A análise do endividamento de Bahema (BAHI3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 31.460.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -11.547.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.
Bahema (BAHI3) uma Ação e , com classificação de risco Extremo, obtendo 14 pontos na análise de risco. Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
14
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
9 Pontos de atenção:
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
+6 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
4
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,91 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 45,16% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
0
Apresenta EBIT de R$ -11.547.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 11 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
0
NOPAT negativo de R$ -7.621.020,00, indicando retorno operacional negativo. Lucro Líquido de R$ -45.675.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
21
A Receita Líquida diminuiu em -6,13% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -45.675.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
0
Apresenta Margem Líquida de -13,69%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
11
Liquidez Corrente de 0,24 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -8,52% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 16.492.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -86,55% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -90,22% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BAHI3, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
46
Possui free float de 22,89%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de BAHI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
47
BAHI3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 12 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: