BDLL4 - Bardella: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

BDLL4 - Bardella está sem cotações históricas

/ Ação / Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos Industriais / BDLL4 - Bardella

Cotação

R$ 3,25

Val. Mês

-56,08%

Val. Ano

-61,3%

P/L

-0,27

P/PM

0,37

Investidos R$ 1.000,00 em 119,05 cotas na Ação BDLL4 há 1 ano, hoje você teria R$ 386,90 (-61,31% ), sendo deste valor, R$ -613,10 (-61,31% ) referente à valorização da Ação

Informações

Cnpj:

60.851.615/0001-53

Liq. Diária :

R$ 1.592,50

Volume 1a: 1.275

Website:

http://www.bardella.com.br/

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 208,43 (6.313,34% Upside)

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	BDLL4	Setor	Segmento	BDLL4
Cotação	R$ 3,25	--	--	--	R$ 8,58	R$ 9,17	R$ 8,62	--
P/PM	0,37	0,89	0,74	--	0,96	1	1	--
P/L	-0,27	4,2	4,35	--	-0,66	-0,47	-0,17	--
P/VP	-0,02	1,04	0,52	--	-0,06	-0,07	-0,07	--
LPA	-11,84	-0,23	-2,13	-10,22	-12,97	-19,33	-51,53	41,06
VPA	-163,08	7,06	-3,49	-163,08	-152,93	-139,96	-120,72	-69,2
PSR	0,19	10,5	2,73	--	0,29	0,44	0,53	--
ROE	7,26%	27,42%	23,07%	6,27%	8,48%	13,81%	42,68%	-59,33%
ROIC	18,8%	42,15%	2,12%	5,6%	25,86%	18,8%	151,88%	-31,76%
ROA	-5,02%	-2,68%	-25,86%	-4,33%	-5,27%	-5,67%	-14,43%	9,93%
Margem Líquida	-70,86%	-394,56%	-793,32%	-135,51%	-43,17%	-93,46%	-319,7%	241,27%
Margem Ebit	-91%	-181,34%	-479,92%	-60,06%	-58,59%	-50,34%	-286,57%	-84,23%
Margem Ebitda	-84,82%	-199,54%	-507,24%	-52,26%	-55,02%	-45,33%	-279,66%	-74,72%
Margem Bruta	-5,17%	24,87%	19,84%	2,62%	10,59%	12,95%	-52,2%	-77,25%
EV/EBITDA	-7,97	-12,93	1,86	-27,82	-7,05	-12,01	-2,42	-7,78
EV/EBIT	-7,43	4,07	1,88	-24,21	-6,62	-10,82	-2,37	-6,91
P/EBITDA	-0,23	-31,64	2,47	--	-0,52	-0,98	-0,19	--
P/EBIT	-0,21	2,89	3,1	--	-0,49	-0,88	-0,19	--
P/Ativo	0,01	0,68	0,34	--	0,03	0,03	0,02	--
P/Cap. Giro	-0,21	6,69	1,41	--	-0,62	-0,15	-0,27	--
P/Ativo Circ. Liq.	-0,03	5,56	1,16	--	-0,07	-0,06	-0,32	--
Giro Ativos	0,07	0,65	0,44	0,03	0,12	0,06	0,05	0,04
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,67	0,28	-0,02	-0,67	-0,71	-0,74	-0,83	-1,43
D. Liq. / EBITDA	-7,74	18,71	-0,6	-27,82	-6,53	-11,03	-2,23	-7,78
D. Liq. / EBIT	-7,21	1,18	-1,23	-24,21	-6,14	-9,94	-2,18	-6,91
D. Bru. / Patr. Liq.	-0,7	0,72	0,16	-0,7	-0,74	-0,82	-0,97	-1,51
Patr. / Ativos	-0,69	0,08	-1,1	-0,69	-0,62	-0,41	-0,34	-0,17
Passivos / Ativos	1,69	0,92	1,98	1,69	1,62	1,41	1,34	1,17
Liq. Corrente	0,4	1,74	1,1	0,4	0,44	0,48	0,86	1,06
CAGR Receitas 5A	-52,05%	-5,25%	-11,15%	-10,65%	18,73%	-2,75%	-22,74%	-27,58%

Composição Acionária BDLL4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

1.600.000

Ordinárias: 607.192Preferenciais: 992.808

Free Float % :

100% (1.600.000)

FF Ordinárias: 607.192FF Preferenciais: 992.808

T. Fora Circulação :

26,21% (419.397)

Ordinárias Fora C.: 403.768Preferenciais Fora C.: 56.129Ações Controlador: 459.897

T. Cotistas :

816

I. P. Física: 791I. P. Jurídica: 11I. Institucionais: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	66.123	4%	496.953	31%
30/04/2025	CLAUDIO BARDELLA JUNIOR	134.589	8%	18.715	1%
30/04/2025	ANA TEREZA BARDELLA DELNERI	134.590	8%	18.707	1%
30/04/2025	ANA LUIZA BARDELLA	134.589	8%	18.707	1%
30/04/2025	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	29.808	2%	95.317	6%
19/11/2015	FUNDO DE INVESTIMENTO JABURA ACOES		0%	110.000	7%
03/05/2023	ELTON UGHINI		0%	74.400	5%
30/04/2025	MARCIO KENDLER	12.400	1%	52.400	3%
03/05/2023	DIRCEU LUIZ NATAL	1.600	0%	59.300	4%
03/05/2023	SANDRA BARDELLA R. M. SOARES	46.747	3%	839	0%
03/05/2023	PATRICIA BARDELLA R. PUOLI	46.746	3%	770	0%
30/04/2025	SERGIO ALVARENGA DE MATOS		0%	46.700	3%
		607.192	38%	992.808	62%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.600.000

Ordinárias: 607.192Preferenciais: 992.808

Free Float % :

73,79% (1.180.603)

FF Ordinárias: 203.424FF Preferenciais: 977.179

T. Fora Circulação :

26,21% (419.397)

Ordinárias Fora C.: 403.768Preferenciais Fora C.: 15.629Ações Controlador: 459.897

T. Cotistas :

826

I. P. Física: 800I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 18

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	73.776	5%	495.894	31%
30/04/2025	CLAUDIO BARDELLA JUNIOR	134.589	8%	18.715	1%
30/04/2025	ANA TEREZA BARDELLA DELNERI	134.590	8%	18.707	1%
30/04/2025	ANA LUIZA BARDELLA	134.589	8%	18.707	1%
19/11/2015	FUNDO DE INVESTIMENTO JABURA ACOES		0%	110.000	7%
30/04/2025	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	22.155	1%	81.476	5%
03/05/2023	DIRCEU LUIZ NATAL	1.600	0%	86.000	5%
03/05/2023	ELTON UGHINI		0%	74.400	5%
30/04/2025	MARCIO KENDLER	12.400	1%	40.600	3%
03/05/2023	SANDRA BARDELLA R. M. SOARES	46.747	3%	839	0%
03/05/2023	PATRICIA BARDELLA R. PUOLI	46.746	3%	770	0%
30/04/2025	SERGIO ALVARENGA DE MATOS		0%	46.700	3%
		607.192	38%	992.808	62%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.600.000

Ordinárias: 607.192Preferenciais: 992.808

Free Float % :

76,26% (1.220.192)

FF Ordinárias: 243.013FF Preferenciais: 977.179

T. Fora Circulação :

23,74% (379.808)

Ordinárias Fora C.: 364.179Preferenciais Fora C.: 15.629Ações Controlador: 379.797

T. Cotistas :

837

I. P. Física: 805I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	77.131	5%	463.186	29%
21/11/2024	CLAUDIO BARDELLA JUNIOR	121.389	8%	5.215	0%
21/11/2024	ANA TEREZA BARDELLA DELNERI	121.390	8%	5.207	0%
21/11/2024	ANA LUIZA BARDELLA	121.389	8%	5.207	0%
19/11/2015	FUNDO DE INVESTIMENTO JABURA ACOES		0%	110.000	7%
03/05/2023	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	19.200	1%	82.484	5%
03/05/2023	DIRCEU LUIZ NATAL	1.600	0%	86.000	5%
19/04/2023	MARCIO BARREIRA CAMPELLO	39.600	2%	40.500	3%
03/05/2023	ELTON UGHINI		0%	74.400	5%
03/05/2023	MARCIO KENDLER	12.000	1%	39.500	2%
03/05/2023	SANDRA BARDELLA R. M. SOARES	46.747	3%	839	0%
03/05/2023	PATRICIA BARDELLA R. PUOLI	46.746	3%	770	0%
15/04/2024	SERGIO ALVARENGA DE MATOS		0%	46.500	3%
03/05/2023	TAKEO MATAYOSHI		0%	33.000	2%
		607.192	38%	992.808	62%

Exibindo 14 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.600.000

Ordinárias: 607.192Preferenciais: 992.808

Free Float % :

76,94% (1.230.985)

FF Ordinárias: 253.806FF Preferenciais: 977.179

T. Fora Circulação :

23,06% (369.015)

Ordinárias Fora C.: 353.386Preferenciais Fora C.: 15.629Ações Controlador: 368.988

T. Cotistas :

991

I. P. Física: 959I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	96.916	6%	556.900	35%
03/05/2023	Claudio Bardella	353.367	22%	15.621	1%
19/11/2015	FUNDO DE INVESTIMENTO JABURA ACOES		0%	110.000	7%
03/05/2023	Dirceu Luiz Natal	1.600	0%	86.000	5%
03/05/2023	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	18.616	1%	61.178	4%
03/05/2023	ELTON UGHINI		0%	74.300	5%
19/04/2023	MARCIO BARREIRA CAMPELLO	32.000	2%	27.200	2%
03/05/2023	Sandra Bardella R. M. Soares	46.747	3%	839	0%
03/05/2023	Patricia Bardella R. Puoli	46.746	3%	770	0%
03/05/2023	Marcio Kendler	11.200	1%	30.000	2%
03/05/2023	Paulo Antonio Torres		0%	30.000	2%
		607.192	38%	992.808	62%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.600.000

Ordinárias: 607.192Preferenciais: 992.808

Free Float % :

76,94% (1.230.986)

FF Ordinárias: 253.807FF Preferenciais: 977.179

T. Fora Circulação :

23,06% (369.014)

Ordinárias Fora C.: 353.385Preferenciais Fora C.: 15.629Ações Controlador: 368.988

T. Cotistas :

1.190

I. P. Física: 1.157I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 15

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	96.916	6%	556.900	35%
	Claudio Bardella	353.367	22%	15.621	1%
19/11/2015	FUNDO DE INVESTIMENTO JABURA ACOES		0%	110.000	7%
	Dirceu Luiz Natal	1.600	0%	86.000	5%
	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	18.616	1%	61.178	4%
	ELTON UGHINI		0%	74.300	5%
19/04/2023	MARCIO BARREIRA CAMPELLO	32.000	2%	27.200	2%
	Sandra Bardella R. M. Soares	46.747	3%	839	0%
	Patricia Bardella R. Puoli	46.746	3%	770	0%
	Marcio Kendler	11.200	1%	30.000	2%
	Paulo Antonio Torres		0%	30.000	2%
		607.192	38%	992.808	62%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.600.000

Ordinárias: 607.192Preferenciais: 992.808

Free Float % :

76,88% (1.230.086)

FF Ordinárias: 252.907FF Preferenciais: 977.179

T. Fora Circulação :

23,12% (369.914)

Ordinárias Fora C.: 354.285Preferenciais Fora C.: 15.629

T. Cotistas :

1.059

I. P. Física: 1.024I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 17

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	111.986	7%	704.508	44%
	Claudio Bardella	353.367	22%	15.621	1%
19/11/2015	FUNDO DE INVESTIMENTO JABURA ACOES		0%	110.000	7%
	Dirceu Luiz Natal	1.600	0%	86.000	5%
	ELTON UGHINI		0%	74.300	5%
	Sandra Bardella R. M. Soares	46.747	3%	839	0%
	Patricia Bardella R. Puoli	46.746	3%	770	0%
	Monica Bardella R. A. Machado	46.746	3%	770	0%
		607.192	38%	992.808	62%

Exibindo 8 registros

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros BDLL4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 26.740.000,00	R$ 12.070.000,00	R$ 48.072.000,00	R$ 33.086.000,00	R$ 25.787.000,00	R$ 27.227.000,00
Custos	R$ -28.122.000,00	R$ -11.754.000,00	R$ -42.983.000,00	R$ -28.800.000,00	R$ -39.249.000,00	R$ -48.260.000,00
Lucro Bruto	R$ -1.382.000,00	R$ 316.000,00	R$ 5.089.000,00	R$ 4.286.000,00	R$ -13.462.000,00	R$ -21.033.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -22.951.000,00	R$ -7.565.000,00	R$ -33.252.000,00	R$ -20.940.000,00	R$ -60.435.000,00	R$ -1.899.000,00
EBITDA	R$ -22.680.000,00	R$ -6.308.000,00	R$ -26.451.000,00	R$ -14.999.000,00	R$ -72.117.000,00	R$ -20.344.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.653.000,00	R$ 941.000,00	R$ 1.712.000,00	R$ 1.655.000,00	R$ 1.780.000,00	R$ 2.588.000,00
EBIT	R$ -24.333.000,00	R$ -7.249.000,00	R$ -28.163.000,00	R$ -16.654.000,00	R$ -73.897.000,00	R$ -22.932.000,00
R. Financeiro	R$ -23.380.000,00	R$ -9.139.000,00	R$ -21.267.000,00	R$ -23.346.000,00	R$ -18.859.000,00	R$ -16.104.000,00
Impostos	R$ 28.766.000,00	R$ 32.000,00	R$ 28.678.000,00	R$ 9.079.000,00	R$ 10.316.000,00	R$ 104.726.000,00
Lucro Líquido	R$ -18.947.000,00	R$ -16.356.000,00	R$ -20.752.000,00	R$ -30.921.000,00	R$ -82.440.000,00	R$ 65.690.000,00
Lucro A. Controladora	R$ -11.095.000,00	R$ -7.968.000,00	R$ -20.752.000,00	R$ -30.783.000,00	R$ 82.440.000,00	R$ 65.690.000,00

Balanço patrimonial BDLL4

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A análise do endividamento de Bardella (BDLL4), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 175.516.000,00 e apresentou EBITDA negativo de R$ -22.680.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

Patrimônio :

R$ -260.920.000,00

Ativo Controladora :

R$ 377.478.000,00

Passivo Exigível :

R$ 638.398.000,00

D. Bruta :

R$ 183.004.000,00

D. Líquida :

R$ 175.516.000,00

Disponibilidade :

R$ 7.488.000,00

V. Mercado :

R$ 5.200.000,00

Val. Firma :

R$ 180.716.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 183.004.000,00	R$ 180.611.000,00	R$ 183.094.000,00	R$ 187.984.000,00	R$ 167.153.000,00
Disponibilidade	R$ 7.488.000,00	R$ 7.809.000,00	R$ 17.626.000,00	R$ 26.941.000,00	R$ 8.790.000,00
D. Líquida	R$ 175.516.000,00	R$ 172.802.000,00	R$ 165.468.000,00	R$ 161.043.000,00	R$ 158.363.000,00
Patrimônio	R$ -260.920.000,00	R$ -244.690.000,00	R$ -223.937.000,00	R$ -193.155.000,00	R$ -110.715.000,00
Passivo Exigível	R$ 638.398.000,00	R$ 638.278.000,00	R$ 769.020.000,00	R$ 764.349.000,00	R$ 772.355.000,00
Ativo Controladora	R$ 377.478.000,00	R$ 393.588.000,00	R$ 545.083.000,00	R$ 571.194.000,00	R$ 661.640.000,00
Ativo Total	R$ 377.478.000,00	R$ 393.588.000,00	R$ 545.083.000,00	R$ 571.194.000,00	R$ 661.640.000,00
Ativo Circ.	R$ 132.332.000,00	R$ 149.680.000,00	R$ 239.787.000,00	R$ 265.963.000,00	R$ 301.747.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 7.488.000,00	R$ 7.809.000,00	R$ 17.626.000,00	R$ 26.941.000,00	R$ 8.790.000,00
Contas a Receber	R$ 82.481.000,00	R$ 100.934.000,00	R$ 137.961.000,00	R$ 155.384.000,00	R$ 189.715.000,00
Estoques	R$ 21.275.000,00	R$ 17.503.000,00	R$ 47.836.000,00	R$ 48.114.000,00	R$ 55.356.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 3.084.000,00	R$ 3.947.000,00	R$ 11.187.000,00	R$ 10.801.000,00	R$ 8.603.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 355.000,00	R$ 144.000,00	R$ 124.000,00	R$ 108.000,00	R$ 81.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 17.649.000,00	R$ 19.343.000,00	R$ 25.053.000,00	R$ 24.615.000,00	R$ 39.202.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 245.146.000,00	R$ 243.908.000,00	R$ 305.296.000,00	R$ 305.231.000,00	R$ 359.893.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 80.733.000,00	R$ 78.362.000,00	R$ 135.842.000,00	R$ 127.175.000,00	R$ 120.686.000,00
Investimentos	R$ 111.103.000,00	R$ 111.295.000,00	R$ 113.994.000,00	R$ 121.006.000,00	R$ 180.945.000,00
Imobilizado	R$ 28.438.000,00	R$ 29.334.000,00	R$ 30.958.000,00	R$ 32.551.000,00	R$ 33.787.000,00
Intangível	R$ 24.872.000,00	R$ 24.917.000,00	R$ 24.502.000,00	R$ 24.499.000,00	R$ 24.475.000,00
Passivo T.	R$ 377.478.000,00	R$ 393.588.000,00	R$ 545.083.000,00	R$ 571.194.000,00	R$ 661.640.000,00
Passivo C.	R$ 326.989.000,00	R$ 339.007.000,00	R$ 495.185.000,00	R$ 308.604.000,00	R$ 285.025.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 42.492.000,00	R$ 40.597.000,00	R$ 131.730.000,00	R$ 113.124.000,00	R$ 115.209.000,00
Fornecedores	R$ 22.116.000,00	R$ 19.325.000,00	R$ 19.423.000,00	R$ 18.656.000,00	R$ 24.643.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 10.555.000,00	R$ 13.541.000,00	R$ 69.070.000,00	R$ 64.120.000,00	R$ 55.242.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 177.365.000,00	R$ 174.984.000,00	R$ 177.440.000,00	R$ 18.578.000,00	R$ 224.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 68.378.000,00	R$ 84.627.000,00	R$ 90.399.000,00	R$ 82.507.000,00	R$ 76.061.000,00
PC. Provisões	R$ 6.083.000,00	R$ 5.933.000,00	R$ 7.123.000,00	R$ 11.619.000,00	R$ 13.646.000,00
Passivo NC.	R$ 311.409.000,00	R$ 299.271.000,00	R$ 273.835.000,00	R$ 455.745.000,00	R$ 487.330.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 5.639.000,00	R$ 5.627.000,00	R$ 5.654.000,00	R$ 169.406.000,00	R$ 166.929.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 271.788.000,00	R$ 261.142.000,00	R$ 244.543.000,00	R$ 236.802.000,00	R$ 255.431.000,00
PNC. Provisões	R$ 33.982.000,00	R$ 32.502.000,00	R$ 23.638.000,00	R$ 49.537.000,00	R$ 64.970.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ -260.920.000,00	R$ -244.690.000,00	R$ -223.937.000,00	R$ -193.155.000,00	R$ -110.715.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 116.800.000,00	R$ 116.800.000,00	R$ 116.800.000,00	R$ 116.800.000,00	R$ 116.800.000,00
Res. Capital	R$ 2.964.000,00	R$ 2.964.000,00	R$ 2.964.000,00	R$ 2.964.000,00	R$ 2.964.000,00
Res. Lucros	R$ -480.752.000,00	R$ -464.615.000,00	R$ -444.084.000,00	R$ -413.592.000,00	R$ -332.160.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ 100.068.000,00	R$ 100.161.000,00	R$ 100.383.000,00	R$ 100.673.000,00	R$ 101.681.000,00

Análise de risco - WebWallet: Extremo

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Dt. última análise:

Observações:

BDLL4 - Risco Extremo

Bardella (BDLL4) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Extremo, obtendo 18 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
+2 critérios com avaliação positiva!

9 Pontos de atenção:

Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
+6 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 11,11%

O Patrimônio Líquido negativo de R$ -260.920.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.

Solvência

Peso na análise: 11,11%

Apresenta EBITDA de R$ -22.680.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.

Consistência

Peso na análise: 10%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 10%

NOPAT negativo de R$ -16.059.780,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -18.947.000,00, indicando prejuízo no período.

Crescimento

Peso na análise: 8,89%

A Receita Líquida diminuiu em -20,28% em relação à média desde 2022, de R$ 33.543.000,00 para R$ 26.740.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -18.947.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.

Lucratividade

Peso na análise: 8,89%

Apresenta Margem Líquida de -70,86%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,89%

Liquidez Corrente de 0,4 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -43,79% em relação à média desde 2022, de 0,71 para 0,4. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,78%

Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -260.920.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

BDLL4 apresenta cotação de R$ 3,25 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,67, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 1.592,50 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,44%

100

O controle acionário de BDLL4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,33%

BDLL4 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,33%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,33%

100

Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BDLL4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 10/100

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Score de Compra: 10 / 100

10	Valuation
	Peso: 55,56%, +6pts

11	Qualidade
	Peso: 44,44%, +5pts

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Score de Venda: 90/100

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Score de Venda: 90 / 100

90	Valuation
	Peso: 55,56%, +50pts

89	Qualidade
	Peso: 44,44%, +40pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
2023	22/05/2024 08:20	5	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

KEPL3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 6,54
R$ 5,69	R$ 10,52

4,41%
8,73%	9,05%

-14,46%
14,94%	-7,64%

0,79
8,41	1,47

R$ 8.198.214,33

R$ 797.669.000,00

MODERADO

ROMI3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 6,00
R$ 5,44	R$ 8,76

7%
7,47%	7,8%

-24,83%
8,5%	-3,02%

0,73
7,36	0,45

R$ 779.929,14

R$ 1.248.996.000,00

MOD. ALTO

ARML3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 4,07
R$ 2,80	R$ 6,18

11,48%
3,5%	3,02%

21,86%
27,99%	-15,29%

0,88
15,85	1,03

R$ 4.057.674,14

R$ 1.374.540.000,00

MOD. BAIXO

EALT4

Máq. e Equip. Industr...

R$ 11,08
R$ 10,33	R$ 14,84

9,09%
3,7%	5,54%

0,08%
5,02%	-4,81%

0,85
4,35	0,68

R$ 61.580,45

R$ 377.016.000,00

MOD. BAIXO

EALT3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 12,25
R$ 10,55	R$ 14,56

7,48%
3,03%	4,42%

0,78%
10,86%	-5,96%

0,88
4,81	0,75

R$ 4.071,54

R$ 377.016.000,00

EXTREMO

NORD3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 1,31
R$ 1,25	R$ 5,50


	0%

-75,42%
-5,76%	-59,69%

0,27
-0,96

R$ 3.816,33

R$ 0,00

M. ALTO

INEP3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 1,34
R$ 1,05	R$ 2,52


	0%

-20,71%
-8,84%	-66,74%

0,82
-0,27	-0,04

R$ 70.890,00

R$ -1.804.563.000,00

EXTREMO

AERI3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 2,26
R$ 2,00	R$ 4,23


0,08%	0%

-44,87%
-2,59%	-43,39%

0,56
-0,15	-0,14

R$ 110.054,00

R$ -989.060.000,00

EXTREMO

INEP4

Máq. e Equip. Industr...

R$ 1,36
R$ 1,02	R$ 2,19


	0%

-9,33%
-2,86%	-53,73%

0,91
-0,27	-0,04

R$ 10.917,05

R$ -1.804.563.000,00

MODERADO

FRIO3

Máq. e Equip. Industr...

R$ 205,00
R$ 169,00	R$ 210,00

-10,86%
0% -	70,12%

0,9
23,5	3,11

R$ 420.899.000,00

3,95%
2,65%	2,98%

-17,78%
4,73%	-19,02%

0,76
6,26	0,73

R$ 1.329.714,70

R$ -205.000,00

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