BBSE3 - BB Seguridade

A BB Seguridade é uma das principais empresas do setor de seguros e previdência no Brasil, atuando na geração e distribuição de produtos financeiros diversificados. Com um portfólio que abrange seguros de vida, saúde, e previdência privada, a companhia se destaca por sua sólida infraestrutura e pela forte parceria com o Banco do Brasil, garantindo uma ampla rede de distribuição. Seus principais diferenciais competitivos incluem a expertise em gestão de riscos, inovação em produtos e a robustez financeira, refletida em resultados consistentes e alto retorno sobre investimento. Em um cenário econômico que valoriza a proteção e planejamento financeiro, a BB Seguridade reafirma sua relevância no mercado, posicionando-se como uma escolha confiável para os brasileiros que buscam segurança e estabilidade.

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Cotação
R$ 40,86
Mín: R$ 31,81 / Máx: R$ 42,58
Média: R$ 36,06
Val. Mês
11,82%
Setor: 8,83%
Segmento: 12,53%
Val. Ano
40,06%
Setor: 14,86%
Segmento: 25,55%
P/L
8,63
Setor: 4,77
Segmento: 11,13
P/PM
1,13
Setor: 1,04
Segmento: 1,15
DY
11,23%
DY Proj.: 9,32%
Segmento: 6,86%
Investidos R$ 1.000,00 em 30,38 cotas na Ação BBSE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.380,62 (38,06% ), sendo deste valor, R$ 241,19 (24,12% ) referente à valorização da Ação e R$ 139,43 (13,94% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
17.344.597/0001-94
Liq. Diária :
R$ 295.797.384,65
Volume 30d: 7.577.460Volume 1a: 5.735.931
Website:
http://www.bbseguridaderi.com.br/
Medo Ganância
98% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 24,43 (-40,2% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 52,86 (29,38% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BBSE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BBSE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,84% | 3,91% | 4,73% | 4,76% | 6,96% | 10,93% | 11,63% | 11,76%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,31%
  • Calculando status valorização atual BBSE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,73%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BBSE3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 40,86
    • Valor Médio: R$ 36,20
    • BBSE3 está a uma distancia de -12,87% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: -0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BBSE3: 9,32%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,25%
    • Dy Médio de BBSE3 em 5 anos: 10,35%
    • BBSE3 está a uma distancia de 49,22% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,25
    • BBSE3 está a uma distancia de -9,95% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,05
    • BBSE3 gerou força de distancia de DY de 0,2
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.412.732.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.827.174.636,36
    • BBSE3 está a uma distancia de 32,05% gerando uma força de distancia de 0,32
  • Força atual: 0,39
  • Força após reduzir 40% devido a BBSE3 já estar em alta: 0,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,31%
    • Valorização Quadrimestral: 0,23 * 7,31% = 1,7%
  • Simulando valorização de BBSE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,73%
    • Valorização quadrimestre: 1,7%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,31%
    • Cotação Atual: R$ 40,86
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,42%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,19%)
      • Resultado: 2,61%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,52%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,36%)
      • Resultado: 1,88%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,19%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (1,53%)
      • Resultado: 1,72%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,22%, BBSE3 valerá R$ 43,40 após um ano
  • O valor de BBSE3 para o próximo ano ficou em R$ 43,40 o que da uma valorização de 6,22%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BBSE3SetorSegmentoBBSE3
    CotaçãoR$ 40,86----R$ 36,97R$ 36,03R$ 34,06R$ 32,49R$ 26,67
    DPA R$ 4,59----R$ 4,59R$ 4,26R$ 2,65R$ 3,49R$ 1,97
    DY 11,23%10,2%6,86%12,42%11,83%7,79%10,73%7,37%
    Payout 96,97%62,95%64,36%195,76%91,76%60,95%87,73%65,05%
    P/PM 1,131,041,151,021,031,021,11,07
    P/L 8,634,7711,1315,777,767,838,188,82
    P/VP 7,281,813,296,596,747,036,627,02
    LPA 4,73-1,263,422,344,644,353,973,02
    VPA 5,61-5,3620,985,615,354,854,913,8
    ROE 84,38%18,25%38,3%41,8%86,84%89,77%80,96%79,57%
    ROIC 38,1%6,86%48,47%18,51%76,61%64,18%34,76%68,55%
    ROA 41,91%-4,31%18,87%20,76%39,04%40,26%43,49%37,47%
    EV/EBIT 16,0333,7133,7529,7413,2413,4714,9213,38
    P/EBIT 16,5724,3828,2930,8614,5414,5115,3414,49
    P/Ativo 3,620,541,833,273,033,153,563,31
    P/Cap. Giro -11,0884,69-29,39-10,02-7,85-8,23-11,86-8,19
    P/Ativo Circ. Liq. 74,6310,0936,2167,5328,2441,85142,674,81
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,242,55-0,19-0,24-0,6-0,5-0,18-0,53
    D. Liq. / EBIT -0,5410,635,46-1,12-1,3-1,04-0,42-1,1
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,364,510,50,360,370,380,30,27
    Patr. / Ativos 0,5-0,070,470,50,450,450,540,47
    Passivos / Ativos 0,51,040,480,50,550,550,460,53
    Liq. Corrente 1,15168,071,331,151,281,21,081,11
    CAGR Lucros 5A 28,26%3,94%23,88%2,97%18,55%5,5%17,56%8,34%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 16,67%
    Março
    2 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    3 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BBSE3 pagou aproximadamente R$ 4,59 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,23% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Seguradoras (6,86%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 10,35%.

    BBSE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 96,97% está acima do payout médio histórico de 80,49%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 80,49%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,32%, com distribuição em torno de R$ 3,81 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 47,60. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 38,08 e R$ 31,73, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,23%
    Setor: 10,2%Segmento: 6,86%
    DY (3M):
    19,42%
    Setor: 9,77%Segmento: 8,11%
    DY (5A):
    10,35%
    Setor: 7,51%Segmento: 6,71%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    80,49%
    Atual: 96,97%
    DPA :
    R$ 4,59
    R$ 3,81
    9,32%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BBSE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,32%R$ 95,20R$ 63,47R$ 47,60R$ 38,08R$ 31,73R$ 27,20
    DY 11,23%R$ 114,71R$ 76,48R$ 57,36R$ 45,89R$ 38,24R$ 32,78
    DY (3M) 19,42%R$ 198,38R$ 132,25R$ 99,19R$ 79,35R$ 66,13R$ 56,68
    DY (5A) 10,35%R$ 105,73R$ 70,48R$ 52,86R$ 42,29R$ 35,24R$ 30,21
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    06/08/2026
    03/09/2026
    Dividendo
    R$ 1,983280000
    R$ 1,98328000
    4,84%
    12/02/2026
    02/03/2026
    Rendimento
    R$ 0,056841630
    R$ 0,05684163
    0,15%
    12/02/2026
    02/03/2026
    Dividendo
    R$ 2,549965020
    R$ 2,54996502
    6,73%
    14/08/2025
    26/08/2025
    Dividendo
    R$ 1,942095150
    R$ 1,94209515
    5,49%
    20/02/2025
    06/03/2025
    Rendimento
    R$ 0,047832000
    R$ 0,04783200
    0,12%
    20/02/2025
    06/03/2025
    Dividendo
    R$ 2,272329210
    R$ 2,27232921
    5,7%
    16/08/2024
    30/08/2024
    Dividendo
    R$ 1,390909000
    R$ 1,39090900
    3,73%
    08/02/2024
    22/02/2024
    Dividendo
    R$ 1,241875560
    R$ 1,24187556
    3,6%
    08/02/2024
    22/02/2024
    Rendimento
    R$ 0,019412950
    R$ 0,01941295
    0,06%
    16/08/2023
    28/08/2023
    Dividendo
    R$ 1,607637000
    R$ 1,60763700
    4,94%
    14/02/2023
    01/03/2023
    Dividendo
    R$ 1,839873610
    R$ 1,83987361
    5,03%
    14/02/2023
    01/03/2023
    Rendimento
    R$ 0,038703000
    R$ 0,03870300
    0,11%
    17/08/2022
    29/08/2022
    Dividendo
    R$ 1,036044530
    R$ 1,03604453
    3,43%
    10/02/2022
    23/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,917154000
    R$ 0,91715400
    3,77%
    10/02/2022
    23/02/2022
    Rendimento
    R$ 0,012894000
    R$ 0,01289400
    0,05%
    R$ 16,956846660
    R$ 16,95684666
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de BBSE3
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.941.400.000
    Ordinárias: 1.941.400.000
    Free Float % :
    31,74% (616.248.544)
    FF Ordinárias: 616.248.544
    T. Fora Circulação :
    68,26% (1.325.151.456)
    Ordinárias Fora C.: 1.325.151.456Ações Controlador: 1.325.000.000Ações Tesouraria: 151.456
    T. Cotistas :
    610.297
    I. P. Física: 606.047I. P. Jurídica: 2.988I. Institucionais: 1.262
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2026
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    68%
     
    Outros
    616.248.544
    32%
     
    Ações Tesouraria
    151.456
    0%
    1.941.400.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.941.400.000
    Ordinárias: 1.941.400.000
    Free Float % :
    31,74% (616.248.544)
    FF Ordinárias: 616.248.544
    T. Fora Circulação :
    68,26% (1.325.151.456)
    Ordinárias Fora C.: 1.325.151.456Ações Controlador: 1.325.000.000Ações Tesouraria: 151.456
    T. Cotistas :
    609.620
    I. P. Física: 605.394I. P. Jurídica: 2.956I. Institucionais: 1.270
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    68%
     
    Outros
    616.248.544
    32%
     
    Ações Tesouraria
    151.456
    0%
    1.941.400.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinárias: 2.000.000.000
    Free Float % :
    31,87% (637.332.335)
    FF Ordinárias: 637.332.335
    T. Fora Circulação :
    68,13% (1.362.667.665)
    Ordinárias Fora C.: 1.362.667.665Ações Controlador: 1.325.000.000Ações Tesouraria: 23.133.332
    T. Cotistas :
    532.741
    I. P. Física: 528.094I. P. Jurídica: 3.287I. Institucionais: 1.360
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S/A
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    651.866.668
    33%
     
    Ações Tesouraria
    23.133.332
    1%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinárias: 2.000.000.000
    Free Float % :
    33,59% (671.750.768)
    FF Ordinárias: 671.750.768
    T. Fora Circulação :
    66,41% (1.328.249.232)
    Ordinárias Fora C.: 1.328.249.232Ações Controlador: 1.325.000.000Ações Tesouraria: 3.249.232
    T. Cotistas :
    340.650
    I. P. Física: 336.474I. P. Jurídica: 2.578I. Institucionais: 1.598
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S/A
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    671.750.768
    34%
     
    Ações Tesouraria
    3.249.232
    0%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinárias: 2.000.000.000
    Free Float % :
    33,58% (671.682.536)
    FF Ordinárias: 671.682.536
    T. Fora Circulação :
    66,42% (1.328.317.464)
    Ordinárias Fora C.: 1.328.317.464Ações Controlador: 1.325.000.000Ações Tesouraria: 3.365.319
    T. Cotistas :
    355.412
    I. P. Física: 351.530I. P. Jurídica: 2.572I. Institucionais: 1.310
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    671.634.681
    34%
     
    Ações Tesouraria
    3.365.319
    0%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinárias: 2.000.000.000
    Free Float % :
    33,58% (671.629.692)
    FF Ordinárias: 671.629.692
    T. Fora Circulação :
    66,42% (1.328.370.308)
    Ordinárias Fora C.: 1.328.370.308Ações Controlador: 1.325.000.000Ações Tesouraria: 3.365.319
    T. Cotistas :
    330.585
    I. P. Física: 326.557I. P. Jurídica: 2.855I. Institucionais: 1.173
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    671.634.681
    34%
     
    Ações Tesouraria
    3.365.319
    0%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/08/2026
    03/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Desp. / Rece. Oper. R$ -285.152.000,00R$ -54.800.000,00R$ -287.185.000,00R$ -250.551.000,00R$ -220.301.000,00--
    EBIT R$ 4.787.282.000,00R$ 2.325.799.000,00R$ 4.812.035.000,00R$ 4.695.854.000,00R$ 4.235.610.000,00R$ 3.681.904.000,00
    R. Financeiro R$ 5.471.842.000,00R$ 2.718.613.000,00R$ 5.340.918.000,00R$ 5.311.964.000,00R$ 4.890.458.000,00R$ 3.363.765.000,00
    Impostos R$ 1.154.428.000,00R$ 498.579.000,00R$ 1.075.600.000,00R$ 653.722.000,00R$ 587.545.000,00R$ 502.562.000,00
    Lucro Líquido R$ 9.189.317.000,00R$ 4.552.169.000,00R$ 9.017.329.000,00R$ 8.703.353.000,00R$ 7.947.203.000,00R$ 6.044.571.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 10.890.345.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 21.923.706.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.033.361.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.873.231.000,00
    D. Líquida :
    R$ -2.597.403.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.470.634.000,00
    V. Mercado :
    R$ 79.325.604.000,00
    Val. Firma :
    R$ 76.728.201.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.873.231.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    Disponibilidade R$ 6.470.634.000,00R$ 10.044.855.000,00R$ 8.508.976.000,00R$ 4.752.742.000,00R$ 6.076.618.000,00
    D. Líquida R$ -2.597.403.000,00R$ -6.238.536.000,00R$ -4.866.694.000,00R$ -1.774.708.000,00R$ -4.051.055.000,00
    Patrimônio R$ 10.890.345.000,00R$ 10.384.393.000,00R$ 9.695.421.000,00R$ 9.816.482.000,00R$ 7.596.101.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.033.361.000,00R$ 12.713.303.000,00R$ 11.920.166.000,00R$ 8.456.140.000,00R$ 8.533.731.000,00
    Ativo Controladora R$ 21.923.706.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Ativo Total R$ 21.923.706.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.223.054.000,00R$ 11.383.437.000,00R$ 9.905.706.000,00R$ 5.933.758.000,00R$ 7.221.098.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.154.557.000,00R$ 8.855.104.000,00R$ 7.789.875.000,00R$ 4.752.742.000,00R$ 6.076.618.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 316.077.000,00R$ 1.189.751.000,00R$ 719.101.000,00----
    Ativo Não Circ. R$ 13.700.652.000,00R$ 11.714.259.000,00R$ 11.709.881.000,00R$ 12.338.864.000,00R$ 8.908.734.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.133.743.000,00R$ 2.684.657.000,00R$ 2.880.635.000,00R$ 3.003.372.000,00R$ 1.387.903.000,00
    Investimentos R$ 8.565.436.000,00R$ 9.027.694.000,00R$ 8.826.456.000,00R$ 9.331.907.000,00R$ 7.516.810.000,00
    Intangível R$ 1.473.000,00R$ 1.908.000,00R$ 2.790.000,00R$ 3.585.000,00R$ 4.021.000,00
    Passivo T. R$ 21.923.706.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Passivo C. R$ 7.160.130.000,00R$ 8.906.984.000,00R$ 8.277.884.000,00R$ 5.478.106.000,00R$ 6.508.168.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 7.160.130.000,00R$ 8.906.984.000,00R$ 8.277.884.000,00R$ 5.478.106.000,00R$ 3.674.027.000,00
    PC. Outras Obrig. --------R$ 2.834.141.000,00
    Passivo NC. R$ 3.873.231.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.873.231.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 10.890.345.000,00R$ 10.384.393.000,00R$ 9.695.421.000,00R$ 9.816.482.000,00R$ 7.596.101.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00
    Res. Capital R$ 690.000,00R$ 613.000,00R$ 978.000,00R$ -702.225.000,00--
    Res. Lucros R$ 4.470.562.000,00R$ 4.469.493.000,00R$ 4.169.356.000,00R$ 4.446.836.000,00R$ 1.473.456.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 702.169.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -552.768.000,00R$ -355.405.000,00R$ -744.605.000,00R$ -197.821.000,00R$ -147.047.000,00

    BBSE3 - Risco Baixo

    BB Seguridade (BBSE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Seguradoras, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    80
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Estrutura de controle acionário que pode representar riscos adicionais.
    Consistência
    Peso na análise: 15,52%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +15,52 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 15,52%
    86
    ROA de 41,91% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 4,6% em relação à média desde 2022, de 40,07% para 41,91%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 84,38% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 0,11% em relação à média desde 2022, de 84,28% para 84,38%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +13,34 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 13,79%
    66
    O Lucro Líquido cresceu em 15,91% em relação à média desde 2022, de R$ 7.928.114.000,00 para R$ 9.189.317.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +9,1 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 12,07%
    89
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.890.345.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 10,94% em relação ao valor em 2023, de R$ 9.816.482.000,00 para R$ 10.890.345.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 28,96% em relação ao valor em 2022, de R$ 8.445.015.000,00 para R$ 10.890.345.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,74 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    100
    BBSE3 apresenta cotação de R$ 40,86 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,9 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,9%
    62
    BBSE3 mostra tendência de valorização de 6,22%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +4,28 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 295.797.384,65 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +6,9 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,9%
    0
    O controle acionário de BBSE3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 5,17%
    100
    BBSE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +5,17 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5,17%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5,17 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5,17%
    63
    Possui free float de 31,74%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,26 pts

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    Score de Compra: 51 / 100


    25
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +10pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    53
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +8pts

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    Score de Venda: 37 / 100


    44
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +17pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    47
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +7pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    205.625.591
    Empr. Tot. :
    109.387.866
    Doador % Mês :
    1,92%
    Tomador: 1,92%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MOD. ALTA
    1.408
    616.248.544
    8.400.966 (1,36%)109.387.866 (17,75%)
    R$ 340.995.209,94
    0,1%
    0,1%
    1,03%
    1,03%
    1,09%
    1,09%
    17/09/2026
    MOD. ALTA
    1.157
    616.248.544
    5.572.551 (0,9%)109.224.159 (17,72%)
    R$ 226.579.923,66
    0,1%
    0,1%
    1,09%
    1,09%
    1,13%
    1,13%
    16/09/2026
    MOD. ALTA
    9.149
    616.248.544
    9.094.087 (1,48%)108.519.395 (17,61%)
    R$ 366.037.001,75
    0,1%
    0,1%
    1,13%
    1,13%
    1,23%
    1,23%
    15/09/2026
    MOD. ALTA
    2.574
    616.248.544
    7.127.270 (1,16%)110.570.606 (17,94%)
    R$ 283.736.618,70
    0,1%
    0,1%
    1,23%
    1,23%
    1,24%
    1,24%
    14/09/2026
    MOD. ALTA
    1.303
    616.248.544
    5.895.551 (0,96%) 
    R$ 235.409.351,43
    0,1%
    0,1%
    1,24%
    1,24%
    1,35%
    1,35%
    15.591
    3.081.242.720
    36.090.425437.702.026
    R$ 1.452.758.105,48
    0,1%
    0,1%
    1,14%
    1,14%
    1,21%
    1,21%
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    Ações
    30/06/2025
    04/08/2025 19:39
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
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    30/06/2025
    04/08/2025 19:32
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/06/2025
    04/08/2025 19:34
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Análise Gerencial
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    04/08/2025 19:38
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    04/08/2025 20:07
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
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    27/06/2025 09:00
    30/06/2025 17:33
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    23/06/2025
    23/06/2025 11:16
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    12/06/2025
    12/06/2025 17:17
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    02/06/2025
    02/06/2025 10:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    06/2025
    25/08/2025 09:54
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
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    Exibindo registros de 170 a 180 de um total de 360 registros
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    WIZC3 - Wiz
    BAIXO
    WIZC3
    Seguradoras
    R$ 8,04
    R$ 7,41R$ 10,23
    7,82%
    6,73%7,61%
    1,51%
    6,21% 5,58%
    1,07
    3,711,74
    R$ 2.615.788,14
    R$ 740.937.000,00
    57
    Ação WIZC3
    BBSE3 - BB Seguridade
    BAIXO
    BBSE3
    Seguradoras
    R$ 40,86
    R$ 31,81R$ 42,58
    11,23%
    10,35%9,32%
    40,06%
    11,82% 6,22%
    1,13
    8,637,28
    R$ 295.797.384,65
    R$ 10.890.345.000,00
    51
    Ação BBSE3
    PSSA3 - Porto Seguro
    M. BAIXO
    PSSA3
    Seguradoras
    R$ 49,11
    R$ 45,39R$ 55,45
    6,13%
    5,2%5,69%
    0,92%
    5,61% 4,01%
    1,05
    8,541,97
    R$ 79.557.315,14
    R$ 16.126.375.000,00
    47
    Ação PSSA3
    IRBR3 - IRB Brasil
    BAIXO
    IRBR3
    Seguradoras
    R$ 62,00
    R$ 46,25R$ 64,64
    2,55%
    2,92%2,55%
    30,37%
    24,65% 10,5%
    1,24
    21,090,95
    R$ 50.140.564,67
    R$ 5.328.366.000,00
    44
    Ação IRBR3
    CXSE3 - Caixa Seguridade
    BAIXO
    CXSE3
    Seguradoras
    R$ 20,64
    R$ 14,33R$ 22,44
    6,55%
    8,36%6,06%
    54,91%
    14,35% 3,52%
    1,27
    13,694,49
    R$ 120.733.635,00
    R$ 13.794.589.000,00
    36
    Ação CXSE3
    MOD. ALTO
    BRGE11
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    44
    Ação BRGE11
    MOD. ALTO
    BRGE8
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    44
    Ação BRGE8
    MOD. ALTO
    BRGE6
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    44
    Ação BRGE6
    MOD. ALTO
    BRGE5
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    44
    Ação BRGE5
    MOD. ALTO
    BRGE3
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    44
    Ação BRGE3
    3,43%
    3,36%3,12%
    12,78%
    6,26%2,98%
    0,58
    5,571,64
    R$ 54.884.468,76
    R$ 4.688.061.200,00
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