CPLE3 - Copel

A Copel é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando em diversas áreas, como geração, transmissão e distribuição de energia. Com uma matriz energética diversificada e sustentável, a empresa se destaca pela eficiência operacional e pela inovação em projetos de energia renovável, o que a torna um pilar de qualidade e confiabilidade no fornecimento elétrico no Brasil. Além disso, a robustez financeira da Copel a permite investir continuamente em sua infraestrutura e tecnologias, garantindo a excelência no atendimento aos clientes. Sua relevância no setor é evidenciada pela contribuição para a expansão e modernização do sistema elétrico, promovendo desenvolvimento e sustentabilidade.
  
  
  
Cotação
R$ 14,98
Mín: R$ 11,00 / Máx: R$ 16,93
Média: R$ 13,71
Val. Mês
-0,53%
Setor: -0,84%
Segmento: 0,03%
Val. Ano
42,3%
Setor: 19,05%
Segmento: 18,83%
P/L
16,4
Setor: 10,85
Segmento: 8,12
P. / P. Médio
1,28
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
4,07%
DY Proj.: 3,54%
Segmento: 8,19%
Investidos R$ 1.000,00 em 90,91 cotas na Ação CPLE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.389,60 (38,96% ), sendo deste valor, R$ 361,82 (36,18% ) referente à valorização da Ação e R$ 27,78 (2,78% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
76.483.817/0001-20
Website:
http://ri.copel.com
Medo Ganância
24% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 12,79 (-14,62% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 14,08 (-6% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CPLE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CPLE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,17% | 4,64% | 5,7% | 7,66% | 8,01% | 9,89% | 9,95% | 10,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,55%
  • Calculando status valorização atual CPLE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CPLE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 14,98
    • Valor Médio: R$ 11,67
    • CPLE3 está a uma distancia de -28,42% gerando uma força de distancia de -0,28
  • Força atual: -0,28
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CPLE3: 3,54%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,45%
    • Dy Médio de CPLE3 em 5 anos: 7,52%
    • CPLE3 está a uma distancia de -52,48% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,26
    • CPLE3 está a uma distancia de -52,93% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,26
    • CPLE3 gerou força de distancia de DY de -0,53
  • Força atual: -0,81
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 694.044.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 700.306.857,14
    • CPLE3 está a uma distancia de -0,89% gerando uma força de distancia de -0,01
  • Força atual: -0,82
  • Força após reduzir 20% devido a CPLE3 estar estagnado: -0,66
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,66
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,55%
    • Valorização Quadrimestral: -0,66 * 7,55% = -4,96%
  • Simulando valorização de CPLE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,49%
    • Valorização quadrimestre: -4,96%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,55%
    • Cotação Atual: R$ 14,98
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,67%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,73%)
      • Resultado: -3,4%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,02%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,47%)
      • Resultado: -4,49%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,67%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-4,21%)
      • Resultado: -4,89%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -12,77%, CPLE3 valerá R$ 13,07 após um ano
  • O valor de CPLE3 para o próximo ano ficou em R$ 13,07 o que da uma valorização de -12,77%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CPLE3SetorSegmentoCPLE3
    CotaçãoR$ 14,98----R$ 14,69R$ 11,04R$ 8,85
    DPA R$ 0,61----R$ 0,24R$ 0,77R$ 0,39
    DY 4,07%7,37%8,19%1,62%6,96%4,36%
    Payout 66,75%65,49%74,58%102,16%85,21%41,12%
    P. / P. Médio 1,281,041,051,191,111,08
    P/L 16,410,858,1263,1112,259,43
    P/VP 1,872,111,891,841,421,03
    LPA 0,912,522,50,230,90,94
    VPA 7,9915,5115,787,997,758,61
    PSR 1,632,091,926,21,261,17
    ROE 11,4%13,35%12,87%2,91%11,62%10,9%
    ROIC 8,13%5,91%5,33%2,37%8,32%6,92%
    ROA 4,32%4,79%4,76%1,1%4,45%4,88%
    Margem Líquida 9,96%16,6%15,69%9,82%10,29%12,36%
    Margem Ebit 18,94%27,58%27,1%21,29%19,32%17,94%
    Margem Ebitda 24,54%32,83%31,97%26,99%24,99%24,41%
    Margem Bruta 21,88%36,18%33,92%25,35%21,68%21,59%
    EV/EBITDA 9,369,18,7432,477,637,14
    EV/EBIT 12,1320,1621,5841,169,879,71
    P/EBITDA 6,655,755,2522,965,044,77
    P/EBIT 8,6210,7910,4329,116,526,49
    P/Ativo 0,710,710,640,70,540,46
    P/Cap. Giro 98,0421,6228,0196,37-25,2311,62
    P/Ativo Circ. Liq. 12,564,513,7312,34-182,199,78
    Giro Ativos 0,430,350,340,110,430,39
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,760,960,930,760,730,51
    D. Liq. / EBITDA 2,713,343,499,512,592,37
    D. Liq. / EBIT 3,5110,2211,1612,053,353,22
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,981,51,460,980,870,67
    Patr. / Ativos 0,380,350,360,380,380,45
    Passivos / Ativos 0,620,610,610,620,620,55
    Liq. Corrente 1,372,292,351,370,981,26
    CAGR Receitas 5A 6,18%11,24%10,88%-21,68%6,99%6,88%
    CAGR Lucros 5A -5,49%-4,38%-4,84%-32,76%-7,22%6,3%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 16,67%
    Junho
    2 dys, 33,33%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 33,33%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 33,33%

    CPLE3 apresentou uma distribuição de R$ 0,61 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,07% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,52%.

    CPLE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 66,75% está acima do payout médio histórico de 58,01%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 58,01%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,54%, com distribuição em torno de R$ 0,53 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,30 e R$ 4,42, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,07%
    Setor: 7,37%Segmento: 8,19%
    DY (5A):
    7,52%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    58,01%
    Atual: 66,75%
    DPA :
    R$ 0,61
    R$ 0,53
    3,54%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CPLE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,54%R$ 13,26R$ 8,84R$ 6,63R$ 5,30R$ 4,42R$ 3,79
    DY 4,07%R$ 15,24R$ 10,16R$ 7,62R$ 6,10R$ 5,08R$ 4,35
    DY (5A) 7,52%R$ 28,16R$ 18,77R$ 14,08R$ 11,26R$ 9,39R$ 8,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    30/09/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,237703000
    R$ 0,23770300
    1,51%
    30/12/2025
    19/01/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,370361600
    R$ 0,37036160
    2,84%
    24/04/2025
    15/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,397457560
    R$ 0,39745756
    3,77%
    11/12/2024
    23/12/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,190412220
    R$ 0,19041222
    2,17%
    30/09/2024
    29/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,064140870
    R$ 0,06414087
    0,7%
    30/09/2024
    29/11/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,089811130
    R$ 0,08981113
    0,98%
    22/04/2024
    28/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,041540920
    R$ 0,04154092
    0,48%
    29/09/2023
    30/11/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,145005000
    R$ 0,14500500
    1,72%
    29/09/2023
    28/06/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,159019620
    R$ 0,15901962
    1,89%
    21/11/2022
    30/06/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,127375000
    R$ 0,12737500
    1,6%
    21/11/2022
    30/11/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,206554000
    R$ 0,20655400
    2,59%
    29/04/2022
    30/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,471170000
    R$ 0,47117000
    7,23%
    R$ 2,500550920
    R$ 2,50055092
    Exibindo 12 registros
    Lista completa dos dividendos de CPLE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.982.810.591
    Free Float % :
    99,56% (2.969.578.103)
    Ordinários: 2.969.578.102Preferenciais: 1
    P. Fora Circulação :
    0,44% (13.232.488)
    Ordinários: 12.723.294Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 12.723.294
    T. Cotistas :
    325.288
    PF: 322.974PJ: 1.671I. Institucional: 643
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.751.501.101
    59%
     
    0%
    10/03/2026
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    589.807.810
    20%
     
