COCE5 - Enel Ceará: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / COCE5 - Enel Ceará

Cotação

R$ 31,24

Val. Mês

0,77%

Val. Ano

7,4%

P/L

6,38

P/PM

1,08

4,75%

Investidos R$ 1.000,00 em 32,92 cotas na Ação COCE5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.028,31 (2,83% ), sendo deste valor, R$ 28,31 (2,83% ) referente à valorização da Ação

Informações

Cnpj:

07.047.251/0001-70

Liq. Diária :

R$ 160.403,76

Volume 30d: 4.819Volume 1a: 16.923

Website:

http://www.eneldistribuicao.com.br/ce/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 9,57 (-69,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização COCE5: -14,2%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de COCE5:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de COCE5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,07% | 5,62% | 7,31% | 8,89% | 10,63% | 10,96% | 11,82% | 12,03%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,79%

Calculando status valorização atual COCE5

Valorização Último Quadrimestre: -1,47%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
COCE5 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 31,24
Valor Médio: R$ 28,99
COCE5 está a uma distancia de -7,76% gerando uma força de distancia de -0,08

Força atual: -0,08

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de COCE5: 4,75%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
Dy Médio de COCE5 em 5 anos: 2,45%
COCE5 está a uma distancia de -37,89% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,19
COCE5 está a uma distancia de 93,88% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,47
COCE5 gerou força de distancia de DY de 0,28

Força atual: 0,2

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 748.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 100.487.700,00
COCE5 está a uma distancia de -99,26% gerando uma força de distancia de -0,99

Força atual: -0,79

Força após reduzir 20% devido a COCE5 estar estagnado: -0,63

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,63
Potencial de variação Quadrimestral: 8,79%
Valorização Quadrimestral: -0,63 * 8,79% = -5,56%

Simulando valorização de COCE5 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -1,47%
Valorização quadrimestre: -5,56%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,79%
Cotação Atual: R$ 31,24
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,66%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-3,06%)
- Resultado: -3,72%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,12%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,89%)
- Resultado: -5,01%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,75%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-4,72%)
- Resultado: -5,47%
Aplicada a valorização anual simulada de -14,2%, COCE5 valerá R$ 26,80 após um ano

O valor de COCE5 para o próximo ano ficou em R$ 26,80 o que da uma valorização de -14,2%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	COCE5	Setor	Segmento	COCE5
Cotação	R$ 31,24	--	--	R$ 32,16	R$ 27,52	R$ 32,58	R$ 46,85	R$ 49,10
DPA	R$ 1,48	--	--	R$ 1,48	--	--	R$ 0,31	R$ 1,94
DY	4,75%	6,65%	7,18%	4,61%	--	--	0,66%	3,96%
Payout	30,3%	62,11%	58,03%	87,68%	--	--	--	--
P/PM	1,08	1,03	1,05	1,09	0,92	0,82	0,98	0,93
P/L	6,38	13,58	9,97	19,01	6,03	5,46	--	--
LPA	4,9	3,08	2,93	1,69	4,57	5,97	--	--
PSR	0,28	1,94	1,89	0,59	0,26	0,3	--	--
ROIC	15,7%	12,82%	9,45%	8,32%	16%	15,56%	--	--
ROA	2,41%	6,84%	7,4%	0,83%	2,43%	3,23%	--	--
Margem Líquida	4,36%	18,31%	20,24%	3,09%	4,3%	5,51%	--	--
Margem Ebit	16,51%	31,29%	32,46%	17,94%	15,03%	14,61%	--	--
Margem Ebitda	22,37%	37,2%	37,57%	25,14%	21,61%	22,26%	--	--
Margem Bruta	20,47%	39,78%	39,03%	21,45%	19,33%	19,01%	--	--
EV/EBITDA	4,35	8,17	7,7	8	4,07	4,13	--	--
EV/EBIT	5,89	13,3	13,19	11,21	5,85	6,3	--	--
P/EBITDA	1,24	5,31	4,64	2,34	1,2	1,35	--	--
P/EBIT	1,69	7,94	7,21	3,28	1,72	2,06	--	--
P/Ativo	0,15	0,66	0,63	0,16	0,15	0,18	--	--
P/Cap. Giro	-3,89	-4,23	12,81	-4,01	-2,54	162,88	--	--
P/Ativo Circ. Liq.	-1,02	7,34	6,65	-1,05	-0,95	-0,98	--	--
Giro Ativos	0,55	0,37	0,37	0,27	0,57	0,59	--	--
D. Liq. / EBITDA	3,1	2,86	3,06	5,66	2,87	2,78	--	--
D. Liq. / EBIT	4,2	5,36	5,99	7,93	4,13	4,24	--	--
Passivos / Ativos	1	0,71	0,67	1	1	1	--	--
Liq. Corrente	0,56	2,38	2,49	0,56	0,55	0,54	--	--

