BGIP3 - Banese está sem cotações históricas
Dividendos BGIP3
Janeiro0 dys, 0%
Fevereiro0 dys, 0%
Março1 dys, 50%
Abril1 dys, 50%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro0 dys, 0%
Dezembro0 dys, 0%
Janeiro1 dys, 33,33%
Fevereiro0 dys, 0%
Março0 dys, 0%
Abril1 dys, 33,33%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro1 dys, 33,33%
Dezembro0 dys, 0%
BGIP3 pagou aproximadamente R$ 3,32 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,87% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,12%) quanto no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,31%.
BGIP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,87%, com distribuição em torno de R$ 3,32 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 41,48. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 33,18 e R$ 27,65, respectivamente.
Composição Acionária BGIP3
C. Acionário: Estatal
Tag Along: 100%
T. Papéis :
23.081.740
Ordinários: 766.756Preferenciais: 766.756
92,08% (21.252.925)
Ordinários: 11.021.018Preferenciais: 10.231.907Controlador: 21.252.925
T. Cotistas :
4.882
PF: 4.534PJ: 336I. Institucional: 12
T. Papéis :
1.533.512
Ordinários: 766.756Preferenciais: 766.756
T. Cotistas :
4.471
PF: 4.115PJ: 346I. Institucional: 10
T. Papéis :
2.025.520
Ordinários: 1.012.760Preferenciais: 1.012.760
19,72% (399.393)
Ordinários: 520.113Preferenciais: 8.627.874Controlador: 17.896.581
T. Cotistas :
4.420
PF: 4.065PJ: 344I. Institucional: 11
T. Papéis :
17.793.552
91,07% (16.205.471)
Ordinários: 8.406.116Preferenciais: 7.799.355Controlador: 16.205.471
T. Cotistas :
3.380
PF: 3.037PJ: 331I. Institucional: 12
T. Papéis :
15.285.090
Ordinários: 7.642.545Preferenciais: 7.642.545
89,87% (13.736.272)
Ordinários: 7.156.837Preferenciais: 6.579.435Controlador: 13.736.267
T. Cotistas :
3.381
PF: 3.037PJ: 333I. Institucional: 11
Agenda de resultados
Balanço patrimonial BGIP3
R$ 868.624.000,00
R$ 1.114.848.042,00
Análise de risco - WebWallet: Alto
BGIP3 - Risco Alto
Banese (BGIP3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
38
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
- Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
- Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
4 Pontos de atenção:
- Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
- Menor participação de ações em circulação no mercado.
- +1 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 20,59%
4
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 868.624.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 17,65%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BGIP3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 14,71%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 14,71%
16
Possui free float de 7,92%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 11,76%
100
BGIP3 apresenta cotação de R$ 48,30 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 26,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 11,76%
0
O controle acionário de BGIP3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
Histórico
Peso na análise: 8,82%
47
BGIP3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para BGIP3
Score de Compra: -20,8
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 17,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado: 6,87%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Score de Venda: 48,8
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 7,8 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado: 6,87%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Documentos
Ações | ||||||
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27/12/2024 | 30/12/2024 18:11 | 1 | Ato Homologatório emitido pelo Banco Central | - | - | |
19/12/2024 16:30 | 27/12/2024 08:45 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
13/12/2024 | 13/12/2024 18:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
10/12/2024 | 11/12/2024 08:22 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | - | |
05/12/2024 | 05/12/2024 11:20 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
12/2024 | 09/01/2025 17:15 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
29/11/2024 | 29/11/2024 18:01 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | - | |
28/11/2024 | 28/11/2024 18:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
22/11/2024 | 28/11/2024 18:09 | 1 | Ato Homologatório emitido pelo Banco Central | - | - | |
14/11/2024 14:00 | 21/11/2024 18:11 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata |
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| 124,6 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
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| 123,3 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
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|
| 119,7 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
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|
| 112,8 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 60,1 | |||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 58,4 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 53,1 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 41,6 | ||||||||||||||||||||||||
 | MOD. BAIXO |
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| 33,8 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 32,9 | |||||||||||||||||||||||||
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| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
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