CESP6 - CESP não está mais disponível para investimento.
Composição Acionária CESP6
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
327.502.673
Ordinários: 327.502.673
T. Cotistas :
1
PJ: 1
T. Papéis :
327.502.673
Ordinários: 327.502.673
T. Cotistas :
1
PJ: 1
T. Papéis :
348.711.494
Ordinários: 348.711.494
T. Cotistas :
1
PJ: 1
T. Papéis :
348.711.494
Ordinários: 348.711.494
T. Cotistas :
1
PJ: 1
T. Papéis :
348.711.494
Ordinários: 348.711.494
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Resultados Financeiros CESP6
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 1.741.087.000,00 | R$ 468.759.000,00 | R$ 1.710.155.000,00 | R$ 1.469.889.000,00 | R$ 1.389.769.000,00 | R$ 2.255.353.000,00 |
| Custos | R$ -1.279.849.000,00 | R$ -370.569.000,00 | R$ -1.159.173.000,00 | R$ -1.024.997.000,00 | R$ -822.977.000,00 | -- |
| Lucro Bruto | R$ 461.238.000,00 | R$ 98.190.000,00 | R$ 550.982.000,00 | R$ 444.892.000,00 | R$ 566.792.000,00 | R$ 756.723.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ 355.814.000,00 | R$ -55.504.000,00 | R$ 406.016.000,00 | R$ 1.524.235.000,00 | R$ 50.955.000,00 | -- |
| EBITDA | R$ 1.273.264.000,00 | R$ 154.269.000,00 | R$ 1.417.353.000,00 | R$ 2.392.181.000,00 | R$ 1.008.158.000,00 | R$ 1.376.594.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 456.212.000,00 | R$ 111.583.000,00 | R$ 460.355.000,00 | R$ 423.054.000,00 | R$ 390.411.000,00 | R$ 404.119.000,00 |
| EBIT | R$ 817.052.000,00 | R$ 42.686.000,00 | R$ 956.998.000,00 | R$ 1.969.127.000,00 | R$ 617.747.000,00 | R$ 972.475.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -572.091.000,00 | R$ -204.031.000,00 | R$ -461.303.000,00 | R$ -315.092.000,00 | R$ -40.013.000,00 | R$ 1.784.230.000,00 |
| Impostos | R$ -86.507.000,00 | R$ 36.949.000,00 | R$ -159.886.000,00 | R$ -576.135.000,00 | R$ -1.027.104.000,00 | -- |
| Lucro Líquido | R$ 158.454.000,00 | R$ -124.396.000,00 | R$ 335.809.000,00 | R$ 1.077.900.000,00 | R$ -449.370.000,00 | -- |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | -- | -- | R$ 2.446.617.000,00 |
Balanço patrimonial CESP6
A análise do endividamento de CESP (CESP6), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 5.497.917.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 817.052.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 6,73, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 6,73 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
R$ 4.655.048.000,00
R$ 13.407.295.000,00
R$ 8.752.247.000,00
D. Bruta :
R$ 6.349.212.000,00
R$ 5.497.917.000,00
R$ 851.295.000,00
R$ 5.497.917.000,00
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 6.349.212.000,00 | R$ 6.384.689.000,00 | R$ 4.019.906.000,00 | R$ 2.437.846.000,00 | -- |
| Disponibilidade | R$ 851.295.000,00 | R$ 895.318.000,00 | R$ 1.855.465.000,00 | R$ 1.385.029.000,00 | R$ 1.221.899.000,00 |
| D. Líquida | R$ 5.497.917.000,00 | R$ 5.489.371.000,00 | R$ 2.164.441.000,00 | R$ 1.052.817.000,00 | R$ -1.221.899.000,00 |
| Patrimônio | R$ 4.655.048.000,00 | R$ 4.779.444.000,00 | R$ 7.939.081.000,00 | R$ 7.961.186.000,00 | R$ 10.141.330.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 8.752.247.000,00 | R$ 8.698.178.000,00 | R$ 6.554.418.000,00 | R$ 5.606.995.000,00 | R$ 6.119.388.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 13.407.295.000,00 | R$ 13.477.622.000,00 | R$ 14.493.499.000,00 | R$ 13.568.181.000,00 | R$ 16.260.718.000,00 |
| Ativo Total | R$ 13.407.295.000,00 | R$ 13.477.622.000,00 | R$ 14.493.499.000,00 | R$ 13.568.181.000,00 | R$ 16.260.718.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 1.304.788.000,00 | R$ 1.320.625.000,00 | R$ 2.210.515.000,00 | R$ 1.658.865.000,00 | R$ 1.711.665.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 704.178.000,00 | R$ 807.182.000,00 | R$ 1.855.465.000,00 | R$ 1.385.029.000,00 | R$ 1.116.552.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 147.117.000,00 | R$ 88.136.000,00 | -- | -- | R$ 105.347.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 266.267.000,00 | R$ 230.176.000,00 | R$ 176.634.000,00 | R$ 170.187.000,00 | R$ 250.739.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 88.190.000,00 | R$ 93.229.000,00 | R$ 108.859.000,00 | R$ 73.690.000,00 | R$ 49.662.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 20.280.000,00 | R$ 6.216.000,00 | R$ 2.542.000,00 | R$ 9.041.000,00 | R$ 4.437.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 78.756.000,00 | R$ 95.686.000,00 | R$ 67.015.000,00 | R$ 20.918.000,00 | R$ 184.928.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 12.102.507.000,00 | R$ 12.156.997.000,00 | R$ 12.282.984.000,00 | R$ 11.909.316.000,00 | R$ 14.549.053.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 2.439.435.000,00 | R$ 2.388.150.000,00 | R$ 2.014.633.000,00 | R$ 2.913.075.000,00 | R$ 6.952.849.000,00 |
| Imobilizado | R$ 7.724.062.000,00 | R$ 7.814.784.000,00 | R$ 8.247.449.000,00 | R$ 7.190.453.000,00 | R$ 5.731.313.000,00 |
| Intangível | R$ 1.939.010.000,00 | R$ 1.954.063.000,00 | R$ 2.020.902.000,00 | R$ 1.805.788.000,00 | R$ 1.864.891.000,00 |
| Passivo T. | R$ 13.407.295.000,00 | R$ 13.477.622.000,00 | R$ 14.493.499.000,00 | R$ 13.568.181.000,00 | R$ 16.260.718.000,00 |
| Passivo C. | R$ 599.797.000,00 | R$ 674.570.000,00 | R$ 708.270.000,00 | R$ 537.214.000,00 | R$ 1.574.551.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | -- | -- | -- | R$ 15.487.000,00 | -- |
| Fornecedores | R$ 186.373.000,00 | R$ 140.648.000,00 | R$ 119.355.000,00 | R$ 164.276.000,00 | -- |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 89.874.000,00 | R$ 179.616.000,00 | R$ 52.412.000,00 | R$ 101.466.000,00 | -- |
