BGIP3 - Banese está sem cotações históricas
Dividendos BGIP3
Janeiro0 dys, 0%
Fevereiro0 dys, 0%
Março1 dys, 50%
Abril1 dys, 50%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro0 dys, 0%
Dezembro0 dys, 0%
Janeiro1 dys, 33,33%
Fevereiro0 dys, 0%
Março0 dys, 0%
Abril1 dys, 33,33%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro1 dys, 33,33%
Dezembro0 dys, 0%
BGIP3 pagou aproximadamente R$ 3,32 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,87% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,82%) quanto no Setor Financeiro (12,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,44%.
BGIP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 45,23% acima do payout médio histórico de 24,77% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,76%, com distribuição em torno de R$ 1,82 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 22,70. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,16 e R$ 15,13, respectivamente.
Composição Acionária BGIP3
C. Acionário: Estatal
Tag Along: 80%
T. Papéis :
23.081.740
Ordinárias: 766.756Preferenciais: 766.756
92,08% (21.252.925)
T. Cotistas :
4.882
I. P. Física: 4.534I. P. Jurídica: 336I. Institucionais: 12
T. Papéis :
1.533.512
Ordinárias: 766.756Preferenciais: 766.756
T. Cotistas :
4.471
I. P. Física: 4.115I. P. Jurídica: 346I. Institucionais: 10
T. Papéis :
2.025.520
Ordinárias: 1.012.760Preferenciais: 1.012.760
19,72% (399.393)
T. Cotistas :
4.420
I. P. Física: 4.065I. P. Jurídica: 344I. Institucionais: 11
T. Papéis :
17.793.552
Ordinárias: 7.642.545Preferenciais: 7.642.545
91,07% (16.205.471)
T. Cotistas :
3.380
I. P. Física: 3.037I. P. Jurídica: 331I. Institucionais: 12
T. Papéis :
15.285.090
Ordinárias: 7.642.545Preferenciais: 7.642.545
89,87% (13.736.272)
T. Cotistas :
3.381
I. P. Física: 3.037I. P. Jurídica: 333I. Institucionais: 11
T. Papéis :
15.285.090
Ordinárias: 7.642.545Preferenciais: 7.642.545
89,87% (13.736.272)
T. Cotistas :
3.369
I. P. Física: 3.025I. P. Jurídica: 326I. Institucionais: 18
Agenda de resultados
Resultados Financeiros BGIP3
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 1.977.159.000,00 | R$ 966.874.000,00 | R$ 1.871.458.000,00 | R$ 1.288.148.000,00 |
| Custos | R$ -1.346.001.000,00 | R$ -656.632.000,00 | R$ -1.298.151.000,00 | R$ -790.443.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 631.158.000,00 | R$ 310.242.000,00 | R$ 573.307.000,00 | R$ 497.705.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -363.249.000,00 | R$ -200.709.000,00 | R$ -322.506.000,00 | R$ -290.790.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | R$ 122.173.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | R$ 5.612.000,00 |
| EBIT | R$ 267.909.000,00 | R$ 109.533.000,00 | R$ 250.801.000,00 | R$ 206.915.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -72.956.000,00 | R$ -37.264.000,00 | R$ -76.009.000,00 | -- |
| Impostos | -- | -- | -- | R$ -38.163.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 169.356.000,00 | R$ 62.758.000,00 | R$ 151.470.000,00 | R$ 168.752.000,00 |
Balanço patrimonial BGIP3
R$ 868.624.000,00
R$ 13.095.222.000,00
R$ 13.095.222.000,00
D. Bruta :
R$ 11.075.573.000,00
R$ 10.950.838.000,00
R$ 124.735.000,00
R$ 1.114.848.042,00
R$ 12.065.686.042,00
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 11.075.573.000,00 | R$ 10.881.130.000,00 | R$ 4.061.821.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 124.735.000,00 | R$ 91.307.000,00 | R$ 3.271.997.000,00 |
| D. Líquida | R$ 10.950.838.000,00 | R$ 10.789.823.000,00 | R$ 789.824.000,00 |
| Ativo Total | R$ 13.095.222.000,00 | R$ 12.754.701.000,00 | R$ 11.725.046.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 124.735.000,00 | R$ 91.307.000,00 | R$ 6.203.696.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 124.735.000,00 | R$ 91.307.000,00 | R$ 83.924.000,00 |
| Aplic. Financeiras | -- | -- | R$ 3.188.073.000,00 |
| Contas a Receber | -- | -- | R$ 485.423.000,00 |
| Estoques | -- | -- | R$ 968.233.000,00 |
| Trib. a Recuperar | -- | -- | R$ 1.089.270.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | -- | -- | R$ 386.221.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 12.351.268.000,00 | R$ 12.017.566.000,00 | R$ 5.341.517.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | -- | -- | R$ 44.046.000,00 |
| Investimentos | R$ 164.904.000,00 | R$ 156.986.000,00 | R$ 1.626.115.000,00 |
| Imobilizado | -- | -- | R$ 90.864.000,00 |
| Intangível | R$ 12.186.364.000,00 | R$ 11.860.580.000,00 | -- |
| Passivo T. | R$ 13.095.222.000,00 | R$ 12.754.701.000,00 | R$ 11.725.046.000,00 |
| Passivo C. | -- | -- | R$ 6.352.471.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | -- | -- | R$ 6.050.666.000,00 |
| Fornecedores | -- | -- | R$ 10.762.000,00 |
| Obrig. Fiscais | -- | -- | R$ 43.053.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | -- | -- | R$ 240.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | -- | -- | R$ 557.000,00 |
| PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. | -- | -- | R$ 78.087.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 11.565.341.000,00 | R$ 11.305.473.000,00 | R$ 4.562.533.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 11.075.573.000,00 | R$ 10.881.130.000,00 | R$ 4.061.581.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 20.179.000,00 | R$ 22.573.000,00 | R$ 10.225.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 22.731.000,00 | R$ 1.851.000,00 | -- |
| PNC. Provisões | R$ 446.858.000,00 | R$ 399.919.000,00 | -- |
Análise de risco - WebWallet: Moderado
BGIP3 - Risco Moderado
Banese (BGIP3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
52
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
- Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
- Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
- +1 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
- Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
- Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
- +2 critérios com avaliação negativa!
Consistência
Peso na análise: 14,52%
100
Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 14,52%
60
ROA de 1,29% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -1,78% em relação à média desde 2024, de 1,31% para 1,29%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Crescimento
Peso na análise: 12,9%
66
A Receita Líquida cresceu em 25,15% em relação à média desde 2024, de R$ 1.579.803.000,00 para R$ 1.977.159.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 5,77% em relação à média desde 2024, de R$ 160.111.000,00 para R$ 169.356.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 5,77% em relação à média desde 2024, de R$ 160.111.000,00 para R$ 169.356.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
Lucratividade
Peso na análise: 12,9%
26
Margem Líquida de 8,57% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -19,13% em relação à média desde 2024, de 10,6% para 8,57%. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 11,29%
4
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 868.624.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Cotação
Peso na análise: 6,45%
100
BGIP3 apresenta cotação de R$ 48,30 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 27,30, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,45%
0
A Liquidez Diária de R$ 7.583,10 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Controle Acionário
Peso na análise: 6,45%
0
O controle acionário de BGIP3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
Histórico
Peso na análise: 4,84%
84
BGIP3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
Tag Along
Peso na análise: 4,84%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 4,84%
16
Possui free float de 7,92%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
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Alertas de Compra e Venda para BGIP3
Score de Compra: 20/100
Score de Compra: 20 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +0pts |
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Score de Venda: 79/100
Score de Venda: 79 / 100
98 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +45pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +18pts |
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Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2024 17:00 | 05/04/2024 17:12 | 1 | Regimento interno do Conselho de Administração | - | - | |
2024 | 27/05/2025 16:23 | 13 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
2024 | 16/05/2024 18:05 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2023 | 24/04/2024 17:15 | 9 | FRE - Formulário de Referência | - | - |
Exibindo registros de 250 a 254 de um total de 254 registros
Registos por página:
Youtube
:
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| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | BAIXO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
 | MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
 | MOD. ALTO |
|
|
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|
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
|
|
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|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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|
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 69 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
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|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
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| 64 | |||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
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| 62 | ||||||||||||||||||||||||
|
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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