BLAU3 - Blau Farmacêutica

Blau Farmacêutica é uma referência no setor farmacêutico brasileiro, focada na pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos, especialmente biológicos e biossimilares. Com um portfólio diversificado, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e por inovações constantes em suas linhas de produção, o que a torna uma escolha confiável para profissionais de saúde e pacientes. A robustez financeira da Blau, evidenciada por um crescimento sustentado de receitas e margens, propicia investimentos em tecnologia e expansão, solidificando sua posição no mercado. A atuação no setor farmacêutico, vital para a saúde pública, reforça a relevância da Blau em um cenário de crescente demanda por tratamentos eficazes e acessíveis.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / BLAU3 - Blau Farmacêutica

  
  
  
Cotação
R$ 8,90
Mín: R$ 8,60 / Máx: R$ 14,52
Média: R$ 11,39
Val. Mês
-12,06%
Setor: -1,12%
Segmento: 1,79%
Val. Ano
-22,86%
Setor: 2,83%
Segmento: 8,18%
P/L
8,45
Setor: 14,56
Segmento: 14,11
P. / P. Médio
0,72
Setor: 0,87
Segmento: 0,92
DY
10,51%
DY Proj.: 6,36%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 80,45 cotas na Ação BLAU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 778,83 (-22,12% ), sendo deste valor, R$ -283,99 (-28,4% ) referente à valorização da Ação e R$ 62,82 (6,28% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
58.430.828/0001-60
Website:
http://www.blau.com.br/ri/
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,17 (70,5% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,34 (-51,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BLAU3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BLAU3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,68% | 12,7% | 14,37% | 16,29% | 17,23% | 17,23% | 17,97% | 21,02%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,06%
  • Calculando status valorização atual BLAU3
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,79%
    • BLAU3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,90
    • Valor Médio: R$ 12,33
    • BLAU3 está a uma distancia de 27,84% gerando uma força de distancia de 0,28
  • Força atual: 0,28
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BLAU3: 6,36%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,78%
    • Dy Médio de BLAU3 em 5 anos: 3,9%
    • BLAU3 está a uma distancia de 10,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
    • BLAU3 está a uma distancia de 63,08% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,32
    • BLAU3 gerou força de distancia de DY de 0,37
  • Força atual: 0,64
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 36.285.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 70.401.428,57
    • BLAU3 está a uma distancia de -48,46% gerando uma força de distancia de -0,48
  • Força atual: 0,16
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,16
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,06%
    • Valorização Quadrimestral: 0,16 * 16,06% = 2,56%
  • Simulando valorização de BLAU3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,7%
    • Valorização quadrimestre: 2,56%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,06%
    • Cotação Atual: R$ 8,90
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,62%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,03%)
      • Resultado: -6,6%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,64%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,54%)
      • Resultado: -1,1%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,22%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,05%)
      • Resultado: 1,83%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,86%, BLAU3 valerá R$ 8,38 após um ano
  • O valor de BLAU3 para o próximo ano ficou em R$ 8,38 o que da uma valorização de -5,86%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BLAU3SetorSegmentoBLAU3
    CotaçãoR$ 8,90----R$ 10,24R$ 12,97R$ 12,50
    DPA R$ 0,92----R$ 0,15R$ 1,02R$ 0,38
    DY 10,51%5,46%5,99%1,48%7,9%3,03%
    Payout 88,77%66,2%56,56%97,39%61,92%31,78%
    P. / P. Médio 0,720,870,920,861,020,75
    P/L 8,4514,5614,1165,817,8410,5
    P/VP 0,892,921,441,041,021,04
    LPA 1,040,571,160,161,651,19
    VPA 9,8412,749,979,8412,6612,06
    PSR 1,161,630,825,491,371,28
    ROE 10,57%-31,52%10,86%1,58%13,06%9,87%
    ROIC 9,4%10,19%10,28%2,43%10,37%9,73%
    ROA 6,78%1,15%4,74%1,02%8,16%6,26%
    Margem Líquida 13,74%1,61%6,87%8,34%17,43%12,17%
    Margem Ebit 18,65%9,75%10,35%19,6%20,82%18,74%
    Margem Ebitda 22,83%15,19%13,91%23,88%24,89%21,69%
    Margem Bruta 40,44%34,32%34,41%41,44%40,1%37,55%
    EV/EBITDA 5,138,187,0623,175,456,07
    EV/EBIT 6,2811,2310,1828,236,527,02
    P/EBITDA 5,087,075,7722,995,495,89
    P/EBIT 6,229,268,228,026,566,82
    P/Ativo 0,571,550,60,670,640,66
    P/Cap. Giro 2,41-3,313,752,822,913,12
    P/Ativo Circ. Liq. 1,827,93,572,092,061,97
    Giro Ativos 0,490,921,170,120,470,51
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,010,790,460,01-0,010,03
    D. Liq. / EBITDA 0,041,111,290,17-0,040,17
    D. Liq. / EBIT 0,061,971,980,21-0,050,2
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,241,220,650,240,260,26
    Patr. / Ativos 0,640,40,410,640,620,63
    Passivos / Ativos 0,360,60,580,360,380,37
    Liq. Corrente 2,661,781,862,662,473,12
    CAGR Receitas 5A 5,7%16,51%16,85%-20,46%7,57%12,41%
    CAGR Lucros 5A -6,26%2,01%2,63%-35,45%3,13%1,29%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 7,14%
    Abril
    4 dys, 28,57%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 7,14%
    Julho
    3 dys, 21,43%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 14,29%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 21,43%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 30%
    Abril
    2 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 10%

    BLAU3 pagou aproximadamente R$ 0,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,99%) quanto no Setor Saúde (5,46%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,9%.

    BLAU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 88,77% acima do payout médio histórico de 53,73% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 53,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,36%, com distribuição em torno de R$ 0,56 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,08. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,66 e R$ 4,72, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,51%
    Setor: 5,46%Segmento: 5,99%
    DY (5A):
    3,9%
    Setor: 2,96%Segmento: 3,37%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    53,73%
    Atual: 88,77%
    DPA :
    R$ 0,92
    R$ 0,56
    6,36%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BLAU3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,36%R$ 14,15R$ 9,43R$ 7,08R$ 5,66R$ 4,72R$ 4,04
    DY 10,51%R$ 23,38R$ 15,59R$ 11,69R$ 9,35R$ 7,79R$ 6,68
    DY (5A) 3,9%R$ 8,68R$ 5,79R$ 4,34R$ 3,47R$ 2,89R$ 2,48
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    25/06/2026
    07/07/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,075762500
    R$ 0,07576250
    0,75%
    23/03/2026
    02/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,075762500
    R$ 0,07576250
    0,75%
    05/01/2026
    05/01/2026
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 0,48400000 (+1 Cota para cada 30 possuídas)
    ≈ R$ 0,48400000 (+1 Cota para cada 30 possuídas)
    3,33%
    18/12/2025
    31/12/2028
    Dividendo
    R$ 0,562807000
    R$ 0,56280700
    4,32%
    04/12/2025
    16/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,112561000
    R$ 0,11256100
    0,84%
    23/09/2025
    03/10/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,095677200
    R$ 0,09567720
    0,68%
    21/03/2025
    02/07/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,147737000
    R$ 0,14773700
    1,12%
    21/03/2025
    01/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,105526000
    R$ 0,10552600
    0,8%
    26/09/2024
    20/12/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,084421000
    R$ 0,08442100
    0,64%
    26/06/2024
    10/07/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,140701800
    R$ 0,14070180
    1,45%
    29/04/2024
    31/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,013983420
    R$ 0,01398342
    0,13%
    29/04/2024
    25/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,013983400
    R$ 0,01398340
    0,13%
    22/03/2024
    10/04/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,125218000
    R$ 0,12521800
    1,03%
    28/06/2023
    28/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,187000000
    R$ 0,18700000
    0,99%
    20/04/2023
    20/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,052400000
    R$ 0,05240000
    0,26%
    27/03/2023
    27/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,183000000
    R$ 0,18300000
    0,75%
    24/03/2023
    24/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,183000000
    R$ 0,18300000
    0,75%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,176500000
    R$ 0,17650000
    0,67%
    27/09/2022
    27/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,168100000
    R$ 0,16810000
    0,53%
    08/07/2022
    08/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,160300000
    R$ 0,16030000
    0,6%
    08/04/2022
    08/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,139100000
    R$ 0,13910000
    0,5%
    25/03/2022
    25/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,205600000
    R$ 0,20560000
    0,74%
    R$ 33,009140820
    R$ 3,49314082
    Exibindo 22 registros
    Lista completa dos dividendos de BLAU3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    233.212.121
    Ordinários: 233.212.121
    Free Float % :
    16,55% (38.584.962)
    Ordinários: 38.584.962
    P. Fora Circulação :
    83,45% (194.627.159)
    Ordinários: 194.627.159Controlador: 192.399.999Tesouraria: 2.227.160
    T. Cotistas :
    17.773
    PF: 17.570PJ: 67I. Institucional: 136
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/12/2025
    MARCELO RODOLFO HAHN
    192.399.998
    83%
     
    Outros
    38.584.962
    17%
     
    Ações Tesouraria
    2.227.160
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    233.212.121
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinários: 179.393.939
    Free Float % :
    16,55% (29.680.739)
    Ordinários: 29.680.739
    P. Fora Circulação :
    83,45% (149.713.200)
    Ordinários: 149.713.199Controlador: 147.999.999Tesouraria: 1.713.200
    T. Cotistas :
    21.010
    PF: 20.774PJ: 58I. Institucional: 178
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    MARCELO RODOLFO HAHN
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.680.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.713.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinários: 179.393.939
    Free Float % :
    16,55% (29.680.739)
    Ordinários: 29.680.739
    P. Fora Circulação :
    83,45% (149.713.200)
    Ordinários: 149.713.200Controlador: 147.999.999Tesouraria: 1.713.200
    T. Cotistas :
    27.477
    PF: 27.261PJ: 84I. Institucional: 132
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    MARCELO RODOLFO HAHN
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.680.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.713.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinários: 179.393.939
    Free Float % :
    16,63% (29.830.740)
    Ordinários: 29.830.740
    P. Fora Circulação :
    83,37% (149.563.199)
    Ordinários: 149.563.199Controlador: 147.999.999Tesouraria: 1.563.200
    T. Cotistas :
    17.803
    PF: 17.431PJ: 69I. Institucional: 303
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    Marcelo Rodolfo Hahn
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.830.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.563.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinários: 179.393.939
    Free Float % :
    16,63% (29.837.192)
    Ordinários: 29.837.192
    P. Fora Circulação :
    83,37% (149.556.747)
    Ordinários: 149.556.747Controlador: 147.999.999Tesouraria: 1.533.200
    T. Cotistas :
    9.441
    PF: 9.122PJ: 54I. Institucional: 265
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    Marcelo Rodolfo Hahn
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.860.739
    17%
    15/07/2022
    Ações Tesouraria
    1.533.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.764.355.000,00R$ 434.970.000,00R$ 1.702.382.000,00R$ 1.754.376.000,00R$ 1.372.633.000,00R$ 1.406.909.000,00
    Custos R$ -1.050.853.000,00R$ -254.717.000,00R$ -1.019.643.000,00R$ -1.095.626.000,00R$ -882.380.000,00R$ -739.031.000,00
    Lucro Bruto R$ 713.502.000,00R$ 180.253.000,00R$ 682.739.000,00R$ 658.750.000,00R$ 490.253.000,00R$ 667.878.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -384.391.000,00R$ -95.013.000,00R$ -328.350.000,00R$ -329.953.000,00R$ -160.810.000,00R$ -215.688.000,00
    EBITDA R$ 402.758.000,00R$ 103.864.000,00R$ 423.800.000,00R$ 380.558.000,00R$ 368.332.000,00R$ 474.475.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 73.647.000,00R$ 18.624.000,00R$ 69.411.000,00R$ 51.761.000,00R$ 38.889.000,00R$ 22.285.000,00
    EBIT R$ 329.111.000,00R$ 85.240.000,00R$ 354.389.000,00R$ 328.797.000,00R$ 329.443.000,00R$ 452.190.000,00
    R. Financeiro R$ -3.261.000,00R$ -33.036.000,00R$ 34.083.000,00R$ -36.908.000,00R$ 4.790.000,00R$ 16.370.000,00
    Impostos R$ -83.481.000,00R$ -15.919.000,00R$ -91.699.000,00R$ -78.364.000,00R$ -86.742.000,00R$ -108.068.000,00
    Lucro Líquido R$ 242.369.000,00R$ 36.285.000,00R$ 296.773.000,00R$ 213.525.000,00R$ 247.491.000,00R$ 360.492.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 243.789.000,00R$ 39.768.000,00R$ 294.955.000,00R$ 217.206.000,00R$ 249.809.000,00R$ 362.755.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -1.420.000,00R$ -3.483.000,00R$ 1.818.000,00R$ -3.681.000,00R$ -2.318.000,00R$ -2.876.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.293.685.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.592.312.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.298.627.000,00
    D. Bruta :
    R$ 560.288.000,00
    D. Líquida :
    R$ 18.104.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 542.184.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.075.587.876,90
    Val. Firma :
    R$ 2.093.691.876,90
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 560.288.000,00R$ 599.134.000,00R$ 558.952.000,00R$ 608.538.000,00R$ 311.713.000,00
    Disponibilidade R$ 542.184.000,00R$ 615.086.000,00R$ 492.872.000,00R$ 407.314.000,00R$ 643.647.000,00
    D. Líquida R$ 18.104.000,00R$ -15.952.000,00R$ 66.080.000,00R$ 201.224.000,00R$ -331.934.000,00
    Patrimônio R$ 2.293.685.000,00R$ 2.271.764.000,00R$ 2.163.989.000,00R$ 2.001.464.000,00R$ 1.822.156.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.298.627.000,00R$ 1.379.285.000,00R$ 1.261.065.000,00R$ 1.058.279.000,00R$ 681.114.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.592.312.000,00R$ 3.651.049.000,00R$ 3.425.054.000,00R$ 3.059.743.000,00R$ 2.503.270.000,00
    Ativo Total R$ 3.573.705.000,00R$ 3.635.027.000,00R$ 3.411.729.000,00R$ 3.053.528.000,00R$ 2.499.048.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.827.916.000,00R$ 1.897.234.000,00R$ 1.676.152.000,00R$ 1.553.869.000,00R$ 1.677.861.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 56.287.000,00R$ 45.601.000,00R$ 33.317.000,00R$ 31.495.000,00R$ 14.114.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 485.897.000,00R$ 569.485.000,00R$ 459.555.000,00R$ 375.819.000,00R$ 629.533.000,00
    Contas a Receber R$ 472.885.000,00R$ 458.472.000,00R$ 476.750.000,00R$ 453.559.000,00R$ 420.609.000,00
    Estoques R$ 676.128.000,00R$ 694.133.000,00R$ 606.189.000,00R$ 628.646.000,00R$ 569.023.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 58.168.000,00R$ 54.773.000,00R$ 42.496.000,00R$ 45.062.000,00R$ 25.808.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 78.551.000,00R$ 74.770.000,00R$ 57.845.000,00R$ 19.288.000,00R$ 18.774.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.745.789.000,00R$ 1.737.793.000,00R$ 1.735.577.000,00R$ 1.499.659.000,00R$ 821.187.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 110.618.000,00R$ 109.717.000,00R$ 402.636.000,00R$ 399.686.000,00R$ 29.448.000,00
    Investimentos ------R$ 35.000,00--
    Imobilizado R$ 1.001.632.000,00R$ 1.010.969.000,00R$ 845.195.000,00R$ 745.875.000,00R$ 557.683.000,00
    Intangível R$ 633.539.000,00R$ 617.107.000,00R$ 487.746.000,00R$ 354.063.000,00R$ 234.056.000,00
    Passivo T. R$ 3.573.705.000,00R$ 3.635.027.000,00R$ 3.411.729.000,00R$ 3.053.528.000,00R$ 2.499.048.000,00
    Passivo C. R$ 687.782.000,00R$ 768.448.000,00R$ 537.942.000,00R$ 335.926.000,00R$ 371.113.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 65.614.000,00R$ 68.384.000,00R$ 75.136.000,00R$ 46.032.000,00R$ 34.819.000,00
    Fornecedores R$ 199.608.000,00R$ 266.377.000,00R$ 285.999.000,00R$ 179.916.000,00R$ 163.637.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 27.328.000,00R$ 20.855.000,00R$ 23.987.000,00R$ 9.585.000,00R$ 41.402.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 249.927.000,00R$ 285.593.000,00R$ 73.361.000,00R$ 75.018.000,00R$ 83.541.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 145.305.000,00R$ 127.239.000,00R$ 79.459.000,00R$ 25.375.000,00R$ 47.714.000,00
    Passivo NC. R$ 610.845.000,00R$ 610.837.000,00R$ 723.123.000,00R$ 722.353.000,00R$ 310.001.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 310.361.000,00R$ 313.541.000,00R$ 485.591.000,00R$ 533.520.000,00R$ 228.172.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 57.790.000,00R$ 57.951.000,00R$ 54.458.000,00R$ 50.063.000,00R$ 41.567.000,00
    Trib. Diferidos R$ 226.389.000,00R$ 221.981.000,00R$ 170.201.000,00R$ 125.638.000,00R$ 35.022.000,00
    PNC. Provisões R$ 16.305.000,00R$ 17.364.000,00R$ 12.873.000,00R$ 13.132.000,00R$ 5.240.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.275.078.000,00R$ 2.255.742.000,00R$ 2.150.664.000,00R$ 1.995.249.000,00R$ 1.817.934.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.716.609.000,00R$ 1.716.609.000,00R$ 1.316.609.000,00R$ 1.316.609.000,00R$ 1.316.609.000,00
    Res. Capital R$ -42.842.000,00R$ -42.891.000,00R$ -42.891.000,00R$ -42.891.000,00R$ -39.895.000,00
    Res. Lucros R$ 634.547.000,00R$ 612.278.000,00R$ 899.323.000,00R$ 744.365.000,00R$ 562.798.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -14.629.000,00R$ -14.232.000,00R$ -9.052.000,00R$ -16.619.000,00R$ -17.356.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -18.607.000,00R$ -16.022.000,00R$ -13.325.000,00R$ -6.215.000,00R$ -4.222.000,00

    BLAU3 - Risco Moderado Baixo

    Blau Farmacêutica (BLAU3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    68
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 168,83% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    83
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,06 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,05 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    47

    ROIC de 9,4% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -24,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 6,78% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -26,61% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 10,57% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -23,24% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,23 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    52
    A Receita Líquida cresceu em 13,17% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -13,31% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,16 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    67
    Margem Líquida de 13,74% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -24,98% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,36 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    71
    Liquidez Corrente de 2,66 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -27,77% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    53
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.293.685.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 14,6% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 37,9% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,71 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BLAU3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    33
    Possui free float de 16,55%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,65 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    95
    BLAU3 apresenta cotação de R$ 8,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,8 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    38
    BLAU3 está com tendência de desvalorização de -5,86%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,52 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de BLAU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    BLAU3 possui histórico consolidado de 5,3 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -15,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -5,86%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,72
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,36%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 40,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -5,86%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,72
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,36%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    818.080
    Empr. Tot. :
    2.101.378
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    24/07/2026
    BAIXA
    50
    38.584.962
    111.934 (0,29%)1.899.254 (4,92%)
    R$ 1.005.167,32
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    23/07/2026
    BAIXA
    54
    38.584.962
    205.947 (0,53%)1.850.119 (4,79%)
    R$ 1.876.177,17
    0,06%
    0,06%
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    22/07/2026
    M. BAIXA
    64
    38.584.962
    125.952 (0,33%)1.799.009 (4,66%)
    R$ 1.148.682,24
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    21/07/2026
    M. BAIXA
    13
    38.584.962
    12.878 (0,03%)1.798.649 (4,66%)
    R$ 117.447,36
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    20/07/2026
    M. BAIXA
    3
    38.584.962
    4.785 (0,01%)1.807.802 (4,69%)
    R$ 44.548,35
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    184
    192.924.810
    461.4969.154.833
    R$ 4.192.022,44
    0,08%
    0,08%
    0,09%
    0,09%
    0,11%
    0,11%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 09:41
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    30/04/2026 14:32
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    23/07/2026 10:00
    31/07/2026 17:31
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/07/2026 10:00
    16/07/2026 18:08
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/07/2026
    06/07/2026 18:34
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    02/07/2026
    02/07/2026 21:50
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    26/06/2026
    26/06/2026 18:00
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    26/06/2026 09:30
    26/06/2026 18:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    25/06/2026 10:00
    25/06/2026 20:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    25/06/2026
    25/06/2026 20:20
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 264 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BLAU3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,54
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,2%
    6,99%14,61%
    -4,45%
    -5,09% 34,3%
    0,88
    8,420,77
     
    R$ 3.347.904.000,00
    143,8
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,20
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -12,67%
    0% - 35,58%
    0,75
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    121,9
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,80
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -8,64%
    3,81% 7,63%
    0,94
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    47,1
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,90
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -22,86%
    -12,06% -5,86%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    38,4
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,42
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,89%
    1,88%3,41%
    37,7%
    14,58% 8,29%
    1,19
    13,981,42
     
    R$ 1.300.273.000,00
    19,7
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 19,51
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    32,98%
    15,07% -9,32%
    0,93
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -2,7
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 27,58
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    37,69%
    -4,24% -8,73%
    1,18
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -13,4
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 7,06
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    5,86%
    5,06% -21,5%
    0,96
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -32,6
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,85
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    53,58%
    0,74% -19,1%
    1,14
    14,160,37
     
    R$ 920.792.000,00
    -53,8
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,67
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,26%
    -37,38%
    0% - -30,82%
    0,46
    11,210,12
     
    R$ 1.880.623.000,00
    -60,9
    Ação VVEO3
    4,2%
    2,7%4,62%
    8,18%
    1,79%-0,95%
    0,92
    14,111,44
    R$ 0,00
    R$ 3.368.784.200,00
    20,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos