,428600000
    R$ 0,42860000
    2,69%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,428100000
    R$ 0,42810000
    2,35%
    R$ 1,308177000
    R$ 1,30817700
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de CSAN3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    3.966.570.932
    Ordinários: 3.966.570.932
    Free Float % :
    57,49% (2.280.256.804)
    Ordinários: 2.280.256.804
    P. Fora Circulação :
    42,51% (1.686.314.128)
    Ordinários: 1.686.314.128Controlador: 672.235.290A. Acionista: 1.291.174.643Tesouraria: 22.216.492
    T. Cotistas :
    145.099
    PF: 143.726PJ: 750I. Institucional: 623
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.980.944.507
    50%
    30/01/2026
    VERTIZ HOLDINGS S.A.
    959.661.363
    24%
    03/01/2022
    Aguassanta Participações S.A.
    562.682.406
    14%
    30/01/2026
    CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    331.513.280
    8%
    25/03/2022
    QUELUZ HOLDINGS LIMITED
    109.532.616
    3%
     
    Ações Tesouraria
    22.216.492
    1%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    3.966.570.932
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    3.966.570.932
    Ordinários: 3.966.570.932
    Free Float % :
    56,54% (2.242.671.999)
    Ordinários: 2.242.671.999
    P. Fora Circulação :
    43,46% (1.723.898.933)
    Ordinários: 1.723.898.933Controlador: 1.631.974.293A. Acionista: 331.513.280Tesouraria: 59.723.657
    T. Cotistas :
    147.694
    PF: 146.188PJ: 962I. Institucional: 544
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.943.359.702
    49%
    30/01/2026
    VERTIZ HOLDING S.A.
    959.661.363
    24%
    03/01/2022
    Aguassanta Participações S.A.
    562.682.406
    14%
    30/01/2026
    CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    331.513.280
    8%
    25/03/2022
    QUELUZ HOLDINGS LTD
    109.532.616
    3%
     
    Ações Tesouraria
    59.723.657
    2%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    3.966.570.932
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.866.570.932
    Ordinários: 1.866.570.932
    Free Float % :
    62,16% (1.160.227.510)
    Ordinários: 1.160.227.510
    P. Fora Circulação :
    37,84% (706.343.422)
    Ordinários: 706.343.422Controlador: 672.312.930Tesouraria: 7.925.940
    T. Cotistas :
    157.341
    PF: 155.346PJ: 1.160I. Institucional: 835
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.186.332.062
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.616
    6%
     
    Ações Tesouraria
    7.925.940
    0%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    1.866.570.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.874.070.932
    Ordinários: 1.874.070.932
    Free Float % :
    62,38% (1.168.966.848)
    Ordinários: 1.168.966.848
    P. Fora Circulação :
    37,62% (705.104.084)
    Ordinários: 705.104.084Controlador: 672.312.942Tesouraria: 7.014.511
    T. Cotistas :
    126.157
    PF: 124.208PJ: 852I. Institucional: 1.097
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.194.743.479
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.628
    6%
     
    Ações Tesouraria
    7.014.511
    0%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    1.874.070.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.874.070.932
    Ordinários: 1.874.070.932
    Free Float % :
    62,49% (1.171.063.698)
    Ordinários: 1.171.063.698
    P. Fora Circulação :
    37,51% (703.007.234)
    Ordinários: 703.007.234Controlador: 672.312.942Tesouraria: 5.453.347
    T. Cotistas :
    88.597
    PF: 86.507PJ: 680I. Institucional: 1.410
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.196.304.643
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.628
    6%
    16/03/2022
    Ações Tesouraria
    5.453.347
    0%
    10/05/2021
    Aguassanta Negócios S.A.
    97.124
    0%
    10/05/2021
    Aguassanta Participações S.A.
    784
    0%
    1.874.070.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 39.784.795.000,00R$ 9.028.800.000,00R$ 40.418.596.000,00R$ 43.950.742.000,00R$ 39.468.497.000,00R$ 39.737.368.000,00
    Custos R$ -26.404.101.000,00R$ -5.953.019.000,00R$ -27.242.987.000,00R$ -30.236.061.000,00R$ -28.549.896.000,00R$ -30.753.137.000,00
    Lucro Bruto R$ 13.380.694.000,00R$ 3.075.781.000,00R$ 13.175.609.000,00R$ 13.714.681.000,00R$ 10.918.601.000,00R$ 8.984.231.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -12.398.976.000,00R$ -880.067.000,00R$ -13.375.473.000,00R$ -10.210.083.000,00R$ 2.092.177.000,00R$ -1.123.824.000,00
    EBITDA R$ 4.876.052.000,00R$ 3.167.110.000,00R$ 3.690.968.000,00R$ 7.373.181.000,00R$ 16.375.721.000,00R$ 10.874.887.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.894.334.000,00R$ 971.396.000,00R$ 3.890.832.000,00R$ 3.868.583.000,00R$ 3.364.943.000,00R$ 3.014.480.000,00
    EBIT R$ 981.718.000,00R$ 2.195.714.000,00R$ -199.864.000,00R$ 3.504.598.000,00R$ 13.010.778.000,00R$ 7.860.407.000,00
    R. Financeiro R$ -8.251.335.000,00R$ -2.362.909.000,00R$ -7.791.421.000,00R$ -8.749.717.000,00R$ -7.897.027.000,00R$ -5.157.936.000,00
    Impostos R$ -2.334.365.000,00R$ -1.177.784.000,00R$ -2.203.116.000,00R$ -3.190.522.000,00R$ -274.426.000,00R$ 118.404.000,00
    Lucro Líquido R$ -9.603.982.000,00R$ -1.344.979.000,00R$ -10.194.401.000,00R$ -8.161.766.000,00R$ 4.884.744.000,00R$ 2.820.875.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -9.517.580.000,00R$ -1.583.350.000,00R$ -9.722.125.000,00R$ -9.423.795.000,00R$ 1.094.391.000,00R$ 1.176.032.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -86.402.000,00R$ 238.371.000,00R$ -472.276.000,00R$ 1.262.029.000,00R$ 3.790.353.000,00R$ 1.644.843.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.493.749.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 101.092.585.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 97.598.836.000,00
    D. Bruta :
    R$ 64.876.629.000,00
    D. Líquida :
    R$ 47.412.652.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 17.463.977.000,00
    V. Mercado :
    R$ 15.707.620.890,72
    Val. Firma :
    R$ 63.120.272.890,72
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 64.876.629.000,00R$ 70.639.931.000,00R$ 72.965.179.000,00R$ 62.180.448.000,00R$ 56.519.374.000,00
    Disponibilidade R$ 17.463.977.000,00R$ 27.243.683.000,00R$ 16.903.542.000,00R$ 14.658.481.000,00R$ 13.301.716.000,00
    D. Líquida R$ 47.412.652.000,00R$ 43.396.248.000,00R$ 56.061.637.000,00R$ 47.521.967.000,00R$ 43.217.658.000,00
    Patrimônio R$ 3.493.749.000,00R$ 5.304.228.000,00R$ 10.903.764.000,00R$ 20.955.307.000,00R$ 20.653.167.000,00
    Passivo Exigível R$ 97.598.836.000,00R$ 104.107.886.000,00R$ 101.867.540.000,00R$ 88.884.202.000,00R$ 86.315.593.000,00
    Ativo Controladora R$ 101.092.585.000,00R$ 109.412.114.000,00R$ 112.771.304.000,00R$ 109.839.509.000,00R$ 106.968.760.000,00