    0%
    30/04/2026
    ESTADO DO PARANÁ
    474.643.911
    16%
    1
    0%
    03/02/2026
    BlackRock Inc
    154.134.474
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    12.723.294
    0%
     
    0%
    2.982.810.590
    100%
    1
    0%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.982.810.591
    Free Float % :
    99,55% (2.969.406.695)
    Ordinários: 2.969.406.694Preferenciais: 1
    P. Fora Circulação :
    0,45% (13.403.896)
    Ordinários: 12.740.266Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 12.740.266
    T. Cotistas :
    338.320
    PF: 334.421PJ: 3.343I. Institucional: 556
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.747.810.329
    59%
     
    0%
    10/03/2026
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    593.481.610
    20%
     
    0%
    31/12/2025
    ESTADO DO PARANÁ
    474.643.911
    16%
    1
    0%
    03/02/2026
    BlackRock Inc
    154.134.474
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    12.740.266
    0%
     
    0%
    2.982.810.590
    100%
    1
    0%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.982.890.591
    Free Float % :
    99,52% (2.968.685.481)
    Ordinários: 1.293.575.090Preferenciais: 1.675.110.391
    P. Fora Circulação :
    0,48% (14.205.110)
    Ordinários: 6.168.500Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 13.521.400
    T. Cotistas :
    401.386
    PF: 396.739PJ: 3.355I. Institucional: 1.292
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    662.674.050
    22%
    900.290.552
    30%
    31/03/2024
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    131.161.562
    4%
    524.646.248
    18%
    31/03/2024
    ESTADO DO PARANÁ
    358.562.509
    12%
    116.081.403
    4%
    19/04/2024
    BlackRock, Inc.
    2.370.421
    0%
    112.490.618
    4%
    12/02/2025
    SPX Gestão de Recursos Ltda.
    69.554.358
    2%
    18.046.570
    1%
    12/04/2024
    RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    66.055.900
    2%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    6.168.500
    0%
    7.352.900
    0%
    11/09/2023
    VICTOR ADLER
    3.880.000
    0%
    3.555.000
    0%
    1.300.427.300
    44%
    1.682.463.291
    56%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.982.810.591
    Free Float % :
    100% (2.982.691.781)
    Ordinários: 1.300.330.190Preferenciais: 1.682.361.591
    P. Fora Circulação :
    0% (118.810)
    T. Cotistas :
    371.598
    PF: 369.238PJ: 1.698I. Institucional: 662
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    679.323.108
    23%
    924.790.022
    31%
    23/04/2021
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    131.161.562
    4%
    524.646.248
    18%
    11/09/2023
    ESTADO DO PARANÁ
    358.562.509
    12%
    116.081.403
    4%
    19/04/2024
    BlackRock, Inc.
    2.370.421
    0%
    112.490.618
    4%
    12/04/2024
    RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    66.055.900
    2%
     
    0%
    15/08/2023
    GQG Partners LLC.
    58.878.800
    2%
     
    0%
    11/09/2023
    Victor Adler
    3.995.000
    0%
    4.455.000
    0%
    1.300.347.300
    44%
    1.682.463.291
    56%
    Exibindo 7 registros
    T. Papéis :
    2.736.553.750
    Free Float % :
    68,93% (1.886.267.770)
    Ordinários: 319.774.264Preferenciais: 1.566.493.506
    P. Fora Circulação :
    31,07% (850.285.980)
    Ordinários: 734.304.512Preferenciais: 115.969.784Controlador: 850.274.296
    T. Cotistas :
    264.709
    PF: 262.684PJ: 950I. Institucional: 1.075
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    188.474.386
    7%
    957.794.198
    35%
    23/04/2021
    ESTADO DO PARANÁ
    734.304.512
    27%
    115.969.784
    4%
    23/04/2021
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    131.161.562
    5%
    524.646.248
    19%
    28/06/2021
    LSV Asset Management (FUNDOS)
     
    0%
    83.654.060
    3%
    28/06/2013
    Victor Adler
    150.000
    0%
    399.000
    0%
    1.054.090.460
    39%
    1.682.463.290
    61%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    11/03/2021
    Desdobramento
    1 -> 10.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 27.292.471.000,00R$ 7.067.701.000,00R$ 26.116.856.000,00R$ 22.651.036.000,00R$ 21.479.468.000,00R$ 21.927.721.000,00
    Custos R$ -21.321.167.000,00R$ -5.276.307.000,00R$ -20.455.357.000,00R$ -17.759.792.000,00R$ -16.581.428.000,00R$ -16.928.407.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.971.304.000,00R$ 1.791.394.000,00R$ 5.661.499.000,00R$ 4.891.244.000,00R$ 4.898.040.000,00R$ 4.999.314.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -803.023.000,00R$ -286.592.000,00R$ -616.488.000,00R$ -826.996.000,00R$ -1.203.326.000,00R$ -2.083.078.000,00
    EBITDA R$ 6.698.196.000,00R$ 1.907.851.000,00R$ 6.526.897.000,00R$ 5.529.726.000,00R$ 5.076.754.000,00R$ 4.217.218.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.529.915.000,00R$ 403.049.000,00R$ 1.481.886.000,00R$ 1.465.478.000,00R$ 1.382.040.000,00R$ 1.300.982.000,00
    EBIT R$ 5.168.281.000,00R$ 1.504.802.000,00R$ 5.045.011.000,00R$ 4.064.248.000,00R$ 3.694.714.000,00R$ 2.916.236.000,00
    R. Financeiro R$ -1.841.390.000,00R$ -489.563.000,00R$ -1.798.352.000,00R$ -1.157.014.000,00R$ -1.204.990.000,00R$ -1.966.037.000,00
    Impostos R$ -628.473.000,00R$ -321.195.000,00R$ -577.618.000,00R$ -599.435.000,00R$ -354.057.000,00R$ 199.122.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.717.316.000,00R$ 694.044.000,00R$ 2.687.939.000,00R$ 2.799.370.000,00R$ 2.327.168.000,00R$ 1.149.321.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.715.145.000,00R$ 692.039.000,00R$ 2.688.614.000,00R$ 2.809.631.000,00R$ 2.258.810.000,00R$ 1.112.007.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 2.171.000,00R$ 2.005.000,00R$ -675.000,00R$ -10.261.000,00R$ 68.358.000,00R$ 37.314.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 23.832.389.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 62.962.753.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 39.130.364.000,00
    D. Bruta :
    R$ 23.315.257.000,00
    D. Líquida :
    R$ 18.139.322.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.175.935.000,00
    V. Mercado :
    R$ 44.682.502.653,18
    Val. Firma :
    R$ 62.821.824.653,18
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 23.315.257.000,00R$ 20.015.343.000,00R$ 17.246.159.000,00R$ 14.962.323.000,00R$ 12.454.218.000,00
    Disponibilidade R$ 5.175.935.000,00R$ 3.131.267.000,00R$ 4.162.571.000,00R$ 5.639.395.000,00R$ 2.678.707.000,00
    D. Líquida R$ 18.139.322.000,00R$ 16.884.076.000,00R$ 13.083.588.000,00R$ 9.322.928.000,00R$ 9.775.511.000,00
    Patrimônio R$ 23.832.389.000,00R$ 23.130.019.000,00R$ 25.674.718.000,00R$ 23.886.153.000,00R$ 20.817.364.000,00
    Passivo Exigível R$ 39.130.364.000,00R$ 37.322.478.000,00R$ 31.747.221.000,00R$ 31.627.407.000,00R$ 28.572.475.000,00
    Ativo Controladora R$ 62.962.753.000,00R$ 60.452.497.000,00R$ 57.421.939.000,00R$ 55.513.560.000,00R$ 49.389.839.000,00
    Ativo Total R$ 62.926.662.000,00R$ 60.414.456.000,00R$ 57.384.156.000,00R$ 55.819.074.000,00R$ 49.703.700.000,00
    Ativo Circ. R$ 13.098.936.000,00R$ 10.881.654.000,00R$ 13.041.808.000,00R$ 13.715.730.000,00R$ 9.327.249.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.175.351.000,00R$ 3.130.363.000,00R$ 4.161.939.000,00R$ 5.634.623.000,00R$ 2.678.457.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 584.000,00R$ 904.000,00R$ 632.000,00R$ 4.772.000,00R$ 250.000,00
    Contas a Receber R$ 6.840.841.000,00R$ 6.561.909.000,00R$ 5.507.130.000,00R$ 5.117.250.000,00R$ 4.798.857.000,00
    Estoques R$ 162.531.000,00R$ 173.398.000,00R$ 136.324.000,00R$ 174.726.000,00R$ 194.850.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 831.563.000,00R$ 928.931.000,00R$ 1.290.746.000,00R$ 1.258.561.000,00R$ 1.594.759.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 62.889.000,00R$ 60.972.000,00R$ 63.211.000,00R$ 62.869.000,00R$ 60.076.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 25.177.000,00R$ 25.177.000,00R$ 1.881.826.000,00R$ 1.462.929.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 49.827.726.000,00R$ 49.532.802.000,00R$ 44.342.348.000,00R$ 42.103.344.000,00R$ 40.376.451.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 19.764.786.000,00R$ 19.331.639.000,00R$ 15.624.104.000,00R$ 16.596.037.000,00R$ 16.703.525.000,00
    Investimentos R$ 2.912.139.000,00R$ 2.849.002.000,00R$ 3.577.937.000,00R$ 3.511.797.000,00R$ 3.325.731.000,00
    Imobilizado R$ 8.071.988.000,00R$ 8.145.552.000,00R$ 8.516.697.000,00R$ 10.825.421.000,00R$ 10.069.468.000,00
    Intangível R$ 19.078.813.000,00R$ 19.206.609.000,00R$ 16.623.610.000,00R$ 11.170.089.000,00R$ 10.277.727.000,00
    Passivo T. R$ 62.926.662.000,00R$ 60.414.456.000,00R$ 57.384.156.000,00R$ 55.819.074.000,00R$ 49.703.700.000,00
    Passivo C. R$ 9.549.851.000,00R$ 11.062.317.000,00R$ 10.342.380.000,00R$ 9.309.433.000,00R$ 7.156.597.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 369.901.000,00R$ 310.773.000,00R$ 411.102.000,00R$ 927.538.000,00R$ 252.789.000,00
    Fornecedores R$ 3.062.636.000,00R$ 3.059.667.000,00R$ 2.324.423.000,00R$ 2.154.430.000,00R$ 2.090.022.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 449.494.000,00R$ 759.148.000,00R$ 385.827.000,00R$ 479.062.000,00R$ 459.797.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.144.281.000,00R$ 2.068.365.000,00R$ 3.256.315.000,00R$ 1.901.629.000,00R$ 1.625.185.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.523.539.000,00R$ 4.864.364.000,00R$ 3.423.301.000,00R$ 2.977.510.000,00R$ 2.728.804.000,00
    PC. Provisões ------R$ 336.000.000,00--
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 541.412.000,00R$ 533.264.000,00--
    Passivo NC. R$ 29.580.513.000,00R$ 26.260.161.000,00R$ 21.404.841.000,00R$ 22.317.974.000,00R$ 21.415.878.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 21.170.976.000,00R$ 17.946.978.000,00R$ 13.989.844.000,00R$ 13.060.694.000,00R$ 10.829.033.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.431.454.000,00R$ 4.396.567.000,00R$ 4.562.842.000,00R$ 6.077.571.000,00R$ 7.031.564.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.094.774.000,00R$ 1.982.596.000,00R$ 1.895.459.000,00R$ 1.686.793.000,00R$ 1.517.682.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.883.309.000,00R$ 1.934.020.000,00R$ 956.696.000,00R$ 1.492.916.000,00R$ 2.037.599.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 23.796.298.000,00R$ 23.091.978.000,00R$ 25.636.935.000,00R$ 24.191.667.000,00R$ 21.131.225.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 10.800.000.000,00
    Res. Capital R$ 28.961.000,00R$ 18.638.000,00R$ 5.595.000,00----
    Res. Lucros R$ 10.001.845.000,00R$ 10.001.631.000,00R$ 12.329.957.000,00R$ 10.757.345.000,00R$ 9.423.982.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 699.453.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 280.372.000,00R$ 287.992.000,00R$ 517.408.000,00R$ 307.050.000,00R$ 593.382.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -36.091.000,00R$ -38.041.000,00R$ -37.783.000,00R$ 305.514.000,00R$ 313.861.000,00

    CPLE3 - Risco Moderado Baixo

    Copel (CPLE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    64
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    50
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,76 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 44,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    38
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,51 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,4 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    62

    ROIC de 8,13% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 12,62% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 4,32% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 9,31% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 11,4% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 20,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,58 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    72
    A Receita Líquida cresceu em 18,44% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 21,26% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,76 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    63
    Margem Líquida de 9,96% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 2,88% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,04 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    59
    Liquidez Corrente de 1,37 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 9,14% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +4,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    76
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 23.832.389.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,23% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 5,92% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,32 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CPLE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 99,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    CPLE3 apresenta cotação de R$ 14,98 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    24
    CPLE3 está com tendência de desvalorização de -12,77%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +0,96 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    0
    O controle acionário de CPLE3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    CPLE3 possui histórico consolidado de 5,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -31,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -12,77%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -19,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,28
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 8,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,54%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 56,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -12,77%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,28
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 16,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,54%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    50.126.598
    Empr. Tot. :
    104.454.147
    Doador % Mês :
    0,03%
    Tomador: 0,03%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    205
    2.969.578.103
    1.801.681 (0,06%)107.593.320 (3,62%)
    R$ 26.700.912,42
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    348
    2.969.578.103
    1.616.608 (0,05%)109.528.748 (3,69%)
    R$ 24.006.628,80
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,52%
    0,52%
    29/07/2026
    BAIXA
    11.573
    2.969.578.103
    17.194.584 (0,58%)104.454.147 (3,52%)
    R$ 257.230.976,64
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    127
    2.969.578.103
    5.113.495 (0,17%)102.093.326 (3,44%)
    R$ 75.066.106,60
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    57
    2.969.578.103
    3.778.314 (0,13%)101.219.131 (3,41%)
    R$ 55.050.034,98
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    12.310
    14.847.890.515
    29.504.682524.888.672
    R$ 438.054.659,44
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,22%
    0,22%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/05/2026
    04/05/2026 09:26
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 19:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 19:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    23/04/2026 14:00
    30/04/2026 18:43
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    23/04/2026 14:00
    19/05/2026 09:42
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    23/04/2026 14:00
    23/03/2026 08:34
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    23/04/2026 14:00
    23/03/2026 11:10
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    23/04/2026 14:00
    23/03/2026 11:11
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    23/04/2026 14:00
    23/03/2026 08:33
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    23/04/2026 14:00
    23/03/2026 08:30
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 423 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de CPLE3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,16
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,15%
    -0,32% 45,01%
    0,63
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    143,1
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,7%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,1
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,24
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    22,71%
    1,9% 2,13%
    1
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,2
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0% -
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,4
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,00
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,44%
    13,11%16,44%
    31,65%
    0,13% -3,03%
    1,17
      
     
    R$ 0,00
    29,1
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,17
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,73%
    -21,42%
    -6,13% -3,92%
    0,8
    15,133,14
     
    R$ 13.600.999.000,00
    29
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,10
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,85%
    1,76% 22,03%
    1,59
    27,962,55
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,6
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,48
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,42%
    7,41%8,42%
    2,19%
    5,38% -4,48%
    0,92
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    22,9
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,25
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    7,63%
    -1,58% -1,18%
    1
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,3
    Ação AFLT3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,30
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,91%
    8,17%7,67%
    8,35%
    -3,51% -2,61%
    0,97
    9,151,03
     
    R$ 21.426.537.000,00
    19,9
    Ação ISAE3
    8,01%
    7,73%8,24%
    10,77%
    0,06%5,33%
    1,01
    6,020,82
    R$ 0,00
    R$ 9.996.416.300,00
    40
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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