NTCO3 - Grupo Natura

Análise da Ação NTCO3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.
 Y
 
 
 Y
 
 
 
Val. Mês
 
Setor: 0,25%
Segmento: -3,52%
Val. Ano
 
Setor: -16,06%
Segmento: -26,48%
P/PM
 
Setor: 0,86
Segmento: 0,88
DY
 
Setor: 3,5%
 
Informações
Cnpj:
32.785.497/0001-97
Website:
https://natu.infoinvest.com.br
Indicadores
Atual2025202420232022
NTCO3SetorSegmentoNTCO3
Cotação------R$ 11,16R$ 15,47R$ 14,63R$ 17,38
DPA ------------R$ 0,13
DY --3,5%--------0,76%
P/PM --0,860,880,81,030,910,54
P/L --9,69-4,11357,76-2,416,82-8,41
P/VP --1,220,871,031,370,881,08
LPA --0,21-1,930,03-6,422,14-2,07
VPA 10,947,639,1610,8211,2716,6616,15
PSR --1,180,511,430,890,760,66
ROE ---26,32%-21,11%0,29%-56,98%12,87%-12,8%
ROIC --7,66%3,8%3,04%3,32%-0,48%-1,01%
ROA --1,68%-9,55%0,12%-24,05%6,96%-5,23%
Margem Líquida --0,95%-12,47%0,4%-37,07%11,12%-7,86%
Margem Ebit --5,16%4,46%8,11%3,77%-0,58%-1,26%
Margem Ebitda --12,53%8,8%12,07%7,79%5,36%5,87%
Margem Bruta --30,03%65,75%66,9%65,24%63,81%63,81%
EV/EBITDA --10,357,914,9512,731314,82
EV/EBIT ---8,4315,622,2526,31-120,29-69,11
P/EBITDA --5,415,8211,8711,4614,1611,26
P/EBIT ---1,1211,4917,6723,68-131,03-52,51
P/Ativo --0,40,390,450,580,470,44
P/Cap. Giro ---7,084,111,6519,04-9,96-8,34
P/Ativo Circ. Liq. ---49,712,372,033,893,648,64
Giro Ativos --0,90,770,310,650,630,66
D. Liq. / Patr. Liq. 0,271,350,310,270,15-0,070,34
D. Liq. / EBITDA --4,932,083,071,27-1,163,56
D. Liq. / EBIT ---7,314,114,572,6310,74-16,59
D. Bru. / Patr. Liq. 0,422,460,50,420,440,260,61
Patr. / Ativos 0,430,230,450,430,420,540,41
Passivos / Ativos 0,570,780,550,570,580,460,59
Liq. Corrente 1,681,941,681,681,581,541,21
CAGR Receitas 5A ---4,24%---21,75%------
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

NTCO3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

NTCO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Dividendos
DY (5A):
0,15%
Setor: 2,78%
Frequência:
Anual
1x ao ano
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
22/04/2022
22/04/2022
Dividendo
R$ 0,131700000
R$ 0,13170000
0,64%
R$ 0,131700000
R$ 0,13170000
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de NTCO3
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
1.374.557.657
Ordinárias: 1.390.615.155
Free Float % :
61,29% (842.398.224)
FF Ordinárias: 842.398.224
T. Fora Circulação :
39,88% (548.216.931)
Ordinárias Fora C.: 1.390.615.155Ações Controlador: 1.390.615.155Ações A. Acionista: 50.670Ações Tesouraria: 13.346.742
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 53.751I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 247
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/04/2025
Natura Cosméticos S.A.
1.390.615.155
100%
1.390.615.155
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.390.615.155
Ordinárias: 1.390.615.155
Free Float % :
60,58% (842.398.224)
FF Ordinárias: 842.398.224
T. Fora Circulação :
39,42% (548.216.931)
Ordinárias Fora C.: 1.390.615.155Ações Controlador: 1.390.615.155Ações A. Acionista: 50.670Ações Tesouraria: 13.346.742
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 53.751I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 247
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/04/2025
Natura Cosméticos S.A.
1.390.615.155
100%
1.390.615.155
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.390.615.155
Ordinárias: 1.390.615.155
Free Float % :
60,58% (842.398.224)
FF Ordinárias: 842.398.224
T. Fora Circulação :
39,42% (548.216.931)
Ordinárias Fora C.: 548.216.931Ações Controlador: 521.675.525Ações A. Acionista: 50.670Ações Tesouraria: 13.346.742
T. Cotistas :
55.062
I. P. Física: 53.751I. P. Jurídica: 1.064I. Institucionais: 247
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
489.359.806
35%
09/12/2024
Pzena Investment Management, Llc
73.812.600
5%
17/11/2021
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
70.879.965
5%
03/06/2024
Aikya Investment Management Limited
70.225.444
5%
06/05/2025
BlackRock, Inc.
69.981.653
5%
04/04/2025
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
69.745.090
5%
28/02/2025
ANTONIO LUIZ DA CUNHA SEABRA
66.465.205
5%
28/02/2025
LÚCIA HELENA RIOS SEABRA
66.360.096
5%
10/02/2025
GUILHERME PEIRÃO LEAL
57.770.856
4%
30/04/2023
RICARDO PEDROSO LEAL
45.349.492
3%
30/04/2023
FELIPE PEDROSO LEAL
45.349.492
3%
14/08/2024
VINICIUS PINOTTI
25.295.863
2%
14/08/2024
FABRICIUS PINOTTI
25.295.863
2%
30/04/2023
MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
24.305.810
2%
30/04/2023
FIA Veredas - Investimento no Exterior
22.516.378
2%
28/02/2025
ESTELA RIOS SEABRA
16.590.000
1%
28/02/2025
LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA
16.590.000
1%
28/02/2025
ADRIANA RAUCI SEABRA
16.590.000
1%
28/02/2025
LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA
16.590.000
1%
10/02/2025
GUSTAVO FARAH OLIVA
13.868.481
1%
10/02/2025
THOMAS FARAH DE GODOY
13.868.481
1%
10/02/2025
MATHEUS FARAH LEAL
13.868.481
1%
 
Ações Tesouraria
13.346.742
1%
30/04/2023
PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS
11.804.241
1%
30/04/2023
GUILHERME RUGGIERO PASSOS
11.804.241
1%
30/04/2023
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
5.236.954
0%
22/11/2023
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.997.397
0%
30/04/2023
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
4.367.930
0%
30/04/2023
GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS
4.367.930
0%
30/04/2023
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS
2.656.685
0%
30/04/2023
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
1.303.309
0%
30/04/2023
Passos Participações S.A.
50.670
0%
1.390.615.155
100%
Exibindo 32 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.386.848.066
Ordinárias: 1.386.848.066
Free Float % :
61,24% (849.346.756)
FF Ordinárias: 849.346.756
T. Fora Circulação :
38,76% (537.501.310)
Ordinárias Fora C.: 537.501.310Ações Controlador: 533.213.185Ações A. Acionista: 50.670Ações Tesouraria: 3.163.215
T. Cotistas :
55.062
I. P. Física: 53.751I. P. Jurídica: 1.064I. Institucionais: 247
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
637.919.308
46%
30/04/2023
Antônio Luiz da Cunha Seabra
199.185.205
14%
30/04/2023
Guilherme Peirão Leal
99.376.299
7%
25/03/2024
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
71.532.500
5%
17/11/2021
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
70.879.965
5%
06/01/2023
BlackRock Inc
70.089.223
5%
30/04/2023
Ricardo Pedroso Leal
45.349.492
3%
30/04/2023
Felipe Pedroso Leal
45.349.492
3%
30/04/2023
Norma Regina Pinotti
37.942.838
3%
30/04/2023
Maria Heli Dalla Colletta de Mattos
24.305.810
2%
30/04/2023
FIA Veredas - Investimento no Exterior
22.516.378
2%
30/04/2023
Guilherme Ruggiero Passos
11.804.241
1%
30/04/2023
Patrícia Ruggiero Passos
11.804.241
1%
30/04/2023
Fabricius Pinotti
6.324.444
0%
30/04/2023
Vinicius Pinotti
6.324.444
0%
30/04/2023
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
5.236.954
0%
22/11/2023
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.997.397
0%
30/04/2023
Fábio Dalla Colletta de Mattos
4.367.930
0%
30/04/2023
Gustavo Dalla Colletta de Mattos
4.367.930
0%
 
Ações Tesouraria
3.163.215
0%
30/04/2023
Pedro Luiz Barreiros Passos
2.656.685
0%
30/04/2023
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
1.303.309
0%
30/04/2023
Passos Participações S.A.
50.670
0%
30/04/2023
Lúcia Helena Rios Seabra
96
0%
1.386.848.066
100%
Exibindo 24 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
1.383.152.570
Ordinárias: 1.383.152.570
Free Float % :
60,65% (838.904.847)
FF Ordinárias: 838.904.847
T. Fora Circulação :
39,35% (544.247.723)
Ordinárias Fora C.: 544.247.723Ações Controlador: 603.260.792Ações Tesouraria: 9.913.855
T. Cotistas :
70.363
I. P. Física: 68.281I. P. Jurídica: 418I. Institucionais: 1.664
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
699.097.958
51%
11/05/2021
Antônio Luiz da Cunha Seabra
199.154.443
14%
11/05/2021
Guilherme Peirão Leal
99.345.537
7%
17/11/2021
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
70.879.965
5%
 
BlackRock Inc
70.089.223
5%
11/05/2021
Felipe Pedroso Leal
45.349.492
3%
11/05/2021
Ricardo Pedroso Leal
45.349.492
3%
11/05/2021
Norma Regina Pinotti
37.942.838
3%
11/05/2021
Maria Heli Dalla Colletta de Mattos
24.305.810
2%
11/05/2021
FIA Veredas - Investimento no Exterior
22.516.378
2%
21/10/2022
Guilherme Ruggiero Passos
11.804.241
1%
21/10/2022
Patrícia Ruggiero Passos
11.804.241
1%
09/09/2022
Ações Tesouraria
9.913.855
1%
11/05/2021
Fabricius Pinotti
6.324.444
0%
11/05/2021
Vinicius Pinotti
6.324.444
0%
11/05/2021
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
5.236.954
0%
11/05/2021
Sirius III Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
4.997.397
0%
11/05/2021
Gustavo Dalla Colletta de Mattos
4.367.930
0%
11/05/2021
Fábio Dalla Colletta de Mattos
4.367.930
0%
21/10/2022
Pedro Luiz Barreiros Passos
2.625.923
0%
11/05/2021
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
1.303.309
0%
11/05/2022
Passos Participações S.A.
50.670
0%
11/05/2021
Lúcia Helena Rios Seabra
96
0%
1.383.152.570
100%
Exibindo 23 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
1.380.947.292
Ordinárias: 1.380.947.292
Free Float % :
60,54% (835.961.011)
FF Ordinárias: 835.961.011
T. Fora Circulação :
39,46% (544.986.281)
Ordinárias Fora C.: 544.986.281Ações Controlador: 533.163.292Ações Tesouraria: 9.977.655
T. Cotistas :
70.363
I. P. Física: 68.281I. P. Jurídica: 418I. Institucionais: 1.664
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
766.926.380
56%
11/05/2021
Antonio Luiz da Cunha Seabra
199.151.684
14%
11/05/2021
Guilherme Peirão Leal
99.342.778
7%
17/11/2021
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda
70.879.965
5%
11/05/2021
Ricardo Pedroso Leal
45.349.492
3%
11/05/2021
Felipe Pedroso Leal
45.349.492
3%
11/05/2021
Norma Regina Pinotti
37.942.838
3%
11/05/2021
Pedro Luiz Barreiros Passos
26.231.646
2%
11/05/2021
Maria Heli Dalla Colletta de Mattos
24.305.810
2%
11/05/2021
FIA Veredas - Investimento no Exterior
22.516.378
2%
 
Ações Tesouraria
9.977.655
1%
11/05/2021
Vinicius Pinotti
6.324.444
0%
11/05/2021
Fabricius Pinotti
6.324.444
0%
11/05/2021
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
5.236.954
0%
11/05/2021
Sirius III Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
4.997.397
0%
11/05/2021
Gustavo Dalla Colletta de Mattos
4.367.930
0%
11/05/2021
Fábio Dalla Colletta de Mattos
4.367.930
0%
11/05/2021
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
1.303.309
0%
11/05/2022
Passos Participações
50.670
0%
11/05/2021
Lúcia Helena Rios Seabra
96
0%
1.380.947.292
100%
Exibindo 20 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 21.462.183.000,00--R$ 10.830.264.000,00R$ 24.089.804.000,00R$ 26.737.277.000,00R$ 36.349.623.000,00
Custos R$ -7.219.348.000,00--R$ -3.584.803.000,00R$ -8.372.597.000,00R$ -9.675.435.000,00R$ -13.155.019.000,00
Lucro Bruto R$ 14.242.835.000,00--R$ 7.245.461.000,00R$ 15.717.207.000,00R$ 17.061.842.000,00R$ 23.194.604.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -12.875.641.000,00--R$ -6.367.277.000,00R$ -14.809.136.000,00R$ -17.216.690.000,00R$ -23.652.385.000,00
EBITDA R$ 1.965.838.000,00--R$ 1.307.229.000,00R$ 1.876.881.000,00R$ 1.433.147.000,00R$ 2.134.073.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 598.644.000,00--R$ 429.045.000,00R$ 968.810.000,00R$ 1.587.995.000,00R$ 2.591.854.000,00
EBIT R$ 1.367.194.000,00--R$ 878.184.000,00R$ 908.071.000,00R$ -154.848.000,00R$ -457.781.000,00
R. Financeiro R$ -524.081.000,00--R$ -327.812.000,00R$ -692.809.000,00R$ -2.513.499.000,00R$ -1.900.861.000,00
Impostos R$ 101.524.000,00--R$ -154.943.000,00R$ -957.370.000,00R$ 86.400.000,00R$ -119.568.000,00
Lucro Líquido R$ -7.092.080.000,00--R$ 43.384.000,00R$ -8.929.680.000,00R$ 2.974.510.000,00R$ -2.858.626.000,00
Lucro A. Controladora R$ -7.091.834.000,00--R$ 44.295.000,00R$ -8.929.859.000,00R$ 2.973.731.000,00R$ -2.859.629.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -246.000,00--R$ -911.000,00R$ 179.000,00R$ 779.000,00R$ 1.003.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 34.865.305.000,00
Passivo Exigível :
R$ 19.821.615.000,00
D. Bruta :
R$ 6.359.120.000,00
D. Líquida :
R$ 4.016.660.000,00
Disponibilidade :
R$ 2.342.460.000,00
Val. Firma :
R$ 4.016.660.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 6.359.120.000,00R$ 6.842.685.000,00R$ 6.111.702.000,00R$ 13.592.286.000,00
Disponibilidade R$ 2.342.460.000,00R$ 4.458.126.000,00R$ 7.775.000.000,00R$ 5.996.152.000,00
D. Líquida R$ 4.016.660.000,00R$ 2.384.559.000,00R$ -1.663.298.000,00R$ 7.596.134.000,00
Patrimônio R$ 15.043.690.000,00R$ 15.671.408.000,00R$ 23.103.239.000,00R$ 22.332.734.000,00
Passivo Exigível R$ 19.821.615.000,00R$ 21.461.836.000,00R$ 19.626.550.000,00R$ 32.334.206.000,00
Ativo Controladora R$ 34.865.305.000,00R$ 37.133.244.000,00R$ 42.729.789.000,00R$ 54.666.940.000,00
Ativo Total R$ 34.864.573.000,00R$ 37.133.423.000,00R$ 42.747.015.000,00R$ 54.685.390.000,00
Ativo Circ. R$ 18.871.950.000,00R$ 15.139.547.000,00R$ 15.987.222.000,00R$ 16.121.527.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.335.137.000,00R$ 2.641.683.000,00R$ 3.750.944.000,00R$ 4.195.713.000,00
Aplic. Financeiras R$ 1.007.323.000,00R$ 1.816.443.000,00R$ 4.024.056.000,00R$ 1.800.439.000,00
Contas a Receber R$ 4.527.103.000,00R$ 5.280.765.000,00R$ 3.547.310.000,00R$ 3.502.399.000,00
Estoques R$ 3.021.479.000,00R$ 3.378.152.000,00R$ 3.087.395.000,00R$ 4.516.874.000,00
Trib. a Recuperar R$ 1.140.662.000,00R$ 1.034.919.000,00R$ 784.093.000,00R$ 1.107.553.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.840.246.000,00R$ 987.585.000,00R$ 793.424.000,00R$ 998.549.000,00
Ativo Não Circ. R$ 15.992.623.000,00R$ 21.993.876.000,00R$ 26.759.793.000,00R$ 38.563.863.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.478.024.000,00R$ 4.977.957.000,00R$ 5.681.544.000,00R$ 7.394.856.000,00
Imobilizado R$ 3.150.420.000,00R$ 4.536.915.000,00R$ 4.508.383.000,00R$ 7.908.037.000,00
Intangível R$ 9.364.179.000,00R$ 12.479.004.000,00R$ 16.569.866.000,00R$ 23.260.970.000,00
Passivo T. R$ 34.864.573.000,00R$ 37.133.423.000,00R$ 42.747.015.000,00R$ 54.685.390.000,00
Passivo C. R$ 11.220.430.000,00R$ 9.607.489.000,00R$ 10.413.499.000,00R$ 13.337.868.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 650.197.000,00R$ 1.200.874.000,00R$ 1.019.688.000,00R$ 1.276.977.000,00
Fornecedores R$ 5.031.727.000,00R$ 6.341.783.000,00R$ 5.302.478.000,00R$ 6.375.930.000,00
Obrig. Fiscais R$ 581.354.000,00R$ 731.572.000,00R$ 1.543.202.000,00R$ 898.419.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 88.276.000,00R$ 55.890.000,00R$ 163.844.000,00R$ 331.151.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 841.406.000,00R$ 1.257.420.000,00R$ 1.892.986.000,00R$ 3.991.736.000,00
PC. Provisões R$ 11.920.000,00R$ 19.950.000,00R$ 491.301.000,00R$ 463.655.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 4.015.550.000,00------
Passivo NC. R$ 8.601.185.000,00R$ 11.854.347.000,00R$ 9.213.051.000,00R$ 18.996.338.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 6.270.844.000,00R$ 6.786.795.000,00R$ 5.947.858.000,00R$ 13.261.135.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.073.115.000,00R$ 1.835.469.000,00R$ 1.375.279.000,00R$ 2.984.331.000,00
Trib. Diferidos R$ 135.029.000,00R$ 1.356.206.000,00R$ 328.090.000,00R$ 934.414.000,00
PNC. Provisões R$ 1.122.197.000,00R$ 1.875.877.000,00R$ 1.561.824.000,00R$ 1.816.458.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 15.042.958.000,00R$ 15.671.587.000,00R$ 23.120.465.000,00R$ 22.351.184.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 12.490.035.000,00R$ 12.484.515.000,00R$ 12.484.515.000,00R$ 12.484.424.000,00
Res. Capital R$ 10.365.739.000,00R$ 10.461.264.000,00R$ 10.302.265.000,00R$ 10.278.525.000,00
Res. Lucros ----R$ 780.308.000,00--
Lucr./Prej. Acum. R$ -8.572.306.000,00R$ -8.879.594.000,00--R$ -1.994.555.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 760.222.000,00R$ 1.605.223.000,00R$ -463.849.000,00R$ 1.564.340.000,00
Part. Acio. NC. R$ -732.000,00R$ 179.000,00R$ 17.226.000,00R$ 18.450.000,00

NTCO3 - Risco Alto

Grupo Natura (NTCO3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Produtos de Uso Pessoal, com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
34
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
5 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 18,18%
39
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,07 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa.
+7,09 pts
Consistência
Peso na análise: 16,36%
0
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 16,36%
13

ROIC de 3,04% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média.
ROA de 0,12% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa.
ROE de 0,29% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas.
+2,13 pts
Lucratividade
Peso na análise: 14,55%
3
Margem Líquida de 0,4% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados.
+0,44 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 14,55%
83
Liquidez Corrente de 1,68 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,97% em relação à média desde 2022, de 1,5 para 1,68. Contribuindo para a redução do risco.
+12,07 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,27%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para NTCO3, limitando a avaliação deste critério.
+1,82 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 7,27%
100
O controle acionário de NTCO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+7,27 pts
Histórico
Peso na análise: 5,45%
67
NTCO3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
+3,65 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 22 / 100


22
 Qualidade
Peso: 100%, +22pts

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Score de Venda: 78 / 100


78
 Qualidade
Peso: 100%, +78pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
10/12/2024 18:12
1
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
06/08/2025 09:00
11/08/2025 19:21
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
02/07/2025
02/07/2025 09:29
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
01/07/2025 16:00
01/07/2025 22:50
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
30/06/2025
11/08/2025 19:02
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2025
11/08/2025 19:22
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
30/06/2025
11/08/2025 19:19
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
30/06/2025
11/08/2025 19:16
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Adicionais
Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
Abrir documento
30/06/2025
30/06/2025 08:26
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
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23/06/2025
23/06/2025 08:24
1
Fato Relevante
-
-
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Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 170 registros
Registos por página:
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
NATU3 - Natura
MOD. ALTO
NATU3
Produtos de Uso Pessoal
R$ 7,94
R$ 7,21R$ 10,70
 
 0%
-26,48%
-3,52% -18,37%
0,88
-4,110,87
R$ 66.154.708,62
R$ 12.585.520.000,00
32
Ação NATU3
NTCO3 - Grupo Natura
M. ALTO
NTCO3
Produtos de Uso Pessoal
 
  
 
0,15% 
 
  
 
  
 
 
22
Ação NTCO3
0%
0,08%0%
-13,24%
-1,76%-9,19%
0,44
-2,060,44
R$ 33.077.354,31
R$ 6.292.760.000,00
27
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
Registos por página:
Legenda:
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