A análise do endividamento de Bahema (BAHI3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 31.460.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 23.738.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,33 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.
Bahema (BAHI3) uma Ação e , com classificação de risco Muito Alto, obtendo 21 pontos na análise de risco. Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
21
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
8 Pontos de atenção:
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
+5 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
4
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,91 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 45,16% em relação à média desde 2022, de 1,32 para 1,91. Elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
51
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,33 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 7,47 em relação à média desde 2022, de -6,14 para 1,33. Elevando significativamente o risco.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 11 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
0
NOPAT negativo de R$ -7.621.020,00, indicando retorno operacional negativo. Lucro Líquido de R$ -45.675.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
17
A Receita Líquida diminuiu em -6,13% em relação à média desde 2022, de R$ 355.548.500,00 para R$ 333.751.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -45.675.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
0
Apresenta Margem Líquida de -13,69%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
11
Liquidez Corrente de 0,24 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -8,52% em relação à média desde 2022, de 0,26 para 0,24. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 16.492.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -86,55% em relação ao valor em 2023, de R$ 122.640.000,00 para R$ 16.492.000,00. Elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -90,22% em relação ao valor em 2022, de R$ 168.556.000,00 para R$ 16.492.000,00. Elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BAHI3, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
46
Possui free float de 22,89%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de BAHI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
82
BAHI3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência. O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
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