CPLE3 - Copel: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / CPLE3 - Copel

Cotação

R$ 15,99

Val. Mês

15,7%

Val. Ano

42,29%

P/L

14,95

P/PM

1,33

6,65%

Investidos R$ 1.000,00 em 82,1 cotas na Ação CPLE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.375,21 (37,52% ), sendo deste valor, R$ 312,81 (31,28% ) referente à valorização da Ação e R$ 62,40 (6,24% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

76.483.817/0001-20

Liq. Diária :

R$ 292.501.173,68

Volume 30d: 19.286.119Volume 1a: 19.691.645

Website:

http://ri.copel.com

47% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 13,96 (-12,72% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 16,07 (0,5% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CPLE3: 0,18%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CPLE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CPLE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,92% | 5,16% | 7,48% | 7,69% | 8,22% | 10,94% | 12,16% | 14,01%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,82%

Calculando status valorização atual CPLE3

Valorização Último Quadrimestre: 7,69%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CPLE3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 15,99
Valor Médio: R$ 12,03
CPLE3 está a uma distancia de -32,96% gerando uma força de distancia de -0,33

Força atual: -0,33

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CPLE3: 4%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
Dy Médio de CPLE3 em 5 anos: 8,04%
CPLE3 está a uma distancia de -47,72% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,24
CPLE3 está a uma distancia de -50,25% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,25
CPLE3 gerou força de distancia de DY de -0,49

Força atual: -0,82

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.047.459.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 716.086.500,00
CPLE3 está a uma distancia de 46,28% gerando uma força de distancia de 0,46

Força atual: -0,36

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,36
Potencial de variação Quadrimestral: 8,82%
Valorização Quadrimestral: -0,36 * 8,82% = -3,15%

Simulando valorização de CPLE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 7,69%
Valorização quadrimestre: -3,15%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,82%
Cotação Atual: R$ 15,99
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,62%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,26%)
- Resultado: 3,36%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,34%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-1,89%)
- Resultado: -0,54%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,11%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,52%)
- Resultado: -2,63%
Aplicada a valorização anual simulada de 0,19%, CPLE3 valerá R$ 16,02 após um ano

O valor de CPLE3 para o próximo ano ficou em R$ 16,02 o que da uma valorização de 0,19%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	CPLE3	Setor	Segmento	CPLE3
Cotação	R$ 15,99	--	--	R$ 14,73	R$ 11,04	R$ 8,85	R$ 7,55	R$ 6,51
DPA	R$ 1,06	--	--	R$ 0,24	R$ 1,22	R$ 0,39	R$ 0,30	R$ 0,81
DY	6,65%	6,65%	7,18%	1,61%	11,08%	4,36%	4,03%	12,36%
Payout	99,32%	62,11%	58,03%	40,71%	135,64%	41,12%	38,97%	191,7%
P/PM	1,33	1,03	1,05	1,17	1,11	1,08	1,07	1,04
P/L	14,95	13,58	9,95	25,23	12,25	9,43	9,68	15,51
P/VP	1,98	1,91	1,91	1,82	1,42	1,03	0,94	0,86
LPA	1,07	3,08	2,93	0,58	0,9	0,94	0,78	0,42
VPA	8,09	15,21	15,97	8,09	7,75	8,61	8,01	7,61
PSR	1,7	1,95	1,89	3,14	1,26	1,17	1,05	0,81
ROE	13,23%	13,38%	13,28%	7,22%	11,62%	10,9%	9,74%	5,52%
ROIC	8,28%	12,82%	9,45%	4,62%	8,32%	6,92%	7,34%	6,29%
ROA	5,18%	6,84%	7,4%	2,82%	4,45%	4,88%	4,17%	2,31%
Margem Líquida	11,4%	18,31%	20,24%	12,45%	10,29%	12,36%	10,83%	5,24%
Margem Ebit	19,78%	31,29%	32,46%	22,11%	19,32%	17,94%	17,2%	13,3%
Margem Ebitda	25,4%	37,2%	37,57%	27,9%	24,99%	24,41%	23,64%	19,23%
Margem Bruta	23,44%	39,78%	39,03%	26,29%	21,68%	21,59%	22,8%	22,8%
EV/EBITDA	9,52	8,18	7,71	16,39	7,63	7,14	6,27	6,54
EV/EBIT	12,23	13,32	13,21	20,68	9,87	9,71	8,62	9,46
P/EBITDA	6,71	5,32	4,65	11,26	5,04	4,77	4,44	4,23
P/EBIT	8,62	7,96	7,23	14,21	6,52	6,49	6,1	6,11
P/Ativo	0,77	0,66	0,63	0,71	0,54	0,46	0,4	0,36
P/Cap. Giro	33,85	-4,36	12,79	31,19	-25,23	11,62	19,78	16,86
P/Ativo Circ. Liq.	18,8	7,34	6,65	17,32	-182,19	9,78	5,11	8,21
Giro Ativos	0,45	0,37	0,37	0,23	0,43	0,39	0,38	0,44
D. Liq. / Patr. Liq.	0,83	1,12	0,96	0,83	0,73	0,51	0,39	0,47
D. Liq. / EBITDA	2,81	2,86	3,06	5,13	2,59	2,37	1,84	2,32
D. Liq. / EBIT	3,62	5,36	5,99	6,47	3,35	3,22	2,52	3,35
D. Bru. / Patr. Liq.	0,97	1,73	1,43	0,97	0,87	0,67	0,63	0,6
Patr. / Ativos	0,39	0,35	0,36	0,39	0,38	0,45	0,43	0,42
Passivos / Ativos	0,61	0,71	0,67	0,61	0,62	0,55	0,57	0,57
Liq. Corrente	1,3	2,38	2,49	1,3	0,98	1,26	1,47	1,3
CAGR Receitas 5A	4,12%	-0,01%	1,66%	-10,23%	6,99%	6,88%	7,54%	9,35%
CAGR Lucros 5A	-11,19%	-9,02%	-7,64%	-19,17%	-7,22%	6,3%	10,01%	0,55%

Dividendos CPLE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 16,67%

Junho
2 dys, 33,33%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 33,33%

Dezembro
1 dys, 16,67%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
2 dys, 33,33%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 33,33%

CPLE3 apresentou uma distribuição de R$ 1,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Energia Elétrica (7,18%), mas acima da média observada no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,04%.

CPLE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 99,32% acima do payout médio histórico de 59,8% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 59,8%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4%, com distribuição em torno de R$ 0,64 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,40 e R$ 5,33, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,65%

Setor: 6,65%Segmento: 7,18%

DY (5A):

8,04%

Setor: 7,9%Segmento: 8,54%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

59,8%

Atual: 99,32%

DPA :

R$ 1,06

DPA Proj.:

R$ 0,64

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CPLE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	4%	R$ 15,99	R$ 10,66	R$ 8,00	R$ 6,40	R$ 5,33	R$ 4,57
DY	6,65%	R$ 26,58	R$ 17,72	R$ 13,29	R$ 10,63	R$ 8,86	R$ 7,60
DY (5A)	8,04%	R$ 32,14	R$ 21,43	R$ 16,07	R$ 12,86	R$ 10,71	R$ 9,18

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/04/2026	30/09/2026	JCP	R$ 0,237703000	R$ 0,23770300	1,51%
30/12/2025	19/01/2026	JCP	R$ 0,370361600	R$ 0,37036160	2,84%
30/12/2025	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,454535000	R$ 0,45453500	3,49%
24/04/2025	15/05/2025	Dividendo	R$ 0,397457560	R$ 0,39745756	3,77%
11/12/2024	23/12/2024	JCP	R$ 0,190412220	R$ 0,19041222	2,17%
30/09/2024	29/11/2024	Dividendo	R$ 0,064140870	R$ 0,06414087	0,7%
30/09/2024	29/11/2024	JCP	R$ 0,089811130	R$ 0,08981113	0,98%
22/04/2024	28/06/2024	Dividendo	R$ 0,041540920	R$ 0,04154092	0,48%
29/09/2023	30/11/2023	JCP	R$ 0,145005000	R$ 0,14500500	1,72%
29/09/2023	28/06/2024	JCP	R$ 0,159019620	R$ 0,15901962	1,89%
21/11/2022	30/06/2023	JCP	R$ 0,127375000	R$ 0,12737500	1,6%
21/11/2022	30/11/2022	JCP	R$ 0,206554000	R$ 0,20655400	2,59%
29/04/2022	30/06/2022	Dividendo	R$ 0,471170000	R$ 0,47117000	7,23%
			R$ 2,955085920	R$ 2,95508592

Exibindo 13 registros

Lista completa dos dividendos de CPLE3

Composição Acionária CPLE3

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C. Acionário: Estatal - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

2.982.810.591

Free Float % :

99,56% (2.969.578.103)

FF Ordinárias: 2.969.578.102FF Preferenciais: 1

T. Fora Circulação :

0,44% (13.232.488)

Ordinárias Fora C.: 12.723.294Preferenciais Fora C.: 7.352.900Ações Controlador: 850.274.296Ações Tesouraria: 12.723.294

T. Cotistas :

325.288

I. P. Física: 322.974I. P. Jurídica: 1.671I. Institucionais: 643

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.751.501.101	59%		0%
10/03/2026	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	589.807.810	20%		0%
30/04/2026	ESTADO DO PARANÁ	474.643.911	16%	1	0%
03/02/2026	BlackRock Inc	154.134.474	5%		0%
	Ações Tesouraria	12.723.294	0%		0%
		2.982.810.590	100%	1	0%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.982.810.591

Free Float % :

99,55% (2.969.406.695)

FF Ordinárias: 2.969.406.694FF Preferenciais: 1

T. Fora Circulação :

0,45% (13.403.896)

Ordinárias Fora C.: 12.740.266Preferenciais Fora C.: 7.352.900Ações Controlador: 850.274.296Ações Tesouraria: 12.740.266

T. Cotistas :

338.320

I. P. Física: 334.421I. P. Jurídica: 3.343I. Institucionais: 556

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.747.810.329	59%		0%
10/03/2026	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	593.481.610	20%		0%
31/12/2025	ESTADO DO PARANÁ	474.643.911	16%	1	0%
03/02/2026	BlackRock Inc	154.134.474	5%		0%
	Ações Tesouraria	12.740.266	0%		0%
		2.982.810.590	100%	1	0%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.982.890.591

Free Float % :

99,52% (2.968.685.481)

FF Ordinárias: 1.293.575.090FF Preferenciais: 1.675.110.391

T. Fora Circulação :

0,48% (14.205.110)

Ordinárias Fora C.: 6.168.500Preferenciais Fora C.: 7.352.900Ações Controlador: 850.274.296Ações Tesouraria: 13.521.400

T. Cotistas :

401.386

I. P. Física: 396.739I. P. Jurídica: 3.355I. Institucionais: 1.292

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	662.674.050	22%	900.290.552	30%
31/03/2024	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	131.161.562	4%	524.646.248	18%
31/03/2024	ESTADO DO PARANÁ	358.562.509	12%	116.081.403	4%
19/04/2024	BlackRock, Inc.	2.370.421	0%	112.490.618	4%
12/02/2025	SPX Gestão de Recursos Ltda.	69.554.358	2%	18.046.570	1%
12/04/2024	RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.	66.055.900	2%		0%
	Ações Tesouraria	6.168.500	0%	7.352.900	0%
11/09/2023	VICTOR ADLER	3.880.000	0%	3.555.000	0%
		1.300.427.300	44%	1.682.463.291	56%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.982.810.591

Free Float % :

100% (2.982.691.781)

FF Ordinárias: 1.300.330.190FF Preferenciais: 1.682.361.591

T. Fora Circulação :

0% (118.810)

