CLSA3 - Clear Sale

Análise da Ação CLSA3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CLSA3 - Clear Sale

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Informações
Cnpj:
03.802.115/0001-98
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 10,27R$ 7,13R$ 5,15R$ 6,09
P/PM --1,311,160,920,59
P/L ---31,72-46,81-34,58-30,87
P/VP --2,991,91,341,54
LPA ---0,32-0,15-0,15-0,2
VPA 3,433,433,753,843,97
PSR --17,052,821,922,24
ROE ---9,43%-4,06%-3,88%-4,97%
ROIC ---20,61%-14,09%-15,32%-17,25%
ROA ---7,08%-3,29%-3,18%-4,05%
Margem Líquida ---53,74%-6,03%-5,56%-7,27%
Margem Ebit ---84,71%-15,77%-16,62%-16,73%
Margem Ebitda ---73,7%-5,86%-7,82%-10,7%
Margem Bruta --30,55%34,16%32,31%34,58%
EV/EBITDA ---19,08-35,42-15,44-13,29
EV/EBIT ---16,6-13,16-7,26-8,5
P/EBITDA ---23,13-48,16-24,56-20,98
P/EBIT ---20,12-17,9-11,56-13,42
P/Ativo --2,251,541,11,25
P/Cap. Giro ---21,26-132,5923,0314,16
P/Ativo Circ. Liq. --7,733,852,352,17
Giro Ativos --0,130,550,570,56
D. Liq. / Patr. Liq. -0,52-0,52-0,5-0,5-0,56
D. Liq. / EBITDA --4,0512,749,137,68
D. Liq. / EBIT --3,524,744,294,91
D. Bru. / Patr. Liq. --00,010,050,08
Patr. / Ativos 0,750,750,810,820,81
Passivos / Ativos 0,250,250,190,180,19
Liq. Corrente 2,192,193,323,884,98
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.724.809Ações Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.724.809Ações Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.926.060
T. Cotistas :
2
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
01/04/2025
CLEAR SALE S.A
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 132.316.318Ações Controlador: 131.839.195
T. Cotistas :
6.559
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
56.086.865
30%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
14/07/2022
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.981
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
28,08% (52.773.048)
FF Ordinárias: 52.773.048
T. Fora Circulação :
71,92% (135.153.012)
Ordinárias Fora C.: 135.153.012Ações Controlador: 131.839.189
T. Cotistas :
7.967
I. P. Física: 7.740I. P. Jurídica: 76I. Institucionais: 151
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
53.111.771
28%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.975
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
2%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
11.151.415
Ordinárias: 11.151.415
Free Float % :
476,56% (53.143.248)
FF Ordinárias: 53.143.248
T. Cotistas :
10.923
I. P. Física: 10.504I. P. Jurídica: 201I. Institucionais: 218
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
595%
 
Outros
53.261.771
478%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
152%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
149%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
147%
31/10/2021
Renato Kocubej Soriano
6.349.975
57%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
42%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
27%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
21%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
17%
187.926.060
1.685%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 476.121.000,00--R$ 113.184.000,00R$ 474.576.000,00R$ 504.093.000,00R$ 509.641.000,00
Custos R$ -317.290.000,00--R$ -78.601.000,00R$ -312.470.000,00R$ -341.208.000,00R$ -333.428.000,00
Lucro Bruto R$ 158.831.000,00--R$ 34.583.000,00R$ 162.106.000,00R$ 162.885.000,00R$ 176.213.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -311.293.000,00--R$ -130.461.000,00R$ -236.923.000,00R$ -246.680.000,00R$ -261.488.000,00
EBITDA R$ -104.423.000,00--R$ -83.413.000,00R$ -27.808.000,00R$ -39.421.000,00R$ -54.541.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 48.039.000,00--R$ 12.465.000,00R$ 47.009.000,00R$ 44.374.000,00R$ 30.734.000,00
EBIT R$ -152.462.000,00--R$ -95.878.000,00R$ -74.817.000,00R$ -83.795.000,00R$ -85.275.000,00
R. Financeiro R$ 35.730.000,00--R$ 9.327.000,00R$ 34.035.000,00R$ 42.494.000,00R$ 56.319.000,00
Impostos R$ 35.973.000,00--R$ 25.727.000,00R$ 12.172.000,00R$ 13.296.000,00R$ -8.105.000,00
Lucro Líquido R$ -80.759.000,00--R$ -60.824.000,00R$ -28.610.000,00R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 858.899.000,00
Passivo Exigível :
R$ 214.072.000,00
D. Bruta :
R$ 2.612.000,00
D. Líquida :
R$ -337.808.000,00
Disponibilidade :
R$ 340.420.000,00
Val. Firma :
R$ -337.808.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 2.612.000,00R$ 5.135.000,00R$ 34.327.000,00R$ 62.103.000,00
Disponibilidade R$ 340.420.000,00R$ 359.443.000,00R$ 394.166.000,00R$ 481.151.000,00
D. Líquida R$ -337.808.000,00R$ -354.308.000,00R$ -359.839.000,00R$ -419.048.000,00
Patrimônio R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Passivo Exigível R$ 214.072.000,00R$ 164.820.000,00R$ 160.246.000,00R$ 170.241.000,00
Ativo Controladora R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Total R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Circ. R$ 459.814.000,00R$ 497.771.000,00R$ 556.121.000,00R$ 658.824.000,00
Caixa e Equiv. R$ 336.619.000,00R$ 357.630.000,00R$ 388.796.000,00R$ 479.584.000,00
Aplic. Financeiras R$ 3.801.000,00R$ 1.813.000,00R$ 5.370.000,00R$ 1.567.000,00
Contas a Receber R$ 94.645.000,00R$ 112.694.000,00R$ 118.070.000,00R$ 137.193.000,00
Trib. a Recuperar R$ 16.864.000,00R$ 15.329.000,00R$ 29.919.000,00R$ 31.971.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.885.000,00R$ 10.305.000,00R$ 13.966.000,00R$ 8.509.000,00
Ativo Não Circ. R$ 399.085.000,00R$ 371.732.000,00R$ 325.049.000,00R$ 256.670.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 60.016.000,00R$ 34.655.000,00R$ 20.095.000,00R$ 11.462.000,00
Imobilizado R$ 7.400.000,00R$ 8.626.000,00R$ 14.821.000,00R$ 20.684.000,00
Intangível R$ 331.669.000,00R$ 328.451.000,00R$ 290.133.000,00R$ 224.524.000,00
Passivo T. R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Passivo C. R$ 210.148.000,00R$ 150.094.000,00R$ 143.312.000,00R$ 132.205.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 110.408.000,00R$ 74.210.000,00R$ 55.915.000,00R$ 36.463.000,00
Fornecedores R$ 31.678.000,00R$ 37.513.000,00R$ 29.099.000,00R$ 28.652.000,00
Obrig. Fiscais R$ 4.457.000,00R$ 4.445.000,00R$ 5.790.000,00R$ 11.650.000,00
PC. Empr. e Financ. --R$ 1.666.000,00R$ 23.405.000,00R$ 35.335.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 6.896.000,00R$ 9.104.000,00R$ 20.180.000,00R$ 6.209.000,00
PC. Provisões R$ 56.709.000,00R$ 23.156.000,00R$ 8.923.000,00R$ 13.896.000,00
Passivo NC. R$ 3.924.000,00R$ 14.726.000,00R$ 16.934.000,00R$ 38.036.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 2.612.000,00R$ 3.469.000,00R$ 10.922.000,00R$ 26.768.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 367.000,00R$ 10.602.000,00R$ 5.730.000,00R$ 10.972.000,00
PNC. Provisões R$ 945.000,00R$ 655.000,00R$ 282.000,00R$ 296.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00
Res. Capital R$ 65.135.000,00R$ 58.477.000,00R$ 55.392.000,00R$ 50.171.000,00
Res. Lucros R$ -772.000,00------
Lucr./Prej. Acum. R$ -209.797.000,00R$ -148.973.000,00R$ -120.363.000,00R$ -92.358.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 881.000,00R$ 5.799.000,00R$ -3.485.000,00R$ -1.940.000,00

CLSA3 - Risco Moderado Alto

Clear Sale (CLSA3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
41
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
4 Pontos de atenção:
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 18,18%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 340.420.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+18,18 pts
Consistência
Peso na análise: 16,36%
0
Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 16,36%
0
NOPAT negativo de R$ -63.279.480,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -60.824.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 14,55%
0
Apresenta Margem Líquida de -53,74%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 14,55%
70
Liquidez Corrente de 2,19 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -39,03% em relação à média desde 2022, de 3,59 para 2,19. Elevando significativamente o risco.
+10,18 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,27%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CLSA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,82 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 7,27%
100
O controle acionário de CLSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+7,27 pts
Histórico
Peso na análise: 5,45%
67
CLSA3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
+3,65 pts

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67
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
09/05/2025 13:48
2
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
09/06/2025
09/06/2025 21:35
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
14/05/2025 14:00
14/05/2025 19:19
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
09/05/2025
09/05/2025 17:39
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:22
1
Assembleia
AGO/E
Proposta da Administração
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:23
1
Assembleia
AGO/E
Manual para participação
Abrir documento
24/04/2025 10:00
27/03/2025 20:42
2
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
24/04/2025 10:00
27/03/2025 20:43
2
Assembleia
AGO
Boletim de voto a distância
Abrir documento
24/04/2025 10:00
14/01/2025 18:04
1
Aviso aos Acionistas
Data prevista para a assembleia
-
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:19
1
Assembleia
AGO/E
Edital de Convocação
Abrir documento
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Risco
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Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação IDVL3
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação MTIG4
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE8
MOD. ALTO
TIET11
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET11
0%
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00
R$ 0,00
R$ 0,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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