BLAU3 - Blau Farmacêutica

Blau Farmacêutica é uma referência no setor farmacêutico brasileiro, focada na pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos, especialmente biológicos e biossimilares. Com um portfólio diversificado, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e por inovações constantes em suas linhas de produção, o que a torna uma escolha confiável para profissionais de saúde e pacientes. A robustez financeira da Blau, evidenciada por um crescimento sustentado de receitas e margens, propicia investimentos em tecnologia e expansão, solidificando sua posição no mercado. A atuação no setor farmacêutico, vital para a saúde pública, reforça a relevância da Blau em um cenário de crescente demanda por tratamentos eficazes e acessíveis.

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Cotação
R$ 8,84
Mín: R$ 8,60 / Máx: R$ 14,52
Média: R$ 11,39
Val. Mês
-12,65%
Setor: -1,64%
Segmento: 1,45%
Val. Ano
-23,38%
Setor: 2,84%
Segmento: 7,88%
P/L
8,45
Setor: 14,58
Segmento: 14,11
P. / P. Médio
0,72
Setor: 0,87
Segmento: 0,91
DY
10,51%
DY Proj.: 6,36%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 80,45 cotas na Ação BLAU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 774,00 (-22,6% ), sendo deste valor, R$ -288,82 (-28,88% ) referente à valorização da Ação e R$ 62,82 (6,28% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
58.430.828/0001-60
Website:
http://www.blau.com.br/ri/
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,17 (71,65% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,31 (-51,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BLAU3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BLAU3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,68% | 13,29% | 14,37% | 16,29% | 17,23% | 17,23% | 17,97% | 21,02%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,14%
  • Calculando status valorização atual BLAU3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,29%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,9%
    • BLAU3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,84
    • Valor Médio: R$ 12,33
    • BLAU3 está a uma distancia de 28,33% gerando uma força de distancia de 0,28
  • Força atual: 0,28
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BLAU3: 6,36%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,8%
    • Dy Médio de BLAU3 em 5 anos: 3,9%
    • BLAU3 está a uma distancia de 9,68% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
    • BLAU3 está a uma distancia de 63,08% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,32
    • BLAU3 gerou força de distancia de DY de 0,36
  • Força atual: 0,65
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 36.285.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 70.401.428,57
    • BLAU3 está a uma distancia de -48,46% gerando uma força de distancia de -0,48
  • Força atual: 0,16
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,16
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,14%
    • Valorização Quadrimestral: 0,16 * 16,14% = 2,62%
  • Simulando valorização de BLAU3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,29%
    • Valorização quadrimestre: 2,62%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,14%
    • Cotação Atual: R$ 8,84
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,97%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,05%)
      • Resultado: -6,93%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,77%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,57%)
      • Resultado: -1,2%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,24%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,1%)
      • Resultado: 1,86%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,27%, BLAU3 valerá R$ 8,29 após um ano
  • O valor de BLAU3 para o próximo ano ficou em R$ 8,29 o que da uma valorização de -6,27%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BLAU3SetorSegmentoBLAU3
    CotaçãoR$ 8,84----R$ 10,24R$ 12,97R$ 12,50
    DPA R$ 0,92----R$ 0,15R$ 1,02R$ 0,38
    DY 10,51%5,44%5,99%1,48%7,9%3,03%
    Payout 88,77%66,2%56,56%97,39%61,92%31,78%
    P. / P. Médio 0,720,870,910,861,020,75
    P/L 8,4514,5814,1165,817,8410,5
    P/VP 0,892,931,451,041,021,04
    LPA 1,040,571,160,161,651,19
    VPA 9,8412,749,979,8412,6612,06
    PSR 1,161,640,825,491,371,28
    ROE 10,57%-31,52%10,86%1,58%13,06%9,87%
    ROIC 9,4%10,19%10,28%2,43%10,37%9,73%
    ROA 6,78%1,15%4,74%1,02%8,16%6,26%
    Margem Líquida 13,74%1,61%6,87%8,34%17,43%12,17%
    Margem Ebit 18,65%9,75%10,35%19,6%20,82%18,74%
    Margem Ebitda 22,83%15,19%13,91%23,88%24,89%21,69%
    Margem Bruta 40,44%34,32%34,41%41,44%40,1%37,55%
    EV/EBITDA 5,138,197,0723,175,456,07
    EV/EBIT 6,2811,2510,228,236,527,02
    P/EBITDA 5,087,085,7822,995,495,89
    P/EBIT 6,229,288,2228,026,566,82
    P/Ativo 0,571,550,60,670,640,66
    P/Cap. Giro 2,41-3,293,762,822,913,12
    P/Ativo Circ. Liq. 1,827,923,592,092,061,97
    Giro Ativos 0,490,921,170,120,470,51
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,010,790,460,01-0,010,03
    D. Liq. / EBITDA 0,041,111,290,17-0,040,17
    D. Liq. / EBIT 0,061,971,980,21-0,050,2
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,241,220,650,240,260,26
    Patr. / Ativos 0,640,40,410,640,620,63
    Passivos / Ativos 0,360,60,580,360,380,37
    Liq. Corrente 2,661,781,862,662,473,12
    CAGR Receitas 5A 5,7%16,51%16,85%-20,46%7,57%12,41%
    CAGR Lucros 5A -6,26%2,01%2,63%-35,45%3,13%1,29%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 7,14%
    Abril
    4 dys, 28,57%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 7,14%
    Julho
    3 dys, 21,43%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 14,29%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 21,43%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 30%
    Abril
    2 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 10%

    BLAU3 pagou aproximadamente R$ 0,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,99%) quanto no Setor Saúde (5,44%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,9%.

    BLAU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 88,77% acima do payout médio histórico de 53,73% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 53,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,36%, com distribuição em torno de R$ 0,56 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,03. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,62 e R$ 4,69, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,51%
    Setor: 5,44%Segmento: 5,99%
    DY (5A):
    3,9%
    Setor: 2,97%Segmento: 3,37%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    53,73%
    Atual: 88,77%
    DPA :
    R$ 0,92
    R$ 0,56
    6,36%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BLAU3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,36%R$ 14,06R$ 9,37R$ 7,03R$ 5,62R$ 4,69R$ 4,02
    DY 10,51%R$ 23,23R$ 15,48R$ 11,61R$ 9,29R$ 7,74R$ 6,64
    DY (5A) 3,9%R$ 8,62R$ 5,75R$ 4,31R$ 3,45R$ 2,87R$ 2,46
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    25/06/2026
    07/07/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,075762500
    R$ 0,07576250
    0,75%
    23/03/2026
    02/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,075762500
    R$ 0,07576250
    0,75%
    05/01/2026
    05/01/2026
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 0,48400000 (+1 Cota para cada 30 possuídas)
    ≈ R$ 0,48400000 (+1 Cota para cada 30 possuídas)
    3,33%
    18/12/2025
    31/12/2028
    Dividendo
    R$ 0,562807000
    R$ 0,56280700
    4,32%
    04/12/2025
    16/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,112561000
    R$ 0,11256100
    0,84%
    23/09/2025
    03/10/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,095677200
    R$ 0,09567720
    0,68%
    21/03/2025
    02/07/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,147737000
    R$ 0,14773700
    1,12%
    21/03/2025
    01/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,105526000
    R$ 0,10552600
    0,8%
    26/09/2024
    20/12/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,084421000
    R$ 0,08442100
    0,64%
    26/06/2024
    10/07/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,140701800
    R$ 0,14070180
    1,45%
    29/04/2024
    31/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,013983420
    R$ 0,01398342
    0,13%
    29/04/2024
    25/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,013983400
    R$ 0,01398340
    0,13%
    22/03/2024
    10/04/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,125218000
    R$ 0,12521800
    1,03%
    28/06/2023
    28/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,187000000
    R$ 0,18700000
    0,99%
    20/04/2023
    20/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,052400000
    R$ 0,05240000
    0,26%
    27/03/2023
    27/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,183000000
    R$ 0,18300000
    0,75%
    24/03/2023
    24/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,183000000
    R$ 0,18300000
    0,75%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,176500000
    R$ 0,17650000
    0,67%
    27/09/2022
    27/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,168100000
    R$ 0,16810000
    0,53%
    08/07/2022
    08/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,160300000
    R$ 0,16030000
    0,6%
    08/04/2022
    08/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,139100000
    R$ 0,13910000
    0,5%
    25/03/2022
    25/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,205600000
    R$ 0,20560000
    0,74%
    R$ 33,009140820
    R$ 3,49314082
    Exibindo 22 registros
    Lista completa dos dividendos de BLAU3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    233.212.121
    Ordinários: 233.212.121
    Free Float % :
    16,55% (38.584.962)
    Ordinários: 38.584.962
    P. Fora Circulação :
    83,45% (194.627.159)
    Ordinários: 194.627.159Controlador: 192.399.999Tesouraria: 2.227.160
    T. Cotistas :
    17.773
    PF: 17.570PJ: 67I. Institucional: 136
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/12/2025
    MARCELO RODOLFO HAHN
    192.399.998
    83%
     
    Outros
    38.584.962
    17%
     
    Ações Tesouraria
    2.227.160
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    233.212.121
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinários: 179.393.939
    Free Float % :
    16,55% (29.680.739)
    Ordinários: 29.680.739
    P. Fora Circulação :
    83,45% (149.713.200)
    Ordinários: 149.713.199Controlador: 147.999.999Tesouraria: 1.713.200
    T. Cotistas :
    21.010
    PF: 20.774PJ: 58I. Institucional: 178
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    MARCELO RODOLFO HAHN
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.680.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.713.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinários: 179.393.939
    Free Float % :
    16,55% (29.680.739)
    Ordinários: 29.680.739
    P. Fora Circulação :
    83,45% (149.713.200)
    Ordinários: 149.713.200Controlador: 147.999.999Tesouraria: 1.713.200
    T. Cotistas :
    27.477
    PF: 27.261PJ: 84I. Institucional: 132
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    MARCELO RODOLFO HAHN
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.680.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.713.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinários: 179.393.939
    Free Float % :
    16,63% (29.830.740)
    Ordinários: 29.830.740
    P. Fora Circulação :
    83,37% (149.563.199)
    Ordinários: 149.563.199Controlador: 147.999.999Tesouraria: 1.563.200
    T. Cotistas :
    17.803
    PF: 17.431PJ: 69I. Institucional: 303
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    Marcelo Rodolfo Hahn
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.830.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.563.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinários: 179.393.939
    Free Float % :
    16,63% (29.837.192)
    Ordinários: 29.837.192
    P. Fora Circulação :
    83,37% (149.556.747)
    Ordinários: 149.556.747Controlador: 147.999.999Tesouraria: 1.533.200
    T. Cotistas :
    9.441
    PF: 9.122PJ: 54I. Institucional: 265
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    Marcelo Rodolfo Hahn
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.860.739
    17%
    15/07/2022
    Ações Tesouraria
    1.533.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.764.355.000,00R$ 434.970.000,00R$ 1.702.382.000,00R$ 1.754.376.000,00R$ 1.372.633.000,00R$ 1.406.909.000,00
    Custos R$ -1.050.853.000,00R$ -254.717.000,00R$ -1.019.643.000,00R$ -1.095.626.000,00R$ -882.380.000,00R$ -739.031.000,00
    Lucro Bruto R$ 713.502.000,00R$ 180.253.000,00R$ 682.739.000,00R$ 658.750.000,00R$ 490.253.000,00R$ 667.878.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -384.391.000,00R$ -95.013.000,00R$ -328.350.000,00R$ -329.953.000,00R$ -160.810.000,00R$ -215.688.000,00
    EBITDA R$ 402.758.000,00R$ 103.864.000,00R$ 423.800.000,00R$ 380.558.000,00R$ 368.332.000,00R$ 474.475.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 73.647.000,00R$ 18.624.000,00R$ 69.411.000,00R$ 51.761.000,00R$ 38.889.000,00R$ 22.285.000,00
    EBIT R$ 329.111.000,00R$ 85.240.000,00R$ 354.389.000,00R$ 328.797.000,00R$ 329.443.000,00R$ 452.190.000,00
    R. Financeiro R$ -3.261.000,00R$ -33.036.000,00R$ 34.083.000,00R$ -36.908.000,00R$ 4.790.000,00R$ 16.370.000,00
    Impostos R$ -83.481.000,00R$ -15.919.000,00R$ -91.699.000,00R$ -78.364.000,00R$ -86.742.000,00R$ -108.068.000,00
    Lucro Líquido R$ 242.369.000,00R$ 36.285.000,00R$ 296.773.000,00R$ 213.525.000,00R$ 247.491.000,00R$ 360.492.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 243.789.000,00R$ 39.768.000,00R$ 294.955.000,00R$ 217.206.000,00R$ 249.809.000,00R$ 362.755.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -1.420.000,00R$ -3.483.000,00R$ 1.818.000,00R$ -3.681.000,00R$ -2.318.000,00R$ -2.876.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.293.685.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.592.312.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.298.627.000,00
    D. Bruta :
    R$ 560.288.000,00
    D. Líquida :
    R$ 18.104.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 542.184.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.061.595.149,64
    Val. Firma :
    R$ 2.079.699.149,64
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 560.288.000,00R$ 599.134.000,00R$ 558.952.000,00R$ 608.538.000,00R$ 311.713.000,00
    Disponibilidade R$ 542.184.000,00R$ 615.086.000,00R$ 492.872.000,00R$ 407.314.000,00R$ 643.647.000,00
    D. Líquida R$ 18.104.000,00R$ -15.952.000,00R$ 66.080.000,00R$ 201.224.000,00R$ -331.934.000,00
    Patrimônio R$ 2.293.685.000,00R$ 2.271.764.000,00R$ 2.163.989.000,00R$ 2.001.464.000,00R$ 1.822.156.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.298.627.000,00R$ 1.379.285.000,00R$ 1.261.065.000,00R$ 1.058.279.000,00R$ 681.114.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.592.312.000,00R$ 3.651.049.000,00R$ 3.425.054.000,00R$ 3.059.743.000,00R$ 2.503.270.000,00
    Ativo Total R$ 3.573.705.000,00R$ 3.635.027.000,00R$ 3.411.729.000,00R$ 3.053.528.000,00R$ 2.499.048.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.827.916.000,00R$ 1.897.234.000,00R$ 1.676.152.000,00R$ 1.553.869.000,00R$ 1.677.861.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 56.287.000,00R$ 45.601.000,00R$ 33.317.000,00R$ 31.495.000,00R$ 14.114.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 485.897.000,00R$ 569.485.000,00R$ 459.555.000,00R$ 375.819.000,00R$ 629.533.000,00
    Contas a Receber R$ 472.885.000,00R$ 458.472.000,00R$ 476.750.000,00R$ 453.559.000,00R$ 420.609.000,00
    Estoques R$ 676.128.000,00R$ 694.133.000,00R$ 606.189.000,00R$ 628.646.000,00R$ 569.023.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 58.168.000,00R$ 54.773.000,00R$ 42.496.000,00R$ 45.062.000,00R$ 25.808.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 78.551.000,00R$ 74.770.000,00R$ 57.845.000,00R$ 19.288.000,00R$ 18.774.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.745.789.000,00R$ 1.737.793.000,00R$ 1.735.577.000,00R$ 1.499.659.000,00R$ 821.187.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 110.618.000,00R$ 109.717.000,00R$ 402.636.000,00R$ 399.686.000,00R$ 29.448.000,00
    Investimentos ------R$ 35.000,00--
    Imobilizado R$ 1.001.632.000,00R$ 1.010.969.000,00R$ 845.195.000,00R$ 745.875.000,00R$ 557.683.000,00
    Intangível R$ 633.539.000,00R$ 617.107.000,00R$ 487.746.000,00R$ 354.063.000,00R$ 234.056.000,00
    Passivo T. R$ 3.573.705.000,00R$ 3.635.027.000,00R$ 3.411.729.000,00R$ 3.053.528.000,00R$ 2.499.048.000,00
    Passivo C. R$ 687.782.000,00R$ 768.448.000,00R$ 537.942.000,00R$ 335.926.000,00R$ 371.113.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 65.614.000,00R$ 68.384.000,00R$ 75.136.000,00R$ 46.032.000,00R$ 34.819.000,00
    Fornecedores R$ 199.608.000,00R$ 266.377.000,00R$ 285.999.000,00R$ 179.916.000,00R$ 163.637.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 27.328.000,00R$ 20.855.000,00R$ 23.987.000,00R$ 9.585.000,00R$ 41.402.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 249.927.000,00R$ 285.593.000,00R$ 73.361.000,00R$ 75.018.000,00R$ 83.541.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 145.305.000,00R$ 127.239.000,00R$ 79.459.000,00R$ 25.375.000,00R$ 47.714.000,00
    Passivo NC. R$ 610.845.000,00R$ 610.837.000,00R$ 723.123.000,00R$ 722.353.000,00R$ 310.001.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 310.361.000,00R$ 313.541.000,00R$ 485.591.000,00R$ 533.520.000,00R$ 228.172.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 57.790.000,00R$ 57.951.000,00R$ 54.458.000,00R$ 50.063.000,00R$ 41.567.000,00
    Trib. Diferidos R$ 226.389.000,00R$ 221.981.000,00R$ 170.201.000,00R$ 125.638.000,00R$ 35.022.000,00
    PNC. Provisões R$ 16.305.000,00R$ 17.364.000,00R$ 12.873.000,00R$ 13.132.000,00R$ 5.240.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.275.078.000,00R$ 2.255.742.000,00R$ 2.150.664.000,00R$ 1.995.249.000,00R$ 1.817.934.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.716.609.000,00R$ 1.716.609.000,00R$ 1.316.609.000,00R$ 1.316.609.000,00R$ 1.316.609.000,00
    Res. Capital R$ -42.842.000,00R$ -42.891.000,00R$ -42.891.000,00R$ -42.891.000,00R$ -39.895.000,00
    Res. Lucros R$ 634.547.000,00R$ 612.278.000,00R$ 899.323.000,00R$ 744.365.000,00R$ 562.798.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -14.629.000,00R$ -14.232.000,00R$ -9.052.000,00R$ -16.619.000,00R$ -17.356.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -18.607.000,00R$ -16.022.000,00R$ -13.325.000,00R$ -6.215.000,00R$ -4.222.000,00

    BLAU3 - Risco Moderado Baixo

    Blau Farmacêutica (BLAU3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    68
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 168,83% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    83
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,06 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,05 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    47

    ROIC de 9,4% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -24,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 6,78% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -26,61% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 10,57% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -23,24% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,23 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    52
    A Receita Líquida cresceu em 13,17% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -13,31% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,16 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    67
    Margem Líquida de 13,74% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -24,98% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,36 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    71
    Liquidez Corrente de 2,66 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -27,77% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    53
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.293.685.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 14,6% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 37,9% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,71 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BLAU3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    33
    Possui free float de 16,55%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,65 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    95
    BLAU3 apresenta cotação de R$ 8,84 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,8 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    37
    BLAU3 está com tendência de desvalorização de -6,27%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,48 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de BLAU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    BLAU3 possui histórico consolidado de 5,3 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -15,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 32,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,72
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,36%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 40,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6,27%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,72
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,36%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    818.080
    Empr. Tot. :
    2.101.378
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    25
    38.584.962
    52.612 (0,14%)2.101.378 (5,45%)
    R$ 455.619,92
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    03/08/2026
    BAIXA
    15
    38.584.962
    13.427 (0,03%)2.191.810 (5,68%)
    R$ 113.995,23
    0,05%
    0,05%
    0,06%
    0,06%
    0,07%
    0,07%
    29/07/2026
    BAIXA
    78
    38.584.962
    115.138 (0,3%)2.056.792 (5,33%)
    R$ 1.016.668,54
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    37
    38.584.962
    46.638 (0,12%)2.034.155 (5,27%)
    R$ 411.813,54
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    59
    38.584.962
    128.769 (0,33%)1.991.675 (5,16%)
    R$ 1.121.577,99
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    214
    192.924.810
    356.58410.375.810
    R$ 3.119.675,22
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,11%
    0,11%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/12/2025 14:30
    17/11/2025 21:19
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    10/12/2025 14:30
    17/11/2025 21:27
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    10/12/2025
    07/01/2026 11:25
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    10/12/2025 14:30
    09/12/2025 12:02
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    10/12/2025 14:30
    10/12/2025 18:10
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    10/12/2025 14:30
    10/12/2025 18:14
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    12/2025
    08/01/2026 09:31
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    12/2025
    08/01/2026 09:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    12/2025
    01/12/2025 18:29
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    01/12/2025 10:00
    01/12/2025 18:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 264 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BLAU3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,54
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,2%
    6,99%14,61%
    -4,45%
    -5,09% 34,28%
    0,88
    8,420,77
     
    R$ 3.347.904.000,00
    143,7
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,22
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -12,39%
    0,32% 35,65%
    0,76
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    121,3
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,43
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -10,19%
    2,05% 6,89%
    0,92
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    46,6
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,84
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -23,38%
    -12,65% -6,27%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    37,2
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,37
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,83%
    1,88%3,35%
    37,14%
    14,11% 7,69%
    1,18
    14,261,45
     
    R$ 1.300.273.000,00
    18,8
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,39
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    38,98%
    20,26% -7,52%
    0,97
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -3,1
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 27,00
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    34,79%
    -6,25% -9,06%
    1,15
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -12,1
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,93
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    3,91%
    3,13% -22,25%
    0,94
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -32,6
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,81
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    52,69%
    0,15% -19,28%
    1,14
    14,470,38
     
    R$ 920.792.000,00
    -54,3
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,66
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,49%
    -38,31%
    -1,49% -30,65%
    0,46
    10,570,11
     
    R$ 1.880.623.000,00
    -60
    Ação VVEO3
    4,19%
    2,7%4,64%
    7,88%
    1,45%-1,05%
    0,91
    14,111,45
    R$ 0,00
    R$ 3.368.784.200,00
    20,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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