SOMA3 - Grupo Soma: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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/ Ação / SOMA3 - Grupo Soma

Informações

Cnpj:

10.285.590/0001-08

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http://www.somagrupo.com.br/ri/

Indicadores

	Atual	2025	2024	2023	2022
Cotação	--	R$ 5,94	R$ 6,03	--	--
P/PM	--	0,99	1	--	--
P/L	--	--	345,69	--	--
P/VP	--	--	0,55	--	--
LPA	--	--	0,02	-3,06	0,64
VPA	7,4	--	11,01	10,97	14,03
PSR	--	--	2,61	--	--
ROE	--	--	0,16%	-27,93%	4,53%
ROIC	--	--	0,54%	-23,63%	3,57%
ROA	--	--	0,1%	-17,25%	3,15%
Margem Líquida	--	--	0,75%	-30,17%	6,88%
Margem Ebit	--	--	4,68%	-46,38%	9,17%
Margem Ebitda	--	--	11,41%	-40,69%	14,55%
Margem Bruta	--	--	57,77%	56,67%	56,67%
EV/EBITDA	--	--	30,91	-0,53	1,22
EV/EBIT	--	--	75,29	-0,46	1,94
P/EBITDA	--	--	22,88	--	--
P/EBIT	--	--	55,71	--	--
P/Ativo	--	--	0,33	--	--
P/Cap. Giro	--	--	1,58	--	--
P/Ativo Circ. Liq.	--	--	1,37	--	--
Giro Ativos	--	--	0,13	0,57	0,46
D. Liq. / Patr. Liq.	0,19	--	0,19	0,2	0,12
D. Liq. / EBITDA	--	--	8,04	-0,53	1,22
D. Liq. / EBIT	--	--	19,57	-0,46	1,94
D. Bru. / Patr. Liq.	0,33	--	0,33	0,3	0,16
Patr. / Ativos	0,61	--	0,61	0,62	0,7
Passivos / Ativos	0,39	--	0,39	0,38	0,3
Liq. Corrente	2,36	--	2,36	1,72	1,93

Composição Acionária SOMA3

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C. Acionário: Privado

T. Papéis :

784.747.373

Ordinárias: 527.614.940

Free Float % :

63,77% (500.410.718)

FF Ordinárias: 500.410.718

T. Fora Circulação :

3,47% (27.204.222)

Ordinárias Fora C.: 27.204.222Ações Controlador: 280.540.513

T. Cotistas :

40.640

I. P. Física: 39.515I. P. Jurídica: 325I. Institucionais: 800

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	411.268.289	78%
30/04/2024	Roberto Luiz Jatahy Gonçalves	74.859.756	14%
30/04/2024	Claudia Jatahy Gonçalves	74.636.598	14%
31/12/2021	OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	51.108.129	10%
29/09/2023	BlackRock, Inc.	41.830.442	8%
30/04/2024	Gisella Jatahy Gonçalves	24.725.283	5%
30/04/2024	Kátia Ferreira de Barros	19.958.839	4%
30/04/2024	Marcello Ribeiro Bastos	18.897.849	4%
30/04/2024	NÉZIO NOGUEIRA DE BARROS	15.741.811	3%
30/04/2024	Cristiana Barros de Oliveira Abdalla	7.196.946	1%
30/04/2024	Maria Célia Almeida do Amaral Osório	5.422.029	1%
30/04/2024	Alberto do Amaral Osório Filho	5.297.728	1%
30/04/2024	Antonio Carlos Brant de Carvalho Junqueira	3.864.269	1%
30/04/2024	Natalia di Rocco Vozza Junqueira	3.864.269	1%
30/04/2024	Kátia Rosane Alfradique	2.633.300	1%
30/04/2024	Marcus Marques Manhães	2.573.685	0%
30/04/2024	Daniela Freitas de Oliveira Verdi	2.419.709	0%
30/04/2024	Luiz Felipe Pedrosa Verdi	2.412.889	0%
30/04/2024	Alisson Suzzim Calgaroto	1.884.892	0%
30/04/2024	Gabriel Silva Lobo Leite	1.880.336	0%
30/04/2024	Fábio Henrique Pitta de Mello Barreto	1.730.373	0%
30/04/2024	Gustavo Rudge de Oliveira Fonseca	1.708.999	0%
30/04/2024	Tiago Heinzen Dowsley	1.511.394	0%
30/04/2024	Izabel Yunes Moraes	1.477.868	0%
30/04/2024	Rodrigo Cardozo Martins	1.185.709	0%
30/04/2024	Paulo Sérgio de Brito Rodrigues	1.073.794	0%
30/04/2024	Taciana de Abreu e Silva	880.982	0%
30/04/2024	Tatiana Araújo de Abreu Viana	521.134	0%
30/04/2024	Marta Rodrigues Neves	499.451	0%
30/04/2024	Flavia Fonseca Miranda	496.317	0%
30/04/2024	Giselli Lessa Lopardi	468.731	0%
30/04/2024	Tiarle Borges	448.041	0%
30/04/2024	Leonardo de Queiroz Caserta	267.532	0%
		784.747.373	149%

Exibindo 33 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

527.614.940

Ordinárias: 527.614.940

Free Float % :

94,84% (500.410.718)

FF Ordinárias: 500.410.718

T. Fora Circulação :

5,16% (27.204.222)

Ordinárias Fora C.: 27.204.222Ações Controlador: 280.540.513

T. Cotistas :

40.640

I. P. Física: 39.515I. P. Jurídica: 325I. Institucionais: 800

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	411.268.289	78%
30/04/2024	Roberto Luiz Jatahy Gonçalves	74.859.756	14%
30/04/2024	Claudia Jatahy Gonçalves	74.636.598	14%
31/12/2021	OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	51.108.129	10%
29/09/2023	BlackRock, Inc.	41.830.442	8%
30/04/2024	Gisella Jatahy Gonçalves	24.725.283	5%
30/04/2024	Kátia Ferreira de Barros	19.958.839	4%
30/04/2024	Marcello Ribeiro Bastos	18.897.849	4%
30/04/2024	NÉZIO NOGUEIRA DE BARROS	15.741.811	3%
30/04/2024	Cristiana Barros de Oliveira Abdalla	7.196.946	1%
30/04/2024	Maria Célia Almeida do Amaral Osório	5.422.029	1%
30/04/2024	Alberto do Amaral Osório Filho	5.297.728	1%
30/04/2024	Antonio Carlos Brant de Carvalho Junqueira	3.864.269	1%
30/04/2024	Natalia di Rocco Vozza Junqueira	3.864.269	1%
30/04/2024	Kátia Rosane Alfradique	2.633.300	1%
30/04/2024	Marcus Marques Manhães	2.573.685	0%
30/04/2024	Daniela Freitas de Oliveira Verdi	2.419.709	0%
30/04/2024	Luiz Felipe Pedrosa Verdi	2.412.889	0%
30/04/2024	Alisson Suzzim Calgaroto	1.884.892	0%
30/04/2024	Gabriel Silva Lobo Leite	1.880.336	0%
30/04/2024	Fábio Henrique Pitta de Mello Barreto	1.730.373	0%
30/04/2024	Gustavo Rudge de Oliveira Fonseca	1.708.999	0%
30/04/2024	Tiago Heinzen Dowsley	1.511.394	0%
30/04/2024	Izabel Yunes Moraes	1.477.868	0%
30/04/2024	Rodrigo Cardozo Martins	1.185.709	0%
30/04/2024	Paulo Sérgio de Brito Rodrigues	1.073.794	0%
30/04/2024	Taciana de Abreu e Silva	880.982	0%
30/04/2024	Tatiana Araújo de Abreu Viana	521.134	0%
30/04/2024	Marta Rodrigues Neves	499.451	0%
30/04/2024	Flavia Fonseca Miranda	496.317	0%
30/04/2024	Giselli Lessa Lopardi	468.731	0%
30/04/2024	Tiarle Borges	448.041	0%
30/04/2024	Leonardo de Queiroz Caserta	267.532	0%
		784.747.373	149%

Exibindo 33 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

527.614.940

Ordinárias: 527.614.940

Free Float % :

94,01% (496.029.967)

FF Ordinárias: 496.029.967

T. Fora Circulação :

5,99% (31.584.973)

Ordinárias Fora C.: 31.584.973Ações Controlador: 284.920.364

T. Cotistas :

42.948

I. P. Física: 41.719I. P. Jurídica: 354I. Institucionais: 875

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2023	Outros	406.888.438	77%
28/04/2023	Roberto Luiz Jatahy Gonçalves	76.526.956	15%
28/04/2023	Claudia Jatahy Gonçalves	74.636.598	14%
31/12/2021	OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	51.108.129	10%
29/09/2023	BlackRock, Inc.	41.830.442	8%
28/04/2023	Gisella Jatahy Gonçalves	24.725.283	5%
28/04/2023	Kátia Ferreira de Barros	19.958.839	4%
28/04/2023	Marcello Ribeiro Bastos	19.815.837	4%
28/04/2023	NÉZIO NOGUEIRA DE BARROS	16.506.526	3%
28/04/2023	Cristiana Barros de Oliveira Abdalla	7.279.746	1%
28/04/2023	Maria Célia Almeida do Amaral Osório	5.422.042	1%
28/04/2023	Alberto do Amaral Osório Filho	5.421.882	1%
28/04/2023	Antonio Carlos Brant de Carvalho Junqueira	4.001.769	1%
28/04/2023	Natalia di Rocco Vozza Junqueira	4.001.769	1%
28/04/2023	Marcus Marques Manhães	2.729.485	1%
28/04/2023	Kátia Rosane Alfradique	2.683.300	1%
28/04/2023	Luiz Felipe Pedrosa Verdi	2.443.989	0%
28/04/2023	Daniela Freitas de Oliveira Verdi	2.424.709	0%
28/04/2023	Alisson Suzzim Calgaroto	1.882.592	0%
28/04/2023	Gabriel Silva Lobo Leite	1.845.336	0%
28/04/2023	Fábio Henrique Pitta de Mello Barreto	1.825.173	0%
28/04/2023	Gustavo Rudge de Oliveira Fonseca	1.755.699	0%
28/04/2023	Tiago Heinzen Dowsley	1.568.594	0%
28/04/2023	Izabel Yunes Moraes	1.491.868	0%
28/04/2023	Rodrigo Cardozo Martins	1.227.909	0%
28/04/2023	Paulo Sérgio de Brito Rodrigues	1.073.794	0%
28/04/2023	Taciana de Abreu e Silva	901.628	0%
28/04/2023	Flavia Fonseca Miranda	525.917	0%
28/04/2023	Tatiana Araújo de Abreu Viana	521.134	0%
28/04/2023	Marta Rodrigues Neves	499.451	0%
28/04/2023	Giselli Lessa Lopardi	491.521	0%
28/04/2023	Tiarle Borges	463.486	0%
28/04/2023	Leonardo de Queiroz Caserta	267.532	0%
		784.747.373	149%

Exibindo 33 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

527.614.940

Ordinárias: 527.614.940

Free Float % :

93,01% (490.736.222)

FF Ordinárias: 490.736.222

T. Fora Circulação :

6,99% (36.878.718)

Ordinárias Fora C.: 36.878.718Ações Controlador: 288.936.438

T. Cotistas :

41.644

I. P. Física: 39.749I. P. Jurídica: 1.080I. Institucionais: 815

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	444.702.806	84%
31/08/2022	Roberto Luiz Jatahy Gonçalves	77.526.956	15%
31/08/2022	Claudia Jatahy Gonçalves	74.636.598	14%
23/12/2021	OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	51.108.129	10%
31/08/2022	Gisella Jatahy Gonçalves	24.725.283	5%
31/08/2022	Marcello Ribeiro Bastos	20.798.637	4%
31/08/2022	Kátia Ferreira de Barros	20.414.389	4%
31/08/2022	NÉZIO NOGUEIRA DE BARROS	16.889.241	3%
31/08/2022	Cristiana Barros de Oliveira Abdalla	7.429.017	1%
31/08/2022	Maria Célia Almeida do Amaral Osório	5.732.269	1%
31/08/2022	Alberto do Amaral Osório Filho	5.732.269	1%
31/08/2022	Natalia di Rocco Vozza Junqueira	4.047.569	1%
31/08/2022	Antonio Carlos Brant de Carvalho Junqueira	4.047.569	1%
31/08/2022	Marcus Marques Manhães	2.749.485	1%
31/08/2022	Kátia Rosane Alfradique	2.683.300	1%
31/08/2022	Luiz Felipe Pedrosa Verdi	2.508.745	0%
31/08/2022	Daniela Freitas de Oliveira Verdi	2.474.709	0%
31/08/2022	Alisson Suzzim Calgaroto	1.869.592	0%
31/08/2022	Gabriel Silva Lobo Leite	1.845.336	0%
31/08/2022	Gustavo Rudge de Oliveira Fonseca	1.842.699	0%
31/08/2022	Fábio Henrique Pitta de Mello Barreto	1.825.173	0%
31/08/2022	Tiago Heinzen Dowsley	1.604.514	0%
31/08/2022	Izabel Yunes Moraes	1.491.868	0%
31/08/2022	Rodrigo Cardozo Martins	1.243.109	0%
31/08/2022	Paulo Sérgio de Brito Rodrigues	1.073.794	0%
31/08/2022	Taciana de Abreu e Silva	922.274	0%
31/08/2022	Flavia Fonseca Miranda	559.137	0%
31/08/2022	Tatiana Araújo de Abreu Viana	522.353	0%
31/08/2022	Marta Rodrigues Neves	499.451	0%
31/08/2022	Giselli Lessa Lopardi	496.821	0%
31/08/2022	Tiarle Borges	473.686	0%
31/08/2022	Leonardo de Queiroz Caserta	270.595	0%
		784.747.373	149%

Exibindo 32 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

527.614.940

Ordinárias: 527.614.940

Free Float % :

92,74% (489.316.435)

FF Ordinárias: 489.316.435

T. Fora Circulação :

7,26% (38.298.505)

Ordinárias Fora C.: 38.298.505Ações Controlador: 291.605.896

T. Cotistas :

46.166

I. P. Física: 44.571I. P. Jurídica: 1.027I. Institucionais: 568

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	312.307.057	59%
23/12/2021	Roberto Luiz Jatahy Gonçalves	76.902.156	15%
23/12/2021	Claudia Jatahy Gonçalves	74.636.598	14%
23/12/2021	OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	51.108.129	10%
23/12/2021	Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.	45.148.651	9%
01/02/2022	Truxt Investimentos Ltda.	43.963.504	8%
23/12/2021	Verde Asset Management S.A.	40.614.136	8%
23/12/2021	Gisella Jatahy Gonçalves	24.725.283	5%
23/12/2021	Marcello Ribeiro Bastos	21.766.537	4%
23/12/2021	Kátia Ferreira de Barros	21.101.423	4%
23/12/2021	NÉZIO NOGUEIRA DE BARROS	17.897.999	3%
23/12/2021	Cristiana Barros de Oliveira Abdalla	7.429.017	1%
23/12/2021	Maria Célia Almeida do Amaral Osório	5.732.269	1%
23/12/2021	Alberto do Amaral Osório Filho	5.732.269	1%
14/09/2021	Natalia di Rocco Vozza Junqueira	4.230.769	1%
14/09/2021	Antonio Carlos Brant de Carvalho Junqueira	4.230.769	1%
23/12/2021	Kátia Rosane Alfradique	2.804.796	1%
23/12/2021	Marcus Marques Manhães	2.755.485	1%
23/12/2021	Daniela Freitas de Oliveira Verdi	2.476.345	0%
23/12/2021	Luiz Felipe Pedrosa Verdi	2.476.345	0%
23/12/2021	Alisson Suzzim Calgaroto	1.846.392	0%
23/12/2021	Gustavo Rudge de Oliveira Fonseca	1.842.699	0%
23/12/2021	Fábio Henrique Pitta de Mello Barreto	1.825.173	0%
23/12/2021	Gabriel Silva Lobo Leite	1.805.336	0%
23/12/2021	Tiago Heinzen Dowsley	1.658.391	0%
23/12/2021	Izabel Yunes Moraes	1.505.868	0%
23/12/2021	Rodrigo Cardozo Martins	1.298.109	0%
23/12/2021	Paulo Sérgio de Brito Rodrigues	1.073.794	0%
14/09/2021	Taciana de Abreu e Silva	953.243	0%
23/12/2021	Tatiana Araújo de Abreu Viana	560.157	0%
14/09/2021	Marta Rodrigues Neves	499.451	0%
23/12/2021	Giselli Lessa Lopardi	496.821	0%
23/12/2021	Tiarle Borges	473.686	0%
23/12/2021	Flavia Fonseca Miranda	471.072	0%
23/12/2021	Leonardo de Queiroz Caserta	282.847	0%
23/12/2021	Haroldo de Paiva Lorena	114.797	0%
		784.747.373	149%

Exibindo 36 registros

Legenda:

T Controlador

Resultados Financeiros SOMA3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	--	--	--	R$ 1.219.650.000,00	R$ 5.360.547.000,00	R$ 4.870.520.000,00
Custos	--	--	--	R$ -515.027.000,00	R$ -2.322.630.000,00	R$ -2.110.437.000,00
Lucro Bruto	--	--	--	R$ 704.623.000,00	R$ 3.037.917.000,00	R$ 2.760.083.000,00
Desp. / Rece. Oper.	--	--	--	R$ -647.494.000,00	R$ -5.524.135.000,00	R$ -2.313.284.000,00
EBITDA	--	--	--	R$ 139.136.000,00	R$ -2.181.201.000,00	R$ 708.836.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	--	--	--	R$ 82.007.000,00	R$ 305.017.000,00	R$ 262.037.000,00
EBIT	--	--	--	R$ 57.129.000,00	R$ -2.486.218.000,00	R$ 446.799.000,00
R. Financeiro	--	--	--	R$ -70.244.000,00	R$ -214.010.000,00	R$ -163.324.000,00
Impostos	--	--	--	R$ 22.322.000,00	R$ 1.083.099.000,00	R$ 51.713.000,00
Lucro Líquido	--	--	--	R$ 9.207.000,00	R$ -1.617.129.000,00	R$ 335.188.000,00
Lucro A. Controladora	--	--	--	R$ 9.207.000,00	R$ 1.617.129.000,00	R$ 335.188.000,00

Balanço patrimonial SOMA3

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Ativo Controladora :

R$ 9.594.558.000,00

Passivo Exigível :

R$ 3.784.941.000,00

D. Bruta :

R$ 1.889.210.000,00

D. Líquida :

R$ 1.118.285.000,00

Disponibilidade :

R$ 770.925.000,00

Val. Firma :

R$ 1.118.285.000,00

	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.889.210.000,00	R$ 1.759.247.000,00	R$ 1.204.276.000,00
Disponibilidade	R$ 770.925.000,00	R$ 605.740.000,00	R$ 337.557.000,00
D. Líquida	R$ 1.118.285.000,00	R$ 1.153.507.000,00	R$ 866.719.000,00
Patrimônio	R$ 5.809.617.000,00	R$ 5.789.536.000,00	R$ 7.404.929.000,00
Passivo Exigível	R$ 3.784.941.000,00	R$ 3.584.922.000,00	R$ 3.233.110.000,00
Ativo Controladora	R$ 9.594.558.000,00	R$ 9.374.458.000,00	R$ 10.638.039.000,00
Ativo Total	R$ 9.594.558.000,00	R$ 9.374.458.000,00	R$ 10.638.039.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.019.489.000,00	R$ 3.782.013.000,00	R$ 3.338.292.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 770.925.000,00	R$ 605.740.000,00	R$ 337.557.000,00
Contas a Receber	R$ 1.390.490.000,00	R$ 1.501.952.000,00	R$ 1.345.769.000,00
Estoques	R$ 1.289.944.000,00	R$ 1.144.978.000,00	R$ 1.207.610.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 442.722.000,00	R$ 415.141.000,00	R$ 315.243.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 125.408.000,00	R$ 114.202.000,00	R$ 132.113.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 5.575.069.000,00	R$ 5.592.445.000,00	R$ 7.299.747.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 2.021.449.000,00	R$ 2.022.804.000,00	R$ 877.949.000,00
Imobilizado	R$ 1.182.834.000,00	R$ 1.193.365.000,00	R$ 1.090.173.000,00
Intangível	R$ 2.370.786.000,00	R$ 2.376.276.000,00	R$ 5.331.625.000,00
Passivo T.	R$ 9.594.558.000,00	R$ 9.374.458.000,00	R$ 10.638.039.000,00
Passivo C.	R$ 1.700.113.000,00	R$ 2.198.350.000,00	R$ 1.727.521.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 156.063.000,00	R$ 151.740.000,00	R$ 144.187.000,00
Fornecedores	R$ 813.500.000,00	R$ 712.539.000,00	R$ 794.396.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 70.257.000,00	R$ 86.551.000,00	R$ 95.054.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 461.485.000,00	R$ 1.055.326.000,00	R$ 446.542.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 198.808.000,00	R$ 192.194.000,00	R$ 247.342.000,00
Passivo NC.	R$ 2.084.828.000,00	R$ 1.386.572.000,00	R$ 1.505.589.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.427.725.000,00	R$ 703.921.000,00	R$ 757.734.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 78.445.000,00	R$ 107.586.000,00	R$ 137.937.000,00
Trib. Diferidos	R$ 258.445.000,00	R$ 267.211.000,00	R$ 249.104.000,00
PNC. Provisões	R$ 320.213.000,00	R$ 307.854.000,00	R$ 360.814.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 5.809.617.000,00	R$ 5.789.536.000,00	R$ 7.404.929.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 4.047.129.000,00	R$ 4.047.129.000,00	R$ 4.047.129.000,00
Res. Capital	R$ 1.770.612.000,00	R$ 1.766.843.000,00	R$ 2.885.997.000,00
Res. Lucros	--	--	R$ 484.171.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 9.207.000,00	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -17.331.000,00	R$ -24.436.000,00	R$ -12.368.000,00

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

SOMA3 - Risco Alto

Grupo Soma (SOMA3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.

4 Pontos de atenção:

Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
+1 critérios com avaliação negativa!

Solvência

Peso na análise: 21,28%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 8,04 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência.

Consistência

Peso na análise: 19,15%

Nos últimos 5 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 19,15%

ROIC de 0,54% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor.
ROA de 0,1% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa.
ROE de 0,16% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 17,02%

Liquidez Corrente de 2,36 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 17,67% em relação à média desde 2022, de 2,01 para 2,36. Contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 8,51%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para SOMA3, limitando a avaliação deste critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 8,51%

100

O controle acionário de SOMA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 6,38%

SOMA3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 2 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

M. BAIXO

ALLD3

Eletrodomésticos

R$ 5,01
R$ 4,43	R$ 10,36

8,32%
11,82%	17,26%

-37,69%
-0,6%	35,77%

0,7
1,34	0,31

R$ 2.671.046,95

R$ 1.574.186.000,00

BAIXO

SBFG3

Produtos Diversos

R$ 8,53
R$ 7,96	R$ 15,68

6,72%
2,69%	13,47%

-31,55%
4,02%	39,63%

0,72
4,45	0,58

R$ 24.632.308,38

R$ 3.203.542.000,00

M. BAIXO

VULC3

Calçados

R$ 13,66
R$ 12,98	R$ 23,32

23,82%
11,05%	55,24%

-20,25%
-0,07%	24,41%

0,78
4,63	1,62

R$ 42.401.182,75

R$ 2.652.031.000,00

M. BAIXO

LPSB3

Intermediação Imobil...

R$ 1,33
R$ 1,24	R$ 2,26

17,22%
4,5%	22,48%

8,29%
4,72%	33,83%

0,86
4,69	0,79

R$ 246.060,25

R$ 241.922.000,00

BAIXO

GRND3

Calçados

R$ 3,75
R$ 3,43	R$ 5,64

40,66%
13,58%	67,9%

-3,06%
6,38%	19,44%

0,76
5,7	1,03

R$ 12.057.861,60

R$ 3.211.205.000,00

M. BAIXO

POMO4

Material Rodoviário

R$ 4,25
R$ 4,05	R$ 9,54

23,52%
9,51%	10,06%

-48,23%
-2,1%	15,17%

0,6
4,38	1,25

R$ 60.386.778,75

R$ 4.240.170.000,00

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 6,79
R$ 6,46	R$ 17,34

7,49%
6,84%	9,94%

-60,54%
-1,59%	12,97%

0,55
3,83	1,2

R$ 16.317.917,76

R$ 1.117.625.000,00

M. BAIXO

GGPS3

Serviços Diversos

R$ 13,35
R$ 11,00	R$ 19,80

2,51%
1,56%	7,81%

-25,35%
10,33%	28,22%

0,85
10,51	2,16

R$ 42.841.869,60

R$ 4.496.494.000,00

BAIXO

CSUD3

Serviços Diversos

R$ 13,99
R$ 13,00	R$ 20,30

16,97%
7,73%	14,66%

-14%
5,9%	13,28%

0,82
5,91	1,18

R$ 561.449,95

R$ 491.118.000,00

BAIXO

PGMN3

Medicamentos

R$ 3,89
R$ 3,13	R$ 7,56

6,75%
6,75%	33,73%

12,55%
15,43%	49,9%

0,96
8,41	0,81

R$ 17.487.034,85

R$ 3.417.796.000,00

15,4%
7,6%	25,26%

-21,98%
4,24%	27,26%

0,76
5,39	1,09

R$ 21.960.351,08

R$ 2.464.608.900,00

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