Ordinárias Fora C.: 734.304.512Preferenciais Fora C.: 115.969.784Ações Controlador: 850.274.296

T. Cotistas :

371.598

I. P. Física: 369.238I. P. Jurídica: 1.698I. Institucionais: 662

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	679.323.108	23%	924.790.022	31%
23/04/2021	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	131.161.562	4%	524.646.248	18%
11/09/2023	ESTADO DO PARANÁ	358.562.509	12%	116.081.403	4%
19/04/2024	BlackRock, Inc.	2.370.421	0%	112.490.618	4%
12/04/2024	RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.	66.055.900	2%		0%
15/08/2023	GQG Partners LLC.	58.878.800	2%		0%
11/09/2023	Victor Adler	3.995.000	0%	4.455.000	0%
		1.300.347.300	44%	1.682.463.291	56%

Exibindo 7 registros

T. Papéis :

2.736.553.750

Free Float % :

68,93% (1.886.267.770)

FF Ordinárias: 319.774.264FF Preferenciais: 1.566.493.506

T. Fora Circulação :

31,07% (850.285.980)

Ordinárias Fora C.: 734.304.512Preferenciais Fora C.: 115.969.784Ações Controlador: 850.274.296

T. Cotistas :

264.709

I. P. Física: 262.684I. P. Jurídica: 950I. Institucionais: 1.075

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	188.474.386	7%	957.794.198	35%
23/04/2021	ESTADO DO PARANÁ	734.304.512	27%	115.969.784	4%
23/04/2021	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	131.161.562	5%	524.646.248	19%
28/06/2021	LSV Asset Management (FUNDOS)		0%	83.654.060	3%
28/06/2013	Victor Adler	150.000	0%	399.000	0%
		1.054.090.460	39%	1.682.463.290	61%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.736.553.750

Free Float % :

68,93% (1.886.267.770)

FF Ordinárias: 319.774.264FF Preferenciais: 1.566.493.506

T. Fora Circulação :

31,07% (850.285.980)

Ordinárias Fora C.: 734.316.196Preferenciais Fora C.: 115.969.784Ações Controlador: 850.285.980

T. Cotistas :

85.572

I. P. Física: 84.214I. P. Jurídica: 1.051I. Institucionais: 307

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	188.462.702	7%	957.794.198	35%
23/04/2021	ESTADO DO PARANÁ	734.316.196	27%	115.969.784	4%
23/04/2021	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	131.161.562	5%	524.646.248	19%
28/06/2021	LSV Asset Management (FUNDOS)		0%	83.654.060	3%
28/06/2013	Victor Adler	150.000	0%	399.000	0%
		1.054.090.460	39%	1.682.463.290	61%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
11/03/2021	Desdobramento	1 -> 10.00

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Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026
12/11/2026

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CPLE3 participa em 19 Índices

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CPLE3 participa com um peso de 2,06% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
CPLE3 participa com um peso de 2,03% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CPLE3 participa com um peso de 1,85% do Índice Índice Brasil 50
CPLE3 participa com um peso de 1,72% do Índice Índice Brasil 100
CPLE3 participa com um peso de 15,51% do Índice Índice de Energia Elétrica
CPLE3 participa com um peso de 3,03% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
CPLE3 participa com um peso de 1,77% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
CPLE3 participa com um peso de 1,85% do Índice MidLarge Cap
CPLE3 participa com um peso de 1,69% do Índice Índice Carbono Eficiente
CPLE3 participa com um peso de 1,75% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
CPLE3 participa com um peso de 10,47% do Índice Índice de Utilidade Pública
CPLE3 participa com um peso de 1,69% do Índice Índice Brasil Amplo
CPLE3 participa com um peso de 2,94% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CPLE3 participa com um peso de 1,39% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
CPLE3 participa com um peso de 5,58% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
CPLE3 participa com um peso de 4,09% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
CPLE3 participa com um peso de 1,39% do Índice Índice Brasil BR
CPLE3 participa com um peso de 5,35% do Índice Índice Valor
CPLE3 participa com um peso de 4,9% do Índice Índice Dividendos

Resultados Financeiros CPLE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 27.985.378.000,00	R$ 13.985.762.000,00	R$ 26.116.856.000,00	R$ 22.651.036.000,00	R$ 21.479.468.000,00	R$ 21.927.721.000,00
Custos	R$ -21.426.552.000,00	R$ -10.308.873.000,00	R$ -20.455.357.000,00	R$ -17.759.792.000,00	R$ -16.581.428.000,00	R$ -16.928.407.000,00
Lucro Bruto	R$ 6.558.826.000,00	R$ 3.676.889.000,00	R$ 5.661.499.000,00	R$ 4.891.244.000,00	R$ 4.898.040.000,00	R$ 4.999.314.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -1.024.546.000,00	R$ -584.541.000,00	R$ -616.488.000,00	R$ -826.996.000,00	R$ -1.203.326.000,00	R$ -2.083.078.000,00
EBITDA	R$ 7.109.207.000,00	R$ 3.901.620.000,00	R$ 6.526.897.000,00	R$ 5.529.726.000,00	R$ 5.076.754.000,00	R$ 4.217.218.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.574.927.000,00	R$ 809.272.000,00	R$ 1.481.886.000,00	R$ 1.465.478.000,00	R$ 1.382.040.000,00	R$ 1.300.982.000,00
EBIT	R$ 5.534.280.000,00	R$ 3.092.348.000,00	R$ 5.045.011.000,00	R$ 4.064.248.000,00	R$ 3.694.714.000,00	R$ 2.916.236.000,00
R. Financeiro	R$ -1.808.412.000,00	R$ -858.446.000,00	R$ -1.798.352.000,00	R$ -1.157.014.000,00	R$ -1.204.990.000,00	R$ -1.966.037.000,00
Impostos	R$ -553.555.000,00	R$ -492.399.000,00	R$ -577.618.000,00	R$ -599.435.000,00	R$ -354.057.000,00	R$ 199.122.000,00
Lucro Líquido	R$ 3.191.211.000,00	R$ 1.741.503.000,00	R$ 2.687.939.000,00	R$ 2.799.370.000,00	R$ 2.327.168.000,00	R$ 1.149.321.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 3.134.132.000,00	R$ 1.683.166.000,00	R$ 2.688.614.000,00	R$ 2.809.631.000,00	R$ 2.258.810.000,00	R$ 1.112.007.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 57.079.000,00	R$ 58.337.000,00	R$ -675.000,00	R$ -10.261.000,00	R$ 68.358.000,00	R$ 37.314.000,00

Balanço patrimonial CPLE3

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A análise do endividamento de Copel (CPLE3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 20.011.924.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 7.109.207.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,81 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 24.128.112.000,00

Ativo Controladora :

R$ 61.625.989.000,00

Passivo Exigível :

R$ 37.497.877.000,00

D. Bruta :

R$ 23.284.700.000,00

D. Líquida :

R$ 20.011.924.000,00

Disponibilidade :

R$ 3.272.776.000,00

V. Mercado :

R$ 47.695.141.350,09

Val. Firma :

R$ 67.707.065.350,09

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 23.284.700.000,00	R$ 20.015.343.000,00	R$ 17.246.159.000,00	R$ 14.962.323.000,00	R$ 12.454.218.000,00
Disponibilidade	R$ 3.272.776.000,00	R$ 3.131.267.000,00	R$ 4.162.571.000,00	R$ 5.639.395.000,00	R$ 2.678.707.000,00
D. Líquida	R$ 20.011.924.000,00	R$ 16.884.076.000,00	R$ 13.083.588.000,00	R$ 9.322.928.000,00	R$ 9.775.511.000,00
Patrimônio	R$ 24.128.112.000,00	R$ 23.130.019.000,00	R$ 25.674.718.000,00	R$ 23.886.153.000,00	R$ 20.817.364.000,00
Passivo Exigível	R$ 37.497.877.000,00	R$ 37.322.478.000,00	R$ 31.747.221.000,00	R$ 31.627.407.000,00	R$ 28.572.475.000,00
Ativo Controladora	R$ 61.625.989.000,00	R$ 60.452.497.000,00	R$ 57.421.939.000,00	R$ 55.513.560.000,00	R$ 49.389.839.000,00
Ativo Total	R$ 61.646.227.000,00	R$ 60.414.456.000,00	R$ 57.384.156.000,00	R$ 55.819.074.000,00	R$ 49.703.700.000,00
Ativo Circ.	R$ 10.943.746.000,00	R$ 10.881.654.000,00	R$ 13.041.808.000,00	R$ 13.715.730.000,00	R$ 9.327.249.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 3.272.606.000,00	R$ 3.130.363.000,00	R$ 4.161.939.000,00	R$ 5.634.623.000,00	R$ 2.678.457.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 170.000,00	R$ 904.000,00	R$ 632.000,00	R$ 4.772.000,00	R$ 250.000,00
Contas a Receber	R$ 6.648.960.000,00	R$ 6.561.909.000,00	R$ 5.507.130.000,00	R$ 5.117.250.000,00	R$ 4.798.857.000,00
Estoques	R$ 150.066.000,00	R$ 173.398.000,00	R$ 136.324.000,00	R$ 174.726.000,00	R$ 194.850.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 777.522.000,00	R$ 928.931.000,00	R$ 1.290.746.000,00	R$ 1.258.561.000,00	R$ 1.594.759.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 56.542.000,00	R$ 60.972.000,00	R$ 63.211.000,00	R$ 62.869.000,00	R$ 60.076.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 37.880.000,00	R$ 25.177.000,00	R$ 1.881.826.000,00	R$ 1.462.929.000,00	--
Ativo Não Circ.	R$ 50.702.481.000,00	R$ 49.532.802.000,00	R$ 44.342.348.000,00	R$ 42.103.344.000,00	R$ 40.376.451.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 20.415.171.000,00	R$ 19.331.639.000,00	R$ 15.624.104.000,00	R$ 16.596.037.000,00	R$ 16.703.525.000,00
Investimentos	R$ 2.884.909.000,00	R$ 2.849.002.000,00	R$ 3.577.937.000,00	R$ 3.511.797.000,00	R$ 3.325.731.000,00
Imobilizado	R$ 8.348.827.000,00	R$ 8.145.552.000,00	R$ 8.516.697.000,00	R$ 10.825.421.000,00	R$ 10.069.468.000,00
Intangível	R$ 19.053.574.000,00	R$ 19.206.609.000,00	R$ 16.623.610.000,00	R$ 11.170.089.000,00	R$ 10.277.727.000,00
Passivo T.	R$ 61.646.227.000,00	R$ 60.414.456.000,00	R$ 57.384.156.000,00	R$ 55.819.074.000,00	R$ 49.703.700.000,00
Passivo C.	R$ 8.406.486.000,00	R$ 11.062.317.000,00	R$ 10.342.380.000,00	R$ 9.309.433.000,00	R$ 7.156.597.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 236.531.000,00	R$ 310.773.000,00	R$ 411.102.000,00	R$ 927.538.000,00	R$ 252.789.000,00
Fornecedores	R$ 3.081.816.000,00	R$ 3.059.667.000,00	R$ 2.324.423.000,00	R$ 2.154.430.000,00	R$ 2.090.022.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 530.473.000,00	R$ 759.148.000,00	R$ 385.827.000,00	R$ 479.062.000,00	R$ 459.797.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 2.200.985.000,00	R$ 2.068.365.000,00	R$ 3.256.315.000,00	R$ 1.901.629.000,00	R$ 1.625.185.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 2.356.681.000,00	R$ 4.864.364.000,00	R$ 3.423.301.000,00	R$ 2.977.510.000,00	R$ 2.728.804.000,00
PC. Provisões	--	--	--	R$ 336.000.000,00	--
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont.	--	--	R$ 541.412.000,00	R$ 533.264.000,00	--
Passivo NC.	R$ 29.091.391.000,00	R$ 26.260.161.000,00	R$ 21.404.841.000,00	R$ 22.317.974.000,00	R$ 21.415.878.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 21.083.715.000,00	R$ 17.946.978.000,00	R$ 13.989.844.000,00	R$ 13.060.694.000,00	R$ 10.829.033.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 3.967.561.000,00	R$ 4.396.567.000,00	R$ 4.562.842.000,00	R$ 6.077.571.000,00	R$ 7.031.564.000,00
Trib. Diferidos	R$ 2.079.176.000,00	R$ 1.982.596.000,00	R$ 1.895.459.000,00	R$ 1.686.793.000,00	R$ 1.517.682.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.960.939.000,00	R$ 1.934.020.000,00	R$ 956.696.000,00	R$ 1.492.916.000,00	R$ 2.037.599.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 24.148.350.000,00	R$ 23.091.978.000,00	R$ 25.636.935.000,00	R$ 24.191.667.000,00	R$ 21.131.225.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 12.821.758.000,00	R$ 12.821.758.000,00	R$ 12.821.758.000,00	R$ 12.821.758.000,00	R$ 10.800.000.000,00
Res. Capital	R$ 39.068.000,00	R$ 18.638.000,00	R$ 5.595.000,00	--	--
Res. Lucros	R$ 9.296.329.000,00	R$ 10.001.631.000,00	R$ 12.329.957.000,00	R$ 10.757.345.000,00	R$ 9.423.982.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 1.698.101.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 272.856.000,00	R$ 287.992.000,00	R$ 517.408.000,00	R$ 307.050.000,00	R$ 593.382.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 20.238.000,00	R$ -38.041.000,00	R$ -37.783.000,00	R$ 305.514.000,00	R$ 313.861.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

CPLE3 - Risco Moderado Baixo

Copel (CPLE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
+6 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Características do controle acionário que merecem acompanhamento.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,83 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 58,14% em relação à média desde 2022, de 0,52 para 0,83. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,81 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,53 em relação à média desde 2022, de 2,28 para 2,81. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 8,28% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 14,7% em relação à média desde 2022, de 7,22% para 8,28%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 5,18% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 31,07% em relação à média desde 2022, de 3,95% para 5,18%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 13,23% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 40,04% em relação à média desde 2022, de 9,45% para 13,23%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 21,44% em relação à média desde 2022, de R$ 23.043.770.250,00 para R$ 27.985.378.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 42,4% em relação à média desde 2022, de R$ 2.240.949.500,00 para R$ 3.191.211.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 11,4% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 17,75% em relação à média desde 2022, de 9,68% para 11,4%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,3 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 3,56% em relação à média desde 2022, de 1,26 para 1,3. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 24.128.112.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,01% em relação ao valor em 2023, de R$ 23.886.153.000,00 para R$ 24.128.112.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 7,23% em relação ao valor em 2022, de R$ 22.501.365.000,00 para R$ 24.128.112.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

CPLE3 apresenta cotação de R$ 15,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

CPLE3 mostra tendência de estabilidade de 0,18%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 292.501.173,68 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

O controle acionário de CPLE3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

CPLE3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 99,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para CPLE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 32/100

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Score de Compra: 32 / 100

2	Valuation
	Peso: 38,46%, +1pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

50	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 59/100

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Score de Venda: 59 / 100

76	Valuation
	Peso: 38,46%, +29pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

50	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação CPLE3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

102.503.340

Empr. Tot. :

75.213.091

Doador % Mês :

0,04%

Tomador: 0,04%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

2.969.578.103
1.171.150 (0,04%)	75.213.091 (2,53%)

R$ 18.785.246,00

0,01%

0,02%

0,15%

16/09/2026

BAIXA

992

2.969.578.103
7.842.451 (0,26%)	75.184.979 (2,53%)

R$ 125.165.517,96

0,01%

0,02%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

2.969.578.103
1.148.266 (0,04%)	75.400.776 (2,54%)

R$ 18.119.637,48

0,01%

0,02%

0,15%

14/09/2026

BAIXA

2.969.578.103
864.653 (0,03%)

R$ 13.799.861,88

0,01%

0,02%

0,52%

11/09/2026

BAIXA

406

2.969.578.103
5.705.667 (0,19%)	76.591.623 (2,58%)

R$ 92.032.408,71

0,01%

0,03%

0,15%

1.656

14.847.890.515
16.732.187	302.390.469

R$ 267.902.672,03

0,01%

0,02%

0,22%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	30/04/2026 18:41	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2026	31/07/2026 08:34	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	05/12/2025 09:39	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
06/08/2026	06/08/2026 18:05	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
05/08/2026 08:30	03/09/2026 17:51	3	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
05/08/2026	05/08/2026 18:48	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
03/08/2026 08:30	10/08/2026 12:19	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/2026	11/09/2026 14:00	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
08/2026	11/09/2026 14:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
16/07/2026	28/07/2026 15:43	2	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

CMIG3

Energia Elétrica

R$ 17,35
R$ 13,75	R$ 19,67

7,38%
10,16%	6,82%

28,38%
13,55%	-6,46%

1,14
10,8	1,7

R$ 2.876.487,50

R$ 29.181.647.000,00

MODERADO

COCE5

Energia Elétrica

R$ 31,24
R$ 28,76	R$ 36,00

4,75%
2,45%	4,75%

7,4%
0,77%	-14,2%

1,08
6,38

R$ 160.403,76

R$ 5.211.994.000,00

MODERADO

COCE3

Energia Elétrica

R$ 30,00
R$ 28,21	R$ 48,00

0,8%
	0%

-20%
6,35%	-44,87%

1,06
6,13

R$ 4.098,00

R$ 5.211.994.000,00

MODERADO

ENGI11

Energia Elétrica

R$ 52,08
R$ 43,67	R$ 58,15

2,31%
4,79%	3,84%

5,9%
17,59%	-9,75%

1,11
12,15	6,73

R$ 195.083.720,14

R$ 19.498.569.000,00

MOD. ALTO

CBEE3

Energia Elétrica

R$ 8,81
R$ 8,80	R$ 21,90


3,41%

-20,77%
-2,11%	-48,93%

0,79
70,25

R$ 1.760,83

R$ 8.308.647.000,00

MODERADO

ENGI4

Energia Elétrica

R$ 9,96
R$ 8,01	R$ 11,22

2,41%
6,01%	3,37%

11,04%
22,06%	-11,79%

1,16
11,64	1,29

R$ 56.942,33

R$ 19.498.569.000,00

MODERADO

EQTL3

Energia Elétrica

R$ 39,57
R$ 34,23	R$ 45,31

4%
2,64%	0,74%

10,92%
13,61%	-12,21%

1,1
28,19	1,91

R$ 387.415.233,59

R$ 26.126.664.000,00

MOD. BAIXO

AXIA5

Energia Elétrica

R$ 55,50
R$ 78,75	R$ 78,75

2,85%
	0%

-29,52%
-29,52%

0,68
13,54	1,34

R$ 122.244.292.000,00

M. BAIXO

EQPA7

Energia Elétrica

R$ 8,01

27,33%
22,96%	30,12%

16,93%
16,93%

0,97
0,92

R$ 160,20

R$ 5.073.528.000,00

MOD. ALTO

GPAR3

Energia Elétrica

R$ 10,51

14,42%
	14,42%

-22,34%
-22,34%

0,3
	1,13

R$ 31,53

R$ 738.921.000,00

6,63%
5,24%	6,41%

-1,21%
3,69%	-14,82%

0,94
16	1,41

R$ 58.559.883,79

R$ 24.109.482.500,00

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