CRDE3 - CR2 Empreendimentos

Análise da Ação CRDE3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, ROE -11,5%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CRDE3 - CR2 Empreendimentos

  
  
  
 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
07.820.907/0001-46
Website:
http://www.cr2.com.br/
Indicadores
Atual20262025202420232022
Cotação----R$ 16.400,00------
P. / P. Médio ----1------
P/L -----4.800,4------
P/VP ----558,13------
LPA -3,33-0,46-3,42-0,26-5,3-3,12
VPA 28,9228,9229,3832,833,0638,29
PSR -----1.369.769,28------
ROE -11,5%-1,6%-11,63%-0,8%-16,04%-8,14%
ROIC -3,41%-0,25%-4,06%-0,26%-11,5%-7,17%
ROA -7,35%-1,02%-7,51%-0,61%-13,67%-6,92%
Margem Líquida 999,99%4.480%28.534,48%-25,49%-497,29%-185,03%
Margem Ebit 999,99%1.384%19.058,62%-14,12%-521,02%-224,94%
Margem Ebitda 999,99%1.184%18.110,34%0,08%-510,69%-223,6%
Margem Bruta 129%100%313,79%64,9%24,93%13,26%
EV/EBITDA -4,45-66,15-7.567,025.575,50,210,91
EV/EBIT -4,22-56,59-7.190,52-31,50,210,9
P/EBITDA -----7.563,46------
P/EBIT -----7.187,14------
P/Ativo ----360,3------
P/Cap. Giro -----7.805,72------
P/Ativo Circ. Liq. -----4.137,41------
Giro Ativos --000,020,030,04
D. Liq. / Patr. Liq. 0,280,280,260,14-0,04-0,09
D. Liq. / EBITDA -4,45-66,15-3,565.575,50,210,91
D. Liq. / EBIT -4,22-56,59-3,38-31,50,210,9
D. Bru. / Patr. Liq. 0,340,340,320,15----
Patr. / Ativos 0,640,640,650,750,850,85
Passivos / Ativos 0,360,360,350,250,150,15
Liq. Corrente 1,261,260,42,052,181,69
CAGR Receitas 5A --nan%nan%-40,55%-13,33%-18,7%
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
100% (2.422.153)
Ordinários: 2.422.153
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
299
PF: 277PJ: 3I. Institucional: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.090.469
45%
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
250.700
10%
2.422.153
100%
Exibindo 3 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
100% (2.422.153)
Ordinários: 2.422.153
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
287
PF: 268PJ: 3I. Institucional: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
868.790
36%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
245.600
10%
22/09/2020
CARLOS ANTONIO GUEDES VALENTE
226.779
9%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
Ordinários: 2.380.679
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
PF: 320PJ: 6I. Institucional: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
502.758
21%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
22/10/2024
PROMULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
121.500
5%
2.422.153
100%
Exibindo 5 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
Ordinários: 2.380.679
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
PF: 320PJ: 6I. Institucional: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
624.258
26%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
T. Papéis :
2.422.153
Free Float % :
98,29% (2.380.679)
Ordinários: 2.380.679
P. Fora Circulação :
1,71% (41.474)
T. Cotistas :
351
PF: 320PJ: 6I. Institucional: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
11/12/2020
TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA
1.080.984
45%
 
