CESP3 - CESP

Análise da Ação CESP3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, ROE 3,4%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CESP3 - CESP

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
60.933.603/0001-78
Website:
http://www.cesp.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 25,55--
P. / P. Médio ----1--
P/L ----24,92--
P/VP ----1,75--
LPA 0,48-0,381,033,09
VPA 14,2114,2114,5922,77
PSR ----4,89--
ROE 3,4%-2,67%7,03%13,58%
ROIC 5,31%0,28%6,15%12,86%
ROA 1,18%-0,93%2,49%7,44%
Margem Líquida 9,1%-26,54%19,64%73,33%
Margem Ebit 46,93%9,11%55,96%133,96%
Margem Ebitda 73,13%32,91%82,88%162,75%
Margem Bruta 26,49%20,95%32,22%30,27%
EV/EBITDA 4,3235,649,780,9
EV/EBIT 6,73128,814,481,1
P/EBITDA ----5,9--
P/EBIT ----8,74--
P/Ativo ----0,62--
P/Cap. Giro -----110,3--
P/Ativo Circ. Liq. ----12,95--
Giro Ativos 0,130,030,130,1
D. Liq. / Patr. Liq. 1,181,181,150,27
D. Liq. / EBITDA 4,3235,643,870,9
D. Liq. / EBIT 6,73128,85,741,1
D. Bru. / Patr. Liq. 1,361,361,340,51
Patr. / Ativos 0,350,350,350,55
Passivos / Ativos 0,650,650,650,45
Liq. Corrente 2,182,181,963,12
CAGR Receitas 5A -3,24%-27,2%-2,26%--
CAGR Lucros 5A -37,3%---27,94%--
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
327.502.673
Ordinários: 327.502.673
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1
PJ: 1
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Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/03/2022
Auren Energia S.A.
327.502.673
100%
327.502.673
100%
Exibindo 1 registros
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348.711.494
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348.711.494
100%
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Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.741.087.000,00R$ 468.759.000,00R$ 1.710.155.000,00R$ 1.469.889.000,00R$ 1.389.769.000,00R$ 2.255.353.000,00
Custos R$ -1.279.849.000,00R$ -370.569.000,00R$ -1.159.173.000,00R$ -1.024.997.000,00R$ -822.977.000,00--
Lucro Bruto R$ 461.238.000,00R$ 98.190.000,00R$ 550.982.000,00R$ 444.892.000,00R$ 566.792.000,00R$ 756.723.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ 355.814.000,00R$ -55.504.000,00R$ 406.016.000,00R$ 1.524.235.000,00R$ 50.955.000,00--
EBITDA R$ 1.273.264.000,00R$ 154.269.000,00R$ 1.417.353.000,00R$ 2.392.181.000,00R$ 1.008.158.000,00R$ 1.376.594.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 456.212.000,00R$ 111.583.000,00R$ 460.355.000,00R$ 423.054.000,00R$ 390.411.000,00R$ 404.119.000,00
EBIT R$ 817.052.000,00R$ 42.686.000,00R$ 956.998.000,00R$ 1.969.127.000,00R$ 617.747.000,00R$ 972.475.000,00
R. Financeiro R$ -572.091.000,00R$ -204.031.000,00R$ -461.303.000,00R$ -315.092.000,00R$ -40.013.000,00R$ 1.784.230.000,00
Impostos R$ -86.507.000,00R$ 36.949.000,00R$ -159.886.000,00R$ -576.135.000,00R$ -1.027.104.000,00--
Lucro Líquido R$ 158.454.000,00R$ -124.396.000,00R$ 335.809.000,00R$ 1.077.900.000,00R$ -449.370.000,00--
Lucro A. Controladora ----------R$ 2.446.617.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 4.655.048.000,00
Ativo Controladora :
R$ 13.407.295.000,00
Passivo Exigível :
R$ 8.752.247.000,00
D. Bruta :
R$ 6.349.212.000,00
D. Líquida :
R$ 5.497.917.000,00
Disponibilidade :
R$ 851.295.000,00
Val. Firma :
R$ 5.497.917.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 6.349.212.000,00R$ 6.384.689.000,00R$ 4.019.906.000,00R$ 2.437.846.000,00--
Disponibilidade R$ 851.295.000,00R$ 895.318.000,00R$ 1.855.465.000,00R$ 1.385.029.000,00R$ 1.221.899.000,00
D. Líquida R$ 5.497.917.000,00R$ 5.489.371.000,00R$ 2.164.441.000,00R$ 1.052.817.000,00R$ -1.221.899.000,00
Patrimônio R$ 4.655.048.000,00R$ 4.779.444.000,00R$ 7.939.081.000,00R$ 7.961.186.000,00R$ 10.141.330.000,00
Passivo Exigível R$ 8.752.247.000,00R$ 8.698.178.000,00R$ 6.554.418.000,00R$ 5.606.995.000,00R$ 6.119.388.000,00
Ativo Controladora R$ 13.407.295.000,00R$ 13.477.622.000,00R$ 14.493.499.000,00R$ 13.568.181.000,00R$ 16.260.718.000,00
Ativo Total R$ 13.407.295.000,00R$ 13.477.622.000,00R$ 14.493.499.000,00R$ 13.568.181.000,00R$ 16.260.718.000,00
Ativo Circ. R$ 1.304.788.000,00R$ 1.320.625.000,00R$ 2.210.515.000,00R$ 1.658.865.000,00R$ 1.711.665.000,00
Caixa e Equiv. R$ 704.178.000,00R$ 807.182.000,00R$ 1.855.465.000,00R$ 1.385.029.000,00R$ 1.116.552.000,00
Aplic. Financeiras R$ 147.117.000,00R$ 88.136.000,00----R$ 105.347.000,00
Contas a Receber R$ 266.267.000,00R$ 230.176.000,00R$ 176.634.000,00R$ 170.187.000,00R$ 250.739.000,00
Trib. a Recuperar R$ 88.190.000,00R$ 93.229.000,00R$ 108.859.000,00R$ 73.690.000,00R$ 49.662.000,00
Desp. Antecipadas R$ 20.280.000,00R$ 6.216.000,00R$ 2.542.000,00R$ 9.041.000,00R$ 4.437.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 78.756.000,00R$ 95.686.000,00R$ 67.015.000,00R$ 20.918.000,00R$ 184.928.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.102.507.000,00R$ 12.156.997.000,00R$ 12.282.984.000,00R$ 11.909.316.000,00R$ 14.549.053.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.439.435.000,00R$ 2.388.150.000,00R$ 2.014.633.000,00R$ 2.913.075.000,00R$ 6.952.849.000,00
Imobilizado R$ 7.724.062.000,00R$ 7.814.784.000,00R$ 8.247.449.000,00R$ 7.190.453.000,00R$ 5.731.313.000,00
Intangível R$ 1.939.010.000,00R$ 1.954.063.000,00R$ 2.020.902.000,00R$ 1.805.788.000,00R$ 1.864.891.000,00
Passivo T. R$ 13.407.295.000,00R$ 13.477.622.000,00R$ 14.493.499.000,00R$ 13.568.181.000,00R$ 16.260.718.000,00
Passivo C. R$ 599.797.000,00R$ 674.570.000,00R$ 708.270.000,00R$ 537.214.000,00R$ 1.574.551.000,00
Obrig. Soc. Trab. ------R$ 15.487.000,00--
Fornecedores R$ 186.373.000,00R$ 140.648.000,00R$ 119.355.000,00R$ 164.276.000,00--
PC. Empr. e Financ. R$ 89.874.000,00R$ 179.616.000,00R$ 52.412.000,00R$ 101.466.000,00--
PC. Outras Obrig. R$ 323.550.000,00R$ 354.306.000,00R$ 536.503.000,00R$ 255.985.000,00--
PC. Provisões --------R$ 170.376.000,00
Passivo NC. R$ 8.152.450.000,00R$ 8.023.608.000,00R$ 5.846.148.000,00R$ 5.069.781.000,00R$ 4.544.837.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 6.259.338.000,00R$ 6.205.073.000,00R$ 3.967.494.000,00R$ 2.336.380.000,00--
PNC. Outras Obrig. R$ 1.131.352.000,00R$ 1.151.867.000,00R$ 1.117.028.000,00R$ 1.858.027.000,00--
Trib. Diferidos R$ 23.419.000,00R$ 23.424.000,00R$ 8.002.000,00----
PNC. Provisões R$ 738.341.000,00R$ 643.244.000,00R$ 753.624.000,00R$ 875.374.000,00--
Patr. Líq. Consol. R$ 4.655.048.000,00R$ 4.779.444.000,00R$ 7.939.081.000,00R$ 7.961.186.000,00R$ 10.141.330.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.871.508.000,00R$ 3.871.508.000,00R$ 6.471.508.000,00R$ 6.471.508.000,00R$ 6.471.508.000,00
Res. Capital R$ 1.925.766.000,00R$ 1.925.766.000,00R$ 1.925.766.000,00R$ 1.925.766.000,00--
Res. Lucros R$ 676.810.000,00R$ 676.810.000,00R$ 1.188.754.000,00R$ 1.774.584.000,00--
Lucr./Prej. Acum. R$ -133.242.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -1.685.794.000,00R$ -1.694.640.000,00R$ -1.646.947.000,00R$ -2.210.672.000,00R$ -2.045.079.000,00

CESP3 - Risco Alto

CESP (CESP3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
37
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
7 Pontos de atenção:
  • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
33
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,18 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 229,4% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+4,02 pts
Solvência
Peso na análise: 12,2%
0
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 6,73 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 4,91 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 10,98%
54
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+5,93 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
20

ROIC de 5,31% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -30,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 1,18% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -46,5% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco.
ROE de 3,4% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -31,81% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco.
+2,2 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
35
A Receita Líquida cresceu em 2,04% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -34,27% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+3,41 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
43
Margem Líquida de 9,1% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -54,98% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco.
+4,2 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
82
Liquidez Corrente de 2,18 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -5,77% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
22
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.655.048.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido diminuiu em -41,53% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -38,62% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+1,88 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CESP3, limitando a avaliação deste critério.
+1,83 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de CESP3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,88 pts
Histórico
Peso na análise: 3,66%
28
CESP3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,02 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
10/12/2025 16:40
1
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
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30/06/2026
05/08/2026 18:27
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
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30/06/2026
05/08/2026 18:31
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
24/06/2026 14:30
24/06/2026 21:05
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
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24/06/2026 15:00
24/06/2026 21:08
1
Assembleia
AGE
Ata
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24/06/2026 15:00
24/06/2026 21:12
1
Assembleia
AGE
Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
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24/06/2026
24/06/2026 21:19
1
Fato Relevante
-
-
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15/06/2026 08:00
15/06/2026 18:57
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
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01/06/2026
01/06/2026 09:24
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
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12/05/2026 08:00
12/05/2026 18:49
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
MOD. ALTO
NINJ3
 
 
  
 
 0%
 
  
 
  
 
R$ 126.127.000,00
-1,5
Ação NINJ3
MOD. ALTO
ATOM3
 
 
  
 
3,42% 
 
  
 
  
 
R$ 38.866.000,00
-1,5
Ação ATOM3
ALTO
ATMP3
Serviços Diversos
R$ 1,25
  
 
 0%
0% -
0% - 
0,99
-1,970,37
 
R$ 90.400.000,00
-1,8
Ação ATMP3
MODERADO
RPAD6
Bancos
R$ 6,50
R$ 4,15R$ 4,76
0,16%
0,22%0,16%
61,23%
36,85%  
1,04
  
 
R$ 1.005.492.000,00
-2,4
Ação RPAD6
ALTO
CRDE3
 
 
  
 
 0%
 
  
 
  
 
R$ 71.172.000,00
-3
Ação CRDE3
ALTO
CESP3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 4.655.048.000,00
-3
Ação CESP3
ALTO
CESP6
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 4.655.048.000,00
-3
Ação CESP6
ALTO
APER3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 666.059.000,00
-3
Ação APER3
ALTO
DTEX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 6.915.037.000,00
-3
Ação DTEX3
M. ALTO
BDLL3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 4,50
R$ 6,80R$ 9,90
 
 0%
-45,78%
-54,55%  
0,41
-0,37-0,03
 
R$ -252.658.000,00
-3,3
Ação BDLL3
0,02%
0,36%0,02%
1,55%
-1,77%0%
0,24
-0,230,03
R$ 0,00
R$ 1.797.059.100,00
-2,6
Exibindo registros de 480 a 490 de um total de 532 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ativo deslistado
T Ativo desatualizado

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