BLAU3 - Blau Farmacêutica

Blau Farmacêutica é uma referência no setor farmacêutico brasileiro, focada na pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos, especialmente biológicos e biossimilares. Com um portfólio diversificado, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e por inovações constantes em suas linhas de produção, o que a torna uma escolha confiável para profissionais de saúde e pacientes. A robustez financeira da Blau, evidenciada por um crescimento sustentado de receitas e margens, propicia investimentos em tecnologia e expansão, solidificando sua posição no mercado. A atuação no setor farmacêutico, vital para a saúde pública, reforça a relevância da Blau em um cenário de crescente demanda por tratamentos eficazes e acessíveis.

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 Y
 
 
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Cotação
R$ 8,63
Mín: R$ 8,35 / Máx: R$ 14,52
Média: R$ 10,64
Val. Mês
-26,11%
Setor: -23,17%
Segmento: -22,46%
Val. Ano
-25,89%
Setor: -13,42%
Segmento: -15,23%
P/L
8,65
Setor: 8,67
Segmento: 9,95
P/PM
0,72
Setor: 0,8
Segmento: 0,8
DY
10,36%
DY Proj.: 6,23%
Segmento: 6,58%
Investidos R$ 1.000,00 em 79,68 cotas na Ação BLAU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 748,56 (-25,14% ), sendo deste valor, R$ -312,35 (-31,24% ) referente à valorização da Ação e R$ 60,91 (6,09% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
58.430.828/0001-60
Liq. Diária :
R$ 6.608.027,42
Volume 30d: 579.917Volume 1a: 385.931
Website:
http://www.blau.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,08 (74,77% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,27 (-50,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BLAU3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BLAU3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,62% | 11,15% | 11,94% | 13,92% | 16,86% | 19,39% | 21,25% | 21,86%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,75%
  • Calculando status valorização atual BLAU3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,94%
    • BLAU3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,63
    • Valor Médio: R$ 11,92
    • BLAU3 está a uma distancia de 27,6% gerando uma força de distancia de 0,28
  • Força atual: 0,28
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BLAU3: 6,23%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,47%
    • Dy Médio de BLAU3 em 5 anos: 3,96%
    • BLAU3 está a uma distancia de -26,48% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,13
    • BLAU3 está a uma distancia de 57,32% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,29
    • BLAU3 gerou força de distancia de DY de 0,15
  • Força atual: 0,43
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 55.540.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 69.725.909,09
    • BLAU3 está a uma distancia de -20,35% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: 0,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,75%
    • Valorização Quadrimestral: 0,23 * 15,75% = 3,57%
  • Simulando valorização de BLAU3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,92%
    • Valorização quadrimestre: 3,57%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,75%
    • Cotação Atual: R$ 8,63
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-8,35%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,43%)
      • Resultado: -6,92%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,77%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,14%)
      • Resultado: -0,63%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,13%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,86%)
      • Resultado: 2,73%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -4,81%, BLAU3 valerá R$ 8,21 após um ano
  • O valor de BLAU3 para o próximo ano ficou em R$ 8,21 o que da uma valorização de -4,81%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BLAU3SetorSegmentoBLAU3
    CotaçãoR$ 8,63----R$ 10,24R$ 12,97R$ 12,50R$ 20,79R$ 28,72
    DPA R$ 0,90----R$ 0,23R$ 1,02R$ 0,38R$ 0,61R$ 0,85
    DY 10,36%6,09%6,58%2,22%7,9%3,03%2,91%2,96%
    Payout 89,68%64,17%52,36%57,73%61,92%31,78%43,88%42,28%
    P/PM 0,720,80,80,871,020,750,840,82
    P/L 8,658,679,95267,8410,515,0714,29
    P/VP 0,873,851,241,021,021,041,862,83
    LPA 1,010,681,230,391,651,191,382,01
    VPA 10,0112,4310,1910,0112,6612,0611,1610,16
    PSR 1,140,730,722,591,371,282,723,66
    ROE 10,06%-46,41%11,81%3,93%13,06%9,87%12,37%19,78%
    ROIC 8,85%8,44%10,9%4,83%10,37%9,73%9,87%20,03%
    ROA 5,83%-0,17%5%2,28%8,16%6,26%8,11%14,43%
    Margem Líquida 13,14%0,46%7,08%9,96%17,43%12,17%18,03%25,62%
    Margem Ebit 17,28%8,18%10,53%18,29%20,82%18,74%24%32,14%
    Margem Ebitda 21,48%13,42%14,11%22,48%24,89%21,69%26,83%33,72%
    Margem Bruta 41,34%33,46%34,8%42,56%40,1%37,55%35,72%47,47%
    EV/EBITDA 5,215,035,411,375,456,0710,6710,16
    EV/EBIT 6,487,337,5413,976,527,0211,9310,66
    P/EBITDA 5,294,214,2111,525,495,8910,1310,86
    P/EBIT 6,585,685,7614,166,566,8211,3211,4
    P/Ativo 0,50,460,520,590,640,661,222,06
    P/Cap. Giro 2,44,923,82,822,913,124,216,9
    P/Ativo Circ. Liq. 1,374,454,811,612,061,973,063,94
    Giro Ativos 0,440,881,150,230,470,510,450,56
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,0112,040,47-0,01-0,010,030,1-0,18
    D. Liq. / EBITDA -0,080,821,19-0,15-0,040,170,55-0,7
    D. Liq. / EBIT -0,11,651,78-0,19-0,050,20,61-0,73
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,3713,520,660,370,260,260,30,17
    Patr. / Ativos 0,580,350,40,580,620,630,660,73
    Passivos / Ativos 0,420,640,590,420,380,370,350,27
    Liq. Corrente 3,231,71,923,232,473,124,634,52
    CAGR Receitas 5A 2,08%9,83%-5,93%-7,57%7,57%12,41%11,91%--
    CAGR Lucros 5A -7,09%-6,01%-17,14%-22,28%3,13%1,29%14,96%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 6,67%
    Abril
    4 dys, 26,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 6,67%
    Julho
    3 dys, 20%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    3 dys, 20%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 30%
    Abril
    2 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 10%

    BLAU3 pagou aproximadamente R$ 0,90 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,36% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (6,58%) quanto no Setor Saúde (6,09%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,96%.

    BLAU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 89,68% acima do payout médio histórico de 53,91% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 53,91%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,23%, com distribuição em torno de R$ 0,54 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,72. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,38 e R$ 4,48, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,36%
    Setor: 6,09%Segmento: 6,58%
    DY (3M):
    3,48%
    Setor: 5,34%Segmento: 3,91%
    DY (5A):
    3,96%
    Setor: 2,93%Segmento: 3,31%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    53,91%
    Atual: 89,68%
    DPA :
    R$ 0,90
    R$ 0,54
    6,23%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BLAU3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,23%R$ 13,44R$ 8,96R$ 6,72R$ 5,38R$ 4,48R$ 3,84
    DY 10,36%R$ 22,35R$ 14,90R$ 11,18R$ 8,94R$ 7,45R$ 6,39
    DY (3M) 3,48%R$ 7,51R$ 5,01R$ 3,75R$ 3,00R$ 2,50R$ 2,15
    DY (5A) 3,96%R$ 8,54R$ 5,70R$ 4,27R$ 3,42R$ 2,85R$ 2,44
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/09/2026
    08/10/2026
    JCP
    R$ 0,075762500
    R$ 0,07576250
    0,72%
    25/06/2026
    07/07/2026
    JCP
    R$ 0,075762500
    R$ 0,07576250
    0,75%
    23/03/2026
    02/04/2026
    JCP
    R$ 0,075762500
    R$ 0,07576250
    0,75%
    05/01/2026
    05/01/2026
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 0,48400000 (+1 Cota para cada 30 possuídas)
    ≈ R$ 0,48400000 (+1 Cota para cada 30 possuídas)
    3,33%
    18/12/2025
    31/12/2028
    Dividendo
    R$ 0,562807000
    R$ 0,56280700
    4,32%
    04/12/2025
    16/12/2025
    JCP
    R$ 0,112561000
    R$ 0,11256100
    0,84%
    23/09/2025
    03/10/2025
    JCP
    R$ 0,095677200
    R$ 0,09567720
    0,68%
    21/03/2025
    02/07/2025
    JCP
    R$ 0,147737000
    R$ 0,14773700
    1,12%
    21/03/2025
    01/04/2025
    JCP
    R$ 0,105526000
    R$ 0,10552600
    0,8%
    26/09/2024
    20/12/2024
    JCP
    R$ 0,084421000
    R$ 0,08442100
    0,64%
    26/06/2024
    10/07/2024
    JCP
    R$ 0,140701800
    R$ 0,14070180
    1,45%
    29/04/2024
    31/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,013983420
    R$ 0,01398342
    0,13%
    29/04/2024
    25/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,013983400
    R$ 0,01398340
    0,13%
    22/03/2024
    10/04/2024
    JCP
    R$ 0,125218000
    R$ 0,12521800
    1,03%
    28/06/2023
    28/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,187000000
    R$ 0,18700000
    0,99%
    20/04/2023
    20/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,052400000
    R$ 0,05240000
    0,26%
    27/03/2023
    27/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,183000000
    R$ 0,18300000
    0,75%
    24/03/2023
    24/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,183000000
    R$ 0,18300000
    0,75%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,176500000
    R$ 0,17650000
    0,67%
    27/09/2022
    27/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,168100000
    R$ 0,16810000
    0,53%
    08/07/2022
    08/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,160300000
    R$ 0,16030000
    0,6%
    08/04/2022
    08/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,139100000
    R$ 0,13910000
    0,5%
    25/03/2022
    25/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,205600000
    R$ 0,20560000
    0,74%
    R$ 33,084903320
    R$ 3,56890332
    Exibindo 23 registros
    Lista completa dos dividendos de BLAU3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    233.212.121
    Ordinárias: 233.212.121
    Free Float % :
    16,55% (38.584.962)
    FF Ordinárias: 38.584.962
    T. Fora Circulação :
    83,45% (194.627.159)
    Ordinárias Fora C.: 194.627.159Ações Controlador: 192.399.999Ações Tesouraria: 2.227.160
    T. Cotistas :
    17.773
    I. P. Física: 17.570I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 136
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/12/2025
    MARCELO RODOLFO HAHN
    192.399.998
    83%
     
    Outros
    38.584.962
    17%
     
    Ações Tesouraria
    2.227.160
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    233.212.121
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinárias: 179.393.939
    Free Float % :
    16,55% (29.680.739)
    FF Ordinárias: 29.680.739
    T. Fora Circulação :
    83,45% (149.713.200)
    Ordinárias Fora C.: 149.713.199Ações Controlador: 147.999.999Ações Tesouraria: 1.713.200
    T. Cotistas :
    21.010
    I. P. Física: 20.774I. P. Jurídica: 58I. Institucionais: 178
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    MARCELO RODOLFO HAHN
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.680.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.713.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinárias: 179.393.939
    Free Float % :
    16,55% (29.680.739)
    FF Ordinárias: 29.680.739
    T. Fora Circulação :
    83,45% (149.713.200)
    Ordinárias Fora C.: 149.713.200Ações Controlador: 147.999.999Ações Tesouraria: 1.713.200
    T. Cotistas :
    27.477
    I. P. Física: 27.261I. P. Jurídica: 84I. Institucionais: 132
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    MARCELO RODOLFO HAHN
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.680.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.713.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinárias: 179.393.939
    Free Float % :
    16,63% (29.830.740)
    FF Ordinárias: 29.830.740
    T. Fora Circulação :
    83,37% (149.563.199)
    Ordinárias Fora C.: 149.563.199Ações Controlador: 147.999.999Ações Tesouraria: 1.563.200
    T. Cotistas :
    17.803
    I. P. Física: 17.431I. P. Jurídica: 69I. Institucionais: 303
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    Marcelo Rodolfo Hahn
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.830.739
    17%
     
    Ações Tesouraria
    1.563.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinárias: 179.393.939
    Free Float % :
    16,63% (29.837.192)
    FF Ordinárias: 29.837.192
    T. Fora Circulação :
    83,37% (149.556.747)
    Ordinárias Fora C.: 149.556.747Ações Controlador: 147.999.999Ações Tesouraria: 1.533.200
    T. Cotistas :
    9.441
    I. P. Física: 9.122I. P. Jurídica: 54I. Institucionais: 265
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/04/2021
    Marcelo Rodolfo Hahn
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    29.860.739
    17%
    15/07/2022
    Ações Tesouraria
    1.533.200
    1%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    179.393.939
    Ordinárias: 179.393.939
    Free Float % :
    17,5% (31.393.939)
    FF Ordinárias: 31.393.939
    T. Fora Circulação :
    82,5% (148.000.000)
    Ordinárias Fora C.: 148.000.000Ações Controlador: 147.999.999
    T. Cotistas :
    2.491
    I. P. Física: 2.263I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 209
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/02/2018
    Marcelo Rodolfo Hahn
    147.999.999
    83%
     
    Outros
    31.393.939
    18%
    28/02/2018
    Hahn Participações EIRELI
    1
    0%
    179.393.939
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    11/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.786.128.000,00R$ 921.569.000,00R$ 1.702.382.000,00R$ 1.754.376.000,00R$ 1.372.633.000,00R$ 1.406.909.000,00
    Custos R$ -1.047.768.000,00R$ -529.314.000,00R$ -1.019.643.000,00R$ -1.095.626.000,00R$ -882.380.000,00R$ -739.031.000,00
    Lucro Bruto R$ 738.360.000,00R$ 392.255.000,00R$ 682.739.000,00R$ 658.750.000,00R$ 490.253.000,00R$ 667.878.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -429.650.000,00R$ -223.670.000,00R$ -328.350.000,00R$ -329.953.000,00R$ -160.810.000,00R$ -215.688.000,00
    EBITDA R$ 383.715.000,00R$ 207.211.000,00R$ 423.800.000,00R$ 380.558.000,00R$ 368.332.000,00R$ 474.475.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 75.005.000,00R$ 38.626.000,00R$ 69.411.000,00R$ 51.761.000,00R$ 38.889.000,00R$ 22.285.000,00
    EBIT R$ 308.710.000,00R$ 168.585.000,00R$ 354.389.000,00R$ 328.797.000,00R$ 329.443.000,00R$ 452.190.000,00
    R. Financeiro R$ -8.531.000,00R$ -50.928.000,00R$ 34.083.000,00R$ -36.908.000,00R$ 4.790.000,00R$ 16.370.000,00
    Impostos R$ -65.454.000,00R$ -25.832.000,00R$ -91.699.000,00R$ -78.364.000,00R$ -86.742.000,00R$ -108.068.000,00
    Lucro Líquido R$ 234.725.000,00R$ 91.825.000,00R$ 296.773.000,00R$ 213.525.000,00R$ 247.491.000,00R$ 360.492.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 233.831.000,00R$ 93.160.000,00R$ 294.955.000,00R$ 217.206.000,00R$ 249.809.000,00R$ 362.755.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 894.000,00R$ -1.335.000,00R$ 1.818.000,00R$ -3.681.000,00R$ -2.318.000,00R$ -2.876.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.333.952.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.044.122.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.710.170.000,00
    D. Bruta :
    R$ 853.093.000,00
    D. Líquida :
    R$ -31.777.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 884.870.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.012.620.604,23
    Val. Firma :
    R$ 1.980.843.604,23
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 853.093.000,00R$ 599.134.000,00R$ 558.952.000,00R$ 608.538.000,00R$ 311.713.000,00
    Disponibilidade R$ 884.870.000,00R$ 615.086.000,00R$ 492.872.000,00R$ 407.314.000,00R$ 643.647.000,00
    D. Líquida R$ -31.777.000,00R$ -15.952.000,00R$ 66.080.000,00R$ 201.224.000,00R$ -331.934.000,00
    Patrimônio R$ 2.333.952.000,00R$ 2.271.764.000,00R$ 2.163.989.000,00R$ 2.001.464.000,00R$ 1.822.156.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.710.170.000,00R$ 1.379.285.000,00R$ 1.261.065.000,00R$ 1.058.279.000,00R$ 681.114.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.044.122.000,00R$ 3.651.049.000,00R$ 3.425.054.000,00R$ 3.059.743.000,00R$ 2.503.270.000,00
    Ativo Total R$ 4.026.517.000,00R$ 3.635.027.000,00R$ 3.411.729.000,00R$ 3.053.528.000,00R$ 2.499.048.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.153.051.000,00R$ 1.897.234.000,00R$ 1.676.152.000,00R$ 1.553.869.000,00R$ 1.677.861.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 46.773.000,00R$ 45.601.000,00R$ 33.317.000,00R$ 31.495.000,00R$ 14.114.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 838.097.000,00R$ 569.485.000,00R$ 459.555.000,00R$ 375.819.000,00R$ 629.533.000,00
    Contas a Receber R$ 515.328.000,00R$ 458.472.000,00R$ 476.750.000,00R$ 453.559.000,00R$ 420.609.000,00
    Estoques R$ 648.676.000,00R$ 694.133.000,00R$ 606.189.000,00R$ 628.646.000,00R$ 569.023.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 71.212.000,00R$ 54.773.000,00R$ 42.496.000,00R$ 45.062.000,00R$ 25.808.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 32.965.000,00R$ 74.770.000,00R$ 57.845.000,00R$ 19.288.000,00R$ 18.774.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.873.466.000,00R$ 1.737.793.000,00R$ 1.735.577.000,00R$ 1.499.659.000,00R$ 821.187.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 158.349.000,00R$ 109.717.000,00R$ 402.636.000,00R$ 399.686.000,00R$ 29.448.000,00
    Investimentos ------R$ 35.000,00--
    Imobilizado R$ 1.006.705.000,00R$ 1.010.969.000,00R$ 845.195.000,00R$ 745.875.000,00R$ 557.683.000,00
    Intangível R$ 708.412.000,00R$ 617.107.000,00R$ 487.746.000,00R$ 354.063.000,00R$ 234.056.000,00
    Passivo T. R$ 4.026.517.000,00R$ 3.635.027.000,00R$ 3.411.729.000,00R$ 3.053.528.000,00R$ 2.499.048.000,00
    Passivo C. R$ 667.411.000,00R$ 768.448.000,00R$ 537.942.000,00R$ 335.926.000,00R$ 371.113.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 80.487.000,00R$ 68.384.000,00R$ 75.136.000,00R$ 46.032.000,00R$ 34.819.000,00
    Fornecedores R$ 256.783.000,00R$ 266.377.000,00R$ 285.999.000,00R$ 179.916.000,00R$ 163.637.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 35.498.000,00R$ 20.855.000,00R$ 23.987.000,00R$ 9.585.000,00R$ 41.402.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 244.461.000,00R$ 285.593.000,00R$ 73.361.000,00R$ 75.018.000,00R$ 83.541.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 50.182.000,00R$ 127.239.000,00R$ 79.459.000,00R$ 25.375.000,00R$ 47.714.000,00
    Passivo NC. R$ 1.042.759.000,00R$ 610.837.000,00R$ 723.123.000,00R$ 722.353.000,00R$ 310.001.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 608.632.000,00R$ 313.541.000,00R$ 485.591.000,00R$ 533.520.000,00R$ 228.172.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 157.409.000,00R$ 57.951.000,00R$ 54.458.000,00R$ 50.063.000,00R$ 41.567.000,00
    Trib. Diferidos R$ 232.490.000,00R$ 221.981.000,00R$ 170.201.000,00R$ 125.638.000,00R$ 35.022.000,00
    PNC. Provisões R$ 44.228.000,00R$ 17.364.000,00R$ 12.873.000,00R$ 13.132.000,00R$ 5.240.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.316.347.000,00R$ 2.255.742.000,00R$ 2.150.664.000,00R$ 1.995.249.000,00R$ 1.817.934.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.716.609.000,00R$ 1.716.609.000,00R$ 1.316.609.000,00R$ 1.316.609.000,00R$ 1.316.609.000,00
    Res. Capital R$ -42.891.000,00R$ -42.891.000,00R$ -42.891.000,00R$ -42.891.000,00R$ -39.895.000,00
    Res. Lucros R$ 670.439.000,00R$ 612.278.000,00R$ 899.323.000,00R$ 744.365.000,00R$ 562.798.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -10.205.000,00R$ -14.232.000,00R$ -9.052.000,00R$ -16.619.000,00R$ -17.356.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -17.605.000,00R$ -16.022.000,00R$ -13.325.000,00R$ -6.215.000,00R$ -4.222.000,00

    BLAU3 - Risco Baixo

    Blau Farmacêutica (BLAU3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    74
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,01, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 884.870.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    43

    ROIC de 8,85% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -29,2% em relação à média desde 2022, de 12,5% para 8,85%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 5,83% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -36,89% em relação à média desde 2022, de 9,24% para 5,83%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 10,06% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -26,94% em relação à média desde 2022, de 13,77% para 10,06%. Elevando significativamente o risco.
    +4,12 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    48
    A Receita Líquida cresceu em 14,56% em relação à média desde 2022, de R$ 1.559.075.000,00 para R$ 1.786.128.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -16,04% em relação à média desde 2022, de R$ 279.570.250,00 para R$ 234.725.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,09 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    63
    Margem Líquida de 13,14% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -28,25% em relação à média desde 2022, de 18,31% para 13,14%. Elevando significativamente o risco.
    +5,36 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    79
    Liquidez Corrente de 3,23 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -12,3% em relação à média desde 2022, de 3,68 para 3,23. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    54
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.333.952.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 16,61% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.001.464.000,00 para R$ 2.333.952.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 40,32% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.663.301.000,00 para R$ 2.333.952.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,02 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    95
    BLAU3 apresenta cotação de R$ 8,63 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,92, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,04 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    40
    BLAU3 mostra tendência de estabilidade de -4,81%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    32
    A Liquidez Diária de R$ 6.608.027,42 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,36 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de BLAU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    BLAU3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    33
    Possui free float de 16,55%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,05 pts

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    87
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +33pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    22
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +3pts

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    Score de Venda: 28 / 100


    2
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +1pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    78
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    873.978
    Empr. Tot. :
    681.715
    Doador % Mês :
    0,26%
    Tomador: 0,26%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    11
    38.584.962
    19.828 (0,05%) 
    R$ 189.555,68
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    29/10/2026
    BAIXA
    14
    38.584.962
    182.446 (0,47%)681.715 (1,77%)
    R$ 1.766.077,28
    0,2%
    0,2%
    0,25%
    0,25%
    0,26%
    0,26%
    28/10/2026
    BAIXA
    84
    38.584.962
    120.759 (0,31%)526.309 (1,36%)
    R$ 1.173.777,48
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    0,76%
    0,76%
    27/10/2026
    BAIXA
    12
    38.584.962
    76.150 (0,2%)479.614 (1,24%)
    R$ 731.040,00
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    0,75%
    0,75%
    26/10/2026
    BAIXA
    24
    38.584.962
    97.530 (0,25%)405.904 (1,05%)
    R$ 1.176.211,80
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    145
    192.924.810
    496.7132.093.542
    R$ 5.036.662,24
    0,25%
    0,25%
    0,26%
    0,26%
    0,46%
    0,46%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2024
    18/03/2025 23:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    18/03/2025 23:42
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    26/03/2025 18:54
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    18/03/2025 22:45
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    08/08/2025 15:41
    2
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    26/07/2024 14:25
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    13/12/2024
    13/12/2024 18:29
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/2024
    06/01/2025 14:10
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    12/2024
    06/01/2025 14:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/11/2024
    29/11/2024 11:26
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 200 a 210 de um total de 282 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BLAU3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 2,47
    R$ 2,48R$ 7,56
    10,43%
    6,53%32,65%
    -32,1%
    -33,24% 45,45%
    0,59
    5,440,52
    R$ 74.681.487,11
    R$ 3.417.796.000,00
    93
    Ação PGMN3
    RADL3 - Raia Drogasil
    M. BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 15,44
    R$ 14,92R$ 27,03
    3,05%
    1,36%2,66%
    -21,26%
    -27,16% 6,2%
    0,77
    19,53,57
    R$ 308.852.136,20
    R$ 7.290.780.000,00
    69
    Ação RADL3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,63
    R$ 8,35R$ 14,52
    10,36%
    3,96%6,23%
    -25,89%
    -26,11% -4,81%
    0,72
    8,650,87
    R$ 6.608.027,42
    R$ 2.333.952.000,00
    67
    Ação BLAU3
    BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,33
    R$ 5,30R$ 9,50
     
      
    -16,71%
    -1,71% 35,07%
    0,81
    21,852,66
    R$ 576.377,58
    R$ 325.198.000,00
    66
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    M. BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,67
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,01%
    2,9%5,41%
    -9,8%
    -19,59% 9,18%
    0,96
    8,41,03
    R$ 166.605.244,30
    R$ 14.769.435.000,00
    65
    Ação HYPE3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,67
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,85%4,26%
    -51,79%
    -21,18% 3,01%
    0,52
    3,80,12
    R$ 2.895.632,74
    R$ 1.822.554.000,00
    60
    Ação VVEO3
    MODERADO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 4,56
    R$ 4,53R$ 7,33
     
      
    -8,24%
    -32,04% -19,5%
    0,77
    10,170,24
    R$ 358.742,42
    R$ 924.038.000,00
    60
    Ação DMVF3
    PFRM3 - Profarma
    MOD. BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,51
    R$ 6,16R$ 9,59
    7,32%
    5,85%8,54%
    -17,07%
    -23,41% 9,15%
    0,86
    5,050,56
    R$ 2.545.258,95
    R$ 1.442.854.000,00
    58
    Ação PFRM3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 10,48
    R$ 9,14R$ 16,42
    4,74%
    2,24%3,77%
    12,94%
    -27,77% -7,79%
    0,97
    10,971,15
    R$ 22.560.844,37
    R$ 1.317.019.000,00
    49
    Ação PNVL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 24,90
    R$ 22,30R$ 33,78
    5,18%
    2,78%4,27%
    17,62%
    -12,35% -7,03%
    1,04
    5,691,63
    R$ 105.652,25
    R$ 826.937.000,00
    39
    Ação OFSA3
    4,61%
    2,65%6,78%
    -15,23%
    -22,46%6,89%
    0,8
    9,951,24
    R$ 58.578.940,33
    R$ 3.447.056.300,00
    63
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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