Outros
624.258
26%
06/07/2017
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
450.132
19%
22/09/2020
Carlos Antonio Guedes Valente
266.779
11%
2.422.153
100%
Exibindo 4 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ -100.000,00R$ -25.000,00R$ -29.000,00R$ 2.507.000,00R$ 2.583.000,00R$ 4.081.000,00
Custos R$ -29.000,00--R$ -62.000,00R$ -880.000,00R$ -1.939.000,00R$ -3.540.000,00
Lucro Bruto R$ -129.000,00R$ -25.000,00R$ -91.000,00R$ 1.627.000,00R$ 644.000,00R$ 541.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -4.506.000,00R$ -321.000,00R$ -5.436.000,00R$ -1.981.000,00R$ -14.102.000,00R$ -9.721.000,00
EBITDA R$ -4.404.000,00R$ -296.000,00R$ -5.252.000,00R$ 2.000,00R$ -13.191.000,00R$ -9.125.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 231.000,00R$ 50.000,00R$ 275.000,00R$ 356.000,00R$ 267.000,00R$ 55.000,00
EBIT R$ -4.635.000,00R$ -346.000,00R$ -5.527.000,00R$ -354.000,00R$ -13.458.000,00R$ -9.180.000,00
R. Financeiro R$ -3.375.000,00R$ -762.000,00R$ -2.689.000,00R$ -79.000,00R$ 647.000,00R$ 1.875.000,00
Impostos R$ -49.000,00R$ -12.000,00R$ -59.000,00R$ -206.000,00R$ -34.000,00R$ -246.000,00
Lucro Líquido R$ -8.059.000,00R$ -1.120.000,00R$ -8.275.000,00R$ -639.000,00R$ -12.845.000,00R$ -7.551.000,00
Lucro A. Controladora R$ -8.268.000,00--R$ -8.268.000,00R$ -636.000,00R$ -12.659.000,00R$ 7.507.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -7.000,00--R$ -7.000,00R$ -3.000,00R$ -186.000,00R$ -44.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 71.172.000,00
Ativo Controladora :
R$ 109.643.000,00
Passivo Exigível :
R$ 39.591.000,00
D. Bruta :
R$ 23.640.000,00
D. Líquida :
R$ 19.579.000,00
Disponibilidade :
R$ 4.061.000,00
Val. Firma :
R$ 19.579.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 23.640.000,00R$ 23.094.000,00R$ 11.981.000,00----
Disponibilidade R$ 4.061.000,00R$ 4.413.000,00R$ 830.000,00R$ 2.826.000,00R$ 8.288.000,00
D. Líquida R$ 19.579.000,00R$ 18.681.000,00R$ 11.151.000,00R$ -2.826.000,00R$ -8.288.000,00
Patrimônio R$ 70.052.000,00R$ 71.172.000,00R$ 79.440.000,00R$ 80.076.000,00R$ 92.735.000,00
Passivo Exigível R$ 39.591.000,00R$ 39.105.000,00R$ 25.893.000,00R$ 13.884.000,00R$ 16.163.000,00
Ativo Controladora R$ 109.643.000,00R$ 110.277.000,00R$ 105.333.000,00R$ 93.960.000,00R$ 108.898.000,00
Ativo Total R$ 109.616.000,00R$ 110.251.000,00R$ 105.314.000,00R$ 93.944.000,00R$ 109.066.000,00
Ativo Circ. R$ 24.224.000,00R$ 6.341.000,00R$ 20.983.000,00R$ 6.085.000,00R$ 17.095.000,00
Caixa e Equiv. R$ 90.000,00R$ 80.000,00R$ 217.000,00R$ 578.000,00R$ 320.000,00
Aplic. Financeiras R$ 3.971.000,00R$ 4.333.000,00R$ 613.000,00R$ 2.248.000,00R$ 7.968.000,00
Contas a Receber R$ 686.000,00R$ 925.000,00R$ 1.300.000,00R$ 1.398.000,00R$ 1.167.000,00
Estoques R$ 18.587.000,00R$ 110.000,00R$ 18.159.000,00R$ 1.100.000,00R$ 4.966.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 890.000,00R$ 893.000,00R$ 694.000,00R$ 761.000,00R$ 2.674.000,00
Ativo Não Circ. R$ 85.392.000,00R$ 103.910.000,00R$ 84.331.000,00R$ 87.859.000,00R$ 91.971.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 84.552.000,00R$ 103.020.000,00R$ 83.425.000,00R$ 87.003.000,00R$ 90.986.000,00
Imobilizado R$ 702.000,00R$ 751.000,00R$ 771.000,00R$ 727.000,00R$ 836.000,00
Intangível R$ 138.000,00R$ 139.000,00R$ 135.000,00R$ 129.000,00R$ 149.000,00
Passivo T. R$ 109.616.000,00R$ 110.251.000,00R$ 105.314.000,00R$ 93.944.000,00R$ 109.066.000,00
Passivo C. R$ 19.164.000,00R$ 15.942.000,00R$ 10.223.000,00R$ 2.790.000,00R$ 10.116.000,00
Fornecedores R$ 5.587.000,00R$ 5.383.000,00R$ 4.498.000,00R$ 1.307.000,00R$ 1.547.000,00
Obrig. Fiscais ------R$ 268.000,00R$ 51.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 12.167.000,00R$ 8.925.000,00R$ 4.667.000,00----
PC. Outras Obrig. R$ 973.000,00R$ 1.199.000,00R$ 787.000,00R$ 1.053.000,00R$ 36.000,00
PC. Provisões R$ 437.000,00R$ 435.000,00R$ 271.000,00R$ 162.000,00R$ 8.482.000,00
Passivo NC. R$ 20.427.000,00R$ 23.163.000,00R$ 15.670.000,00R$ 11.094.000,00R$ 6.047.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 11.473.000,00R$ 14.169.000,00R$ 7.314.000,00----
PNC. Outras Obrig. R$ 5.735.000,00R$ 5.504.000,00R$ 5.179.000,00R$ 4.006.000,00R$ 4.647.000,00
Trib. Diferidos --------R$ 254.000,00
PNC. Provisões R$ 3.219.000,00R$ 3.490.000,00R$ 3.177.000,00R$ 7.088.000,00R$ 1.146.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 70.025.000,00R$ 71.146.000,00R$ 79.421.000,00R$ 80.060.000,00R$ 92.903.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00R$ 122.649.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -52.624.000,00R$ -51.504.000,00R$ -43.236.000,00R$ -42.600.000,00R$ -29.941.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00R$ 27.000,00
Part. Acio. NC. R$ -27.000,00R$ -26.000,00R$ -19.000,00R$ -16.000,00R$ 168.000,00

CRDE3 - Risco Alto

CR2 Empreendimentos (CRDE3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
33
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
  • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
69
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,28 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 302,61% em relação à média desde 2022, de 0,07 para 0,28. Elevando significativamente o risco.
+7,93 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
0
Apresenta EBITDA de R$ -4.404.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
0
NOPAT negativo de R$ -3.059.100,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -8.059.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
0
A Receita Líquida atual de R$ -100.000,00 é negativa, indicando uma situação atípica que inviabiliza a análise da evolução das receitas por este critério. O lucro líquido atual de R$ -8.059.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
70
Margem Líquida de 999,99% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -85,63% em relação à média desde 2022, de 6.956,67% para 999,99%. Elevando significativamente o risco.
+6,44 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
37
Liquidez Corrente de 1,26 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -20,27% em relação à média desde 2022, de 1,58 para 1,26. Elevando significativamente o risco.
+3,4 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
12
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 71.172.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -11,12% em relação ao valor em 2023, de R$ 80.076.000,00 para R$ 71.172.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -27,29% em relação ao valor em 2022, de R$ 97.884.000,00 para R$ 71.172.000,00. Elevando significativamente o risco.
+0,97 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CRDE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,72 pts
Free Float
Peso na análise: 5,75%
100
Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+5,75 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de CRDE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
76
CRDE3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,62 pts

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Alertas de Venda

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33
 Qualidade
Peso: 100%, +33pts

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67
 Qualidade
Peso: 100%, +67pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
29/07/2026 13:50
1
Informe do Código de Governança
-
-
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15/05/2026 10:00
13/04/2026 15:06
1
Assembleia
AGO
Boletim de voto a distância
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30/04/2026 10:00
12/05/2026 17:09
1
Assembleia
AGO
Ata
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30/04/2026 10:00
31/03/2026 23:24
1
Assembleia
AGO
Proposta da Administração
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30/04/2026 10:00
04/05/2026 17:55
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Resumido
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30/04/2026 10:00
04/05/2026 17:59
1
Assembleia
AGO
Sumário das Decisões
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30/04/2026 10:00
10/04/2026 12:48
1
Assembleia
AGO
Edital de Convocação
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30/04/2026 10:00
12/05/2026 17:07
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Detalhado
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31/03/2026
24/07/2026 17:08
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
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13/02/2026
14/02/2026 17:45
1
Fato Relevante
-
-
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. BAIXO
CEBR3
Energia Elétrica
R$ 23,56
R$ 19,02R$ 35,17
20,76%
26,26%14,96%
45,65%
-2,77% -15,08%
1,04
8,091,81
 
R$ 945.696.000,00
 
Ação CEBR3
LAND3 - Terra Santa
MOD. ALTO
LAND3
Agricultura
R$ 9,47
R$ 7,33R$ 10,58
 
1,45%0,64%
-10,49%
16,2% -14,24%
0,88
275,351,36
 
R$ 666.441.000,00
 
Ação LAND3
ALUP11 - Alupar
BAIXO
ALUP11
Energia Elétrica
R$ 31,92
R$ 29,11R$ 36,89
3,38%
3,86%4,29%
11,91%
-2,39% -4,49%
1,02
6,643,4
R$ 24.612.642,09
R$ 9.286.796.000,00
 
Ação ALUP11
SBFG3 - Grupo SBF
MOD. BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 9,08
R$ 9,14R$ 15,68
5,94%
2,77%4,35%
-15,7%
-6,58% 13,46%
0,74
6,30,68
 
R$ 3.087.727.000,00
 
Ação SBFG3
ENGI3 - Grupo Energisa
MOD. BAIXO
ENGI3
Energia Elétrica
R$ 11,50
R$ 11,40R$ 15,00
2,95%
3,05%4,33%
-0,64%
-3,44% -4,22%
0,92
10,821,48
 
R$ 19.654.194.000,00
 
Ação ENGI3
TFCO4 - Track & Field
BAIXO
TFCO4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 14,60
R$ 13,80R$ 18,39
2,18%
1,46%1,73%
-3,2%
-2,67% -3,71%
1,07
96,9823,39
R$ 6.428.862,91
R$ 588.427.000,00
 
Ação TFCO4
CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
ALTO
CSNA3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 4,60
R$ 4,51R$ 10,90
 
5,66%0%
-36,98%
-2,95% -53,57%
0,53
-4,880,51
 
R$ 12.849.761.000,00
 
Ação CSNA3
MATD3 - Rede Mater Dei
MOD. BAIXO
MATD3
Saúde
R$ 4,80
R$ 4,13R$ 6,11
3,1%
1,5%2,96%
8,25%
3,45% 46,67%
1,03
13,041,08
 
R$ 1.498.779.000,00
 
Ação MATD3
BSLI3 - Banco BRB
MODERADO
BSLI3
Bancos
R$ 2,97
R$ 2,92R$ 10,20
9,8%
1,65%9,8%
-64,85%
-1,98% 38,88%
0,41
  
R$ 38.399,36
R$ 3.984.960.000,00
 
Ação BSLI3
INTB3 - Intelbras
M. BAIXO
INTB3
Computadores e Equipam...
R$ 14,63
R$ 10,67R$ 15,39
8,21%
4,1%6,19%
22,77%
16,12% 18,54%
1,01
8,041,45
 
R$ 3.143.674.000,00
 
Ação INTB3
5,63%
5,18%4,93%
-4,33%
1,3%2,22%
0,87
42,043,52
R$ 3.107.990,44
R$ 5.570.645.500,00
0
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