Dividendos COCE5

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

COCE5 apresentou uma distribuição de R$ 1,48 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,75% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,45%.

COCE5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 30,3% está em linha com o payout médio histórico de 30,3%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,3%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,75%, com distribuição em torno de R$ 1,48 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,84 e R$ 12,37, respectivamente.

Dividendos

DY :

4,75%

Setor: 6,65%Segmento: 7,18%

DY (5A):

2,45%

Setor: 7,91%Segmento: 8,54%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

30,3%

Atual: 30,3%

DPA :

R$ 1,48

DPA Proj.:

R$ 1,48

DY Proj.:

4,75%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para COCE5
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	4,75%	R$ 37,10	R$ 24,73	R$ 18,55	R$ 14,84	R$ 12,37	R$ 10,60
DY	4,75%	R$ 37,10	R$ 24,73	R$ 18,55	R$ 14,84	R$ 12,37	R$ 10,60
DY (5A)	2,45%	R$ 19,13	R$ 12,76	R$ 9,57	R$ 7,65	R$ 6,38	R$ 5,47

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/04/2026	31/12/2026	Dividendo	R$ 1,483270000	R$ 1,48327000	4,26%
26/04/2023	26/04/2023	Dividendo	R$ 0,308000000	R$ 0,30800000	0,62%
14/10/2022	14/10/2022	Dividendo	R$ 0,539500000	R$ 0,53950000	1,14%
04/07/2022	04/07/2022	Dividendo	R$ 1,220200000	R$ 1,22020000	2,63%
13/04/2022	13/04/2022	Dividendo	R$ 0,183800000	R$ 0,18380000	0,33%
			R$ 3,734770000	R$ 3,73477000

Exibindo 5 registros

Lista completa dos dividendos de COCE5

Composição Acionária COCE5

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

86.302.019

Ordinárias: 53.402.024Preferenciais: 32.899.995

Free Float % :

23,41% (20.206.130)

FF Ordinárias: 1.006.731FF Preferenciais: 19.199.399

T. Fora Circulação :

76,59% (66.095.889)

Ordinárias Fora C.: 52.395.293Preferenciais Fora C.: 13.700.596Ações Controlador: 66.095.889Ações A. Acionista: 2.856.500

T. Cotistas :

4.334

I. P. Física: 4.119I. P. Jurídica: 111I. Institucionais: 104

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
17/07/2025	Enel Brasil S.A.	52.395.293	61%	13.700.596	16%
	Outros	979.182	1%	5.172.114	6%
12/05/2023	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	27.543	0%	5.503.530	6%
13/05/2026	BANCARD INVERSIONES LIMITADA		0%	3.488.810	4%
19/04/2024	FOURTH SAIL LONG SHORT LLC		0%	2.076.000	2%
13/05/2026	UNA CAPITAL LTDA		0%	1.702.968	2%
19/04/2024	FOURTH SAIL DISCOVERY LLC		0%	749.500	1%
		53.402.018	62%	32.393.518	38%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

