BRAV3 - Brava

A Brava é uma empresa listada na B3 que se destaca no setor de tecnologia ao oferecer soluções inovadoras para otimização de processos e automação de negócios. Com um foco em transformar empresas por meio de suas plataformas digitais, a Brava se diferencia pela integração de inteligência artificial e análise de dados, proporcionando eficiência e aumento de produtividade para seus clientes. Com uma sólida estrutura financeira e um crescimento constante, a Brava se posiciona como um player estratégico em um mercado em evolução, atendendo a demanda crescente por digitalização e inovação. Sua robustez financeira e compromisso com a qualidade a tornam uma escolha atraente para investidores em busca de oportunidades no setor tecnológico.
  
  
  
Cotação
R$ 19,50
Mín: R$ 13,41 / Máx: R$ 21,77
Média: R$ 18,05
Val. Mês
8,88%
Setor: 4,09%
Segmento: 4,09%
Val. Ano
-3,25%
Setor: 7,79%
Segmento: 7,79%
P/L
37,89
Setor: 9,69
Segmento: 9,69
P. / P. Médio
1,02
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
0,65%
Segmento: 5,21%
Setor: 5,21%
Investidos R$ 1.000,00 em 49,31 cotas na Ação BRAV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 967,63 (-3,24% ), sendo deste valor, R$ -38,46 (-3,85% ) referente à valorização da Ação e R$ 6,09 (0,61% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
12.091.809/0001-55
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 16,62 (-14,76% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,49 (-92,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRAV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRAV3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 5,75% | 9,63% | 11,4% | 11,43%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,55%
  • Calculando status valorização atual BRAV3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,97%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRAV3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 19,50
    • Valor Médio: R$ 19,16
    • BRAV3 está a uma distancia de -1,76% gerando uma força de distancia de -0,02
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRAV3: 0,65%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,82%
    • Dy Médio de BRAV3 em 5 anos: 0,61%
    • BRAV3 está a uma distancia de -86,51% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,43
    • BRAV3 está a uma distancia de 6,56% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,03
    • BRAV3 gerou força de distancia de DY de -0,4
  • Força atual: -0,42
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -349.686.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 34.322.380,95
    • BRAV3 está a uma distancia de -1.118,83% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,42
  • Força após reduzir 20% devido a BRAV3 estar estagnado: -2,73
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,73
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,55%
    • Valorização Quadrimestral: -2,73 * 9,55% = -26,12%
  • Simulando valorização de BRAV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,97%
    • Valorização quadrimestre: -26,12%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,55%
    • Cotação Atual: R$ 19,50
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,44%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-14,37%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -14,8% -> -9,55%
      • Resultado: -9,55%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,87%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-18,28%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -21,15% -> -9,55%
      • Resultado: -9,55%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,43%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-22,2%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -23,63% -> -9,55%
      • Resultado: -9,55%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -28,66%, BRAV3 valerá R$ 13,91 após um ano
  • O valor de BRAV3 para o próximo ano ficou em R$ 13,91 o que da uma valorização de -28,66%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BRAV3SetorSegmentoBRAV3
    CotaçãoR$ 19,50----R$ 19,08R$ 18,48R$ 21,98
    DPA R$ 0,12----R$ 0,12----
    DY 0,65%5,21%5,21%0,65%----
    Payout 24,71%42,3%42,3%------
    P. / P. Médio 1,020,920,921,020,941
    P/L 37,899,699,69-25,346,08-11,22
    P/VP 0,771,571,570,780,730,97
    LPA 0,5-28,81-28,81-0,753,04-1,96
    VPA 24,56-254,84-254,8424,5625,3422,67
    PSR 0,740,810,812,830,741,17
    ROE 2,04%-52,57%-52,57%-3,06%11,99%-8,64%
    ROIC 7,49%3,4%3,4%2,85%6,47%6,92%
    ROA 0,55%-15,01%-15,01%-0,82%3,3%-2,05%
    Margem Líquida 1,96%-102,58%-102,58%-11,15%12,14%-10,42%
    Margem Ebit 21,05%-33,42%-33,42%30,36%19,07%28,62%
    Margem Ebitda 43,96%-20,53%-20,53%54,22%40,02%42,9%
    Margem Bruta 27,81%31,06%31,06%36,14%26,69%26,68%
    EV/EBITDA 3,724,854,8511,474,186,28
    EV/EBIT 7,778,498,4920,488,779,41
    P/EBITDA 1,692,742,745,211,852,73
    P/EBIT 3,525,655,659,313,874,09
    P/Ativo 0,210,380,380,210,20,23
    P/Cap. Giro -2,64-0,96-0,96-2,66-3,87-9,31
    P/Ativo Circ. Liq. 9,821,311,319,893,522,71
    Giro Ativos 0,280,910,910,070,270,2
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,932,192,190,930,921,26
    D. Liq. / EBITDA 2,032,12,16,252,333,55
    D. Liq. / EBIT 4,252,842,8411,174,895,32
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,392,682,681,391,41,8
    Patr. / Ativos 0,27-0,98-0,980,270,280,24
    Passivos / Ativos 0,731,971,970,730,720,76
    Liq. Corrente 1,121,321,321,121,421,69
    CAGR Receitas 5A 90,59%24,86%24,86%33,92%124,4%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BRAV3 pagou aproximadamente R$ 0,12 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,21%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,21%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,61%.

    BRAV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 24,71% está em linha com o payout médio histórico de 24,71%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,71%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,65%, com distribuição em torno de R$ 0,12 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,58. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,27 e R$ 1,06, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,65%
    Setor: 5,21%Segmento: 5,21%
    DY (5A):
    0,61%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    24,71%
    Atual: 24,71%
    DPA :
    R$ 0,12
    R$ 0,12
    0,65%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRAV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,65%R$ 3,17R$ 2,11R$ 1,58R$ 1,27R$ 1,06R$ 0,91
    DY 0,65%R$ 3,17R$ 2,11R$ 1,58R$ 1,27R$ 1,06R$ 0,91
    DY (5A) 0,61%R$ 2,97R$ 1,98R$ 1,49R$ 1,19R$ 0,99R$ 0,85
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,123602000
    R$ 0,12360200
    0,61%
    R$ 0,123602000
    R$ 0,12360200
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de BRAV3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    464.557.268
    Ordinários: 464.557.268
    Free Float % :
    99,95% (464.312.448)
    Ordinários: 464.312.448
    P. Fora Circulação :
    0,05% (244.820)
    Ordinários: 244.820A. Acionista: 107.263.118Tesouraria: 14.166
    T. Cotistas :
    71.939
    PF: 70.580PJ: 569I. Institucional: 790
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    319.454.560
    69%
    12/05/2026
    Bloco Somah Printemps Quantum
    43.064.459
    9%
    23/07/2025
    JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
    32.282.559
    7%
    23/07/2025
    YELLOWSTONE
    31.916.100
    7%
    20/10/2025
    Cobas Asset Management, SGIIC, S.A
    23.726.625
    5%
    02/06/2026
    Banco Bradesco S.A.
    14.098.799
    3%
     
    Ações Tesouraria
    14.166
    0%
    464.557.268
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    464.557.268
    Ordinários: 464.557.268
    Free Float % :
    99,95% (464.344.397)
    Ordinários: 464.344.397
    P. Fora Circulação :
    0,05% (212.871)
    Ordinários: 212.871A. Acionista: 96.710.765Tesouraria: 14.166
    T. Cotistas :
    71.939
    PF: 70.580PJ: 569I. Institucional: 790
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    287.506.913
    62%
    31/07/2024
    Banco Bradesco S.A.
    56.598.799
    12%
    23/07/2025
    Bloco Somah Printemps Quantum
    32.512.106
    7%
    23/07/2025
    JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
    32.282.559
    7%
    23/07/2025
    YELLOWSTONE
    31.916.100
    7%
    20/10/2025
    Cobas Asset Management, SGIIC, S.A
    23.726.625
    5%
     
    Ações Tesouraria
    14.166
    0%
    464.557.268
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    464.180.812
    Ordinários: 464.180.812
    Free Float % :
    97,23% (451.311.960)
    Ordinários: 451.311.960
    P. Fora Circulação :
    2,77% (12.868.852)
    Ordinários: 12.868.852A. Acionista: 32.184.429Tesouraria: 9.495.098
    T. Cotistas :
    82.515
    PF: 80.886PJ: 703I. Institucional: 926
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    340.382.352
    73%
    31/07/2024
    Banco Bradesco S.A.
    56.598.799
    12%
    09/08/2024
    JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
    33.132.563
    7%
    15/04/2025
    YELLOWSTONE
    24.572.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    9.495.098
    2%
    464.180.812
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    240.429.043
    Ordinários: 240.429.043
    Free Float % :
    99,91% (240.205.945)
    Ordinários: 240.205.945
    P. Fora Circulação :
    0,09% (223.098)
    Ordinários: 223.098A. Acionista: 32.184.429
    T. Cotistas :
    62.534
    PF: 60.904PJ: 706I. Institucional: 924
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    182.747.165
    76%
    06/03/2023
    Gerval Investimentos Ltda.
    20.165.245
    8%
    06/05/2024
    Banco BTG Pactual
    13.447.562
    6%
    16/10/2023
    Coronation Fund Managers Ltd.
    12.049.887
    5%
    07/02/2024
    MAHA ENERGY AB
    12.019.184
    5%
    240.429.043
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    203.087.632
    Ordinários: 203.087.632
    Free Float % :
    97,83% (198.678.877)
    Ordinários: 198.678.877
    P. Fora Circulação :
    2,17% (4.408.755)
    Ordinários: 4.408.755
    T. Cotistas :
    43.503
    PF: 41.769PJ: 528I. Institucional: 1.206
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    182.922.387
    90%
    06/03/2023
    Gerval Investimentos Ltda.
    20.165.245
    10%
    203.087.632
    100%
    Exibindo 2 registros
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.883.728.000,00R$ 3.135.056.000,00R$ 11.622.991.000,00R$ 8.726.361.000,00R$ 5.619.989.000,00R$ 1.722.422.000,00
    Custos R$ -8.578.770.000,00R$ -2.002.173.000,00R$ -8.520.457.000,00R$ -6.397.784.000,00R$ -3.862.029.000,00R$ -835.544.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.304.958.000,00R$ 1.132.883.000,00R$ 3.102.534.000,00R$ 2.328.577.000,00R$ 1.757.960.000,00R$ 886.878.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -802.961.000,00R$ -181.107.000,00R$ -886.351.000,00R$ 168.691.000,00R$ -492.090.000,00R$ -615.821.000,00
    EBITDA R$ 5.223.749.000,00R$ 1.699.823.000,00R$ 4.651.942.000,00R$ 3.743.473.000,00R$ 1.885.970.000,00R$ 550.359.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.721.752.000,00R$ 748.047.000,00R$ 2.435.759.000,00R$ 1.246.205.000,00R$ 620.100.000,00R$ 279.302.000,00
    EBIT R$ 2.501.997.000,00R$ 951.776.000,00R$ 2.216.183.000,00R$ 2.497.268.000,00R$ 1.265.870.000,00R$ 271.057.000,00
    R. Financeiro R$ -2.929.174.000,00R$ -1.577.602.000,00R$ -762.737.000,00R$ -3.827.061.000,00R$ -675.076.000,00R$ -485.190.000,00
    Impostos R$ 659.542.000,00R$ 276.140.000,00R$ -42.221.000,00R$ 420.102.000,00R$ -165.579.000,00R$ 341.849.000,00
    Lucro Líquido R$ 232.365.000,00R$ -349.686.000,00R$ 1.411.225.000,00R$ -909.691.000,00R$ 425.215.000,00R$ 127.716.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 232.365.000,00R$ -349.686.000,00R$ 1.411.225.000,00R$ -909.691.000,00R$ 405.234.000,00R$ 149.569.000,00
    Lucro A. Não Control. --------R$ 19.981.000,00R$ -21.853.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 11.410.044.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 42.610.142.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 31.200.098.000,00
    D. Bruta :
    R$ 15.847.581.000,00
    D. Líquida :
    R$ 10.627.401.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.220.180.000,00
    V. Mercado :
    R$ 9.058.866.726,00
    Val. Firma :
    R$ 19.686.267.726,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 15.847.581.000,00R$ 16.448.057.000,00R$ 18.944.060.000,00R$ 9.262.167.000,00R$ 1.052.042.000,00
    Disponibilidade R$ 5.220.180.000,00R$ 5.604.012.000,00R$ 5.650.687.000,00R$ 1.908.665.000,00R$ 831.795.000,00
    D. Líquida R$ 10.627.401.000,00R$ 10.844.045.000,00R$ 13.293.373.000,00R$ 7.353.502.000,00R$ 220.247.000,00
    Patrimônio R$ 11.410.044.000,00R$ 11.774.188.000,00R$ 10.523.671.000,00R$ 5.492.437.000,00R$ 4.282.439.000,00
    Passivo Exigível R$ 31.200.098.000,00R$ 30.934.087.000,00R$ 33.940.076.000,00R$ 14.554.768.000,00R$ 3.629.860.000,00
    Ativo Controladora R$ 42.610.142.000,00R$ 42.708.275.000,00R$ 44.463.747.000,00R$ 20.047.205.000,00R$ 7.912.299.000,00
    Ativo Total R$ 42.610.142.000,00R$ 42.708.275.000,00R$ 44.463.747.000,00R$ 20.119.858.000,00R$ 7.971.135.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.229.307.000,00R$ 8.217.389.000,00R$ 9.205.489.000,00R$ 3.965.496.000,00R$ 1.570.700.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.148.046.000,00R$ 889.391.000,00R$ 3.171.958.000,00R$ 1.754.106.000,00R$ 800.442.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.072.134.000,00R$ 4.714.621.000,00R$ 2.478.729.000,00R$ 154.559.000,00R$ 31.353.000,00
    Contas a Receber R$ 856.488.000,00R$ 371.363.000,00R$ 337.409.000,00R$ 522.022.000,00R$ 223.252.000,00
    Estoques R$ 813.549.000,00R$ 749.906.000,00R$ 940.407.000,00R$ 814.819.000,00R$ 187.472.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 591.458.000,00R$ 643.998.000,00R$ 800.921.000,00R$ 159.898.000,00R$ 41.021.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 99.557.000,00R$ 94.120.000,00R$ 153.954.000,00R$ 164.556.000,00R$ 77.378.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 648.075.000,00R$ 753.990.000,00R$ 1.322.111.000,00R$ 395.536.000,00R$ 209.782.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 34.380.835.000,00R$ 34.490.886.000,00R$ 35.258.258.000,00R$ 16.154.362.000,00R$ 6.400.435.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.383.094.000,00R$ 5.382.835.000,00R$ 7.234.960.000,00R$ 2.940.808.000,00R$ 532.424.000,00
    Investimentos R$ 1.600.000,00R$ 1.600.000,00R$ 1.600.000,00R$ 1.600.000,00R$ 593.549.000,00
    Imobilizado R$ 17.009.897.000,00R$ 16.783.525.000,00R$ 14.837.652.000,00R$ 6.149.095.000,00R$ 2.228.071.000,00
    Intangível R$ 11.986.244.000,00R$ 12.322.926.000,00R$ 13.184.046.000,00R$ 7.062.859.000,00R$ 3.046.391.000,00
    Passivo T. R$ 42.610.142.000,00R$ 42.708.275.000,00R$ 44.463.747.000,00R$ 20.119.858.000,00R$ 7.971.135.000,00
    Passivo C. R$ 7.332.869.000,00R$ 5.778.076.000,00R$ 5.438.248.000,00R$ 3.336.511.000,00R$ 891.485.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 85.360.000,00R$ 182.338.000,00R$ 188.125.000,00R$ 103.832.000,00R$ 55.946.000,00
    Fornecedores R$ 1.551.605.000,00R$ 1.450.081.000,00R$ 2.402.869.000,00R$ 1.315.214.000,00R$ 246.668.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 217.660.000,00R$ 212.158.000,00R$ 120.444.000,00R$ 29.376.000,00R$ 6.317.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.087.974.000,00R$ 1.039.635.000,00R$ 941.440.000,00R$ 961.353.000,00R$ 147.957.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.328.926.000,00R$ 2.842.641.000,00R$ 1.750.209.000,00R$ 887.843.000,00R$ 419.531.000,00
    PC. Provisões R$ 61.344.000,00R$ 51.223.000,00R$ 35.161.000,00R$ 38.893.000,00R$ 15.066.000,00
    Passivo NC. R$ 23.867.229.000,00R$ 25.156.011.000,00R$ 28.501.828.000,00R$ 11.218.257.000,00R$ 2.738.375.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 14.759.607.000,00R$ 15.408.422.000,00R$ 18.002.620.000,00R$ 8.300.814.000,00R$ 904.085.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.913.766.000,00R$ 5.582.991.000,00R$ 6.518.526.000,00R$ 1.496.590.000,00R$ 637.862.000,00
    Trib. Diferidos R$ 712.419.000,00R$ 892.630.000,00R$ 652.212.000,00R$ 68.288.000,00R$ 79.430.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.481.437.000,00R$ 3.271.968.000,00R$ 3.328.470.000,00R$ 1.352.565.000,00R$ 1.116.998.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.410.044.000,00R$ 11.774.188.000,00R$ 10.523.671.000,00R$ 5.565.090.000,00R$ 4.341.275.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 11.977.517.000,00R$ 11.977.517.000,00R$ 11.971.561.000,00R$ 5.055.783.000,00R$ 4.154.406.000,00
    Res. Capital R$ -959.085.000,00R$ -944.627.000,00R$ -835.382.000,00R$ 139.471.000,00R$ 143.519.000,00
    Res. Lucros R$ 741.298.000,00R$ 741.298.000,00R$ 19.487.000,00R$ 297.183.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ -349.686.000,00--R$ -631.995.000,00--R$ -15.486.000,00
    Part. Acio. NC. ------R$ 72.653.000,00R$ 58.836.000,00

    BRAV3 - Risco Moderado Alto

    Brava (BRAV3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    49
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    56
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,93 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 4,07% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    35
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,25 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,04 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    8
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0,72 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    40

    ROIC de 7,49% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 25,54% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,55% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -55,77% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 2,04% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -41,99% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,6 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    69
    A Receita Líquida cresceu em 71,66% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -11,85% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +5,52 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    9
    Margem Líquida de 1,96% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -53,05% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    24
    Liquidez Corrente de 1,12 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -26,14% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,92 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.410.044.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 107,74% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 200,19% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRAV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 99,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    BRAV3 apresenta cotação de R$ 19,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    BRAV3 está com forte tendência de desvalorização de -28,66%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de BRAV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    42
    BRAV3 possui histórico de 2,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,26 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -71,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -28,66%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,02
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,65%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 96,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -28,66%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,02
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,65%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    31.938.188
    Empr. Tot. :
    88.385.165
    Doador % Mês :
    8,64%
    Tomador: 8,64%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MODERADA
    6.191
    464.312.448
    8.160.748 (1,76%)74.455.805 (16,04%)
    R$ 153.993.314,76
    8,15%
    8,15%
    13,13%
    13,13%
    499%
    499%
    03/08/2026
    MODERADA
    598
    464.312.448
    2.314.653 (0,5%)68.928.088 (14,85%)
    R$ 46.431.939,18
    0,01%
    0,01%
    8,1%
    8,1%
    50%
    50%
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    6.721
    464.312.448
    5.944.724 (1,28%)88.385.165 (19,04%)
    R$ 124.423.073,32
    0,01%
    0,01%
    8,15%
    8,15%
    60%
    60%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    7.493
    464.312.448
    10.073.797 (2,17%)87.719.913 (18,89%)
    R$ 212.557.116,70
    0,01%
    0,01%
    8,15%
    8,15%
    25%
    25%
    27/07/2026
    MODERADA
    309
    464.312.448
    9.667.118 (2,08%)80.284.197 (17,29%)
    R$ 197.499.220,74
    0,1%
    0,1%
    8,22%
    8,22%
    10%
    10%
    21.312
    2.321.562.240
    36.161.040399.773.168
    R$ 734.904.664,70
    1,66%
    1,66%
    9,15%
    9,15%
    128,8%
    128,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    15/08/2028
    15/08/2025 19:37
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    13/04/2026 17:31
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 17:48
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    24/07/2026
    24/07/2026 18:10
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    24/07/2026 10:00
    24/07/2026 18:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    24/07/2026
    24/07/2026 21:30
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    20/07/2026
    20/07/2026 21:40
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    15/07/2026
    15/07/2026 21:37
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/07/2026
    07/07/2026 18:01
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    02/07/2026
    02/07/2026 22:13
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 540 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BRAV3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MODERADO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 19,50
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,65%
    0,61%0,65%
    -3,25%
    8,88% -28,66%
    1,02
    37,890,77
     
    R$ 11.410.044.000,00
    -71,4
    Ação BRAV3
    M. ALTO
    LUPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 0,62
    R$ 0,64R$ 1,41
     
     0%
    -46,08%
    -6,06% -53,22%
    0,55
    -0,272,18
     
    R$ 13.434.000,00
    -117,6
    Ação LUPA3
    RAIZ4 - Raízen
    EXTREMO
    RAIZ4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 0,26
    R$ 0,26R$ 1,39
     
    2,22%0%
    -81,29%
    -33,33% -68,87%
    0,18
    -0,1-0,32
     
    R$ -8.732.236.000,00
    -197,4
    Ação RAIZ4
    0,22%
    0,94%0,22%
    -43,54%
    -10,17%-50,25%
    0,58
    12,510,88
    R$ 0,00
    R$ 897.080.666,67
    -128,8
    Exibindo registros de 10 a 13 de um total de 13 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos