AXIA5 - Axia Energia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

AXIA5 - Axia Energia está sem cotações históricas

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / AXIA5 - Axia Energia

Cotação

R$ 55,50

Val. Mês

-29,52%

Val. Ano

-32,72%

P/L

17,12

P. / P. Médio

0,66

2,85%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,12 cotas na Ação AXIA5 há 1 ano, hoje você teria R$ 691,90 (-30,81% ), sendo deste valor, R$ -327,27 (-32,73% ) referente à valorização da Ação e R$ 19,17 (1,92% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

00.001.180/0001-26

Website:

http://www.eletrobras.com/

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 54,78 (-1,3% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	AXIA5	Setor	Segmento	AXIA5
Cotação	R$ 55,50	--	--	--	R$ 78,60	R$ 91,88
DPA	R$ 1,58	--	--	--	R$ 1,58	--
DY	2,85%	7,35%	8,17%	--	2,01%	--
Payout	48,77%	65,49%	74,58%	--	70,29%	--
P. / P. Médio	0,66	1,04	1,05	--	0,91	1
P/L	17,12	10,87	8,14	--	34,93	20,43
P/VP	1,35	2,12	1,9	--	1,93	1,74
LPA	3,24	2,52	2,5	0,89	2,25	4,5
VPA	41,16	15,51	15,78	41,16	40,62	52,79
PSR	3,75	2,1	1,93	--	5,55	5,28
ROE	7,88%	13,35%	12,87%	2,17%	5,54%	8,52%
ROIC	2,74%	5,91%	5,33%	2,45%	1,58%	9,08%
ROA	3,41%	4,79%	4,76%	0,94%	2,35%	3,58%
Margem Líquida	21,9%	16,6%	15,69%	20,7%	15,89%	25,83%
Margem Ebit	15,92%	27,58%	27,1%	48,74%	9,56%	55,37%
Margem Ebitda	26,74%	32,83%	31,97%	58,6%	20,65%	65,3%
Margem Bruta	47,02%	36,18%	33,92%	59,62%	42,92%	44,89%
EV/EBITDA	17,95	9,12	8,75	6,16	32,37	9,6
EV/EBIT	30,16	20,17	21,6	7,4	69,91	11,32
P/EBITDA	14,02	5,77	5,26	--	26,88	8,08
P/EBIT	23,55	10,8	10,44	--	58,06	9,53
P/Ativo	0,58	0,71	0,65	--	0,82	0,73
P/Cap. Giro	13,07	21,62	28,07	--	33,88	21,6
P/Ativo Circ. Liq.	5,63	4,54	3,75	--	10,85	6,46
Giro Ativos	0,16	0,35	0,34	0,05	0,15	0,14
D. Liq. / Patr. Liq.	0,38	0,96	0,93	0,38	0,39	0,33
D. Liq. / EBITDA	3,93	3,34	3,49	6,16	5,48	1,52
D. Liq. / EBIT	6,61	10,22	11,16	7,4	11,84	1,79
D. Bru. / Patr. Liq.	0,61	1,5	1,46	0,61	0,63	0,62
Patr. / Ativos	0,43	0,35	0,36	0,43	0,42	0,42
Passivos / Ativos	0,57	0,61	0,61	0,57	0,58	0,58
Liq. Corrente	2,11	2,29	2,35	2,11	1,68	2,04
CAGR Receitas 5A	9,89%	11,24%	10,88%	-19,51%	7,26%	7,7%
CAGR Lucros 5A	11,16%	-4,38%	-4,84%	-14,37%	0,53%	-0,69%

Dividendos AXIA5

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 100%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 100%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, AXIA5 entregou cerca de R$ 1,58 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,85% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,17%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%).

AXIA5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 48,77% abaixo do payout médio histórico de 59,53% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 59,53%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,77. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,82 e R$ 13,18, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,85%

Setor: 7,35%Segmento: 8,17%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

59,53%

Atual: 48,77%

DPA :

R$ 1,58

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AXIA5
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,85%	R$ 39,54	R$ 26,36	R$ 19,77	R$ 15,82	R$ 13,18	R$ 11,30

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado
19/12/2025	19/12/2025	Bonificação em Ativos	≈ (+1 Cota para cada 26 possuídas)	≈ (+1 Cota para cada 26 possuídas)
14/11/2025	19/12/2025	Dividendo	R$ 1,581530000	R$ 1,58153000
			R$ 27,865330000	R$ 1,58153000

Exibindo 2 registros

Lista completa dos dividendos de AXIA5

Composição Acionária AXIA5

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C. Acionário: Estatal

T. Papéis :

2.943.220.590

Ordinários: 2.336.989.295Preferenciais: 606.231.296

Free Float % :

97,11% (2.858.282.070)

Ordinários: 2.269.488.069Preferenciais: 588.794.001

P. Fora Circulação :

2,89% (84.938.520)

Ordinários: 67.501.226Preferenciais: 17.437.295Tesouraria: 75.879.657

T. Cotistas :

258.819

PF: 211.771PJ: 45.586I. Institucional: 1.462

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.332.839.564	45%	352.940.587	12%
30/06/2026	União Federal	699.602.445	24%	183.742.234	6%
30/06/2026	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	94.657.400	3%	24.370.243	1%
30/06/2026	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	83.739.705	3%	23.802.949	1%
	Ações Tesouraria	60.080.781	2%	15.798.876	1%
30/06/2026	CAIXA ASSET	37.220.991	1%	107.952	0%
30/06/2026	BB ASSET	20.465.640	1%	3.646.022	0%
30/06/2026	Petros	3.497.382	0%	1.452.718	0%
30/06/2026	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	3.477.361	0%		0%
30/06/2026	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.249	0%	262.588	0%
30/06/2026	Banco do Nordeste	407.777	0%	107.127	0%
		2.336.989.295	79%	606.231.296	21%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.915.428.717

Ordinários: 2.028.544.286Preferenciais: 886.884.431

Free Float % :

92,41% (2.694.140.655)

Ordinários: 1.863.816.444Preferenciais: 830.324.211

P. Fora Circulação :

7,59% (221.288.062)

Ordinários: 164.727.842Preferenciais: 56.560.220Tesouraria: 75.979.949

T. Cotistas :

224.680

PF: 178.629PJ: 44.602I. Institucional: 1.449

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	830.648.639	28%	463.483.467	16%
30/01/2026	União Federal	699.735.529	24%	183.917.631	6%
30/01/2026	BLACKROCK	102.076.359	4%	51.074.263	2%
30/01/2026	BANCO CLÁSSICO	111.579.575	4%	25.419.886	1%
30/01/2026	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	74.545.264	3%	42.656.112	1%
30/01/2026	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	71.956.435	2%	42.516.709	1%
	Ações Tesouraria	52.799.078	2%	23.180.871	1%
30/01/2026	RADAR GESTORA DE RECURSOS	10.572.832	0%	42.179.576	1%
30/01/2026	CAIXA ASSET	46.686.441	2%	3.422.303	0%
30/01/2026	BB ASSET	18.443.803	1%	5.660.022	0%
30/01/2026	Petros	4.783.338	0%	1.278.200	0%
30/01/2026	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	3.064.832	0%	1.130.112	0%
30/01/2026	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.000	0%	262.837	0%
30/01/2026	VIC DTVM	217.000	0%	516.000	0%
30/01/2026	Banco do Nordeste	420.161	0%	108.542	0%
30/01/2026	VICTOR ADLER	15.000	0%	77.900	0%
		2.028.544.286	70%	886.884.431	30%

Exibindo 16 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.308.632.600

Ordinários: 2.028.544.286Preferenciais: 280.088.314

Free Float % :

97,29% (2.246.046.419)

Ordinários: 1.977.170.723Preferenciais: 268.875.696

P. Fora Circulação :

2,71% (62.586.181)

Ordinários: 51.373.563Preferenciais: 11.212.618Tesouraria: 56.512.087

T. Cotistas :

155.784

PF: 144.406PJ: 10.701I. Institucional: 677

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	902.393.954	39%	173.349.815	8%
26/04/2024	União Federal	667.888.884	29%	494	0%
26/04/2024	GIC Private	129.419.584	6%	7.908.453	0%
26/04/2024	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	74.545.264	3%	18.262.671	1%
26/04/2024	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	71.956.435	3%	18.691.102	1%
	Ações Tesouraria	49.669.926	2%	6.842.161	0%
26/04/2024	Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	45.621.589	2%		0%
26/04/2024	Caixa D.T.V.M.	36.097.700	2%	204.959	0%
26/04/2024	RADAR GESTORA DE RECURSOS	349.732	0%	29.772.076	1%
26/04/2024	Banco do Brasil DTVM	21.890.002	1%	2.129.640	0%
26/04/2024	Geração Futuro L. Par FIA	841.216	0%	21.198.342	1%
26/04/2024	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	19.896.091	1%	1.251.716	0%
26/04/2024	Petros	4.757.400	0%	59.300	0%
26/04/2024	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.000	0%		0%
26/04/2024	VIC DTVM	217.000	0%	362.000	0%
26/04/2024	Banco do Nordeste	451.721	0%		0%
26/04/2024	VICTOR ADLER	15.000	0%	55.585	0%
		2.027.011.498	88%	280.088.314	12%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.307.099.812

Ordinários: 2.027.011.498Preferenciais: 280.088.314

Free Float % :

97,35% (2.246.046.419)

Ordinários: 1.977.170.723Preferenciais: 268.875.696

P. Fora Circulação :

2,65% (61.053.393)

Ordinários: 49.840.775Preferenciais: 11.212.618Tesouraria: 56.512.087

T. Cotistas :

155.784

PF: 144.406PJ: 10.701I. Institucional: 677

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	902.393.954	39%	173.349.815	8%
22/08/2023	União Federal	667.888.884	29%	494	0%
26/04/2024	GIC Private	129.419.584	6%	7.908.453	0%
26/04/2024	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	74.545.264	3%	18.262.671	1%
26/04/2024	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	71.956.435	3%	18.691.102	1%
	Ações Tesouraria	49.669.926	2%	6.842.161	0%
22/08/2023	Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	45.621.589	2%		0%
26/04/2024	Caixa D.T.V.M.	36.097.700	2%	204.959	0%
26/04/2024	3G Radar Gestora de Recursos Ltda.	349.732	0%	29.772.076	1%
26/04/2024	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	21.890.002	1%	2.129.640	0%
26/04/2024	Geração Futuro L. Par FIA	841.216	0%	21.198.342	1%
26/04/2024	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	19.896.091	1%	1.251.716	0%
26/04/2024	Petros	4.757.400	0%	59.300	0%
22/08/2023	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.000	0%		0%
26/04/2024	VIC DTVM	217.000	0%	362.000	0%
26/04/2024	Banco do Nordeste	451.721	0%		0%
26/04/2024	Victor Adler	15.000	0%	55.585	0%
		2.027.011.498	88%	280.088.314	12%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.196.606.250

Ordinários: 1.916.517.936Preferenciais: 280.088.314

Free Float % :

104,23% (2.289.516.031)

Ordinários: 2.013.846.657Preferenciais: 275.669.374

T. Cotistas :

145.747

PF: 134.891PJ: 9.466I. Institucional: 1.390

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	894.135.023	41%	183.292.896	8%
05/08/2022	União Federal	667.888.884	30%	494	0%
09/01/2023	GIC Private	138.050.676	6%	8.540.160	0%
14/06/2022	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	74.545.264	3%	18.262.671	1%
14/06/2022	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	71.956.435	3%	18.691.102	1%
06/04/2023	Geração Futuro L. Par FIA	31.871.056	1%	17.292.782	1%
17/04/2023	Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	45.621.589	2%		0%
17/04/2023	Caixa DTVM	42.703.900	2%	478.459	0%
05/08/2022	3G Radar Gestora de Recursos Ltda.	963.132	0%	30.451.076	1%
17/04/2023	Banco do Brasil DTVM	20.920.529	1%	1.535.169	0%
17/04/2023	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	19.234.686	1%	1.124.944	0%
	Ações Tesouraria	12.904.549	1%	4.361	0%
17/04/2023	Petros	3.565.875	0%		0%
17/04/2023	Banco do Nordeste	1.420.900	0%		0%
17/04/2023	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.000	0%		0%
14/06/2022	Victor Adler	229.000	0%	414.200	0%
		2.027.011.498	92%	280.088.314	13%

Exibindo 16 registros

Legenda:

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026

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Resultados Financeiros AXIA5

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 43.579.003.000,00	R$ 12.711.586.000,00	R$ 41.281.596.000,00	R$ 40.181.552.000,00	R$ 37.158.908.000,00	R$ 34.074.233.000,00
Custos	R$ -23.089.876.000,00	R$ -5.133.227.000,00	R$ -23.564.406.000,00	R$ -22.143.030.000,00	R$ -18.673.499.000,00	R$ -15.857.610.000,00
Lucro Bruto	R$ 20.489.127.000,00	R$ 7.578.359.000,00	R$ 17.717.190.000,00	R$ 18.038.522.000,00	R$ 18.485.409.000,00	R$ 18.216.623.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -13.552.015.000,00	R$ -1.382.530.000,00	R$ -13.770.608.000,00	R$ 4.210.382.000,00	R$ -4.754.911.000,00	R$ -10.495.818.000,00
EBITDA	R$ 11.654.402.000,00	R$ 7.448.431.000,00	R$ 8.523.501.000,00	R$ 26.236.679.000,00	R$ 17.351.840.000,00	R$ 10.411.074.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 4.717.290.000,00	R$ 1.252.602.000,00	R$ 4.576.919.000,00	R$ 3.987.775.000,00	R$ 3.621.342.000,00	R$ 2.690.269.000,00
EBIT	R$ 6.937.112.000,00	R$ 6.195.829.000,00	R$ 3.946.582.000,00	R$ 22.248.904.000,00	R$ 13.730.498.000,00	R$ 7.720.805.000,00
R. Financeiro	R$ -10.559.559.000,00	R$ -3.127.005.000,00	R$ -10.926.530.000,00	R$ -11.628.121.000,00	R$ -12.002.121.000,00	R$ -4.373.595.000,00
Impostos	R$ 13.166.388.000,00	R$ -438.156.000,00	R$ 13.539.607.000,00	R$ -240.030.000,00	R$ 2.998.498.000,00	R$ -695.613.000,00
Lucro Líquido	R$ 9.543.941.000,00	R$ 2.630.668.000,00	R$ 6.559.659.000,00	R$ 10.380.753.000,00	R$ 4.394.861.000,00	R$ 3.638.382.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 9.541.180.000,00	R$ 2.629.666.000,00	R$ 6.558.475.000,00	R$ 10.378.122.000,00	R$ 4.549.774.000,00	R$ 3.635.377.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 2.763.000,00	R$ 1.002.000,00	R$ 1.183.000,00	R$ 2.632.000,00	R$ -154.913.000,00	R$ 3.005.000,00

Balanço patrimonial AXIA5

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A análise do endividamento de Axia Energia (AXIA5), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 45.846.413.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 6.937.112.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 6,61, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 6,61 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 121.147.598.000,00

Ativo Controladora :

R$ 279.863.760.000,00

Passivo Exigível :

R$ 158.716.162.000,00

D. Bruta :

R$ 73.523.616.000,00

D. Líquida :

R$ 45.846.413.000,00

Disponibilidade :

R$ 27.677.203.000,00

V. Mercado :

R$ 163.348.742.745,00

Val. Firma :

R$ 209.195.155.745,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 73.523.616.000,00	R$ 74.295.765.000,00	R$ 75.803.157.000,00	R$ 60.997.037.000,00	R$ 59.859.690.000,00
Disponibilidade	R$ 27.677.203.000,00	R$ 27.551.702.000,00	R$ 36.033.094.000,00	R$ 19.414.230.000,00	R$ 26.031.181.000,00
D. Líquida	R$ 45.846.413.000,00	R$ 46.744.063.000,00	R$ 39.770.063.000,00	R$ 41.582.807.000,00	R$ 33.828.509.000,00
Patrimônio	R$ 121.147.598.000,00	R$ 118.430.137.000,00	R$ 121.863.225.000,00	R$ 112.333.372.000,00	R$ 110.504.796.000,00
Passivo Exigível	R$ 158.716.162.000,00	R$ 161.183.936.000,00	R$ 167.871.554.000,00	R$ 154.593.010.000,00	R$ 159.188.826.000,00
Ativo Controladora	R$ 279.863.760.000,00	R$ 279.614.073.000,00	R$ 289.734.779.000,00	R$ 266.926.382.000,00	R$ 269.693.622.000,00
Ativo Total	R$ 279.912.545.000,00	R$ 279.685.593.000,00	R$ 289.871.330.000,00	R$ 267.057.654.000,00	R$ 270.217.462.000,00
Ativo Circ.	R$ 55.252.589.000,00	R$ 52.090.586.000,00	R$ 64.451.102.000,00	R$ 47.897.131.000,00	R$ 49.623.127.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 12.535.253.000,00	R$ 16.417.860.000,00	R$ 27.081.256.000,00	R$ 13.494.059.000,00	R$ 13.837.527.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 15.141.950.000,00	R$ 11.133.842.000,00	R$ 8.951.838.000,00	R$ 5.920.171.000,00	R$ 12.193.654.000,00
Contas a Receber	R$ 7.747.122.000,00	R$ 5.575.589.000,00	R$ 5.911.477.000,00	R$ 5.210.482.000,00	R$ 4.794.924.000,00
Estoques	R$ 421.522.000,00	R$ 422.546.000,00	R$ 441.471.000,00	R$ 426.690.000,00	R$ 429.310.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 2.870.251.000,00	R$ 2.766.765.000,00	R$ 2.831.414.000,00	R$ 1.274.969.000,00	R$ 1.135.913.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 16.536.491.000,00	R$ 15.773.984.000,00	R$ 19.233.646.000,00	R$ 21.570.760.000,00	R$ 17.231.799.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 224.659.956.000,00	R$ 227.595.007.000,00	R$ 225.420.228.000,00	R$ 219.160.523.000,00	R$ 220.594.335.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 86.276.730.000,00	R$ 86.792.940.000,00	R$ 78.706.273.000,00	R$ 70.284.178.000,00	R$ 71.888.527.000,00
Investimentos	R$ 22.826.746.000,00	R$ 24.517.185.000,00	R$ 31.686.626.000,00	R$ 33.204.683.000,00	R$ 33.985.522.000,00
Imobilizado	R$ 39.529.859.000,00	R$ 39.659.177.000,00	R$ 36.854.056.000,00	R$ 35.805.421.000,00	R$ 34.739.705.000,00
Intangível	R$ 76.026.621.000,00	R$ 76.625.705.000,00	R$ 78.173.273.000,00	R$ 79.866.241.000,00	R$ 79.980.581.000,00
Passivo T.	R$ 279.912.545.000,00	R$ 279.685.593.000,00	R$ 289.871.330.000,00	R$ 267.057.654.000,00	R$ 270.217.462.000,00
Passivo C.	R$ 26.219.583.000,00	R$ 30.978.400.000,00	R$ 31.630.370.000,00	R$ 27.159.791.000,00	R$ 26.440.876.000,00
Fornecedores	R$ 2.012.610.000,00	R$ 3.916.279.000,00	R$ 2.756.329.000,00	R$ 2.963.867.000,00	R$ 3.517.173.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 790.783.000,00	R$ 1.021.353.000,00	R$ 1.146.169.000,00	R$ 1.022.562.000,00	R$ 1.271.700.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 11.141.095.000,00	R$ 13.204.168.000,00	R$ 12.836.733.000,00	R$ 11.374.867.000,00	R$ 7.749.089.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 11.607.741.000,00	R$ 12.170.508.000,00	R$ 12.905.597.000,00	R$ 9.233.158.000,00	R$ 11.023.305.000,00
PC. Provisões	R$ 667.354.000,00	R$ 666.092.000,00	R$ 1.791.088.000,00	R$ 2.290.873.000,00	R$ 2.709.161.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont.	--	--	R$ 194.454.000,00	R$ 274.464.000,00	R$ 170.448.000,00
Passivo NC.	R$ 132.496.579.000,00	R$ 130.205.536.000,00	R$ 136.241.184.000,00	R$ 127.433.219.000,00	R$ 132.747.950.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 62.382.521.000,00	R$ 61.091.597.000,00	R$ 62.966.424.000,00	R$ 49.622.170.000,00	R$ 52.110.601.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 47.979.486.000,00	R$ 47.251.635.000,00	R$ 47.031.856.000,00	R$ 47.263.619.000,00	R$ 42.995.728.000,00
Trib. Diferidos	R$ 2.742.697.000,00	R$ 2.620.263.000,00	R$ 4.659.509.000,00	R$ 6.296.611.000,00	R$ 7.018.063.000,00
PNC. Provisões	R$ 19.391.875.000,00	R$ 19.242.041.000,00	R$ 21.583.395.000,00	R$ 24.250.819.000,00	R$ 30.623.558.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 121.196.383.000,00	R$ 118.501.657.000,00	R$ 121.999.776.000,00	R$ 112.464.644.000,00	R$ 111.028.636.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 100.023.569.000,00	R$ 100.027.015.000,00	R$ 69.991.640.000,00	R$ 69.991.640.000,00	R$ 69.705.554.000,00
Res. Capital	R$ 11.680.447.000,00	R$ 11.655.065.000,00	R$ 11.687.757.000,00	R$ 11.775.083.000,00	R$ 13.867.170.000,00
Res. Lucros	R$ 11.818.426.000,00	R$ 11.818.427.000,00	R$ 45.440.237.000,00	R$ 37.752.709.000,00	R$ 33.910.233.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 2.629.665.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ -5.004.509.000,00	R$ -5.070.370.000,00	R$ -5.256.409.000,00	R$ -7.186.060.000,00	R$ -6.978.161.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 48.785.000,00	R$ 71.520.000,00	R$ 136.551.000,00	R$ 131.272.000,00	R$ 523.840.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

AXIA5 - Risco Moderado Baixo

Axia Energia (AXIA5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
+4 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,99%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,38 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 8,78% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Solvência

Peso na análise: 10,99%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 6,61 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,35 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,89%

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,89%

ROIC de 2,74% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -45,42% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 3,41% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 52,94% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 7,88% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 48,25% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,79%

A Receita Líquida cresceu em 14,16% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 52,86% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,79%

100

Margem Líquida de 21,9% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 36,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,79%

Liquidez Corrente de 2,11 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 14,68% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,69%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 121.147.598.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,85% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 53,71% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para AXIA5, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 5,49%

100

Possui free float de 97,11%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4,4%

AXIA5 apresenta cotação de R$ 55,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 84,06, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,4%

O controle acionário de AXIA5 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 3,3%

AXIA5 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para AXIA5

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 30,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 30,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,66

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 27,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,66

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 25 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	20/05/2026 17:04	3	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	23/07/2026 17:44	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
28/08/2026 14:00	23/07/2026 17:53	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
28/08/2026 14:00	23/07/2026 17:57	1	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Abrir documento
28/08/2026 14:00	23/07/2026 18:00	1	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão	Abrir documento
28/08/2026 14:00	23/07/2026 18:36	1	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância	Abrir documento
31/07/2026	31/07/2026 17:11	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
29/07/2026	29/07/2026 19:10	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública	-	Abrir documento
28/07/2026	28/07/2026 18:48	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
27/07/2026	28/07/2026 07:27	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 3,12
R$ 2,48	R$ 7,28


0,6%

-47,82%
-1,58%	44,16%

0,62
1,31	0,41

R$ 8.323.136.000,00

139,8

BAIXO

GEPA3

Energia Elétrica

R$ 34,99
R$ 30,26	R$ 38,00

18,29%
11,68%	18,29%

18,26%
2,91%	-0,68%

1,12

R$ 0,00

43,1

MOD. BAIXO

CMIG4

Energia Elétrica

R$ 11,27
R$ 10,24	R$ 13,81

11,36%
6,4%	11,13%

23,04%
2,18%	2,28%

1,01
6,66	1,12

R$ 112.952.508,38

R$ 28.887.605.000,00

36,6

MOD. BAIXO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 36,21	R$ 49,80

6,39%
12,88%	6,39%

-14,34%
0,05%	0,01%

0,9

R$ 2.019.000.000,00

31,4

BAIXO

GEPA4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 32,00	R$ 42,49

16,41%
13,09%	16,41%

34,99%
2,67%	-1,44%

1,2

R$ 0,00

30,9

MOD. BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 30,03
R$ 29,29	R$ 44,45

4%
6,36%	4,73%

-21,79%
-6,57%	-4,03%

0,8
15,13	3,14

R$ 13.600.999.000,00

28,8

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 27,09
R$ 13,56	R$ 27,59

99,77%
1,73%	22,03%

1,59
28,25	2,58

R$ 20.377.965.000,00

27,6

MOD. BAIXO

EQPA3

Energia Elétrica

R$ 5,49
R$ 5,10	R$ 7,35

8,22%
7,41%	8,22%

2,37%
5,58%	-4,36%

0,93

R$ 112.059,45

R$ 5.073.528.000,00

21,6

MODERADO

AFLT3

Energia Elétrica

R$ 7,10
R$ 7,01	R$ 7,80

9,47%
10,62%	9,47%

5,4%
-3,62%	-2,04%

0,98

R$ 3.392,69

R$ 255.393.000,00

20,4

MOD. BAIXO

ISAE3

Energia Elétrica

R$ 31,01
R$ 30,00	R$ 35,27

5,91%
8,17%	7,67%

7,35%
-4,41%	-2,92%

0,96
9,15	1,03

R$ 21.426.537.000,00

20,3

8,01%
7,72%	8,23%

10,72%
-0,11%	5,3%

1,01
6,05	0,83

R$ 11.306.796,05

R$ 9.996.416.300,00

40,1

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