86.302.019

Ordinárias: 53.402.024Preferenciais: 32.899.995

Free Float % :

23,41% (20.206.130)

FF Ordinárias: 1.006.731FF Preferenciais: 19.199.399

T. Fora Circulação :

76,59% (66.095.889)

Ordinárias Fora C.: 52.395.293Preferenciais Fora C.: 13.700.596Ações Controlador: 66.095.889Ações A. Acionista: 2.856.500

T. Cotistas :

5.658

I. P. Física: 5.458I. P. Jurídica: 164I. Institucionais: 36

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
17/07/2025	Enel Brasil S.A.	52.395.293	61%	13.700.596	16%
	Outros	979.182	1%	5.172.114	6%
12/05/2023	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	27.543	0%	5.503.530	6%
07/11/2024	BANCARD INVERSIONES LIMITADA		0%	3.359.110	4%
13/05/2024	UNA CAPITAL LTDA		0%	2.338.678	3%
19/04/2024	FOURTH SAIL LONG SHORT LLC		0%	2.076.000	2%
19/04/2024	FOURTH SAIL DISCOVERY LLC		0%	749.500	1%
		53.402.018	62%	32.899.528	38%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

77.855.299

Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362

Free Float % :

25,95% (20.202.624)

FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932

T. Fora Circulação :

74,05% (57.652.675)

Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500

T. Cotistas :

6.698

I. P. Física: 6.482I. P. Jurídica: 83I. Institucionais: 133

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
29/01/2015	Enel Brasil S.A.	47.064.245	60%	10.588.430	14%
	Outros	976.149	1%	5.172.114	7%
12/05/2023	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	27.543	0%	5.503.530	7%
07/11/2024	BANCARD INVERSIONES LIMITADA		0%	3.359.110	4%
13/05/2024	UNA CAPITAL LTDA		0%	2.338.678	3%
19/04/2024	FOURTH SAIL LONG SHORT LLC		0%	2.076.000	3%
19/04/2024	FOURTH SAIL DISCOVERY LLC		0%	749.500	1%
		48.067.937	62%	29.787.362	38%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

77.855.299

Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362

Free Float % :

25,95% (20.202.624)

FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932

T. Fora Circulação :

74,05% (57.652.675)

Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500

T. Cotistas :

7.816

I. P. Física: 7.515I. P. Jurídica: 287I. Institucionais: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
29/01/2015	Enel Brasil S.A.	47.064.245	60%	10.588.430	14%
	Outros	976.149	1%	7.228.724	9%
12/05/2023	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	27.543	0%	5.503.530	7%
07/03/2023	FOURTH SAIL LONG SHORT LLC		0%	2.098.800	3%
12/05/2023	UNA CAPITAL LTDA		0%	2.069.368	3%
12/05/2023	INVERSIONES ODISEA		0%	1.540.810	2%
07/03/2023	FOURTH SAIL DISCOVERY LLC		0%	757.700	1%
		48.067.937	62%	29.787.362	38%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

77.855.299

Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362

Free Float % :

25,95% (20.202.624)

FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932

T. Fora Circulação :

74,05% (57.652.675)

Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500

T. Cotistas :

7.816

I. P. Física: 7.515I. P. Jurídica: 287I. Institucionais: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
29/01/2015	Enel Brasil S.A.	47.064.245	60%	10.588.430	14%
	Outros	1.003.692	1%	9.416.798	12%
20/03/2023	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.		0%	4.965.444	6%
07/03/2023	Forth Sail Capital LP		0%	2.856.500	4%
20/03/2023	UNA CAPITAL LTDA		0%	1.960.190	3%
		48.067.937	62%	29.787.362	38%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

77.855.299

Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362

Free Float % :

25,95% (20.202.624)

FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932

T. Fora Circulação :

74,05% (57.652.675)

Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675

T. Cotistas :

2.454

I. P. Física: 2.138I. P. Jurídica: 195I. Institucionais: 121

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
29/01/2015	Enel Brasil S.A	47.064.245	60%	10.588.430	14%
	Outros	1.003.692	1%	9.108.752	12%
31/12/2009	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.		0%	5.498.897	7%
29/05/2017	Onyx Latin America Equity Fund LP		0%	1.687.600	2%
24/02/2021	UNA CAPITAL LTDA		0%	1.490.268	2%
12/11/2020	Morgan Stanley		0%	1.413.415	2%
		48.067.937	62%	29.787.362	38%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
28/07/2026
20/10/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Resultados Financeiros COCE5

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	Atual	2026	2025	2024
Rece. Líquida	R$ 9.688.221.000,00	R$ 4.723.694.000,00	R$ 9.172.472.000,00	R$ 8.442.129.000,00
Custos	R$ -7.705.038.000,00	R$ -3.710.634.000,00	R$ -7.399.852.000,00	R$ -6.837.194.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.983.183.000,00	R$ 1.013.060.000,00	R$ 1.772.620.000,00	R$ 1.604.935.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -384.124.000,00	R$ -165.688.000,00	R$ -393.671.000,00	R$ -371.597.000,00
EBITDA	R$ 2.167.014.000,00	R$ 1.187.613.000,00	R$ 1.982.504.000,00	R$ 1.879.546.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 567.955.000,00	R$ 340.241.000,00	R$ 603.555.000,00	R$ 646.208.000,00
EBIT	R$ 1.599.059.000,00	R$ 847.372.000,00	R$ 1.378.949.000,00	R$ 1.233.338.000,00
R. Financeiro	R$ -1.141.967.000,00	R$ -625.563.000,00	R$ -965.296.000,00	R$ -737.760.000,00
Impostos	R$ -34.604.000,00	R$ -75.820.000,00	R$ -19.679.000,00	R$ -30.664.000,00
Lucro Líquido	R$ 422.488.000,00	R$ 145.989.000,00	R$ 393.974.000,00	R$ 464.914.000,00

Balanço patrimonial COCE5

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A análise do endividamento de Enel Ceará (COCE5), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 6.720.966.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 2.167.014.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,1 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 5.211.994.000,00

Ativo Controladora :

R$ 17.516.562.000,00

Passivo Exigível :

R$ 17.516.562.000,00

D. Bruta :

R$ 7.244.109.000,00

D. Líquida :

R$ 6.720.966.000,00

Disponibilidade :

R$ 523.143.000,00

V. Mercado :

R$ 2.696.075.073,56

Val. Firma :

R$ 9.417.041.073,56

	2026	2025	2024
D. Bruta	R$ 7.244.109.000,00	R$ 5.873.030.000,00	R$ 5.447.492.000,00
Disponibilidade	R$ 523.143.000,00	R$ 184.724.000,00	R$ 214.599.000,00
D. Líquida	R$ 6.720.966.000,00	R$ 5.688.306.000,00	R$ 5.232.893.000,00
Ativo Total	R$ 17.516.562.000,00	R$ 16.214.965.000,00	R$ 14.406.941.000,00
Ativo Circ.	R$ 3.385.751.000,00	R$ 3.061.440.000,00	R$ 3.081.678.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 522.579.000,00	R$ 184.198.000,00	R$ 214.124.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 564.000,00	R$ 526.000,00	R$ 475.000,00
Contas a Receber	R$ 1.900.593.000,00	R$ 1.927.989.000,00	R$ 2.003.626.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 584.778.000,00	R$ 521.408.000,00	R$ 408.329.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 377.237.000,00	R$ 427.319.000,00	R$ 455.124.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 14.130.811.000,00	R$ 13.153.525.000,00	R$ 11.325.263.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 11.808.710.000,00	R$ 10.801.157.000,00	R$ 9.050.967.000,00
Imobilizado	R$ 316.086.000,00	R$ 331.290.000,00	R$ 179.864.000,00
Intangível	R$ 2.006.015.000,00	R$ 2.021.078.000,00	R$ 2.094.432.000,00
Passivo T.	R$ 17.516.562.000,00	R$ 16.214.965.000,00	R$ 14.406.941.000,00
Passivo C.	R$ 6.019.559.000,00	R$ 5.564.801.000,00	R$ 5.673.718.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 95.773.000,00	R$ 69.763.000,00	R$ 65.667.000,00
Fornecedores	R$ 1.628.567.000,00	R$ 1.886.133.000,00	R$ 1.267.060.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 189.255.000,00	R$ 211.240.000,00	R$ 179.246.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 2.464.363.000,00	R$ 1.753.728.000,00	R$ 2.822.213.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 1.641.601.000,00	R$ 1.643.937.000,00	R$ 1.339.532.000,00
Passivo NC.	R$ 5.895.712.000,00	R$ 5.188.764.000,00	R$ 3.593.601.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 4.779.746.000,00	R$ 4.119.302.000,00	R$ 2.625.279.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 350.420.000,00	R$ 384.760.000,00	R$ 594.377.000,00
Trib. Diferidos	R$ 342.572.000,00	R$ 271.412.000,00	R$ 83.708.000,00
PNC. Provisões	R$ 422.974.000,00	R$ 413.290.000,00	R$ 290.237.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 2.133.480.000,00	R$ 2.133.480.000,00	R$ 1.388.347.000,00
Res. Capital	R$ 358.671.000,00	R$ 358.671.000,00	R$ 939.251.000,00
Res. Lucros	R$ 2.969.249.000,00	R$ 2.969.249.000,00	R$ 2.812.801.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 145.989.000,00	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ -6.098.000,00	--	R$ -777.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

COCE5 - Risco Moderado

Enel Ceará (COCE5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+3 critérios com avaliação positiva!

5 Pontos de atenção:

Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
+2 critérios com avaliação negativa!

Solvência

Peso na análise: 11,9%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,1 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,27 em relação à média desde 2024, de 2,83 para 3,1. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 10,71%

Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 10,71%

ROIC de 15,7% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -0,49% em relação à média desde 2024, de 15,78% para 15,7%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 2,41% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -14,79% em relação à média desde 2024, de 2,83% para 2,41%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 9,52%

A Receita Líquida cresceu em 10% em relação à média desde 2024, de R$ 8.807.300.500,00 para R$ 9.688.221.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -1,62% em relação à média desde 2024, de R$ 429.444.000,00 para R$ 422.488.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 9,52%

Margem Líquida de 4,36% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -11,04% em relação à média desde 2024, de 4,9% para 4,36%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 9,52%

Liquidez Corrente de 0,56 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 2,44% em relação à média desde 2024, de 0,55 para 0,56. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 8,33%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.211.994.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.

Cotação

Peso na análise: 4,76%

100

COCE5 apresenta cotação de R$ 31,24 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 28,99, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,76%

COCE5 está com tendência de desvalorização de -14,2%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,76%

A Liquidez Diária de R$ 160.403,76 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,76%

100

O controle acionário de COCE5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,57%

100

COCE5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,57%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,57%

Possui free float de 23,41%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

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Alertas de Compra e Venda para COCE5

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DY:

PL:

PVP:

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

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Score de Compra: 29/100

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Score de Compra: 29 / 100

16	Valuation
	Peso: 38,46%, +6pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

26	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

8	Dividendos
	Peso: 15,38%, +1pts

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Score de Venda: 55/100

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Score de Venda: 55 / 100

40	Valuation
	Peso: 38,46%, +15pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

74	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

93	Dividendos
	Peso: 15,38%, +14pts

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Informações de empréstimos da Ação COCE5

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

14.660

Empr. Tot. :

25.989

Doador % Mês :

5,04%

Tomador: 5,04%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

20.206.130
	25.989 (0,13%)

16/09/2026

BAIXA

20.206.130
311	26.013 (0,13%)

R$ 9.724,97

5,04%

15/09/2026

BAIXA

20.206.130
102	26.013 (0,13%)

R$ 3.189,54

5,04%

14/09/2026

BAIXA

20.206.130
46

R$ 1.425,54

5,04%

11/09/2026

BAIXA

20.206.130
11.087 (0,05%)	25.865 (0,13%)

R$ 345.360,05

5,04%

101.030.650
11.546	103.880

R$ 359.700,10

4,03%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
17/07/2027	17/07/2025 18:08	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
31/12/2026	30/07/2026 18:30	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
27/08/2026 14:30	08/09/2026 19:05	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/2026	03/09/2026 15:07	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
29/07/2026	29/07/2026 19:44	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
28/07/2026 11:00	05/08/2026 18:12	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
07/2026	04/08/2026 10:36	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/06/2026	28/07/2026 22:07	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
30/06/2026	28/07/2026 22:10	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
26/06/2026 11:00	06/07/2026 18:10	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

ISAE3

Energia Elétrica

R$ 35,36
R$ 28,78	R$ 36,04

5,23%
7,59%	7,6%

22,49%
17,63%	6,34%

1,1
8,65	1,12

R$ 184.771,00

R$ 22.159.430.000,00

ALTO

RNEW4

Energia Elétrica

R$ 0,82
R$ 0,71	R$ 1,36


	0%

-27,43%
12,33%	-45,62%

0,63
-2,12	0,27

R$ 61.044,19

R$ 1.150.281.000,00

MOD. BAIXO

CEBR6

Energia Elétrica

R$ 27,45
R$ 23,80	R$ 32,50

13,1%
28,44%	12,76%

28,56%
1,67%	-19,42%

1,13
9,87	2,09

R$ 59.861,62

R$ 950.416.000,00

MOD. BAIXO

CEBR5

Energia Elétrica

R$ 23,68
R$ 21,91	R$ 30,07

13,83%
11,06%	11,39%

19,04%
-0,5%	-12,08%

1,08
8,5	1,8

R$ 195.886,29

R$ 950.416.000,00

MOD. BAIXO

CLSC4

Energia Elétrica

R$ 159,80
R$ 99,98	R$ 160,31

8,29%
8,02%	6,29%

72,23%
4,79%	6,21%

1,43
7,04	1,46

R$ 727.381,14

R$ 4.228.178.000,00

BAIXO

CPLE3

Energia Elétrica

R$ 15,99
R$ 11,50	R$ 16,93

6,65%
8,05%	4%

42,29%
15,7%	0,32%

1,33
14,95	1,98

R$ 293.878.839,71

R$ 24.128.112.000,00

ALTO

AURE3

Energia Elétrica

R$ 12,35
R$ 10,05	R$ 14,61


5,49%	0%

14,77%
22,28%	-26,87%

1,17
-12,18	1,09

R$ 31.092.093,62

R$ 11.507.333.000,00

ALTO

RNEW3

Energia Elétrica

R$ 0,80
R$ 0,73	R$ 1,32


	0%

-29,82%
8,11%	-43,87%

0,8
-2,04	0,26

R$ 45.288,71

R$ 1.150.281.000,00

MODERADO

ENGI3

Energia Elétrica

R$ 12,25
R$ 11,26	R$ 15,00

1,96%
3,21%	3,21%

-10,63%
4,26%	-14,48%

0,99
14,29	1,58

R$ 43.664,81

R$ 19.498.569.000,00

MOD. BAIXO

CMIG3

Energia Elétrica

R$ 17,35
R$ 13,75	R$ 19,67

7,38%
10,03%	6,69%

28,38%
13,55%	-6,46%

1,14
10,8	1,7

R$ 2.854.116,76

R$ 29.181.647.000,00

5,64%
8,19%	5,19%

15,99%
9,98%	-15,59%

1,08
5,78	1,34

R$ 32.914.294,79

R$ 11.490.466.300,00

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