| PC. Outras Obrig. | R$ 323.550.000,00 | R$ 354.306.000,00 | R$ 536.503.000,00 | R$ 255.985.000,00 | -- |
| PC. Provisões | -- | -- | -- | -- | R$ 170.376.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 8.152.450.000,00 | R$ 8.023.608.000,00 | R$ 5.846.148.000,00 | R$ 5.069.781.000,00 | R$ 4.544.837.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 6.259.338.000,00 | R$ 6.205.073.000,00 | R$ 3.967.494.000,00 | R$ 2.336.380.000,00 | -- |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 1.131.352.000,00 | R$ 1.151.867.000,00 | R$ 1.117.028.000,00 | R$ 1.858.027.000,00 | -- |
| Trib. Diferidos | R$ 23.419.000,00 | R$ 23.424.000,00 | R$ 8.002.000,00 | -- | -- |
| PNC. Provisões | R$ 738.341.000,00 | R$ 643.244.000,00 | R$ 753.624.000,00 | R$ 875.374.000,00 | -- |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 4.655.048.000,00 | R$ 4.779.444.000,00 | R$ 7.939.081.000,00 | R$ 7.961.186.000,00 | R$ 10.141.330.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 3.871.508.000,00 | R$ 3.871.508.000,00 | R$ 6.471.508.000,00 | R$ 6.471.508.000,00 | R$ 6.471.508.000,00 |
| Res. Capital | R$ 1.925.766.000,00 | R$ 1.925.766.000,00 | R$ 1.925.766.000,00 | R$ 1.925.766.000,00 | -- |
| Res. Lucros | R$ 676.810.000,00 | R$ 676.810.000,00 | R$ 1.188.754.000,00 | R$ 1.774.584.000,00 | -- |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -133.242.000,00 | -- | -- | -- | -- |
| Aj. Aval. Patr. | R$ -1.685.794.000,00 | R$ -1.694.640.000,00 | R$ -1.646.947.000,00 | R$ -2.210.672.000,00 | R$ -2.045.079.000,00 |
Análise de risco - WebWallet: Alto
CESP6 - Risco Alto
CESP (CESP6) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
37
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
- Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
- Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
7 Pontos de atenção:
- Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
- Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
- Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
- +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
33
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,18 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 229,4% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 12,2%
0
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 6,73 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 4,91 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Consistência
Peso na análise: 10,98%
54
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
20
ROIC de 5,31% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -30,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 1,18% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -46,5% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco.
ROE de 3,4% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -31,81% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco.
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
35
A Receita Líquida cresceu em 2,04% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -34,27% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
43
Margem Líquida de 9,1% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -54,98% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
82
Liquidez Corrente de 2,18 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -5,77% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
22
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.655.048.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido diminuiu em -41,53% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -38,62% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CESP6, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de CESP6 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,66%
28
CESP6 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Alertas de Compra e Venda para CESP6
Score de Compra: -3
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Score de Venda: 6
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2024 | 07/05/2024 19:54 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
2024 | 29/05/2024 17:08 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
2024 | 29/05/2024 17:06 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2023 | 10/05/2024 17:10 | 5 | FRE - Formulário de Referência | - | - |
Exibindo registros de 80 a 84 de um total de 84 registros
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M. BAIXO |
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| 216 | |||||||||||||||||||||||||
 | MOD. BAIXO |
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| 206 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 184,6 | ||||||||||||||||||||||||
 | MOD. BAIXO |
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| 175,4 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 175,4 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 168,7 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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|
|
| 162,6 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 162,3 | |||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 161,6 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 150,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
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|
| 176,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 532 registros
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