A Enel Ceará é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, focada na distribuição de energia elétrica no estado do Ceará. Com uma infraestrutura robusta e investimentos constantes em tecnologia e inovação, a empresa se destaca pela qualidade no fornecimento de energia e pela eficiência operacional, proporcionando serviços confiáveis a milhões de clientes. A Enel Ceará preza por sua estratégia de sustentabilidade, buscando energias renováveis e soluções inteligentes para o consumo consciente. Com forte performance financeira, a companhia não apenas contribui para o desenvolvimento econômico da região, mas também desempenha papel fundamental na transição energética do Brasil, reforçando sua relevância no mercado.
COCE5 apresentou uma distribuição de R$ 1,48 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,18% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,36%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,51%.
COCE5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,18%, com distribuição em torno de R$ 1,48 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,14. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,51 e R$ 12,09, respectivamente.
Enel Ceará (COCE5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
74
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+2 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 20,83%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Patrimônio
Peso na análise: 14,58%
50
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.211.994.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para COCE5, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 10,42%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 10,42%
47
Possui free float de 23,41%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Cotação
Peso na análise: 8,33%
100
COCE5 apresenta cotação de R$ 34,72 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 28,94, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 8,33%
59
COCE5 mostra tendência de estabilidade de 4,51%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,33%
100
O controle acionário de COCE5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,25%
100
COCE5 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 4,51%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,2
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 10,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:4,18%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 4,51%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,2
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 14,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:4,18%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
