BRAV3 - Brava

A Brava é uma empresa listada na B3 que se destaca no setor de tecnologia ao oferecer soluções inovadoras para otimização de processos e automação de negócios. Com um foco em transformar empresas por meio de suas plataformas digitais, a Brava se diferencia pela integração de inteligência artificial e análise de dados, proporcionando eficiência e aumento de produtividade para seus clientes. Com uma sólida estrutura financeira e um crescimento constante, a Brava se posiciona como um player estratégico em um mercado em evolução, atendendo a demanda crescente por digitalização e inovação. Sua robustez financeira e compromisso com a qualidade a tornam uma escolha atraente para investidores em busca de oportunidades no setor tecnológico.
  
  
  
Cotação
R$ 18,98
Mín: R$ 13,41 / Máx: R$ 21,77
Média: R$ 18,05
Val. Mês
5,97%
Setor: 3,82%
Segmento: 3,82%
Val. Ano
-5,83%
Setor: 7,53%
Segmento: 7,53%
P/L
37,89
Setor: 9,69
Segmento: 9,69
P. / P. Médio
0,99
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
0,65%
Segmento: 5,21%
Setor: 5,21%
Investidos R$ 1.000,00 em 49,31 cotas na Ação BRAV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 941,99 (-5,8% ), sendo deste valor, R$ -64,10 (-6,41% ) referente à valorização da Ação e R$ 6,09 (0,61% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
12.091.809/0001-55
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 16,62 (-12,42% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,45 (-92,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRAV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRAV3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 5,75% | 9,63% | 11,4% | 11,43%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,55%
  • Calculando status valorização atual BRAV3
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,61%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRAV3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,98
    • Valor Médio: R$ 19,16
    • BRAV3 está a uma distancia de 0,96% gerando uma força de distancia de 0,01
  • Força atual: 0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRAV3: 0,65%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,82%
    • Dy Médio de BRAV3 em 5 anos: 0,61%
    • BRAV3 está a uma distancia de -86,51% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,43
    • BRAV3 está a uma distancia de 6,56% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,03
    • BRAV3 gerou força de distancia de DY de -0,4
  • Força atual: -0,39
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -349.686.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 34.322.380,95
    • BRAV3 está a uma distancia de -1.118,83% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,39
  • Força após reduzir 40% devido a BRAV3 já estar em baixa: -2,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,55%
    • Valorização Quadrimestral: -2,03 * 9,55% = -19,43%
  • Simulando valorização de BRAV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,61%
    • Valorização quadrimestre: -19,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,55%
    • Cotação Atual: R$ 18,98
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-13,6%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -14,69% -> -9,55%
      • Resultado: -9,55%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,91%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-15,55%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -17,46% -> -9,55%
      • Resultado: -9,55%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,96%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-17,49%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -18,45% -> -9,55%
      • Resultado: -9,55%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -28,66%, BRAV3 valerá R$ 13,54 após um ano
  • O valor de BRAV3 para o próximo ano ficou em R$ 13,54 o que da uma valorização de -28,66%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BRAV3SetorSegmentoBRAV3
    CotaçãoR$ 18,98----R$ 19,08R$ 18,48R$ 21,98
    DPA R$ 0,12----R$ 0,12----
    DY 0,65%5,21%5,21%0,65%----
    Payout 24,71%42,3%42,3%------
    P. / P. Médio 0,990,920,921,020,941
    P/L 37,899,699,69-25,346,08-11,22
    P/VP 0,771,571,570,780,730,97
    LPA 0,5-28,81-28,81-0,753,04-1,96
    VPA 24,56-254,84-254,8424,5625,3422,67
    PSR 0,740,810,812,830,741,17
    ROE 2,04%-52,57%-52,57%-3,06%11,99%-8,64%
    ROIC 7,49%3,4%3,4%2,85%6,47%6,92%
    ROA 0,55%-15,01%-15,01%-0,82%3,3%-2,05%
    Margem Líquida 1,96%-102,58%-102,58%-11,15%12,14%-10,42%
    Margem Ebit 21,05%-33,42%-33,42%30,36%19,07%28,62%
    Margem Ebitda 43,96%-20,53%-20,53%54,22%40,02%42,9%
    Margem Bruta 27,81%31,06%31,06%36,14%26,69%26,68%
    EV/EBITDA 3,724,854,8511,474,186,28
    EV/EBIT 7,778,498,4920,488,779,41
    P/EBITDA 1,692,742,745,211,852,73
    P/EBIT 3,525,655,659,313,874,09
    P/Ativo 0,210,380,380,210,20,23
    P/Cap. Giro -2,64-0,96-0,96-2,66-3,87-9,31
    P/Ativo Circ. Liq. 9,821,311,319,893,522,71
    Giro Ativos 0,280,910,910,070,270,2
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,932,192,190,930,921,26
    D. Liq. / EBITDA 2,032,12,16,252,333,55
    D. Liq. / EBIT 4,252,842,8411,174,895,32
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,392,682,681,391,41,8
    Patr. / Ativos 0,27-0,98-0,980,270,280,24
    Passivos / Ativos 0,731,971,970,730,720,76
    Liq. Corrente 1,121,321,321,121,421,69
    CAGR Receitas 5A 90,59%24,86%24,86%33,92%124,4%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BRAV3 pagou aproximadamente R$ 0,12 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,21%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,21%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,61%.

    BRAV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 24,71% está em linha com o payout médio histórico de 24,71%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,71%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,65%, com distribuição em torno de R$ 0,12 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,54. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,23 e R$ 1,03, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,65%
    Setor: 5,21%Segmento: 5,21%
    DY (5A):
    0,61%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    24,71%
    Atual: 24,71%
    DPA :
    R$ 0,12
    R$ 0,12
    0,65%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRAV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,65%R$ 3,08R$ 2,06R$ 1,54R$ 1,23R$ 1,03R$ 0,88
    DY 0,65%R$ 3,08R$ 2,06R$ 1,54R$ 1,23R$ 1,03R$ 0,88
    DY (5A) 0,61%R$ 2,89R$ 1,93R$ 1,45R$ 1,16R$ 0,96R$ 0,83
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,123602000
    R$ 0,12360200
    0,61%
    R$ 0,123602000
    R$ 0,12360200
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de BRAV3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    464.557.268
    Ordinários: 464.557.268
    Free Float % :
    99,95% (464.312.448)
    Ordinários: 464.312.448
    P. Fora Circulação :
    0,05% (244.820)
    Ordinários: 244.820A. Acionista: 107.263.118Tesouraria: 14.166
    T. Cotistas :
    71.939
    PF: 70.580PJ: 569I. Institucional: 790
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    319.454.560
    69%
    12/05/2026
    Bloco Somah Printemps Quantum
    43.064.459
    9%
    23/07/2025
    JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
    32.282.559
    7%
    23/07/2025
    YELLOWSTONE
    31.916.100
    7%
    20/10/2025
    Cobas Asset Management, SGIIC, S.A
    23.726.625
    5%
    02/06/2026
    Banco Bradesco S.A.
    14.098.799
    3%
     
    Ações Tesouraria
    14.166
    0%
    464.557.268
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    464.557.268
    Ordinários: 464.557.268
    Free Float % :
    99,95% (464.344.397)
    Ordinários: 464.344.397
    P. Fora Circulação :
    0,05% (212.871)
    Ordinários: 212.871A. Acionista: 96.710.765Tesouraria: 14.166
    T. Cotistas :
    71.939
    PF: 70.580PJ: 569I. Institucional: 790
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    287.506.913
    62%
    31/07/2024
    Banco Bradesco S.A.
    56.598.799
    12%
    23/07/2025
    Bloco Somah Printemps Quantum
    32.512.106
    7%
    23/07/2025
    JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
    32.282.559
    7%
    23/07/2025
    YELLOWSTONE
    31.916.100
    7%
    20/10/2025
    Cobas Asset Management, SGIIC, S.A
    23.726.625
    5%
     
    Ações Tesouraria
    14.166
    0%
    464.557.268
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    464.180.812
    Ordinários: 464.180.812
    Free Float % :
    97,23% (451.311.960)
    Ordinários: 451.311.960
    P. Fora Circulação :
    2,77% (12.868.852)
    Ordinários: 12.868.852A. Acionista: 32.184.429Tesouraria: 9.495.098
    T. Cotistas :
    82.515
    PF: 80.886PJ: 703I. Institucional: 926
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    340.382.352
    73%
    31/07/2024
    Banco Bradesco S.A.
    56.598.799
    12%
    09/08/2024
    JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
    33.132.563
    7%
    15/04/2025
    YELLOWSTONE
    24.572.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    9.495.098
    2%
    464.180.812
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    240.429.043
    Ordinários: 240.429.043
    Free Float % :
    99,91% (240.205.945)
    Ordinários: 240.205.945
    P. Fora Circulação :
    0,09% (223.098)
    Ordinários: 223.098A. Acionista: 32.184.429
    T. Cotistas :
    62.534
    PF: 60.904PJ: 706I. Institucional: 924
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    182.747.165
    76%
    06/03/2023
    Gerval Investimentos Ltda.
    20.165.245
    8%
    06/05/2024
    Banco BTG Pactual
    13.447.562
    6%
    16/10/2023
    Coronation Fund Managers Ltd.
    12.049.887
    5%
    07/02/2024
    MAHA ENERGY AB
    12.019.184
    5%
    240.429.043
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    203.087.632
    Ordinários: 203.087.632
    Free Float % :
    97,83% (198.678.877)
    Ordinários: 198.678.877
    P. Fora Circulação :
    2,17% (4.408.755)
    Ordinários: 4.408.755
    T. Cotistas :
    43.503
    PF: 41.769PJ: 528I. Institucional: 1.206
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    182.922.387
    90%
    06/03/2023
    Gerval Investimentos Ltda.
    20.165.245
    10%
    203.087.632
    100%
    Exibindo 2 registros
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.883.728.000,00R$ 3.135.056.000,00R$ 11.622.991.000,00R$ 8.726.361.000,00R$ 5.619.989.000,00R$ 1.722.422.000,00
    Custos R$ -8.578.770.000,00R$ -2.002.173.000,00R$ -8.520.457.000,00R$ -6.397.784.000,00R$ -3.862.029.000,00R$ -835.544.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.304.958.000,00R$ 1.132.883.000,00R$ 3.102.534.000,00R$ 2.328.577.000,00R$ 1.757.960.000,00R$ 886.878.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -802.961.000,00R$ -181.107.000,00R$ -886.351.000,00R$ 168.691.000,00R$ -492.090.000,00R$ -615.821.000,00
    EBITDA R$ 5.223.749.000,00R$ 1.699.823.000,00R$ 4.651.942.000,00R$ 3.743.473.000,00R$ 1.885.970.000,00R$ 550.359.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.721.752.000,00R$ 748.047.000,00R$ 2.435.759.000,00R$ 1.246.205.000,00R$ 620.100.000,00R$ 279.302.000,00
    EBIT R$ 2.501.997.000,00R$ 951.776.000,00R$ 2.216.183.000,00R$ 2.497.268.000,00R$ 1.265.870.000,00R$ 271.057.000,00
    R. Financeiro R$ -2.929.174.000,00R$ -1.577.602.000,00R$ -762.737.000,00R$ -3.827.061.000,00R$ -675.076.000,00R$ -485.190.000,00
    Impostos R$ 659.542.000,00R$ 276.140.000,00R$ -42.221.000,00R$ 420.102.000,00R$ -165.579.000,00R$ 341.849.000,00
    Lucro Líquido R$ 232.365.000,00R$ -349.686.000,00R$ 1.411.225.000,00R$ -909.691.000,00R$ 425.215.000,00R$ 127.716.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 232.365.000,00R$ -349.686.000,00R$ 1.411.225.000,00R$ -909.691.000,00R$ 405.234.000,00R$ 149.569.000,00
    Lucro A. Não Control. --------R$ 19.981.000,00R$ -21.853.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 11.410.044.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 42.610.142.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 31.200.098.000,00
    D. Bruta :
    R$ 15.847.581.000,00
    D. Líquida :
    R$ 10.627.401.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.220.180.000,00
    V. Mercado :
    R$ 8.817.296.946,64
    Val. Firma :
    R$ 19.444.697.946,64
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 15.847.581.000,00R$ 16.448.057.000,00R$ 18.944.060.000,00R$ 9.262.167.000,00R$ 1.052.042.000,00
    Disponibilidade R$ 5.220.180.000,00R$ 5.604.012.000,00R$ 5.650.687.000,00R$ 1.908.665.000,00R$ 831.795.000,00
    D. Líquida R$ 10.627.401.000,00R$ 10.844.045.000,00R$ 13.293.373.000,00R$ 7.353.502.000,00R$ 220.247.000,00
    Patrimônio R$ 11.410.044.000,00R$ 11.774.188.000,00R$ 10.523.671.000,00R$ 5.492.437.000,00R$ 4.282.439.000,00
    Passivo Exigível R$ 31.200.098.000,00R$ 30.934.087.000,00R$ 33.940.076.000,00R$ 14.554.768.000,00R$ 3.629.860.000,00
    Ativo Controladora R$ 42.610.142.000,00R$ 42.708.275.000,00R$ 44.463.747.000,00R$ 20.047.205.000,00R$ 7.912.299.000,00
    Ativo Total R$ 42.610.142.000,00R$ 42.708.275.000,00R$ 44.463.747.000,00R$ 20.119.858.000,00R$ 7.971.135.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.229.307.000,00R$ 8.217.389.000,00R$ 9.205.489.000,00R$ 3.965.496.000,00R$ 1.570.700.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.148.046.000,00R$ 889.391.000,00R$ 3.171.958.000,00R$ 1.754.106.000,00R$ 800.442.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.072.134.000,00R$ 4.714.621.000,00R$ 2.478.729.000,00R$ 154.559.000,00R$ 31.353.000,00
    Contas a Receber R$ 856.488.000,00R$ 371.363.000,00R$ 337.409.000,00R$ 522.022.000,00R$ 223.252.000,00
    Estoques R$ 813.549.000,00R$ 749.906.000,00R$ 940.407.000,00R$ 814.819.000,00R$ 187.472.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 591.458.000,00R$ 643.998.000,00R$ 800.921.000,00R$ 159.898.000,00R$ 41.021.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 99.557.000,00R$ 94.120.000,00R$ 153.954.000,00R$ 164.556.000,00R$ 77.378.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 648.075.000,00R$ 753.990.000,00R$ 1.322.111.000,00R$ 395.536.000,00R$ 209.782.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 34.380.835.000,00R$ 34.490.886.000,00R$ 35.258.258.000,00R$ 16.154.362.000,00R$ 6.400.435.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.383.094.000,00R$ 5.382.835.000,00R$ 7.234.960.000,00R$ 2.940.808.000,00R$ 532.424.000,00
    Investimentos R$ 1.600.000,00R$ 1.600.000,00R$ 1.600.000,00R$ 1.600.000,00R$ 593.549.000,00
    Imobilizado R$ 17.009.897.000,00R$ 16.783.525.000,00R$ 14.837.652.000,00R$ 6.149.095.000,00R$ 2.228.071.000,00
    Intangível R$ 11.986.244.000,00R$ 12.322.926.000,00R$ 13.184.046.000,00R$ 7.062.859.000,00R$ 3.046.391.000,00
    Passivo T. R$ 42.610.142.000,00R$ 42.708.275.000,00R$ 44.463.747.000,00R$ 20.119.858.000,00R$ 7.971.135.000,00
    Passivo C. R$ 7.332.869.000,00R$ 5.778.076.000,00R$ 5.438.248.000,00R$ 3.336.511.000,00R$ 891.485.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 85.360.000,00R$ 182.338.000,00R$ 188.125.000,00R$ 103.832.000,00R$ 55.946.000,00
    Fornecedores R$ 1.551.605.000,00R$ 1.450.081.000,00R$ 2.402.869.000,00R$ 1.315.214.000,00R$ 246.668.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 217.660.000,00R$ 212.158.000,00R$ 120.444.000,00R$ 29.376.000,00R$ 6.317.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.087.974.000,00R$ 1.039.635.000,00R$ 941.440.000,00R$ 961.353.000,00R$ 147.957.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.328.926.000,00R$ 2.842.641.000,00R$ 1.750.209.000,00R$ 887.843.000,00R$ 419.531.000,00
    PC. Provisões R$ 61.344.000,00R$ 51.223.000,00R$ 35.161.000,00R$ 38.893.000,00R$ 15.066.000,00
    Passivo NC. R$ 23.867.229.000,00R$ 25.156.011.000,00R$ 28.501.828.000,00R$ 11.218.257.000,00R$ 2.738.375.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 14.759.607.000,00R$ 15.408.422.000,00R$ 18.002.620.000,00R$ 8.300.814.000,00R$ 904.085.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.913.766.000,00R$ 5.582.991.000,00R$ 6.518.526.000,00R$ 1.496.590.000,00R$ 637.862.000,00
    Trib. Diferidos R$ 712.419.000,00R$ 892.630.000,00R$ 652.212.000,00R$ 68.288.000,00R$ 79.430.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.481.437.000,00R$ 3.271.968.000,00R$ 3.328.470.000,00R$ 1.352.565.000,00R$ 1.116.998.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.410.044.000,00R$ 11.774.188.000,00R$ 10.523.671.000,00R$ 5.565.090.000,00R$ 4.341.275.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 11.977.517.000,00R$ 11.977.517.000,00R$ 11.971.561.000,00R$ 5.055.783.000,00R$ 4.154.406.000,00
    Res. Capital R$ -959.085.000,00R$ -944.627.000,00R$ -835.382.000,00R$ 139.471.000,00R$ 143.519.000,00
    Res. Lucros R$ 741.298.000,00R$ 741.298.000,00R$ 19.487.000,00R$ 297.183.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ -349.686.000,00--R$ -631.995.000,00--R$ -15.486.000,00
    Part. Acio. NC. ------R$ 72.653.000,00R$ 58.836.000,00

    BRAV3 - Risco Moderado Alto

    Brava (BRAV3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    49
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    56
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,93 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 4,07% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    35
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,25 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,04 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    8
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0,72 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    40

    ROIC de 7,49% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 25,54% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,55% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -55,77% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 2,04% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -41,99% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,6 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    69
    A Receita Líquida cresceu em 71,66% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -11,85% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +5,52 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    9
    Margem Líquida de 1,96% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -53,05% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    24
    Liquidez Corrente de 1,12 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -26,14% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,92 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.410.044.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 107,74% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 200,19% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRAV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 99,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    BRAV3 apresenta cotação de R$ 18,98 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    BRAV3 está com forte tendência de desvalorização de -28,66%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de BRAV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    42
    BRAV3 possui histórico de 2,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,26 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -71,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -28,66%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,99
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,65%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 96,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -28,66%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,99
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,65%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    31.938.188
    Empr. Tot. :
    88.385.165
    Doador % Mês :
    8,64%
    Tomador: 8,64%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MODERADA
    6.191
    464.312.448
    8.160.748 (1,76%)74.455.805 (16,04%)
    R$ 153.993.314,76
    8,15%
    8,15%
    13,13%
    13,13%
    499%
    499%
    03/08/2026
    MODERADA
    598
    464.312.448
    2.314.653 (0,5%)68.928.088 (14,85%)
    R$ 46.431.939,18
    0,01%
    0,01%
    8,1%
    8,1%
    50%
    50%
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    6.721
    464.312.448
    5.944.724 (1,28%)88.385.165 (19,04%)
    R$ 124.423.073,32
    0,01%
    0,01%
    8,15%
    8,15%
    60%
    60%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    7.493
    464.312.448
    10.073.797 (2,17%)87.719.913 (18,89%)
    R$ 212.557.116,70
    0,01%
    0,01%
    8,15%
    8,15%
    25%
    25%
    27/07/2026
    MODERADA
    309
    464.312.448
    9.667.118 (2,08%)80.284.197 (17,29%)
    R$ 197.499.220,74
    0,1%
    0,1%
    8,22%
    8,22%
    10%
    10%
    21.312
    2.321.562.240
    36.161.040399.773.168
    R$ 734.904.664,70
    1,66%
    1,66%
    9,15%
    9,15%
    128,8%
    128,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/06/2026
    20/07/2026 21:44
    2
    OPA - Edital de Oferta Pública de Ações
    -
    -
    Abrir documento
    17/06/2026
    17/06/2026 23:26
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    15/06/2026
    15/06/2026 23:35
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    09/06/2026
    09/06/2026 23:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/06/2026 11:00
    29/05/2026 20:38
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    08/06/2026 14:00
    29/05/2026 20:39
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    08/06/2026 11:00
    29/05/2026 20:41
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    08/06/2026 11:00
    29/05/2026 20:42
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Instrução de voto
    Abrir documento
    08/06/2026 14:00
    29/05/2026 20:44
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    08/06/2026 14:00
    29/05/2026 20:45
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Instrução de voto
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 540 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,14
    R$ 6,13R$ 11,40
    0,87%
    0,92%0,87%
    83,4%
    7,53% 50%
    1,5
    18,322,22
     
    R$ 1.003.369.000,00
    96,3
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,14
    R$ 9,47R$ 14,30
    13,35%
    9,32%7,75%
    -13,56%
    5,19% -2,93%
    0,72
    5,610,71
     
    R$ 4.195.990.000,00
    48,3
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 42,23
    R$ 29,45R$ 49,78
    7,02%
    26,87%11,38%
    42,13%
    10,41% 5,97%
    1,17
    5,071,23
     
    R$ 445.189.000.000,00
    35,6
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 47,54
    R$ 31,17R$ 54,87
    6,21%
    21,71%9,56%
    44,95%
    12,15% 2,18%
    1,21
    5,731,39
     
    R$ 445.189.000.000,00
    18,4
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    MOD. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 35,20
    R$ 20,59R$ 36,13
    4,37%
    5,09%4,58%
    74,7%
    15,87% 10,18%
    1,45
    14,311,97
     
    R$ 21.729.000.000,00
    9,2
    Ação VBBR3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 32,32
    R$ 16,33R$ 33,39
    3,99%
    3,37%3,71%
    106,07%
    17,4% 8,04%
    1,51
    11,762,21
     
    R$ 16.470.356.000,00
    1,9
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    MODERADO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 58,55
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,06%
    44,17%
    10,56% -1,94%
    1,29
    19,591,9
     
    R$ 26.630.573.000,00
    -24,7
    Ação PRIO3
    MODERADO
    RPMG3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,11
    R$ 1,11R$ 3,06
     
      
    -61,59%
    -7,5% -26,85%
    0,44
      
     
    R$ 0,00
    -62,5
    Ação RPMG3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,12
    R$ 0,88R$ 2,69
     
     0%
    -55,9%
    6,67% -24,94%
    0,39
      
     
    R$ -10.183.329.000,00
    -67,7
    Ação OSXB3
    CSAN3 - Cosan
    M. ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,96
    R$ 3,27R$ 8,00
     
    2,18%0%
    -33,33%
    4,76% -32,69%
    0,54
    -1,664,55
     
    R$ 3.493.749.000,00
    -68,2
    Ação CSAN3
    3,58%
    6,95%3,79%
    23,1%
    8,3%-1,3%
    1,02
    7,871,62
    R$ 0,00
    R$ 95.371.770.800,00
    -1,3
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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