CEGR3 - CEG

A CEG (Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro) é uma empresa destacada na B3, atuando no setor de distribuição de gás natural. Seu core business gira em torno da entrega segura e eficiente de gás para residências, indústrias e comércio, promovendo sustentabilidade e economia aos seus clientes. A CEG se diferencia pela sua ampla abrangência geográfica, tecnologia de ponta e compromisso com a segurança operacional, fatores que garantem um serviço de alta qualidade e confiabilidade. Com uma posição sólida no mercado e robustez financeira, a empresa se destaca na promoção de soluções energéticas que atendem à crescente demanda por fontes de energia mais limpas e eficientes, reafirmando sua importância no cenário energético brasileiro.

/ Ação / Utilidade Pública / Gás / CEGR3 - CEG

  
  
  
 
Cotação
R$ 29,99
Mín: R$ 96,49 / Máx: R$ 96,49
Média: R$ 96,49
Val. Mês
-68,92%
Setor: -1,03%
Segmento: -0,9%
Val. Ano
-68,99%
Setor: 19,17%
Segmento: 9,15%
P. / P. Médio
0,46
Setor: 1,04
Segmento: 0,98
DY
1,86%
Segmento: 10,29%
Setor: 7,35%
 
Investidos R$ 1.000,00 em 10,34 cotas na Ação CEGR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 310,07 (-68,99% ), sendo deste valor, R$ -689,93 (-68,99% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
33.938.119/0001-69
Website:
http://www.gasnaturalfenosa.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,34 (-98,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
CEGR3SetorSegmentoCEGR3
CotaçãoR$ 29,99------R$ 63,86R$ 66,44
DPA R$ 0,65----R$ 0,22R$ 0,65--
DY 1,86%7,35%10,29%--1,02%--
P. / P. Médio 0,461,040,98--0,971
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 100%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 50%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 50%

CEGR3 apresentou uma distribuição de R$ 0,65 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Gás (10,29%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,09%.

CEGR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,86%, com distribuição em torno de R$ 0,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,58 e R$ 4,65, respectivamente.

Dividendos
DY :
1,86%
Setor: 7,35%Segmento: 10,29%
DY (5A):
0,09%
Setor: 7,41%Segmento: 5%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
DPA :
R$ 0,65
R$ 0,65
1,86%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CEGR3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 1,86%R$ 13,95R$ 9,30R$ 6,97R$ 5,58R$ 4,65R$ 3,98
DY 1,86%R$ 13,95R$ 9,30R$ 6,97R$ 5,58R$ 4,65R$ 3,98
DY (5A) 0,09%R$ 0,67R$ 0,45R$ 0,34R$ 0,27R$ 0,22R$ 0,19
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
29/04/2026
15/12/2026
Dividendo
R$ 0,221194000
R$ 0,22119400
 
16/12/2025
15/12/2026
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,430053000
R$ 0,43005300
 
28/04/2025
10/07/2025
Dividendo
R$ 0,222821000
R$ 0,22282100
0,23%
15/12/2023
25/07/2024
Dividendo
R$ 0,294600000
R$ 0,29460000
 
R$ 1,168668000
R$ 1,16866800
Exibindo 4 registros
Lista completa dos dividendos de CEGR3
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
259.637.732
Free Float % :
0,16% (417.891)
Ordinários: 417.891
P. Fora Circulação :
99,84% (259.219.841)
Ordinários: 230.368.750Controlador: 140.632.546A. Acionista: 89.723.998Tesouraria: 12.206
T. Cotistas :
159
PF: 142PJ: 11I. Institucional: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/04/2000
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
140.632.546
54%
27/04/2000
BNDES Participações S.A - BNDESPAR
89.723.998
35%
27/04/2000
Fundo de Investimentos em Ações Dinâmica Energia
22.991.399
9%
 
Outros
6.277.582
2%
 
Ações Tesouraria
12.206
0%
259.637.731
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
259.637.731
Free Float % :
0,16% (417.891)
Ordinários: 417.891
P. Fora Circulação :
99,84% (259.219.840)
Ordinários: 230.368.750Controlador: 140.632.546A. Acionista: 89.723.998Tesouraria: 12.206
T. Cotistas :
159
PF: 142PJ: 11I. Institucional: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/04/2000
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
140.632.546
54%
27/04/2000
BNDES Participações S.A - BNDESPAR
89.723.998
35%
27/04/2000
Fundo de Investimentos em Ações Dinâmica Energia
22.991.399
9%
 
Outros
6.277.582
2%
 
Ações Tesouraria
12.206
0%
259.637.731
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
259.637.731
Free Float % :
0,16% (417.891)
Ordinários: 417.891
P. Fora Circulação :
99,84% (259.219.840)
Ordinários: 230.368.750Controlador: 140.632.546A. Acionista: 89.723.998Tesouraria: 12.206
T. Cotistas :
159
PF: 142PJ: 11I. Institucional: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/04/2000
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
140.632.546
54%
27/04/2000
BNDES Participações S.A - BNDESPAR
89.723.998
35%
27/04/2000
Fundo de Investimentos em Ações Dinâmica Energia
22.991.399
9%
 
Outros
6.277.582
2%
 
Ações Tesouraria
12.206
0%
259.637.731
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
259.637.731
Free Float % :
0,16% (417.891)
Ordinários: 417.891
P. Fora Circulação :
99,84% (259.219.840)
Ordinários: 230.368.750Controlador: 140.632.546A. Acionista: 89.723.998Tesouraria: 12.206
T. Cotistas :
159
PF: 142PJ: 11I. Institucional: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/04/2000
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
140.632.546
54%
27/04/2000
BNDES Participações S.A - BNDESPAR
89.723.998
35%
27/04/2000
Fundo de Investimentos em Ações Dinâmica Energia
22.991.399
9%
 
Outros
6.277.582
2%
 
Ações Tesouraria
12.206
0%
259.637.731
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
259.637.731
Free Float % :
0,16% (417.991)
Ordinários: 417.991
P. Fora Circulação :
99,84% (259.219.740)
Ordinários: 230.368.750Controlador: 140.632.546A. Acionista: 89.723.998Tesouraria: 12.206
T. Cotistas :
159
PF: 142PJ: 11I. Institucional: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/04/2000
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
140.632.546
54%
27/04/2000
BNDES Participações S.A - BNDESPAR
89.723.998
35%
27/04/2000
Fundo de Investimentos em Ações Dinâmica Energia
22.979.599
9%
 
Outros
6.289.382
2%
 
Ações Tesouraria
12.206
0%
259.637.731
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
Patrimônio :
R$ 1.999.407.000,00
V. Mercado :
R$ 7.786.535.582,68

CEGR3 - Risco Moderado

CEG (CEGR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Gás, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
59
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Solvência
Peso na análise: 22,73%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+22,73 pts
Patrimônio
Peso na análise: 15,91%
16
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.999.407.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
+2,55 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,64%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEGR3, limitando a avaliação deste critério.
+3,41 pts
Tag Along
Peso na análise: 11,36%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+11,36 pts
Free Float
Peso na análise: 11,36%
0
Possui free float de 0,16%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+0 pts
Cotação
Peso na análise: 9,09%
79
CEGR3 apresenta cotação de R$ 29,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 64,80, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
+7,18 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 9,09%
100
O controle acionário de CEGR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+9,09 pts
Histórico
Peso na análise: 6,82%
45
CEGR3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+3,07 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,46
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 4,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,86%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,46
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 20,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,86%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2024
17/03/2025 16:25
2
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
31/12/2024
10/03/2025 08:05
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
31/12/2024
29/07/2024 17:48
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
16/12/2024 11:00
14/11/2024 12:19
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
16/12/2024 11:00
14/11/2024 12:20
1
Assembleia
AGE
Proposta da Administração
Abrir documento
16/12/2024 11:00
14/11/2024 15:30
1
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
16/12/2024 11:00
12/12/2024 17:08
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
16/12/2024 11:00
13/12/2024 13:45
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
16/12/2024 11:00
16/12/2024 11:22
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
10/12/2024 12:00
17/12/2024 15:45
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 110 registros
Registos por página:
 :
 
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
CGAS3 - Comgás
MOD. BAIXO
CGAS3
Gás
R$ 124,50
R$ 119,01R$ 139,00
9,73%
3,72%9,73%
13,29%
-0,52% 3,39%
1
  
 
R$ 2.026.137.000,00
36,6
Ação CGAS3
CGAS5 - Comgás
MODERADO
CGAS5
Gás
R$ 122,41
R$ 122,03R$ 138,87
10,84%
6,27%10,84%
5,01%
-1,27% 1,45%
0,95
  
 
R$ 2.026.137.000,00
36,6
Ação CGAS5
CEGR3 - CEG
MODERADO
CEGR3
Gás
R$ 29,99
R$ 96,49R$ 96,49
1,86%
0,09%1,86%
-68,99%
-68,92%  
0,46
  
 
R$ 1.999.407.000,00
11,7
Ação CEGR3
7,48%
3,36%7,48%
-16,9%
-23,57%1,61%
0,8
00
R$ 0,00
R$ 2.017.227.000,00
28,3
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ativo desatualizado

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