COCE5 - Enel Ceará

A Enel Ceará é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, focada na distribuição de energia elétrica no estado do Ceará. Com uma infraestrutura robusta e investimentos constantes em tecnologia e inovação, a empresa se destaca pela qualidade no fornecimento de energia e pela eficiência operacional, proporcionando serviços confiáveis a milhões de clientes. A Enel Ceará preza por sua estratégia de sustentabilidade, buscando energias renováveis e soluções inteligentes para o consumo consciente. Com forte performance financeira, a companhia não apenas contribui para o desenvolvimento econômico da região, mas também desempenha papel fundamental na transição energética do Brasil, reforçando sua relevância no mercado.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / COCE5 - Enel Ceará

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 27,89
Mín: R$ 27,61 / Máx: R$ 38,47
Média: R$ 32,25
Val. Mês
-16,12%
Setor: -9,3%
Segmento: -9,21%
Val. Ano
1,28%
Setor: -0,96%
Segmento: 0,32%
P/L
3,57
Setor: 12,3
Segmento: 9,1
P/PM
0,95
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
5,32%
DY Proj.: 9,86%
Segmento: 7,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 34,77 cotas na Ação COCE5 há 1 ano, hoje você teria R$ 969,75 (-3,03% ), sendo deste valor, R$ -30,25 (-3,03% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
07.047.251/0001-70
Liq. Diária :
R$ 362.880,32
Volume 30d: 10.716Volume 1a: 14.630
Website:
http://www.eneldistribuicao.com.br/ce/
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 6,87 (-75,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de COCE5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de COCE5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,6% | 8,23% | 9,71% | 11,07% | 12,24% | 12,75% | 13,01% | 13,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,07%
  • Calculando status valorização atual COCE5
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,16%
    • COCE5 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 27,89
    • Valor Médio: R$ 29,36
    • COCE5 está a uma distancia de 5,01% gerando uma força de distancia de 0,05
  • Força atual: 0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de COCE5: 9,86%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,19%
    • Dy Médio de COCE5 em 5 anos: 1,97%
    • COCE5 está a uma distancia de 20,32% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,1
    • COCE5 está a uma distancia de 400,51% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • COCE5 gerou força de distancia de DY de 1,6
  • Força atual: 1,65
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 226.725.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 111.963.818,18
    • COCE5 está a uma distancia de 102,5% gerando uma força de distancia de 1,02
  • Força atual: 2,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 2,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,07%
    • Valorização Quadrimestral: 2,68 * 11,07% = 29,62%
  • Simulando valorização de COCE5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,92%
    • Valorização quadrimestre: 29,62%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,07%
    • Cotação Atual: R$ 27,89
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-8,35%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (11,85%)
      • Resultado: 3,5%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (17,77%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 19,17% -> 11,07%
      • Resultado: 11,07%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,21%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (23,7%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 25,91% -> 11,07%
      • Resultado: 11,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 25,63%, COCE5 valerá R$ 35,04 após um ano
  • O valor de COCE5 para o próximo ano ficou em R$ 35,04 o que da uma valorização de 25,63%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    COCE5SetorSegmentoCOCE5
    CotaçãoR$ 27,89----R$ 32,36R$ 27,52R$ 32,58R$ 46,85R$ 49,10
    DPA R$ 1,48----R$ 1,48----R$ 0,31R$ 1,94
    DY 5,32%6,76%7,51%4,58%----0,66%3,96%
    Payout 18,97%58,79%57,31%34,35%--------
    P/PM 0,950,930,961,090,920,820,980,93
    P/L 3,5712,39,17,496,035,46----
    LPA 7,822,962,784,324,575,97----
    PSR 0,241,81,760,380,260,3----
    ROIC 18,67%9,57%5,37%14%16%15,56%----
    ROA 3,68%4,84%4,88%2,03%2,43%3,23%----
    Margem Líquida 6,78%15,23%16,37%5,08%4,3%5,51%----
    Margem Ebit 19,19%28,22%28,59%19,52%15,03%14,61%----
    Margem Ebitda 24,41%33,88%33,32%26,16%21,61%22,26%----
    Margem Bruta 21,84%36,69%35,15%21,09%19,33%19,01%----
    EV/EBITDA 3,777,717,354,974,074,13----
    EV/EBIT 4,812,7112,756,665,856,3----
    P/EBITDA 0,994,824,251,451,21,35----
    P/EBIT 1,267,316,721,951,722,06----
    P/Ativo 0,130,610,580,150,150,18----
    P/Cap. Giro -3,27-3,1411,3-3,79-2,54162,88----
    P/Ativo Circ. Liq. -1,156,375,75-1,33-0,95-0,98----
    Giro Ativos 0,540,370,370,40,570,59----
    D. Liq. / EBITDA 2,782,893,13,522,872,78----
    D. Liq. / EBIT 3,545,46,034,714,134,24----
    Passivos / Ativos 10,710,67111----
    Liq. Corrente 0,632,412,520,630,550,54----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    COCE5 apresentou uma distribuição de R$ 1,48 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,32% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,51%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,76%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,97%.

    COCE5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 18,97% está em linha com o payout médio histórico de 18,97%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 18,97%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,86%, com distribuição em torno de R$ 2,75 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 34,37. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 27,50 e R$ 22,92, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,32%
    Setor: 6,76%Segmento: 7,51%
    DY (5A):
    1,97%
    Setor: 7,22%Segmento: 7,72%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    18,97%
    Atual: 18,97%
    DPA :
    R$ 1,48
    R$ 2,75
    9,86%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para COCE5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,86%R$ 68,75R$ 45,83R$ 34,37R$ 27,50R$ 22,92R$ 19,64
    DY 5,32%R$ 37,09R$ 24,73R$ 18,55R$ 14,84R$ 12,36R$ 10,60
    DY (5A) 1,97%R$ 13,74R$ 9,16R$ 6,87R$ 5,49R$ 4,58R$ 3,92
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 1,483270000
    R$ 1,48327000
    4,26%
    26/04/2023
    26/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,308000000
    R$ 0,30800000
    0,62%
    14/10/2022
    14/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,539500000
    R$ 0,53950000
    1,14%
    04/07/2022
    04/07/2022
    Dividendo
    R$ 1,220200000
    R$ 1,22020000
    2,63%
    13/04/2022
    13/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,183800000
    R$ 0,18380000
    0,33%
    R$ 3,734770000
    R$ 3,73477000
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de COCE5
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    86.302.019
    Ordinárias: 53.402.024Preferenciais: 32.899.995
    Free Float % :
    23,41% (20.206.130)
    FF Ordinárias: 1.006.731FF Preferenciais: 19.199.399
    T. Fora Circulação :
    76,59% (66.095.889)
    Ordinárias Fora C.: 52.395.293Preferenciais Fora C.: 13.700.596Ações Controlador: 66.095.889Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    4.334
    I. P. Física: 4.119I. P. Jurídica: 111I. Institucionais: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/07/2025
    Enel Brasil S.A.
    52.395.293
    61%
    13.700.596
    16%
     
    Outros
    979.182
    1%
    5.172.114
    6%
    12/05/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
    27.543
    0%
    5.503.530
    6%
    13/05/2026
    BANCARD INVERSIONES LIMITADA
     
    0%
    3.488.810
    4%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL LONG SHORT LLC
     
    0%
    2.076.000
    2%
    13/05/2026
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    1.702.968
    2%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL DISCOVERY LLC
     
    0%
    749.500
    1%
    53.402.018
    62%
    32.393.518
    38%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    86.302.019
    Ordinárias: 53.402.024Preferenciais: 32.899.995
    Free Float % :
    23,41% (20.206.130)
    FF Ordinárias: 1.006.731FF Preferenciais: 19.199.399
    T. Fora Circulação :
    76,59% (66.095.889)
    Ordinárias Fora C.: 52.395.293Preferenciais Fora C.: 13.700.596Ações Controlador: 66.095.889Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    5.658
    I. P. Física: 5.458I. P. Jurídica: 164I. Institucionais: 36
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/07/2025
    Enel Brasil S.A.
    52.395.293
    61%
    13.700.596
    16%
     
    Outros
    979.182
    1%
    5.172.114
    6%
    12/05/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
    27.543
    0%
    5.503.530
    6%
    07/11/2024
    BANCARD INVERSIONES LIMITADA
     
    0%
    3.359.110
    4%
    13/05/2024
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    2.338.678
    3%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL LONG SHORT LLC
     
    0%
    2.076.000
    2%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL DISCOVERY LLC
     
    0%
    749.500
    1%
    53.402.018
    62%
    32.899.528
    38%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    77.855.299
    Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362
    Free Float % :
    25,95% (20.202.624)
    FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932
    T. Fora Circulação :
    74,05% (57.652.675)
    Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    6.698
    I. P. Física: 6.482I. P. Jurídica: 83I. Institucionais: 133
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/01/2015
    Enel Brasil S.A.
    47.064.245
    60%
    10.588.430
    14%
     
    Outros
    976.149
    1%
    5.172.114
    7%
    12/05/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
    27.543
    0%
    5.503.530
    7%
    07/11/2024
    BANCARD INVERSIONES LIMITADA
     
    0%
    3.359.110
    4%
    13/05/2024
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    2.338.678
    3%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL LONG SHORT LLC
     
    0%
    2.076.000
    3%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL DISCOVERY LLC
     
    0%
    749.500
    1%
    48.067.937
    62%
    29.787.362
    38%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    77.855.299
    Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362
    Free Float % :
    25,95% (20.202.624)
    FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932
    T. Fora Circulação :
    74,05% (57.652.675)
    Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    7.816
    I. P. Física: 7.515I. P. Jurídica: 287I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/01/2015
    Enel Brasil S.A.
    47.064.245
    60%
    10.588.430
    14%
     
    Outros
    976.149
    1%
    7.228.724
    9%
    12/05/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
    27.543
    0%
    5.503.530
    7%
    07/03/2023
    FOURTH SAIL LONG SHORT LLC
     
    0%
    2.098.800
    3%
    12/05/2023
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    2.069.368
    3%
    12/05/2023
    INVERSIONES ODISEA
     
    0%
    1.540.810
    2%
    07/03/2023
    FOURTH SAIL DISCOVERY LLC
     
    0%
    757.700
    1%
    48.067.937
    62%
    29.787.362
    38%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    77.855.299
    Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362
    Free Float % :
    25,95% (20.202.624)
    FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932
    T. Fora Circulação :
    74,05% (57.652.675)
    Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    7.816
    I. P. Física: 7.515I. P. Jurídica: 287I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/01/2015
    Enel Brasil S.A.
    47.064.245
    60%
    10.588.430
    14%
     
    Outros
    1.003.692
    1%
    9.416.798
    12%
    20/03/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
     
    0%
    4.965.444
    6%
    07/03/2023
    Forth Sail Capital LP
     
    0%
    2.856.500
    4%
    20/03/2023
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    1.960.190
    3%
    48.067.937
    62%
    29.787.362
    38%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    77.855.299
    Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362
    Free Float % :
    25,95% (20.202.624)
    FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932
    T. Fora Circulação :
    74,05% (57.652.675)
    Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675
    T. Cotistas :
    2.454
    I. P. Física: 2.138I. P. Jurídica: 195I. Institucionais: 121
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/01/2015
    Enel Brasil S.A
    47.064.245
    60%
    10.588.430
    14%
     
    Outros
    1.003.692
    1%
    9.108.752
    12%
    31/12/2009
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
     
    0%
    5.498.897
    7%
    29/05/2017
    Onyx Latin America Equity Fund LP
     
    0%
    1.687.600
    2%
    24/02/2021
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    1.490.268
    2%
    12/11/2020
    Morgan Stanley
     
    0%
    1.413.415
    2%
    48.067.937
    62%
    29.787.362
    38%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    28/07/2026
    28/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 9.956.406.000,00R$ 7.341.932.000,00R$ 9.172.472.000,00R$ 8.442.129.000,00
    Custos R$ -7.782.209.000,00R$ -5.793.239.000,00R$ -7.399.852.000,00R$ -6.837.194.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.174.197.000,00R$ 1.548.693.000,00R$ 1.772.620.000,00R$ 1.604.935.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -263.533.000,00R$ -115.334.000,00R$ -393.671.000,00R$ -371.597.000,00
    EBITDA R$ 2.430.622.000,00R$ 1.920.798.000,00R$ 1.982.504.000,00R$ 1.879.546.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 519.958.000,00R$ 487.439.000,00R$ 603.555.000,00R$ 646.208.000,00
    EBIT R$ 1.910.664.000,00R$ 1.433.359.000,00R$ 1.378.949.000,00R$ 1.233.338.000,00
    R. Financeiro R$ -1.117.469.000,00R$ -905.788.000,00R$ -965.296.000,00R$ -737.760.000,00
    Impostos R$ -118.376.000,00R$ -154.857.000,00R$ -19.679.000,00R$ -30.664.000,00
    Lucro Líquido R$ 674.819.000,00R$ 372.714.000,00R$ 393.974.000,00R$ 464.914.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.211.994.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 18.330.889.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 18.330.889.000,00
    D. Bruta :
    R$ 7.297.080.000,00
    D. Líquida :
    R$ 6.754.922.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 542.158.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.406.963.309,91
    Val. Firma :
    R$ 9.161.885.309,91
    		202620252024
    D. Bruta R$ 7.297.080.000,00R$ 5.873.030.000,00R$ 5.447.492.000,00
    Disponibilidade R$ 542.158.000,00R$ 184.724.000,00R$ 214.599.000,00
    D. Líquida R$ 6.754.922.000,00R$ 5.688.306.000,00R$ 5.232.893.000,00
    Ativo Total R$ 18.330.889.000,00R$ 16.214.965.000,00R$ 14.406.941.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.517.195.000,00R$ 3.061.440.000,00R$ 3.081.678.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 541.575.000,00R$ 184.198.000,00R$ 214.124.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 583.000,00R$ 526.000,00R$ 475.000,00
    Contas a Receber R$ 2.031.184.000,00R$ 1.927.989.000,00R$ 2.003.626.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 542.410.000,00R$ 521.408.000,00R$ 408.329.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 401.443.000,00R$ 427.319.000,00R$ 455.124.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 14.813.694.000,00R$ 13.153.525.000,00R$ 11.325.263.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 12.473.195.000,00R$ 10.801.157.000,00R$ 9.050.967.000,00
    Imobilizado R$ 350.512.000,00R$ 331.290.000,00R$ 179.864.000,00
    Intangível R$ 1.989.987.000,00R$ 2.021.078.000,00R$ 2.094.432.000,00
    Passivo T. R$ 18.330.889.000,00R$ 16.214.965.000,00R$ 14.406.941.000,00
    Passivo C. R$ 5.618.949.000,00R$ 5.564.801.000,00R$ 5.673.718.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 73.644.000,00R$ 69.763.000,00R$ 65.667.000,00
    Fornecedores R$ 1.874.248.000,00R$ 1.886.133.000,00R$ 1.267.060.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 213.858.000,00R$ 211.240.000,00R$ 179.246.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.907.749.000,00R$ 1.753.728.000,00R$ 2.822.213.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.549.450.000,00R$ 1.643.937.000,00R$ 1.339.532.000,00
    Passivo NC. R$ 6.883.925.000,00R$ 5.188.764.000,00R$ 3.593.601.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 5.389.331.000,00R$ 4.119.302.000,00R$ 2.625.279.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 596.894.000,00R$ 384.760.000,00R$ 594.377.000,00
    Trib. Diferidos R$ 413.907.000,00R$ 271.412.000,00R$ 83.708.000,00
    PNC. Provisões R$ 483.793.000,00R$ 413.290.000,00R$ 290.237.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.133.480.000,00R$ 2.133.480.000,00R$ 1.388.347.000,00
    Res. Capital R$ 358.671.000,00R$ 358.671.000,00R$ 939.251.000,00
    Res. Lucros R$ 2.969.249.000,00R$ 2.969.249.000,00R$ 2.812.801.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 372.714.000,00----
    Out. Res. Abrang. R$ -6.099.000,00--R$ -777.000,00

    COCE5 - Risco Moderado Baixo

    Enel Ceará (COCE5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    64
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Solvência
    Peso na análise: 12,35%
    46
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,78 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,05 em relação à média desde 2024, de 2,83 para 2,78. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,68 pts
    Consistência
    Peso na análise: 11,11%
    82
    Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +9,11 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 11,11%
    91

    ROIC de 18,67% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 18,33% em relação à média desde 2024, de 15,78% para 18,67%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 3,68% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 30,11% em relação à média desde 2024, de 2,83% para 3,68%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,11 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,88%
    86
    A Receita Líquida cresceu em 13,05% em relação à média desde 2024, de R$ 8.807.300.500,00 para R$ 9.956.406.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 57,14% em relação à média desde 2024, de R$ 429.444.000,00 para R$ 674.819.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,49 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,88%
    62
    Margem Líquida de 6,78% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 38,34% em relação à média desde 2024, de 4,9% para 6,78%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,12 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,88%
    23
    Liquidez Corrente de 0,63 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 15,25% em relação à média desde 2024, de 0,55 para 0,63. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,27 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,64%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.211.994.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    +4,32 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,94%
    100
    COCE5 apresenta cotação de R$ 27,89 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 29,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,94 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,94%
    50
    COCE5 mostra tendência de estabilidade de -0,03%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,47 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,94%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 362.880,32 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,05 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,94%
    100
    O controle acionário de COCE5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,94 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,7%
    100
    COCE5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,7 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,7%
    47
    Possui free float de 23,41%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,74 pts

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    57
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +22pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    59
    		 Dividendos
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    Score de Venda: 28 / 100


    0
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    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
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    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    41
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +6pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    21.648
    Empr. Tot. :
    27.835
    Doador % Mês :
    5,04%
    Tomador: 5,04%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    1
    20.206.130
    1.200 
    R$ 34.344,00
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    29/10/2026
    BAIXA
    4
    20.206.130
    1.41027.835 (0,14%)
    R$ 40.734,90
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    28/10/2026
    BAIXA
    3
    20.206.130
    24726.625 (0,13%)
    R$ 7.207,46
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    5,04%
    27/10/2026
    BAIXA
     
    20.206.130
     26.546 (0,13%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    BAIXA
     
    20.206.130
     26.646 (0,13%)
     
     
     
     
     
     
     
    8
    101.030.650
    2.857107.652
    R$ 82.286,36
    3,02%
    3,02%
    3,02%
    3,02%
    3,02%
    3,02%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/07/2024 14:00
    02/08/2024 13:27
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    24/07/2024 11:00
    30/07/2024 09:43
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    16/07/2024
    23/07/2024 09:38
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    10/07/2024
    10/07/2024 09:09
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    04/07/2024
    05/07/2024 10:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    07/2024
    08/08/2024 14:14
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    24/07/2024 18:02
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    23/08/2024 12:12
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    28/06/2024
    28/06/2024 09:55
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    25/06/2024 11:00
    16/07/2024 09:37
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 26,29
    R$ 26,26R$ 44,45
    4,27%
    5,39%6,52%
    -32,31%
    -14,36% 9,22%
    0,73
    8,822,48
    R$ 139.068.532,79
    R$ 15.012.810.000,00
    70
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,45
    R$ 2,37R$ 6,20
     
    0,57% 
    -60,48%
    -35,01% -67,48%
    0,52
    1,660,43
    R$ 25.080.431,58
    R$ 9.309.904.000,00
    68
    Ação LIGT3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 6,70
    R$ 6,04R$ 7,80
    10,51%
    8,96%10,93%
    1,67%
    -6,56% 0,62%
    0,92
    10,91 
    R$ 12.301,15
    R$ 255.393.000,00
    62
    Ação AFLT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 4,94
    R$ 4,86R$ 7,35
    11,08%
    7,17%8,19%
    -5,59%
    -11,47% -5,77%
    0,85
    6,95 
    R$ 366.237,42
    R$ 5.073.528.000,00
    54
    Ação EQPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 9,89
    R$ 9,95R$ 13,81
    11,49%
    12,37%11,82%
    -4,98%
    -13,32% -6,43%
    0,89
    6,180,97
    R$ 262.991.863,42
    R$ 29.181.647.000,00
    54
    Ação CMIG4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 31,50
    R$ 30,60R$ 42,49
    20,32%
    11,99%20,32%
    9,25%
    -12,65% -6,06%
    0,92
      
    R$ 56.562,57
    R$ 1.789.349.000,00
    53
    Ação GEPA4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 39,13
    R$ 36,91R$ 46,45
    7,64%
    9,39%9,05%
    9,24%
    -8,68% -0,91%
    1,03
    8,345,04
    R$ 157.628.461,26
    R$ 8.070.915.000,00
    53
    Ação TAEE11
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 30,72
    R$ 30,83R$ 39,72
    3,45%
    3,64%5,13%
    -5,43%
    -8,33% 0,41%
    0,97
    5,133,21
    R$ 103.148.748,00
    R$ 9.640.549.000,00
    52
    Ação ALUP11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 25,19
    R$ 18,78R$ 32,17
     
      
    33,98%
    -12,26% -12,71%
    1,34
    31,732,39
    R$ 531.383.017,58
    R$ 20.355.558.000,00
    51
    Ação ENEV3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 31,00
    R$ 30,26R$ 38,00
    20,65%
    20,51%20,65%
    10,88%
    -8,82% -4,77%
    0,96
      
    R$ 3.432,20
    R$ 1.789.349.000,00
    50
    Ação GEPA3
    8,94%
    8%9,26%
    -4,38%
    -13,15%-9,39%
    0,91
    7,971,45
    R$ 121.973.958,80
    R$ 10.047.900.200,00
    57
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