AVLL3 - Alphaville

A Alphaville é uma renomada empresa do setor imobiliário, especializada no desenvolvimento e operação de empreendimentos urbanísticos, incluindo loteamentos fechados e residenciais planejados de alto padrão. Com uma estratégia focada em inovação e sustentabilidade, a Alphaville se destaca por oferecer empreendimentos que aliam qualidade de vida e infraestrutura de ponta, atendendo a demanda por moradias seguras e bem localizadas. Seus principais diferenciais competitivos incluem um forte conhecimento de mercado, parcerias estratégicas e um portfólio diversificado que garante solidez financeira. A relevância do setor imobiliário é indiscutível, especialmente em um cenário de urbanização crescente, consolidando a robustez e a sustentabilidade financeira da Alphaville no mercado.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / AVLL3 - Alphaville

  
  
  
Cotação
R$ 10,50
Mín: R$ 10,15 / Máx: R$ 46,00
Média: R$ 26,57
Val. Mês
-17,65%
Setor: -4,56%
Segmento: -15,34%
Val. Ano
-75,29%
Setor: -10,85%
Segmento: -19,12%
P/L
-0,71
Setor: 6,8
Segmento: 2,92
P. / P. Médio
0,23
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 588,24 cotas na Ação AVLL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 247,06 (-75,29% ) em 23,53 cotas, sendo deste valor, R$ -752,94 (-75,29% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
16.811.931/0001-00
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 97,28 (826,46% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AVLL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AVLL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 16,05% | 19,7% | 20,28% | 22,02% | 22,93% | 27,71% | 30,7% | 38,32%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,71%
  • Calculando status valorização atual AVLL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -38,32%
    • Variação limite para considerar estagnado: 10,51%
    • AVLL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,50
    • Valor Médio: R$ 46,27
    • AVLL3 está a uma distancia de 77,31% gerando uma força de distancia de 0,77
  • Força atual: 0,77
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AVLL3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,76%
    • AVLL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • AVLL3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -33.676.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -67.969.190,48
    • AVLL3 está a uma distancia de 50,45% gerando uma força de distancia de 0,5
  • Força atual: 0,28
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,06
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,71%
    • Valorização Quadrimestral: 0,03 * 24,71% = 0,69%
  • Simulando valorização de AVLL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -38,32%
    • Valorização quadrimestre: 0,69%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,71%
    • Cotação Atual: R$ 10,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-22,99%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,27%)
      • Resultado: -22,72%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-9,09%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,41%)
      • Resultado: -8,68%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,74%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,55%)
      • Resultado: -1,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -32,58%, AVLL3 valerá R$ 7,08 após um ano
  • O valor de AVLL3 para o próximo ano ficou em R$ 7,08 o que da uma valorização de -32,58%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    AVLL3SetorSegmentoAVLL3
    CotaçãoR$ 10,50----R$ 18,41R$ 46,54R$ 93,06
    P. / P. Médio 0,230,830,730,50,660,87
    P/L -0,716,82,92-4,27-86,18213,34
    P/VP -0,371,241-0,65-49-303,83
    LPA -14,83-0,99-3,85-4,31-0,540,44
    VPA -28,36-6,63-41,79-28,36-0,95-0,31
    PSR 0,140,810,711,315,5426,78
    ROE 52,31%2,61%21,44%15,2%56,86%-142,42%
    ROIC 23,06%6,95%4,26%2,95%23,08%29,5%
    ROA -8,88%1,93%-0,93%-2,58%-7,91%6,24%
    Margem Líquida -20,28%-2,19%-18,73%-30,48%-18,04%12,55%
    Margem Ebit 21,53%7,51%-4,64%14,24%22,64%21,38%
    Margem Ebitda 22,48%13,4%-2,13%14,73%23,54%23,84%
    Margem Bruta 34,7%38%24,77%34,69%35,21%38,83%
    EV/EBITDA 5,114,052,0844,1170,13114,7
    EV/EBIT 5,335,384,5345,672,91127,9
    P/EBITDA 0,643,242,768,8466,04112,32
    P/EBIT 0,673,373,249,1468,65125,25
    P/Ativo 0,060,560,290,116,8213,32
    P/Cap. Giro -0,450,9213,36-0,8-52,32-60,47
    P/Ativo Circ. Liq. -0,741,630,8-1,31-183,01-180,12
    Giro Ativos 0,440,650,370,080,440,5
    D. Liq. / Patr. Liq. -2,590,670,2-2,59-3,04-6,43
    D. Liq. / EBITDA 4,470,81-0,6835,264,12,38
    D. Liq. / EBIT 4,662,011,2936,464,262,65
    D. Bru. / Patr. Liq. -3,381,040,55-3,38-4,05-10,41
    Patr. / Ativos -0,170,18-0,14-0,17-0,14-0,04
    Passivos / Ativos 1,160,811,11,161,131,02
    Liq. Corrente 0,822,012,630,820,920,84
    CAGR Receitas 5A 10,17%12,79%9,01%-13,48%26,55%--
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    7.813.202
    Ordinários: 7.813.202
    Free Float % :
    21,31% (1.665.098)
    Ordinários: 1.665.098
    P. Fora Circulação :
    78,69% (6.148.104)
    Ordinários: 6.148.104Controlador: 6.053.347Tesouraria: 8.260
    T. Cotistas :
    1.107
    PF: 1.057PJ: 10I. Institucional: 40
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/06/2026
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    3.163.704
    40%
    15/06/2026
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    2.255.573
    29%
    15/06/2026
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    1.438.231
    18%
    15/06/2026
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    376.752
    5%
     
    Outros
    313.364
    4%
    15/06/2026
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    249.007
    3%
    15/06/2026
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    8.311
    0%
     
    Ações Tesouraria
    8.260
    0%
    7.813.202
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinários: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    Ordinários: 41.730.179
    P. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinários: 153.599.882Controlador: 151.333.803Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    1.005
    PF: 959PJ: 12I. Institucional: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    20/05/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    20/05/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    7.348.420
    4%
    20/05/2024
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    20/05/2024
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    194.638.296
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinários: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    Ordinários: 41.730.179
    P. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinários: 153.599.882Controlador: 151.333.803Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    827
    PF: 776PJ: 12I. Institucional: 39
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    20/05/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    20/05/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    8.040.185
    4%
    20/05/2024
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    20/05/2024
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    195.330.061
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinários: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    Ordinários: 41.730.179
    P. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinários: 153.599.882Controlador: 153.139.622Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    825
    PF: 769PJ: 12I. Institucional: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    24/01/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    26/01/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    6.234.366
    3%
    10/08/2020
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    04/02/2021
    Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    1.352.407
    1%
    04/02/2021
    Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    453.412
    0%
    04/02/2021
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    195.330.061
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    22.415.794
    Ordinários: 22.415.794
    Free Float % :
    19,88% (4.456.403)
    Ordinários: 4.456.403
    P. Fora Circulação :
    80,12% (17.959.391)
    Ordinários: 17.959.391Controlador: 17.657.662Tesouraria: 225.749
    T. Cotistas :
    266
    PF: 218PJ: 4I. Institucional: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    42%
    10/08/2020
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    28%
     
    Outros
    2.721.533
    12%
    12/11/2021
    TG Ativo Real Fundo de Investimento Imobiliário
    1.810.850
    8%
    04/02/2021
    Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    1.352.407
    6%
    04/02/2021
    Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    453.412
    2%
     
    Ações Tesouraria
    225.749
    1%
    04/02/2021
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    1%
    22.415.794
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    12/06/2026
    Grupamento
    25.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 571.364.000,00R$ 110.469.000,00R$ 584.948.000,00R$ 678.829.000,00R$ 474.418.000,00R$ 265.134.000,00
    Custos R$ -373.086.000,00R$ -72.142.000,00R$ -378.995.000,00R$ -415.208.000,00R$ -305.573.000,00R$ -229.646.000,00
    Lucro Bruto R$ 198.278.000,00R$ 38.327.000,00R$ 205.953.000,00R$ 263.621.000,00R$ 168.845.000,00R$ 35.488.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -75.255.000,00R$ -22.592.000,00R$ -73.525.000,00R$ -118.497.000,00R$ -378.806.000,00R$ -219.043.000,00
    EBITDA R$ 128.423.000,00R$ 16.268.000,00R$ 137.672.000,00R$ 161.825.000,00R$ -207.773.000,00R$ -175.006.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.400.000,00R$ 533.000,00R$ 5.244.000,00R$ 16.701.000,00R$ 2.188.000,00R$ 8.549.000,00
    EBIT R$ 123.023.000,00R$ 15.735.000,00R$ 132.428.000,00R$ 145.124.000,00R$ -209.961.000,00R$ -183.555.000,00
    R. Financeiro R$ -214.689.000,00R$ -45.126.000,00R$ -213.028.000,00R$ -32.437.000,00R$ -350.710.000,00R$ -219.565.000,00
    Impostos R$ -24.234.000,00R$ -4.285.000,00R$ -24.897.000,00R$ -27.485.000,00R$ -20.298.000,00R$ -7.595.000,00
    Lucro Líquido R$ -115.900.000,00R$ -33.676.000,00R$ -105.497.000,00R$ 85.202.000,00R$ -580.969.000,00R$ -410.715.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -134.549.000,00R$ -36.021.000,00R$ -125.700.000,00R$ 66.144.000,00R$ -584.254.000,00R$ -410.971.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 18.649.000,00R$ 2.345.000,00R$ 20.203.000,00R$ 19.058.000,00R$ 3.285.000,00R$ 256.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ -221.547.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.291.551.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.513.098.000,00
    D. Bruta :
    R$ 749.483.000,00
    D. Líquida :
    R$ 573.689.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 175.794.000,00
    V. Mercado :
    R$ 82.038.621,00
    Val. Firma :
    R$ 655.727.621,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 749.483.000,00R$ 751.647.000,00R$ 622.929.000,00R$ 1.197.119.000,00R$ 1.024.677.000,00
    Disponibilidade R$ 175.794.000,00R$ 187.363.000,00R$ 238.471.000,00R$ 152.413.000,00R$ 168.105.000,00
    D. Líquida R$ 573.689.000,00R$ 564.284.000,00R$ 384.458.000,00R$ 1.044.706.000,00R$ 856.572.000,00
    Patrimônio R$ -221.547.000,00R$ -185.526.000,00R$ -59.826.000,00R$ -782.504.000,00R$ -395.587.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.513.098.000,00R$ 1.503.650.000,00R$ 1.396.650.000,00R$ 2.050.904.000,00R$ 2.138.928.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.291.551.000,00R$ 1.318.124.000,00R$ 1.336.824.000,00R$ 1.268.400.000,00R$ 1.743.341.000,00
    Ativo Total R$ 1.304.642.000,00R$ 1.333.663.000,00R$ 1.364.835.000,00R$ 1.279.172.000,00R$ 1.746.464.000,00
    Ativo Circ. R$ 515.027.000,00R$ 548.171.000,00R$ 525.845.000,00R$ 405.030.000,00R$ 667.590.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 161.193.000,00R$ 163.813.000,00R$ 220.103.000,00R$ 3.390.000,00R$ 7.767.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 14.601.000,00R$ 23.550.000,00R$ 18.368.000,00R$ 149.023.000,00R$ 160.338.000,00
    Contas a Receber R$ 169.921.000,00R$ 180.130.000,00R$ 117.506.000,00R$ 99.554.000,00R$ 170.316.000,00
    Estoques R$ 144.198.000,00R$ 153.837.000,00R$ 141.256.000,00R$ 93.343.000,00--
    Out. Ativos Circ. R$ 25.114.000,00R$ 26.841.000,00R$ 28.612.000,00R$ 59.720.000,00R$ 329.169.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 789.615.000,00R$ 785.492.000,00R$ 838.990.000,00R$ 874.142.000,00R$ 1.078.874.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 263.909.000,00R$ 259.469.000,00R$ 309.584.000,00R$ 339.803.000,00R$ 544.413.000,00
    Investimentos R$ 18.853.000,00R$ 18.781.000,00R$ 20.915.000,00R$ 25.232.000,00R$ 23.836.000,00
    Imobilizado R$ 7.435.000,00R$ 7.760.000,00R$ 8.737.000,00R$ 9.013.000,00R$ 10.109.000,00
    Intangível R$ 499.418.000,00R$ 499.482.000,00R$ 499.754.000,00R$ 500.094.000,00R$ 500.516.000,00
    Passivo T. R$ 1.304.642.000,00R$ 1.333.663.000,00R$ 1.364.835.000,00R$ 1.279.172.000,00R$ 1.746.464.000,00
    Passivo C. R$ 625.277.000,00R$ 597.847.000,00R$ 626.763.000,00R$ 950.159.000,00R$ 1.203.615.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 75.212.000,00R$ 70.728.000,00R$ 69.571.000,00R$ 56.500.000,00R$ 67.989.000,00
    Fornecedores R$ 50.999.000,00R$ 54.090.000,00R$ 80.253.000,00R$ 48.360.000,00R$ 46.381.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 105.670.000,00R$ 63.278.000,00R$ 38.818.000,00R$ 268.106.000,00R$ 405.208.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 367.818.000,00R$ 383.777.000,00R$ 432.250.000,00R$ 525.584.000,00R$ 652.987.000,00
    PC. Provisões R$ 25.578.000,00R$ 25.974.000,00R$ 5.871.000,00R$ 702.000,00R$ 31.050.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 50.907.000,00--
    Passivo NC. R$ 887.821.000,00R$ 905.803.000,00R$ 769.887.000,00R$ 1.100.745.000,00R$ 935.313.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 643.813.000,00R$ 688.369.000,00R$ 584.111.000,00R$ 929.013.000,00R$ 619.469.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 214.902.000,00R$ 193.258.000,00R$ 142.324.000,00R$ 119.980.000,00R$ 186.276.000,00
    PNC. Provisões R$ 29.106.000,00R$ 24.176.000,00R$ 43.452.000,00R$ 51.752.000,00R$ 129.568.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -208.456.000,00R$ -169.987.000,00R$ -31.815.000,00R$ -771.732.000,00R$ -392.464.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.430.641.000,00R$ 2.430.641.000,00R$ 2.430.641.000,00R$ 1.760.787.000,00R$ 1.581.004.000,00
    Res. Capital R$ 1.059.191.000,00R$ 1.059.191.000,00R$ 1.059.191.000,00R$ 1.072.511.000,00R$ 1.054.957.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -3.711.379.000,00R$ -3.675.358.000,00R$ -3.549.658.000,00R$ -3.615.802.000,00R$ -3.031.548.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 13.091.000,00R$ 15.539.000,00R$ 28.011.000,00R$ 10.772.000,00R$ 3.123.000,00

    AVLL3 - Risco Alto

    Alphaville (AVLL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    31
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    9 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -221.547.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    15
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,66 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 5,34 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    68

    ROIC de 23,06% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 447,43% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -115.900.000,00, indicando prejuízo no período.
    +6,12 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    34
    A Receita Líquida cresceu em 14,08% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -115.900.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -20,28%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    26
    Liquidez Corrente de 0,82 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 19,85% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,08 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -221.547.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para AVLL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    43
    Possui free float de 21,31%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,15 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    64
    AVLL3 apresenta cotação de R$ 10,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 46,27, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +2,56 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    AVLL3 está com forte tendência de desvalorização de -32,58%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de AVLL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    AVLL3 possui histórico consolidado de 5,6 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -81,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -32,58%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -14,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,23
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 106,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -32,58%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 24,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,23
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     105
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     105
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     105
     
     
     
     
     
     
     
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     105
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     205 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    8.325.490
    0625
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    13/11/2025 09:30
    18/11/2025 18:56
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 19:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 19:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    10/2025
    07/11/2025 18:27
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    07/11/2025 18:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    14/11/2025 18:07
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    14/11/2025 18:14
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    09/2025
    09/10/2025 18:32
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    09/2025
    09/10/2025 18:41
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    15/08/2025
    15/08/2025 11:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 139 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de AVLL3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -11,35%
    -10,93% 34,16%
    0,81
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    160,6
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 31,79
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    50,49%
    -14,08% 59,45%
    1,44
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    139,7
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,87
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,21%
    -17,24% 33,15%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    120,2
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,69
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -1,63%
    -18,14% 22,96%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,77
    R$ 4,73R$ 9,05
    18,62%
    7,19%15,03%
    -21,26%
    -16,02% 7,55%
    0,72
    3,590,51
     
    R$ 1.927.510.000,00
    92,9
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,89
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,17%
    11,44%16,33%
    -0,97%
    -9,69% 5,2%
    0,81
    3,680,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,7
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 31,67
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    19,51%
    -9,33% 18,76%
    1,09
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,2
    Ação CURY3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,28
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -4,65%
    -9,06% 5,44%
    0,86
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    65
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,35
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,69%
    11,52%14,16%
    -0,09%
    -10,78% 2,98%
    0,88
    4,531,49
     
    R$ 1.367.564.000,00
    64,4
    Ação LAVV3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,24
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -20,99%
    -2,08% -5,45%
    0,71
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    44,3
    Ação TRIS3
    15,2%
    8,89%11,81%
    3,73%
    -11,74%18,42%
    0,94
    5,021,77
    R$ 0,00
    R$ 2.463.843.900,00
    94,2
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos