CEPE5 - CELPE

Análise da Ação CEPE5, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CEPE5 - CELPE

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Informações
Cnpj:
10.835.932/0001-08
Website:
http://www.celpe.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 40,12--
P/PM ----1--
P/L ----18,02--
LPA 4,872,552,231,28
PSR ----1,37--
ROIC 12,35%8,46%11,46%9,1%
ROA 1,88%0,98%4,31%0,66%
Margem Líquida 3,82%2,7%7,59%1,14%
Margem Ebit 14,97%13,82%15,55%13,13%
Margem Ebitda 20,17%19,11%20,92%18,35%
Margem Bruta 21,3%20,96%22,21%20,34%
EV/EBITDA 3,965,6410,825,19
EV/EBIT 5,347,814,567,26
P/EBITDA ----6,54--
P/EBIT ----8,8--
P/Ativo ----0,78--
P/Cap. Giro ----21,39--
P/Ativo Circ. Liq. ----47,5--
Giro Ativos 0,490,360,570,58
D. Liq. / EBITDA 3,965,644,285,19
D. Liq. / EBIT 5,347,85,767,26
Passivos / Ativos 1111
Liq. Corrente 2,082,081,071,03
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
401,58% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
391%
7.647.788
10%
288.315.317
391%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
295.963.105
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
100% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
22,6% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 288.315.317Preferenciais Fora C.: 7.647.788Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
97%
7.647.788
3%
288.315.317
97%
7.647.788
3%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
16/04/2024
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (74.612.388)
FF Ordinárias: 66.302.693FF Preferenciais: 8.309.695
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.644
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 209I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.302.693
89%
8.309.695
11%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
10,35% (7.725.191)
FF Ordinárias: 280.143FF Preferenciais: 7.445.048
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.022.550Preferenciais Fora C.: 864.647Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.597
I. P. Física: 1.345I. P. Jurídica: 221I. Institucionais: 31
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.022.550
88%
864.647
1%
 
Outros
280.143
0%
3.906.797
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
 
0%
3.537.890
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
 
0%
361
0%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 9.395.000.000,00R$ 6.969.000.000,00R$ 8.681.000.000,00R$ 8.249.000.000,00
Custos R$ -7.394.000.000,00R$ -5.508.000.000,00R$ -6.753.000.000,00R$ -6.571.000.000,00
Lucro Bruto R$ 2.001.000.000,00R$ 1.461.000.000,00R$ 1.928.000.000,00R$ 1.678.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -595.000.000,00R$ -498.000.000,00R$ -578.000.000,00R$ -595.000.000,00
EBITDA R$ 1.895.000.000,00R$ 1.332.000.000,00R$ 1.816.000.000,00R$ 1.514.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 489.000.000,00R$ 369.000.000,00R$ 466.000.000,00R$ 431.000.000,00
EBIT R$ 1.406.000.000,00R$ 963.000.000,00R$ 1.350.000.000,00R$ 1.083.000.000,00
R. Financeiro R$ -1.038.000.000,00R$ -761.000.000,00R$ -1.097.000.000,00R$ -989.000.000,00
Impostos R$ -9.000.000,00R$ -14.000.000,00R$ 406.000.000,00--
Lucro Líquido R$ 359.000.000,00R$ 188.000.000,00R$ 659.000.000,00R$ 94.000.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 19.104.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 19.104.000.000,00
D. Bruta :
R$ 11.077.000.000,00
D. Líquida :
R$ 7.511.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 3.566.000.000,00
Val. Firma :
R$ 7.511.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 11.077.000.000,00R$ 8.604.000.000,00R$ 8.828.000.000,00
Disponibilidade R$ 3.566.000.000,00R$ 827.000.000,00R$ 969.000.000,00
D. Líquida R$ 7.511.000.000,00R$ 7.777.000.000,00R$ 7.859.000.000,00
Ativo Total R$ 19.104.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Ativo Circ. R$ 6.731.000.000,00R$ 3.695.000.000,00R$ 3.710.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 3.544.000.000,00R$ 820.000.000,00R$ 953.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 22.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 16.000.000,00
Contas a Receber R$ 2.093.000.000,00R$ 2.081.000.000,00R$ 1.936.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 451.000.000,00R$ 414.000.000,00R$ 359.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 621.000.000,00R$ 373.000.000,00R$ 446.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.373.000.000,00R$ 11.602.000.000,00R$ 10.604.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.469.000.000,00R$ 3.087.000.000,00R$ 8.497.000.000,00
Imobilizado R$ 20.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 9.000.000,00
Intangível R$ 8.884.000.000,00R$ 8.496.000.000,00R$ 2.098.000.000,00
Passivo T. R$ 19.104.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Passivo C. R$ 3.243.000.000,00R$ 3.445.000.000,00R$ 3.589.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 100.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 94.000.000,00
Fornecedores R$ 909.000.000,00R$ 867.000.000,00R$ 636.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.080.000.000,00R$ 1.132.000.000,00R$ 1.692.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.034.000.000,00R$ 1.242.000.000,00R$ 1.069.000.000,00
PC. Provisões R$ 120.000.000,00R$ 73.000.000,00R$ 98.000.000,00
Passivo NC. R$ 11.646.000.000,00R$ 9.268.000.000,00R$ 9.102.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 9.997.000.000,00R$ 7.472.000.000,00R$ 7.136.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.519.000.000,00R$ 1.602.000.000,00R$ 1.769.000.000,00
Trib. Diferidos ----R$ 42.000.000,00
PNC. Provisões R$ 130.000.000,00R$ 194.000.000,00R$ 155.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.663.000.000,00R$ 1.163.000.000,00R$ 663.000.000,00
Res. Capital R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00
Res. Lucros R$ 982.000.000,00R$ 982.000.000,00R$ 517.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 123.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 1.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -3.000.000,00

CEPE5 - Risco Moderado Baixo

CELPE (CEPE5) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
62
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 15,15%
41
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,96 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,78 em relação à média desde 2024, de 4,74 para 3,96. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,21 pts
Consistência
Peso na análise: 13,64%
64
Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+8,73 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 13,64%
74

ROIC de 12,35% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 20,18% em relação à média desde 2024, de 10,28% para 12,35%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 1,88% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -24,27% em relação à média desde 2024, de 2,48% para 1,88%. Elevando significativamente o risco.
+10,09 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,12%
53
A Receita Líquida cresceu em 10,99% em relação à média desde 2024, de R$ 8.465.000.000,00 para R$ 9.395.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -4,65% em relação à média desde 2024, de R$ 376.500.000,00 para R$ 359.000.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+6,42 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,12%
26
Margem Líquida de 3,82% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -12,49% em relação à média desde 2024, de 4,37% para 3,82%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+3,15 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,12%
100
Liquidez Corrente de 2,08 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 97,5% em relação à média desde 2024, de 1,05 para 2,08. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,12 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,06%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEPE5, limitando a avaliação deste critério.
+1,52 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,06%
100
O controle acionário de CEPE5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,06 pts
Histórico
Peso na análise: 4,55%
78
CEPE5 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,55 pts
Free Float
Peso na análise: 4,55%
100
Possui free float de 401,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+4,55 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 56 / 100


56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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Score de Venda: 44 / 100


44
 Qualidade
Peso: 100%, +44pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
25/03/2026
25/03/2026 21:39
1
Documentos de Oferta de Distribuição Pública
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
-
Abrir documento
20/03/2026
20/03/2026 18:09
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
19/03/2026
19/03/2026 22:18
2
Documentos de Oferta de Distribuição Pública
Anúncio de Início de Distribuição Pública
-
Abrir documento
13/03/2026
13/03/2026 09:27
1
Documentos de Oferta de Distribuição Pública
Aviso ao Mercado
-
Abrir documento
12/03/2026
13/03/2026 09:30
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
05/03/2026 11:00
06/03/2026 18:18
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
05/03/2026 14:00
09/03/2026 18:34
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
05/03/2026
09/03/2026 18:39
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
20/01/2026
20/01/2026 18:32
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
2026
21/10/2026 18:03
3
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 114 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 2,51
R$ 2,46R$ 7,56
10,65%
6,52%32,61%
-36,67%
-48,14% 46,56%
0,6
5,330,51
R$ 70.096.078,80
R$ 3.417.796.000,00
93
Ação PGMN3
POMO4 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO4
Material Rodoviário
R$ 3,68
R$ 3,54R$ 7,38
27,79%
9,26%11,88%
-38,29%
-21,7% 22,75%
0,53
3,711,06
R$ 106.621.647,37
R$ 4.240.170.000,00
91
Ação POMO4
BAIXO
PLPL3
Incorporações
R$ 4,64
R$ 4,37R$ 16,44
11,2%
6,65%33,24%
-65,34%
-43,89% 53,22%
0,39
2,560,8
R$ 40.417.730,67
R$ 1.117.625.000,00
91
Ação PLPL3
SBFG3 - Grupo SBF
BAIXO
SBFG3
Produtos Diversos
R$ 5,35
R$ 4,78R$ 15,68
10,09%
2,62%13,09%
-58,86%
-48,21% 30,23%
0,47
2,960,39
R$ 72.664.814,48
R$ 3.203.542.000,00
90
Ação SBFG3
CYRE3 - Cyrela
M. BAIXO
CYRE3
Incorporações
R$ 19,30
R$ 16,72R$ 38,27
15,01%
5,16%25,8%
-34,78%
-43,53% 28,3%
0,76
3,430,74
R$ 481.890.718,65
R$ 11.168.036.000,00
90
Ação CYRE3
USIM5 - Usiminas
M. BAIXO
USIM5
Siderurgia e Metalurgia
R$ 4,97
R$ 4,85R$ 12,04
 
3%15,02%
-9,14%
-32,1% 29,93%
0,8
3,650,29
R$ 102.249.504,00
R$ 21.054.251.000,00
89
Ação USIM5
POMO3 - Marcopolo
M. BAIXO
POMO3
Material Rodoviário
R$ 3,43
R$ 3,34R$ 6,97
29,18%
9,67%11,85%
-36,81%
-20,23% 13,45%
0,58
3,531,01
R$ 12.387.566,50
R$ 4.240.170.000,00
89
Ação POMO3
LAVV3 - Lavvi
M. BAIXO
LAVV3
Incorporações
R$ 8,17
R$ 7,43R$ 18,89
32,78%
10,4%18,77%
-44,66%
-39,3% 18,34%
0,67
3,421
R$ 25.649.391,33
R$ 1.450.077.000,00
89
Ação LAVV3
EVEN3 - Even
MOD. BAIXO
EVEN3
Incorporações
R$ 3,51
R$ 3,15R$ 9,05
26,87%
6,93%34,64%
-47,68%
-36,07% 32,37%
0,55
2,730,35
R$ 10.355.188,38
R$ 1.926.220.000,00
89
Ação EVEN3
BEEF3 - Minerva
MOD. BAIXO
BEEF3
Carnes e Derivados
R$ 2,61
R$ 2,50R$ 6,79
7,7%
3,36%16,79%
-58,19%
-42% 36,35%
0,52
5,21,61
R$ 104.162.454,15
R$ 1.579.089.000,00
89
Ação BEEF3
17,13%
6,36%21,37%
-43,04%
-37,52%31,15%
0,59
3,650,78
R$ 102.649.509,43
R$ 5.339.697.600,00
90
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