    Ativo Total R$ 126.988.806.000,00R$ 135.117.518.000,00R$ 141.265.902.000,00R$ 139.865.382.000,00R$ 134.484.992.000,00
    Ativo Circ. R$ 31.905.082.000,00R$ 40.087.633.000,00R$ 30.774.403.000,00R$ 28.610.189.000,00R$ 25.577.934.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 17.463.977.000,00R$ 27.243.683.000,00R$ 16.903.542.000,00R$ 14.658.481.000,00R$ 13.301.716.000,00
    Contas a Receber R$ 4.156.580.000,00R$ 3.520.278.000,00R$ 3.730.364.000,00R$ 3.330.488.000,00R$ 3.769.908.000,00
    Estoques R$ 1.903.484.000,00R$ 1.969.258.000,00R$ 2.072.905.000,00R$ 1.792.714.000,00R$ 1.869.059.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.270.770.000,00R$ 2.189.503.000,00R$ 1.679.857.000,00R$ 1.634.798.000,00R$ 1.884.992.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 6.110.271.000,00R$ 5.164.911.000,00R$ 6.387.735.000,00R$ 7.193.708.000,00R$ 4.752.259.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 95.083.724.000,00R$ 95.029.885.000,00R$ 110.491.499.000,00R$ 111.255.193.000,00R$ 108.907.058.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 9.899.531.000,00R$ 10.816.547.000,00R$ 12.025.588.000,00R$ 11.469.372.000,00R$ 30.466.737.000,00
    Investimentos R$ 19.990.765.000,00R$ 20.003.445.000,00R$ 38.042.529.000,00R$ 45.329.937.000,00R$ 28.238.359.000,00
    Imobilizado R$ 38.598.001.000,00R$ 37.503.267.000,00R$ 34.092.597.000,00R$ 31.805.597.000,00R$ 28.080.020.000,00
    Intangível R$ 26.595.427.000,00R$ 26.706.626.000,00R$ 26.330.785.000,00R$ 22.650.287.000,00R$ 22.121.942.000,00
    Passivo T. R$ 126.988.806.000,00R$ 135.117.518.000,00R$ 141.265.902.000,00R$ 139.865.382.000,00R$ 134.484.992.000,00
    Passivo C. R$ 17.067.786.000,00R$ 15.548.376.000,00R$ 17.912.834.000,00R$ 16.158.805.000,00R$ 15.798.213.000,00
    Fornecedores R$ 3.812.231.000,00R$ 4.078.511.000,00R$ 5.168.593.000,00R$ 3.920.273.000,00R$ 4.318.362.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 667.777.000,00R$ 678.518.000,00R$ 1.052.665.000,00R$ 1.119.652.000,00R$ 964.428.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.688.017.000,00R$ 4.901.711.000,00R$ 5.410.681.000,00R$ 5.615.461.000,00R$ 5.092.734.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 7.813.623.000,00R$ 5.803.498.000,00R$ 6.194.757.000,00R$ 5.265.026.000,00R$ 5.422.689.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 86.138.000,00R$ 86.138.000,00R$ 86.138.000,00R$ 238.393.000,00--
    Passivo NC. R$ 80.531.050.000,00R$ 88.559.510.000,00R$ 83.954.706.000,00R$ 72.725.397.000,00R$ 70.517.380.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 60.188.612.000,00R$ 65.738.220.000,00R$ 67.554.498.000,00R$ 56.564.987.000,00R$ 51.426.640.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 14.213.904.000,00R$ 16.681.714.000,00R$ 10.410.113.000,00R$ 10.915.848.000,00R$ 12.996.571.000,00
    Trib. Diferidos R$ 6.128.534.000,00R$ 6.125.221.000,00R$ 5.973.506.000,00R$ 5.225.433.000,00R$ 5.469.368.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. --R$ 14.355.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 29.389.970.000,00R$ 31.009.632.000,00R$ 39.398.362.000,00R$ 50.981.180.000,00R$ 48.169.399.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 10.282.739.000,00R$ 10.282.739.000,00R$ 8.832.544.000,00R$ 8.682.544.000,00R$ 8.402.544.000,00
    Res. Capital R$ 3.913.760.000,00R$ 4.118.060.000,00R$ 2.155.170.000,00R$ 2.468.047.000,00R$ 2.212.788.000,00
    Res. Lucros ----R$ 8.773.990.000,00R$ 9.490.391.000,00R$ 9.470.289.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -11.305.475.000,00R$ -9.722.125.000,00R$ -9.423.795.000,00----
    Out. Res. Abrang. R$ 602.725.000,00R$ 625.554.000,00R$ 565.855.000,00R$ 314.325.000,00R$ 567.546.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 25.896.221.000,00R$ 25.705.404.000,00R$ 28.494.598.000,00R$ 30.025.873.000,00R$ 27.516.232.000,00

    CSAN3 - Risco Alto

    Cosan (CSAN3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    35
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,87%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 13,57 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 206,96% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,87%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 48,3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 96,3 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,78%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,78%
    4

    ROIC de 1,27% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -78,7% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -9.603.982.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0,39 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,7%
    24
    A Receita Líquida diminuiu em -2,71% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -9.603.982.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,09 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,7%
    84
    Liquidez Corrente de 1,87 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -2,68% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,3 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,61%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.493.749.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -83,33% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -77,67% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,22 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,52%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSAN3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,63 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5,43%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5,43 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5,43%
    100
    Possui free float de 57,49%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,35%
    84
    CSAN3 apresenta cotação de R$ 3,96 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,31, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,65 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,35%
    0
    CSAN3 está com forte tendência de desvalorização de -32,69%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,35%
    100
    O controle acionário de CSAN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,35 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,26%
    100
    CSAN3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3,26 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -81,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -32,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,54
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 106,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -32,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,54
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    109.023.996
    Empr. Tot. :
    264.886.704
    Doador % Mês :
    3,3%
    Tomador: 3,3%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. BAIXA
    436
    2.280.256.804
    10.934.644 (0,48%)264.830.005 (11,61%)
    R$ 44.613.347,52
    2%
    2%
    3,49%
    3,49%
    3,57%
    3,57%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    506
    2.280.256.804
    6.502.638 (0,29%)267.577.275 (11,73%)
    R$ 26.205.631,14
    2,5%
    2,5%
    3,5%
    3,5%
    5%
    5%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    1.567
    2.280.256.804
    34.650.707 (1,52%)264.886.704 (11,62%)
    R$ 138.602.828,00
    0,1%
    0,1%
    3,62%
    3,62%
    5%
    5%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    111
    2.280.256.804
    1.617.056 (0,07%)268.297.195 (11,77%)
    R$ 6.322.688,96
    2,92%
    2,92%
    3,63%
    3,63%
    5%
    5%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    188
    2.280.256.804
    4.126.938 (0,18%)270.993.199 (11,88%)
    R$ 15.764.903,16
    2,15%
    2,15%
    3,66%
    3,66%
    5%
    5%
    2.808
    11.401.284.020
    57.831.9831.336.584.378
    R$ 231.509.398,78
    1,93%
    1,93%
    3,58%
    3,58%
    4,71%
    4,71%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/05/2026 10:00
    09/06/2026 17:33
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    29/05/2026 10:00
    09/06/2026 17:37
    1
    Política de Negociação de Valores Mobiliários
    -
    -
    Abrir documento
    28/05/2026 09:00
    29/05/2026 18:30
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/05/2026
    15/05/2026 08:54
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/05/2026 14:00
    15/05/2026 17:32
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/05/2026 15:00
    15/05/2026 17:38
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    07/05/2026
    08/05/2026 00:07
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/05/2026 20:00
    08/05/2026 00:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/05/2026
    04/05/2026 19:02
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 17:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 454 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,18
    R$ 6,13R$ 11,40
    0,87%
    0,92%0,87%
    84,06%
    7,92% 50,07%
    1,5
    18,322,22
     
    R$ 1.003.369.000,00
    95,9
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,14
    R$ 9,47R$ 14,30
    13,35%
    9,32%7,75%
    -13,56%
    5,19% -2,93%
    0,72
    5,610,71
     
    R$ 4.195.990.000,00
    48,5
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 42,23
    R$ 29,45R$ 49,78
    7,02%
    26,87%11,38%
    42,13%
    10,41% 5,97%
    1,17
    5,071,23
     
    R$ 445.189.000.000,00
    35,2
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 47,32
    R$ 31,17R$ 54,87
    6,21%
    21,71%9,56%
    44,28%
    11,63% 2,01%
    1,2
    5,731,39
     
    R$ 445.189.000.000,00
    18,4
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    MOD. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 35,26
    R$ 20,59R$ 36,13
    4,37%
    5,09%4,58%
    75%
    16,06% 10,2%
    1,45
    14,311,97
     
    R$ 21.729.000.000,00
    9,2
    Ação VBBR3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 32,32
    R$ 16,33R$ 33,39
    3,99%
    3,37%3,71%
    106,07%
    17,4% 8,04%
    1,51
    11,762,21
     
    R$ 16.470.356.000,00
    1,9
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    MODERADO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 58,55
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,06%
    44,17%
    10,56% -1,94%
    1,29
    19,731,92
    R$ 388.987.901,29
    R$ 26.630.573.000,00
    -25
    Ação PRIO3
    MODERADO
    RPMG3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,11
    R$ 1,11R$ 3,06
     
      
    -61,59%
    -7,5% -26,85%
    0,44
      
     
    R$ 0,00
    -62,5
    Ação RPMG3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,12
    R$ 0,88R$ 2,69
     
     0%
    -55,9%
    6,67% -24,94%
    0,39
      
     
    R$ -10.183.329.000,00
    -67,7
    Ação OSXB3
    CSAN3 - Cosan
    M. ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,96
    R$ 3,27R$ 8,00
     
    2,18%0%
    -33,33%
    4,76% -32,69%
    0,54
    -1,664,55
     
    R$ 3.493.749.000,00
    -69,9
    Ação CSAN3
    3,58%
    6,95%3,79%
    23,13%
    8,31%-1,31%
    1,02
    7,891,62
    R$ 38.898.790,13
    R$ 95.371.770.800,00
    -1,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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