BBSE3 - BB Seguridade

A BB Seguridade é uma das principais empresas do setor de seguros e previdência no Brasil, atuando na geração e distribuição de produtos financeiros diversificados. Com um portfólio que abrange seguros de vida, saúde, e previdência privada, a companhia se destaca por sua sólida infraestrutura e pela forte parceria com o Banco do Brasil, garantindo uma ampla rede de distribuição. Seus principais diferenciais competitivos incluem a expertise em gestão de riscos, inovação em produtos e a robustez financeira, refletida em resultados consistentes e alto retorno sobre investimento. Em um cenário econômico que valoriza a proteção e planejamento financeiro, a BB Seguridade reafirma sua relevância no mercado, posicionando-se como uma escolha confiável para os brasileiros que buscam segurança e estabilidade.

/ Ação / Financeiro / Seguradoras / BBSE3 - BB Seguridade

  
  
  
Cotação
R$ 41,59
Mín: R$ 31,63 / Máx: R$ 42,58
Média: R$ 35,17
Val. Mês
7,61%
Setor: 0,33%
Segmento: -0,44%
Val. Ano
39,27%
Setor: 24,94%
Segmento: 28,26%
P/L
8,85
Setor: 12,02
Segmento: 9,59
P. / P. Médio
1,16
Setor: 1,03
Segmento: 1,15
DY
10,86%
DY Proj.: 9,08%
Segmento: 6,8%
Investidos R$ 1.000,00 em 29,47 cotas na Ação BBSE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.359,83 (35,98% ), sendo deste valor, R$ 225,76 (22,58% ) referente à valorização da Ação e R$ 134,07 (13,41% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
17.344.597/0001-94
Website:
http://www.bbseguridaderi.com.br/
Medo Ganância
25% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,32 (-36,71% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 47,26 (13,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BBSE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BBSE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,15% | 5,97% | 7,32% | 8,3% | 9,7% | 10,3% | 10,77% | 11,64%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,64%
  • Calculando status valorização atual BBSE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 12,03%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,44%
    • BBSE3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 41,59
    • Valor Médio: R$ 35,99
    • BBSE3 está a uma distancia de -15,55% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BBSE3: 9,08%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,19%
    • Dy Médio de BBSE3 em 5 anos: 9,09%
    • BBSE3 está a uma distancia de 46,74% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,23
    • BBSE3 está a uma distancia de -0,11% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • BBSE3 gerou força de distancia de DY de 0,23
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.139.437.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.799.290.952,38
    • BBSE3 está a uma distancia de 18,9% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,27
  • Força após reduzir 40% devido a BBSE3 já estar em alta: 0,16
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,16
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,64%
    • Valorização Quadrimestral: 0,16 * 8,64% = 1,38%
  • Simulando valorização de BBSE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 12,03%
    • Valorização quadrimestre: 1,38%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,64%
    • Cotação Atual: R$ 41,59
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,61%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,97%)
      • Resultado: 4,58%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,92%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,11%)
      • Resultado: 2,02%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,2%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (1,24%)
      • Resultado: 1,45%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 8,04%, BBSE3 valerá R$ 44,94 após um ano
  • O valor de BBSE3 para o próximo ano ficou em R$ 44,94 o que da uma valorização de 8,04%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BBSE3SetorSegmentoBBSE3
    CotaçãoR$ 41,59----R$ 36,40R$ 36,03R$ 34,06
    DPA R$ 4,55----R$ 2,61R$ 4,26R$ 2,65
    DY 10,86%10,08%6,8%7,16%11,83%7,79%
    Payout 96,07%71,47%61,18%236,55%91,76%60,95%
    P. / P. Médio 1,161,031,151,011,031,02
    P/L 8,8512,029,5933,037,767,83
    P/VP 6,431,923,135,596,747,03
    LPA 4,73-2,713,691,14,644,35
    VPA 6,51-8,5620,876,515,354,85
    ROE 72,72%18,18%37,4%16,92%86,84%89,77%
    ROIC 31,61%10,06%39,67%7,94%76,61%64,18%
    ROA 46,86%-2,95%19,95%10,9%39,04%40,26%
    EV/EBIT 16,3245,69130,256,1913,2413,47
    P/EBIT 16,8531,58103,3158,3114,5414,51
    P/Ativo 4,150,591,93,63,033,15
    P/Cap. Giro -25,72-865,97-98,84-22,34-7,85-8,23
    P/Ativo Circ. Liq. 17,75,8424,115,3828,2441,85
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,22,19-0,18-0,2-0,6-0,5
    D. Liq. / EBIT -0,5316,0126,89-2,12-1,3-1,04
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,34,280,510,30,370,38
    Patr. / Ativos 0,64-0,040,490,640,450,45
    Passivos / Ativos 0,361,020,460,360,550,55
    Liq. Corrente 2,45315,741,632,451,281,2
    CAGR Lucros 5A 19,69%5,3%15,55%-11,47%18,55%5,5%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 16,67%
    Março
    2 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    3 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BBSE3 pagou aproximadamente R$ 4,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Seguradoras (6,8%) quanto no Setor Financeiro (10,08%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,09%.

    BBSE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 96,07% está acima do payout médio histórico de 80,31%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 80,31%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,08%, com distribuição em torno de R$ 3,80 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 47,20. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 37,76 e R$ 31,47, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,86%
    Setor: 10,08%Segmento: 6,8%
    DY (5A):
    9,09%
    Setor: 6,92%Segmento: 6,52%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    80,31%
    Atual: 96,07%
    DPA :
    R$ 4,55
    R$ 3,80
    9,08%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BBSE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,08%R$ 94,41R$ 62,94R$ 47,20R$ 37,76R$ 31,47R$ 26,97
    DY 10,86%R$ 112,92R$ 75,28R$ 56,46R$ 45,17R$ 37,64R$ 32,26
    DY (5A) 9,09%R$ 94,51R$ 63,01R$ 47,26R$ 37,81R$ 31,50R$ 27,00
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/02/2026
    02/03/2026
    Rendimento
    R$ 0,056841630
    R$ 0,05684163
    0,15%
    12/02/2026
    02/03/2026
    Dividendo
    R$ 2,549965020
    R$ 2,54996502
    6,73%
    14/08/2025
    26/08/2025
    Dividendo
    R$ 1,942095150
    R$ 1,94209515
    5,49%
    20/02/2025
    06/03/2025
    Rendimento
    R$ 0,047832000
    R$ 0,04783200
    0,12%
    20/02/2025
    06/03/2025
    Dividendo
    R$ 2,272329210
    R$ 2,27232921
    5,7%
    16/08/2024
    30/08/2024
    Dividendo
    R$ 1,390909000
    R$ 1,39090900
    3,73%
    08/02/2024
    22/02/2024
    Dividendo
    R$ 1,241875560
    R$ 1,24187556
    3,6%
    08/02/2024
    22/02/2024
    Rendimento
    R$ 0,019412950
    R$ 0,01941295
    0,06%
    16/08/2023
    28/08/2023
    Dividendo
    R$ 1,607637000
    R$ 1,60763700
    4,94%
    14/02/2023
    01/03/2023
    Dividendo
    R$ 1,839873610
    R$ 1,83987361
    5,03%
    14/02/2023
    01/03/2023
    Rendimento
    R$ 0,038703000
    R$ 0,03870300
    0,11%
    17/08/2022
    29/08/2022
    Dividendo
    R$ 1,036044530
    R$ 1,03604453
    3,43%
    10/02/2022
    23/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,917154000
    R$ 0,91715400
    3,77%
    10/02/2022
    23/02/2022
    Rendimento
    R$ 0,012894000
    R$ 0,01289400
    0,05%
    R$ 14,973566660
    R$ 14,97356666
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de BBSE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.941.400.000
    Ordinários: 1.941.400.000
    Free Float % :
    31,74% (616.248.544)
    Ordinários: 616.248.544
    P. Fora Circulação :
    68,26% (1.325.151.456)
    Ordinários: 1.325.151.456Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 151.456
    T. Cotistas :
    610.297
    PF: 606.047PJ: 2.988I. Institucional: 1.262
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2026
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    68%
     
