CGAS3 - Comgás

A Comgás é uma das principais empresas de distribuição de gás natural do Brasil, atuando principalmente no estado de São Paulo. Com um forte foco na expansão e modernização de sua infraestrutura, a companhia se destaca por oferecer soluções sustentáveis e eficientes no fornecimento de gás, atendendo tanto o mercado residencial quanto o industrial. Seus diferenciais competitivos incluem uma extensa rede de distribuição e uma gestão financeira robusta que promove segurança e crescimento contínuo. Dentro do contexto do mercado energético brasileiro, a Comgás se posiciona como uma força vital, contribuindo para a transição energética e a redução da pegada de carbono, evidenciando a relevância do setor em um cenário de crescente demanda por fontes de energia limpa.

/ Ação / Utilidade Pública / Gás / CGAS3 - Comgás

 Y
 
 
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Cotação
R$ 125,69
Mín: R$ 119,01 / Máx: R$ 139,00
Média: R$ 125,82
Val. Mês
1,53%
Setor: 7,99%
Segmento: -0,16%
Val. Ano
7,75%
Setor: 8,78%
Segmento: 6,16%
P/L
10,86
Setor: 13,58
Segmento: 10,62
P/PM
1
Setor: 1,03
Segmento: 0,97
DY
9,64%
DY Sust.: 9,21%
DY Proj.: 6,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 7,81 cotas na Ação CGAS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.070,82 (7,08% ), sendo deste valor, R$ -17,97 (-1,8% ) referente à valorização da Ação e R$ 88,79 (8,88% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.856.571/0001-17
Liq. Diária :
R$ 9.414,50
Volume 30d: 75Volume 1a: 137
Website:
http://www.comgas.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 106,84 (-15% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CGAS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CGAS3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 1,58% | 1,68% | 1,85% | 2,32% | 2,62%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 2,01%
  • Calculando status valorização atual CGAS3
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,16%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CGAS3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 125,69
    • Valor Médio: R$ 125,41
    • CGAS3 está a uma distancia de -0,22% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CGAS3: 6,96%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,49%
    • Dy Médio de CGAS3 em 5 anos: 6,8%
    • CGAS3 está a uma distancia de -7,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,04
    • CGAS3 está a uma distancia de 2,35% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
    • CGAS3 gerou força de distancia de DY de -0,02
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 383.565.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 400.177.800,00
    • CGAS3 está a uma distancia de -4,15% gerando uma força de distancia de -0,04
  • Força atual: -0,07
  • Força após reduzir 20% devido a CGAS3 estar estagnado: -0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 2,01%
    • Valorização Quadrimestral: -0,05 * 2,01% = -0,11%
  • Simulando valorização de CGAS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,16%
    • Valorização quadrimestre: -0,11%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 2,01%
    • Cotação Atual: R$ 125,69
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,07%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,06%)
      • Resultado: 0,01%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: -0,07%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,01%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,09%)
      • Resultado: -0,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,16%, CGAS3 valerá R$ 125,49 após um ano
  • O valor de CGAS3 para o próximo ano ficou em R$ 125,49 o que da uma valorização de -0,16%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    CGAS3SetorSegmentoCGAS3
    CotaçãoR$ 125,69----R$ 126,70R$ 126,40R$ 114,36--
    DPA R$ 12,11----R$ 3,99R$ 8,82--R$ 0,05
    DY 9,64%6,65%10,37%3,15%6,98%----
    Payout 104,68%62,11%109,92%79,74%75,59%----
    P/PM 11,030,9711,051--
    P/L 10,8613,5810,6225,3310,838,45--
    LPA 11,573,0811,57511,6713,53--
    PSR 1,641,951,613,671,450,98--
    ROIC 21,88%12,82%21,88%10,13%23,83%26,69%--
    ROA 9,77%6,84%9,77%4,22%10,35%11,5%--
    Margem Líquida 15,11%18,31%15,11%14,47%13,34%11,61%--
    Margem Ebit 29,19%31,29%29,19%29,93%25,79%19,9%--
    Margem Ebitda 36,21%37,2%36,21%38,08%31,73%24,13%--
    Margem Bruta 34,25%39,78%34,25%35,11%30,2%21,51%--
    EV/EBITDA 6,968,186,8614,756,816,11--
    EV/EBIT 8,6413,328,5118,768,377,4--
    P/EBITDA 4,535,324,439,634,554,07--
    P/EBIT 5,627,965,512,255,64,93--
    P/Ativo 1,060,661,041,071,120,97--
    P/Cap. Giro 7,66-4,377,497,7211,0114,41--
    P/Ativo Circ. Liq. 6,457,346,316,511,839,46--
    Giro Ativos 0,650,370,650,290,780,99--
    D. Liq. / EBITDA 2,432,862,435,122,252,04--
    D. Liq. / EBIT 3,025,363,026,522,772,47--
    Passivos / Ativos 10,711111--
    Liq. Corrente 2,342,382,342,341,531,44--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 25%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 33,33%
    Novembro
    1 dys, 33,33%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    CGAS3 apresentou uma distribuição de R$ 12,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Gás (10,37%), mas acima da média observada no Setor Utilidade Pública (6,65%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,8%.

    CGAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 104,68% acima do payout médio histórico de 75,59% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 75,59%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,96%, com distribuição em torno de R$ 8,75 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 109,35. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 87,48 e R$ 72,90, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,64%
    Sustentável: 9,21%Setor: 6,65%Segmento: 10,37%
    DY (3M):
    12,69%
    Setor: 9%Segmento: 13,66%
    DY (5A):
    6,8%
    Setor: 7,9%Segmento: 6,46%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    75,59%
    Atual: 104,68%
    DPA :
    R$ 12,11
    R$ 8,75
    6,96%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CGAS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,96%R$ 218,70R$ 145,80R$ 109,35R$ 87,48R$ 72,90R$ 62,49
    DY Sust. 9,21%R$ 289,40R$ 192,93R$ 144,70R$ 115,76R$ 96,47R$ 82,69
    DY 9,64%R$ 302,91R$ 201,94R$ 151,46R$ 121,17R$ 100,97R$ 86,55
    DY (3M) 12,69%R$ 398,75R$ 265,83R$ 199,38R$ 159,50R$ 132,92R$ 113,93
    DY (5A) 6,8%R$ 213,67R$ 142,45R$ 106,84R$ 85,47R$ 71,22R$ 61,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/06/2026
    25/06/2026
    JCP
    R$ 1,698840000
    R$ 1,69884000
    1,29%
    15/06/2026
    25/06/2026
    Dividendo
    R$ 2,289740000
    R$ 2,28974000
    1,74%
    13/11/2025
    26/11/2025
    JCP
    R$ 2,585190000
    R$ 2,58519000
    2,02%
    13/11/2025
    26/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,369313000
    R$ 0,36931300
    0,29%
    16/10/2025
    31/10/2025
    Dividendo
    R$ 5,170390000
    R$ 5,17039000
    3,8%
    16/04/2025
    30/04/2025
    JCP
    R$ 0,696127000
    R$ 0,69612700
    0,56%
    27/12/2023
    10/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,054600000
    R$ 0,05460000
     
    R$ 12,864200000
    R$ 12,86420000
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de CGAS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    5.360
    I. P. Física: 5.248I. P. Jurídica: 100I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    5.778
    I. P. Física: 5.667I. P. Jurídica: 99I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    5.427
    I. P. Física: 5.319I. P. Jurídica: 95I. Institucionais: 13
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    6.157
    I. P. Física: 6.051I. P. Jurídica: 98I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    6.094
    I. P. Física: 5.976I. P. Jurídica: 104I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    5.776
    I. P. Física: 5.622I. P. Jurídica: 109I. Institucionais: 45
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 10.151.329.000,00R$ 4.580.991.000,00R$ 11.589.616.000,00R$ 15.443.193.000,00
    Custos R$ -6.674.030.000,00R$ -2.972.419.000,00R$ -8.089.763.000,00R$ -12.122.087.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.477.299.000,00R$ 1.608.572.000,00R$ 3.499.853.000,00R$ 3.321.106.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -514.016.000,00R$ -237.508.000,00R$ -510.524.000,00R$ -247.651.000,00
    EBITDA R$ 3.676.068.000,00R$ 1.744.368.000,00R$ 3.677.745.000,00R$ 3.726.899.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 712.785.000,00R$ 373.304.000,00R$ 688.416.000,00R$ 653.444.000,00
    EBIT R$ 2.963.283.000,00R$ 1.371.064.000,00R$ 2.989.329.000,00R$ 3.073.455.000,00
    R. Financeiro R$ -957.700.000,00R$ -487.054.000,00R$ -896.705.000,00R$ -438.605.000,00
    Impostos R$ -472.129.000,00R$ -221.174.000,00R$ -546.146.000,00R$ -842.386.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.533.454.000,00R$ 662.836.000,00R$ 1.546.478.000,00R$ 1.792.464.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.026.137.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 15.688.701.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 15.688.701.000,00
    D. Bruta :
    R$ 9.947.394.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.937.199.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.010.195.000,00
    V. Mercado :
    R$ 16.656.512.580,03
    Val. Firma :
    R$ 25.593.711.580,03
    		202620252024
    D. Bruta R$ 9.947.394.000,00R$ 9.540.623.000,00R$ 9.789.201.000,00
    Disponibilidade R$ 1.010.195.000,00R$ 1.260.666.000,00R$ 2.188.418.000,00
    D. Líquida R$ 8.937.199.000,00R$ 8.279.957.000,00R$ 7.600.783.000,00
    Ativo Total R$ 15.688.701.000,00R$ 14.946.780.000,00R$ 15.591.493.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.502.534.000,00R$ 4.094.006.000,00R$ 5.277.580.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.010.195.000,00R$ 1.260.666.000,00R$ 2.188.418.000,00
    Contas a Receber R$ 1.003.005.000,00R$ 902.233.000,00R$ 1.387.974.000,00
    Estoques R$ 164.172.000,00R$ 147.474.000,00R$ 149.260.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 116.866.000,00R$ 60.042.000,00R$ 146.742.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.208.296.000,00R$ 1.723.591.000,00R$ 1.405.186.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 11.186.167.000,00R$ 10.852.774.000,00R$ 10.313.913.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.671.561.000,00R$ 1.581.438.000,00R$ 1.563.283.000,00
    Intangível R$ 9.514.606.000,00R$ 9.271.336.000,00R$ 8.750.630.000,00
    Passivo T. R$ 15.688.701.000,00R$ 14.946.780.000,00R$ 15.591.493.000,00
    Passivo C. R$ 1.920.698.000,00R$ 2.678.036.000,00R$ 3.675.447.000,00
    Fornecedores R$ 657.096.000,00R$ 644.696.000,00R$ 1.156.722.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 196.292.000,00R$ 209.388.000,00R$ 316.348.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 604.190.000,00R$ 1.366.818.000,00R$ 1.638.128.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 366.688.000,00R$ 334.199.000,00R$ 453.680.000,00
    PC. Provisões R$ 96.432.000,00R$ 122.935.000,00R$ 110.569.000,00
    Passivo NC. R$ 12.169.011.000,00R$ 10.827.262.000,00R$ 10.782.183.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 9.343.204.000,00R$ 8.173.805.000,00R$ 8.151.073.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.317.464.000,00R$ 2.223.744.000,00R$ 2.184.091.000,00
    Trib. Diferidos R$ 78.310.000,00----
    PNC. Provisões R$ 430.033.000,00R$ 429.713.000,00R$ 447.019.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 536.315.000,00R$ 536.315.000,00R$ 536.315.000,00
    Res. Capital R$ 1.201.000,00R$ 1.201.000,00R$ 1.201.000,00
    Res. Lucros R$ 650.382.000,00R$ 960.382.000,00R$ 602.232.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 432.836.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ 239.000,00R$ 239.000,00R$ -5.885.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -21.981.000,00R$ -56.655.000,00--

    CGAS3 - Risco Moderado Baixo

    Comgás (CGAS3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Gás, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    66
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 11,9%
    47
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,43 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,28 em relação à média desde 2024, de 2,15 para 2,43. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,71%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +10,71 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,71%
    79

    ROIC de 21,88% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -13,37% em relação à média desde 2024, de 25,26% para 21,88%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 9,77% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -10,54% em relação à média desde 2024, de 10,92% para 9,77%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8,46 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,52%
    33
    A Receita Líquida diminuiu em -24,9% em relação à média desde 2024, de R$ 13.516.404.500,00 para R$ 10.151.329.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O Lucro Líquido diminuiu em -8,15% em relação à média desde 2024, de R$ 1.669.471.000,00 para R$ 1.533.454.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +3,14 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,52%
    96
    Margem Líquida de 15,11% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 21,12% em relação à média desde 2024, de 12,48% para 15,11%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,14 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,52%
    100
    Liquidez Corrente de 2,34 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 57,86% em relação à média desde 2024, de 1,48 para 2,34. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,52 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,33%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.026.137.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    +1,33 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,76%
    100
    CGAS3 apresenta cotação de R$ 125,69 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 125,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,76%
    50
    CGAS3 mostra tendência de estabilidade de -0,14%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,38 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,76%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 9.414,50 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,76%
    100
    O controle acionário de CGAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,76 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,57%
    82
    CGAS3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,93 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,57%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,57 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,57%
    2
    Possui free float de 0,86%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,07 pts

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    Score de Compra: 39 / 100


    15
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +6pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    30
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +5pts

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    Score de Venda: 42 / 100


    36
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +14pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    70
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    100
    Empr. Tot. :
    100
    Doador % Mês :
    3%
    Tomador: 3%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    03/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     100
     
     
     
     
     
     
     
    02/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     100
     
     
     
     
     
     
     
    01/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     100
     
     
     
     
     
     
     
    31/08/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     100
     
     
     
     
     
     
     
    28/08/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     100
     
     
     
     
     
     
     
    0
    5.696.050
    0500
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 30 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/05/2025
    08/05/2025 08:09
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    08/05/2025 08:30
    08/05/2025 18:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/05/2025 10:00
    08/05/2025 19:19
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/05/2025 10:00
    08/05/2025 19:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    05/2025
    06/06/2025 18:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    28/04/2025
    28/04/2025 20:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    25/04/2025 09:00
    06/01/2025 18:29
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    25/04/2025 09:00
    25/03/2025 19:30
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    25/04/2025 09:00
    25/03/2025 19:35
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    25/04/2025 09:00
    25/03/2025 20:06
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 226 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CGAS5 - Comgás
    MOD. BAIXO
    CGAS5
    Gás
    R$ 120,00
    R$ 120,15R$ 138,87
    11,1%
    6,11%8,02%
    4,57%
    -1,84% -0,14%
    0,94
    10,37 
    R$ 54.173,62
    R$ 2.026.137.000,00
    46
    Ação CGAS5
    CGAS3 - Comgás
    MOD. BAIXO
    CGAS3
    Gás
    R$ 125,69
    R$ 119,01R$ 139,00
    9,64%
    6,8%6,96%
    7,75%
    1,53% -0,14%
    1
    10,86 
    R$ 9.414,50
    R$ 2.026.137.000,00
    39
    Ação CGAS3
    CEGR3 - CEG
    BAIXO
    CEGR3
    Gás
    R$ 57,00
    R$ 96,49R$ 96,49
    1,14%
    0,17%0,83%
    -41,06%
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