A análise do endividamento de Burger King Brasil (BKBR3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 947.080.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 164.886.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 5,74, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 5,74 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Burger King Brasil (BKBR3) uma Ação e , com classificação de risco Muito Alto, obtendo 24 pontos na análise de risco. Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
24
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
9 Pontos de atenção:
Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
+6 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
53
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,68 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 67,34% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
3
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,74 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 5,71 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 11 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
35
ROIC de 4,65% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 69,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Lucro Líquido de R$ -172.493.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
41
A Receita Líquida cresceu em 25,03% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -172.493.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
0
Apresenta Margem Líquida de -3,19%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
6
Liquidez Corrente de 0,77 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -18,63% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
27
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.394.343.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 0,05% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -9,11% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BKBR3, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
0
Possui free float de 0,01%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de BKBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
28
BKBR3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 9 / 15
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