    Outros
    616.248.544
    32%
     
    Ações Tesouraria
    151.456
    0%
    1.941.400.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.941.400.000
    Ordinários: 1.941.400.000
    Free Float % :
    31,74% (616.248.544)
    Ordinários: 616.248.544
    P. Fora Circulação :
    68,26% (1.325.151.456)
    Ordinários: 1.325.151.456Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 151.456
    T. Cotistas :
    609.620
    PF: 605.394PJ: 2.956I. Institucional: 1.270
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    68%
     
    Outros
    616.248.544
    32%
     
    Ações Tesouraria
    151.456
    0%
    1.941.400.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinários: 2.000.000.000
    Free Float % :
    31,87% (637.332.335)
    Ordinários: 637.332.335
    P. Fora Circulação :
    68,13% (1.362.667.665)
    Ordinários: 1.362.667.665Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 23.133.332
    T. Cotistas :
    532.741
    PF: 528.094PJ: 3.287I. Institucional: 1.360
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S/A
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    651.866.668
    33%
     
    Ações Tesouraria
    23.133.332
    1%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinários: 2.000.000.000
    Free Float % :
    33,59% (671.750.768)
    Ordinários: 671.750.768
    P. Fora Circulação :
    66,41% (1.328.249.232)
    Ordinários: 1.328.249.232Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 3.249.232
    T. Cotistas :
    340.650
    PF: 336.474PJ: 2.578I. Institucional: 1.598
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S/A
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    671.750.768
    34%
     
    Ações Tesouraria
    3.249.232
    0%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.000.000.000
    Ordinários: 2.000.000.000
    Free Float % :
    33,58% (671.682.536)
    Ordinários: 671.682.536
    P. Fora Circulação :
    66,42% (1.328.317.464)
    Ordinários: 1.328.317.464Controlador: 1.325.000.000Tesouraria: 3.365.319
    T. Cotistas :
    355.412
    PF: 351.530PJ: 2.572I. Institucional: 1.310
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2013
    BANCO DO BRASIL S.A.
    1.325.000.000
    66%
     
    Outros
    671.634.681
    34%
     
    Ações Tesouraria
    3.365.319
    0%
    2.000.000.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Desp. / Rece. Oper. R$ -285.152.000,00R$ -54.800.000,00R$ -287.185.000,00R$ -250.551.000,00R$ -220.301.000,00--
    EBIT R$ 4.826.900.000,00R$ 1.212.031.000,00R$ 4.812.035.000,00R$ 4.695.854.000,00R$ 4.235.610.000,00R$ 3.681.904.000,00
    R. Financeiro R$ 5.463.668.000,00R$ 1.228.303.000,00R$ 5.340.918.000,00R$ 5.311.964.000,00R$ 4.890.458.000,00R$ 3.363.765.000,00
    Impostos R$ 1.132.857.000,00R$ 219.520.000,00R$ 1.075.600.000,00R$ 653.722.000,00R$ 587.545.000,00R$ 502.562.000,00
    Lucro Líquido R$ 9.192.497.000,00R$ 2.139.437.000,00R$ 9.017.329.000,00R$ 8.703.353.000,00R$ 7.947.203.000,00R$ 6.044.571.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 12.641.089.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 19.619.021.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.977.932.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.814.634.000,00
    D. Líquida :
    R$ -2.563.700.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.378.334.000,00
    V. Mercado :
    R$ 80.742.826.000,00
    Val. Firma :
    R$ 78.179.126.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.814.634.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    Disponibilidade R$ 6.378.334.000,00R$ 10.044.855.000,00R$ 8.508.976.000,00R$ 4.752.742.000,00R$ 6.076.618.000,00
    D. Líquida R$ -2.563.700.000,00R$ -6.238.536.000,00R$ -4.866.694.000,00R$ -1.774.708.000,00R$ -4.051.055.000,00
    Patrimônio R$ 12.641.089.000,00R$ 10.384.393.000,00R$ 9.695.421.000,00R$ 9.816.482.000,00R$ 7.596.101.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.977.932.000,00R$ 12.713.303.000,00R$ 11.920.166.000,00R$ 8.456.140.000,00R$ 8.533.731.000,00
    Ativo Controladora R$ 19.619.021.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Ativo Total R$ 19.619.021.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.759.582.000,00R$ 11.383.437.000,00R$ 9.905.706.000,00R$ 5.933.758.000,00R$ 7.221.098.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.072.474.000,00R$ 8.855.104.000,00R$ 7.789.875.000,00R$ 4.752.742.000,00R$ 6.076.618.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 305.860.000,00R$ 1.189.751.000,00R$ 719.101.000,00----
    Ativo Não Circ. R$ 11.859.439.000,00R$ 11.714.259.000,00R$ 11.709.881.000,00R$ 12.338.864.000,00R$ 8.908.734.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.979.012.000,00R$ 2.684.657.000,00R$ 2.880.635.000,00R$ 3.003.372.000,00R$ 1.387.903.000,00
    Investimentos R$ 8.878.735.000,00R$ 9.027.694.000,00R$ 8.826.456.000,00R$ 9.331.907.000,00R$ 7.516.810.000,00
    Intangível R$ 1.692.000,00R$ 1.908.000,00R$ 2.790.000,00R$ 3.585.000,00R$ 4.021.000,00
    Passivo T. R$ 19.619.021.000,00R$ 23.097.696.000,00R$ 21.615.587.000,00R$ 18.272.622.000,00R$ 16.129.832.000,00
    Passivo C. R$ 3.163.298.000,00R$ 8.906.984.000,00R$ 8.277.884.000,00R$ 5.478.106.000,00R$ 6.508.168.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 3.163.298.000,00R$ 8.906.984.000,00R$ 8.277.884.000,00R$ 5.478.106.000,00R$ 3.674.027.000,00
    PC. Outras Obrig. --------R$ 2.834.141.000,00
    Passivo NC. R$ 3.814.634.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.814.634.000,00R$ 3.806.319.000,00R$ 3.642.282.000,00R$ 2.978.034.000,00R$ 2.025.563.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.641.089.000,00R$ 10.384.393.000,00R$ 9.695.421.000,00R$ 9.816.482.000,00R$ 7.596.101.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00R$ 6.269.692.000,00
    Res. Capital R$ 690.000,00R$ 613.000,00R$ 978.000,00R$ -702.225.000,00--
    Res. Lucros R$ 4.470.562.000,00R$ 4.469.493.000,00R$ 4.169.356.000,00R$ 4.446.836.000,00R$ 1.473.456.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.139.486.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -239.341.000,00R$ -355.405.000,00R$ -744.605.000,00R$ -197.821.000,00R$ -147.047.000,00

    BBSE3 - Risco Baixo

    BB Seguridade (BBSE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Seguradoras, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    75
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Estrutura de controle acionário que pode representar riscos adicionais.
    Consistência
    Peso na análise: 14,06%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +14,06 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 14,06%
    82
    ROA de 46,86% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 16,95% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 72,72% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -13,72% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +11,53 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,5%
    66
    A Receita Líquida cresceu em 15,95% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +8,25 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,94%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.641.089.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 28,77% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 49,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,94 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 9,38%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BBSE3, limitando a avaliação deste critério.
    +2,34 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 7,81%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +7,81 pts
    Free Float
    Peso na análise: 7,81%
    63
    Possui free float de 31,74%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +4,92 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,25%
    100
    BBSE3 apresenta cotação de R$ 41,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 35,99, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,25 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,25%
    66
    BBSE3 mostra tendência de valorização de 8,09%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +4,13 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,25%
    0
    O controle acionário de BBSE3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,69%
    100
    BBSE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +4,69 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 20,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 8,09%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -11,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 22,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,08%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 4,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 8,09%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 2,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,08%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    87.461.914
    Empr. Tot. :
    151.028.101
    Doador % Mês :
    2%
    Tomador: 2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. ALTA
    8.145
    616.248.544
    7.120.455 (1,16%)151.574.274 (24,6%)
    R$ 294.858.041,55
    0,05%
    0,05%
    3,85%
    3,85%
    10%
    10%
    03/08/2026
    MOD. ALTA
    925
    616.248.544
    1.697.695 (0,28%)149.728.610 (24,3%)
    R$ 70.029.918,75
    0,01%
    0,01%
    3,58%
    3,58%
    5%
    5%
    29/07/2026
    ALTA
    13.566
    616.248.544
    24.827.772 (4,03%)151.028.101 (24,51%)
    R$ 1.019.180.040,60
    0,1%
    0,1%
    3,59%
    3,59%
    6%
    6%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    3.905
    616.248.544
    6.226.387 (1,01%)152.765.802 (24,79%)
    R$ 252.479.992,85
    0,1%
    0,1%
    3,6%
    3,6%
    9,19%
    9,19%
    27/07/2026
    MOD. ALTA
    980
    616.248.544
    5.921.997 (0,96%)153.623.835 (24,93%)
    R$ 246.710.395,02
    0,01%
    0,01%
    3,65%
    3,65%
    6%
    6%
    27.521
    3.081.242.720
    45.794.306758.720.622
    R$ 1.883.258.388,77
    0,05%
    0,05%
    3,65%
    3,65%
    7,24%
    7,24%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/11/2025
    03/11/2025 18:38
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 11:44
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 11:45
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/10/2025
    31/10/2025 17:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    31/10/2025 09:00
    07/11/2025 12:03
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    31/10/2025 09:00
    07/11/2025 12:30
    1
    Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    31/10/2025 09:00
    07/11/2025 12:42
    1
    Política de Negociação de Valores Mobiliários
    -
    -
    Abrir documento
    15/10/2025
    15/10/2025 11:57
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    13/10/2025
    13/10/2025 12:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/2025
    07/11/2025 15:53
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 344 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BBSE3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    IRBR3 - IRB Brasil
    BAIXO
    IRBR3
    Seguradoras
    R$ 54,06
    R$ 45,33R$ 64,64
    2,92%
    2,92%2,92%
    22,8%
    -1,3% 51,85%
    1,1
    12,630,83
    R$ 23.755.633,33
    R$ 5.314.838.000,00
    137,4
    Ação IRBR3
    BBSE3 - BB Seguridade
    BAIXO
    BBSE3
    Seguradoras
    R$ 41,59
    R$ 31,63R$ 42,58
    10,86%
    9,09%9,08%
    39,27%
    7,61% 8,09%
    1,16
    8,856,43
     
    R$ 12.641.089.000,00
    39,2
    Ação BBSE3
    PSSA3 - Porto Seguro
    M. BAIXO
    PSSA3
    Seguradoras
    R$ 53,66
    R$ 45,39R$ 55,45
    5,55%
    5,12%4,97%
    7,62%
    -0,98% 8,7%
    1,17
    9,442,26
     
    R$ 15.535.930.000,00
    33,5
    Ação PSSA3
    WIZC3 - Wiz
    BAIXO
    WIZC3
    Seguradoras
    R$ 8,08
    R$ 7,41R$ 10,23
    7,78%
    6,92%7,74%
    16,24%
    -1,94% 1,49%
    1,09
    3,631,88
    R$ 2.018.849,00
    R$ 687.369.000,00
    24,3
    Ação WIZC3
    CXSE3 - Caixa Seguridade
    BAIXO
    CXSE3
    Seguradoras
    R$ 19,38
    R$ 13,26R$ 22,44
    6,9%
    8,57%6,23%
    55,38%
    -5,6% 0,84%
    1,22
    13,44,27
     
    R$ 13.772.009.000,00
    9,8
    Ação CXSE3
    MODERADO
    BRGE5
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE5
    MODERADO
    BRGE6
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE6
    MODERADO
    BRGE11
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE11
    MODERADO
    BRGE8
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE8
    MODERADO
    BRGE12
    Seguradoras
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação BRGE12
    3,4%
    3,26%3,09%
    14,13%
    -0,22%7,1%
    0,57
    4,81,57
    R$ 2.577.448,23
    R$ 4.795.123.500,00
    24,4
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo deslistado
    T Ativo desatualizado

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos