BBSE3 - BB Seguridade

A BB Seguridade é uma das principais empresas do setor de seguros e previdência no Brasil, atuando na geração e distribuição de produtos financeiros diversificados. Com um portfólio que abrange seguros de vida, saúde, e previdência privada, a companhia se destaca por sua sólida infraestrutura e pela forte parceria com o Banco do Brasil, garantindo uma ampla rede de distribuição. Seus principais diferenciais competitivos incluem a expertise em gestão de riscos, inovação em produtos e a robustez financeira, refletida em resultados consistentes e alto retorno sobre investimento. Em um cenário econômico que valoriza a proteção e planejamento financeiro, a BB Seguridade reafirma sua relevância no mercado, posicionando-se como uma escolha confiável para os brasileiros que buscam segurança e estabilidade.

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Cotação
R$ 41,59
Mín: R$ 31,63 / Máx: R$ 42,58
Média: R$ 35,17
Val. Mês
7,61%
Setor: 0,33%
Segmento: -0,44%
Val. Ano
39,27%
Setor: 24,94%
Segmento: 28,26%
P/L
8,85
Setor: 12,02
Segmento: 9,6
P. / P. Médio
1,16
Setor: 1,03
Segmento: 1,15
DY
10,86%
DY Proj.: 9,08%
Segmento: 6,78%
Investidos R$ 1.000,00 em 29,47 cotas na Ação BBSE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.359,83 (35,98% ), sendo deste valor, R$ 225,76 (22,58% ) referente à valorização da Ação e R$ 134,07 (13,41% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
17.344.597/0001-94
Website:
http://www.bbseguridaderi.com.br/
Medo Ganância
25% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,32 (-36,71% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 47,26 (13,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BBSE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BBSE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,15% | 5,97% | 7,32% | 8,3% | 9,7% | 10,3% | 10,77% | 11,64%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,64%
  • Calculando status valorização atual BBSE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 12,03%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,44%
    • BBSE3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 41,59
    • Valor Médio: R$ 35,99
    • BBSE3 está a uma distancia de -15,55% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BBSE3: 9,08%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,16%
    • Dy Médio de BBSE3 em 5 anos: 9,09%
    • BBSE3 está a uma distancia de 47,31% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,24
    • BBSE3 está a uma distancia de -0,11% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • BBSE3 gerou força de distancia de DY de 0,24
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.139.437.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.799.290.952,38
    • BBSE3 está a uma distancia de 18,9% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,27
  • Força após reduzir 40% devido a BBSE3 já estar em alta: 0,16
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,16
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,64%
    • Valorização Quadrimestral: 0,16 * 8,64% = 1,4%
  • Simulando valorização de BBSE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 12,03%
    • Valorização quadrimestre: 1,4%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,64%
    • Cotação Atual: R$ 41,59
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,61%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,98%)
      • Resultado: 4,59%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,92%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,12%)
      • Resultado: 2,04%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,2%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (1,26%)
      • Resultado: 1,46%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 8,08%, BBSE3 valerá R$ 44,95 após um ano
  • O valor de BBSE3 para o próximo ano ficou em R$ 44,95 o que da uma valorização de 8,08%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BBSE3SetorSegmentoBBSE3
    CotaçãoR$ 41,59----R$ 36,40R$ 36,03R$ 34,06
    DPA R$ 4,55----R$ 2,61R$ 4,26R$ 2,65
    DY 10,86%10,07%6,78%7,16%11,83%7,79%
    Payout 96,07%71,47%61,18%236,55%91,76%60,95%
    P. / P. Médio 1,161,031,151,011,031,02
    P/L 8,8512,029,633,037,767,83
    P/VP 6,431,923,145,596,747,03
    LPA 4,73-2,713,691,14,644,35
    VPA 6,51-8,5620,876,515,354,85
    ROE 72,72%18,18%37,4%16,92%86,84%89,77%
    ROIC 31,61%10,06%39,67%7,94%76,61%64,18%
    ROA 46,86%-2,95%19,95%10,9%39,04%40,26%
    EV/EBIT 16,3245,69130,2156,1913,2413,47
    P/EBIT 16,8531,58103,3258,3114,5414,51
    P/Ativo 4,150,591,913,63,033,15
    P/Cap. Giro -25,72-865,97-98,85-22,34-7,85-8,23
    P/Ativo Circ. Liq. 17,75,8524,2215,3828,2441,85
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,22,19-0,18-0,2-0,6-0,5
    D. Liq. / EBIT -0,5316,0126,89-2,12-1,3-1,04
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,34,280,510,30,370,38
    Patr. / Ativos 0,64-0,040,490,640,450,45
    Passivos / Ativos 0,361,020,460,360,550,55
    Liq. Corrente 2,45315,741,632,451,281,2
    CAGR Lucros 5A 19,69%5,3%15,55%-11,47%18,55%5,5%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 16,67%
    Março
    2 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    3 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BBSE3 pagou aproximadamente R$ 4,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Seguradoras (6,78%) quanto no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,09%.

    BBSE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 96,07% está acima do payout médio histórico de 80,31%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 80,31%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,08%, com distribuição em torno de R$ 3,80 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 47,20. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 37,76 e R$ 31,47, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,86%
    Setor: 10,07%Segmento: 6,78%
    DY (5A):
    9,09%
    Setor: 6,92%Segmento: 6,53%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    80,31%
    Atual: 96,07%
    DPA :
    R$ 4,55
    R$ 3,80
    9,08%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BBSE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,08%R$ 94,41R$ 62,94R$ 47,20R$ 37,76R$ 31,47R$ 26,97
    DY 10,86%R$ 112,92R$ 75,28R$ 56,46R$ 45,17R$ 37,64R$ 32,26
    DY (5A) 9,09%R$ 94,51R$ 63,01R$ 47,26R$ 37,81R$ 31,50R$ 27,00
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/02/2026
    02/03/2026
    Rendimento
    R$ 0,056841630
    R$ 0,05684163
    0,15%
    12/02/2026
    02/03/2026
    Dividendo
    R$ 2,549965020
    R$ 2,54996502
    6,73%
    14/08/2025
    26/08/2025
    Dividendo
    R$ 1,942095150
    R$ 1,94209515
    5,49%
    20/02/2025
    06/03/2025
    Rendimento
    R$ 0,047832000
    R$ 0,04783200
    0,12%
    20/02/2025
    06/03/2025
    Dividendo
    R$ 2,272329210
    R$ 2,27232921
    5,7%
    16/08/2024
    30/08/2024
    Dividendo
    R$ 1,390909000
    R$ 1,39090900
    3,73%
    08/02/2024
    22/02/2024
    Dividendo
    R$ 1,241875560
    R$ 1,24187556
    3,6%
    08/02/2024
    22/02/2024
    Rendimento
    R$ 0,019412950
    R$ 0,01941295
    0,06%
    16/08/2023
    28/08/2023
    Dividendo
    R$ 1,607637000
    R$ 1,60763700
    4,94%
    14/02/2023
    01/03/2023
    Dividendo
    R$ 1,839873610
    R$ 1,83987361
    5,03%
    14/02/2023
    01/03/2023
    Rendimento
    R$ 0,038703000
    R$ 0,03870300
    0,11%
    17/08/2022
    29/08/2022
    Dividendo
    R$ 1,036044530
    R$ 1,03604453
    3,43%
    10/02/2022
    23/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,917154000
    R$ 0,91715400
    3,77%
    10/02/2022
    23/02/2022
    Rendimento
    R$ 0,012894000
    R$ 0,01289400
    0,05%
    R$ 14,973566660
    R$ 14,97356666
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de BBSE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.941.400.000
    Ordinários: 1.941.400.000
    Free Float % :
    31,74% (616.248.544)
    Ordinários: 616.248.544
    P. Fora Circulação :
    68,26% (1.325.151.456)
    Ordinários: 1.325.151.456Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 151.456
    T. Cotistas :
    610.297
    PF: 606.047PJ: 2.988I. Institucional: 1.262
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2026
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    68%
     
    Outros
    616.248.544
    32%
     
    Ações Tesouraria
    151.456
    0%
    1.941.400.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.941.400.000
    Ordinários: 1.941.400.000
    Free Float % :
    31,74% (616.248.544)
    Ordinários: 616.248.544
    P. Fora Circulação :
    68,26% (1.325.151.456)
    Ordinários: 1.325.151.456Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 151.456
    T. Cotistas :
    609.620
    PF: 605.394PJ: 2.956I. Institucional: 1.270
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    68%
     
    Outros
    616.248.544
    32%
     
    Ações Tesouraria
    151.456
    0%
    1.941.400.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinários: 2.000.000.000
    Free Float % :
    31,87% (637.332.335)
    Ordinários: 637.332.335
    P. Fora Circulação :
    68,13% (1.362.667.665)
    Ordinários: 1.362.667.665Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 23.133.332
    T. Cotistas :
    532.741
    PF: 528.094PJ: 3.287I. Institucional: 1.360
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S/A
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    651.866.668
    33%
     
    Ações Tesouraria
    23.133.332
    1%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinários: 2.000.000.000
    Free Float % :
    33,59% (671.750.768)
    Ordinários: 671.750.768
    P. Fora Circulação :
    66,41% (1.328.249.232)
    Ordinários: 1.328.249.232Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 3.249.232
    T. Cotistas :
    340.650
    PF: 336.474PJ: 2.578I. Institucional: 1.598
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S/A
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    671.750.768
    34%
     
    Ações Tesouraria
    3.249.232
    0%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinários: 2.000.000.000
    Free Float % :
    33,58% (671.682.536)
    Ordinários: 671.682.536
    P. Fora Circulação :
    66,42% (1.328.317.464)
    Ordinários: 1.328.317.464Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 3.365.319
    T. Cotistas :
    355.412
    PF: 351.530PJ: 2.572I. Institucional: 1.310
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    671.634.681
    34%
     
    Ações Tesouraria
    3.365.319
    0%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Desp. / Rece. Oper. R$ -285.152.000,00R$ -54.800.000,00R$ -287.185.000,00R$ -250.551.000,00R$ -220.301.000,00--
    EBIT R$ 4.826.900.000,00R$ 1.212.031.000,00R$ 4.812.035.000,00R$ 4.695.854.000,00R$ 4.235.610.000,00R$ 3.681.904.000,00
    R. Financeiro R$ 5.463.668.000,00R$ 1.228.303.000,00R$ 5.340.918.000,00R$ 5.311.964.000,00R$ 4.890.458.000,00R$ 3.363.765.000,00
    Impostos R$ 1.132.857.000,00R$ 219.520.000,00R$ 1.075.600.000,00R$ 653.722.000,00R$ 587.545.000,00R$ 502.562.000,00
    Lucro Líquido R$ 9.192.497.000,00R$ 2.139.437.000,00R$ 9.017.329.000,00R$ 8.703.353.000,00R$ 7.947.203.000,00R$ 6.044.571.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 12.641.089.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 19.619.021.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.977.932.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.814.634.000,00
    D. Líquida :
    R$ -2.563.700.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.378.334.000,00
    V. Mercado :
    R$ 80.742.826.000,00
    Val. Firma :
    R$ 78.179.126.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.814.634.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    Disponibilidade R$ 6.378.334.000,00R$ 10.044.855.000,00R$ 8.508.976.000,00R$ 4.752.742.000,00R$ 6.076.618.000,00
    D. Líquida R$ -2.563.700.000,00R$ -6.238.536.000,00R$ -4.866.694.000,00R$ -1.774.708.000,00R$ -4.051.055.000,00
    Patrimônio R$ 12.641.089.000,00R$ 10.384.393.000,00R$ 9.695.421.000,00R$ 9.816.482.000,00R$ 7.596.101.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.977.932.000,00R$ 12.713.303.000,00R$ 11.920.166.000,00R$ 8.456.140.000,00R$ 8.533.731.000,00
    Ativo Controladora R$ 19.619.021.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Ativo Total R$ 19.619.021.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.759.582.000,00R$ 11.383.437.000,00R$ 9.905.706.000,00R$ 5.933.758.000,00R$ 7.221.098.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.072.474.000,00R$ 8.855.104.000,00R$ 7.789.875.000,00R$ 4.752.742.000,00R$ 6.076.618.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 305.860.000,00R$ 1.189.751.000,00R$ 719.101.000,00----
    Ativo Não Circ. R$ 11.859.439.000,00R$ 11.714.259.000,00R$ 11.709.881.000,00R$ 12.338.864.000,00R$ 8.908.734.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.979.012.000,00R$ 2.684.657.000,00R$ 2.880.635.000,00R$ 3.003.372.000,00R$ 1.387.903.000,00
    Investimentos R$ 8.878.735.000,00R$ 9.027.694.000,00R$ 8.826.456.000,00R$ 9.331.907.000,00R$ 7.516.810.000,00
    Intangível R$ 1.692.000,00R$ 1.908.000,00R$ 2.790.000,00R$ 3.585.000,00R$ 4.021.000,00
    Passivo T. R$ 19.619.021.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Passivo C. R$ 3.163.298.000,00R$ 8.906.984.000,00R$ 8.277.884.000,00R$ 5.478.106.000,00R$ 6.508.168.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 3.163.298.000,00R$ 8.906.984.000,00R$ 8.277.884.000,00R$ 5.478.106.000,00R$ 3.674.027.000,00
    PC. Outras Obrig. --------R$ 2.834.141.000,00
    Passivo NC. R$ 3.814.634.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.814.634.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.641.089.000,00R$ 10.384.393.000,00R$ 9.695.421.000,00R$ 9.816.482.000,00R$ 7.596.101.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00
    Res. Capital R$ 690.000,00R$ 613.000,00R$ 978.000,00R$ -702.225.000,00--
    Res. Lucros R$ 4.470.562.000,00R$ 4.469.493.000,00R$ 4.169.356.000,00R$ 4.446.836.000,00R$ 1.473.456.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.139.486.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -239.341.000,00R$ -355.405.000,00R$ -744.605.000,00R$ -197.821.000,00R$ -147.047.000,00

    BBSE3 - Risco Baixo

    BB Seguridade (BBSE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Seguradoras, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    75
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Estrutura de controle acionário que pode representar riscos adicionais.
    Consistência
    Peso na análise: 14,06%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +14,06 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 14,06%
    82
    ROA de 46,86% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 16,95% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 72,72% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -13,72% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +11,53 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,5%
    66
    A Receita Líquida cresceu em 15,95% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +8,25 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,94%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.641.089.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 28,77% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 49,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,94 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 9,38%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BBSE3, limitando a avaliação deste critério.
    +2,34 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 7,81%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +7,81 pts
    Free Float
    Peso na análise: 7,81%
    63
    Possui free float de 31,74%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +4,92 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,25%
    100
    BBSE3 apresenta cotação de R$ 41,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 35,99, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,25 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,25%
    66
    BBSE3 mostra tendência de valorização de 8,09%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +4,13 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,25%
    0
    O controle acionário de BBSE3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,69%
    100
    BBSE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +4,69 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 20,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 8,09%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -11,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 22,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,08%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 4,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 8,09%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 2,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,08%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    87.461.914
    Empr. Tot. :
    151.028.101
    Doador % Mês :
    2%
    Tomador: 2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. ALTA
    8.145
    616.248.544
    7.120.455 (1,16%)151.574.274 (24,6%)
    R$ 294.858.041,55
    0,05%
    0,05%
    3,85%
    3,85%
    10%
    10%
    03/08/2026
    MOD. ALTA
    925
    616.248.544
    1.697.695 (0,28%)149.728.610 (24,3%)
    R$ 70.029.918,75
    0,01%
    0,01%
    3,58%
    3,58%
    5%
    5%
    29/07/2026
    ALTA
    13.566
    616.248.544
    24.827.772 (4,03%)151.028.101 (24,51%)
    R$ 1.019.180.040,60
    0,1%
    0,1%
    3,59%
    3,59%
    6%
    6%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    3.905
    616.248.544
    6.226.387 (1,01%)152.765.802 (24,79%)
    R$ 252.479.992,85
    0,1%
    0,1%
    3,6%
    3,6%
    9,19%
    9,19%
    27/07/2026
    MOD. ALTA
    980
    616.248.544
    5.921.997 (0,96%)153.623.835 (24,93%)
    R$ 246.710.395,02
    0,01%
    0,01%
    3,65%
    3,65%
    6%
    6%
    27.521
    3.081.242.720
    45.794.306758.720.622
    R$ 1.883.258.388,77
    0,05%
    0,05%
    3,65%
    3,65%
    7,24%
    7,24%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2026
    07/05/2026 15:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    04/05/2026 18:09
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    04/05/2026 18:02
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/03/2026
    04/05/2026 18:04
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Análise Gerencial
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    04/05/2026 18:05
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    04/05/2026 18:07
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    27/03/2026
    27/03/2026 17:41
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    27/03/2026
    27/03/2026 20:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    27/03/2026 08:30
    02/04/2026 16:58
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    23/03/2026
    23/03/2026 10:12
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 344 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    IRBR3 - IRB Brasil
    BAIXO
    IRBR3
    Seguradoras
    R$ 54,06
    R$ 45,33R$ 64,64
    2,92%
    2,92%2,92%
    22,8%
    -1,3% 51,85%
    1,1
    12,630,83
    R$ 23.755.633,33
    R$ 5.314.838.000,00
    137,4
    Ação IRBR3
    BBSE3 - BB Seguridade
    BAIXO
    BBSE3
    Seguradoras
    R$ 41,59
    R$ 31,63R$ 42,58
    10,86%
    9,09%9,08%
    39,27%
    7,61% 8,09%
    1,16
    8,856,43
     
    R$ 12.641.089.000,00
    39,2
    Ação BBSE3
    PSSA3 - Porto Seguro
    M. BAIXO
    PSSA3
    Seguradoras
    R$ 53,66
    R$ 45,39R$ 55,45
    5,55%
    5,12%4,97%
    7,62%
    -0,98% 8,7%
    1,17
    9,442,26
     
    R$ 15.535.930.000,00
    33,5
    Ação PSSA3
    WIZC3 - Wiz
    M. BAIXO
    WIZC3
    Seguradoras
    R$ 8,08
    R$ 7,41R$ 10,23
    7,66%
    6,93%7,62%
    16,24%
    -1,94% 1,49%
    1,09
    3,681,91
     
    R$ 687.369.000,00
    27,7
    Ação WIZC3
    CXSE3 - Caixa Seguridade
    BAIXO
    CXSE3
    Seguradoras
    R$ 19,38
    R$ 13,26R$ 22,44
    6,9%
    8,57%6,23%
    55,38%
    -5,6% 0,84%
    1,22
    13,44,27
     
    R$ 13.772.009.000,00
    9,8
    Ação CXSE3
    MODERADO
    BRGE5
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE5
    MODERADO
    BRGE6
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE6
    MODERADO
    BRGE11
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE11
    MODERADO
    BRGE8
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE8
    MODERADO
    BRGE12
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE12
    3,39%
    3,26%3,08%
    14,13%
    -0,22%7,1%
    0,57
    4,81,57
    R$ 2.375.563,33
    R$ 4.795.123.500,00
    24,8
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