AVLL3 - Alphaville

A Alphaville é uma renomada empresa do setor imobiliário, especializada no desenvolvimento e operação de empreendimentos urbanísticos, incluindo loteamentos fechados e residenciais planejados de alto padrão. Com uma estratégia focada em inovação e sustentabilidade, a Alphaville se destaca por oferecer empreendimentos que aliam qualidade de vida e infraestrutura de ponta, atendendo a demanda por moradias seguras e bem localizadas. Seus principais diferenciais competitivos incluem um forte conhecimento de mercado, parcerias estratégicas e um portfólio diversificado que garante solidez financeira. A relevância do setor imobiliário é indiscutível, especialmente em um cenário de urbanização crescente, consolidando a robustez e a sustentabilidade financeira da Alphaville no mercado.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / AVLL3 - Alphaville

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 5,99
Mín: R$ 5,99 / Máx: R$ 42,50
Média: R$ 22,56
Val. Mês
-40,1%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
-85,9%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
-0,54
Setor: 7,08
Segmento: 2,9
P/PM
0,15
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 588,24 cotas na Ação AVLL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 140,94 (-85,91% ) em 23,53 cotas, sendo deste valor, R$ -859,06 (-85,91% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
16.811.931/0001-00
Liq. Diária :
R$ 5.026,71
Volume 30d: 712Volume 1a: 26.168
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 88,37 (1.375,37% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AVLL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AVLL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 17,77% | 21,29% | 21,93% | 23,54% | 27,85% | 32,01% | 36,83% | 38,37%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 27,45%
  • Calculando status valorização atual AVLL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -46,99%
    • Variação limite para considerar estagnado: 12,41%
    • AVLL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,99
    • Valor Médio: R$ 41,10
    • AVLL3 está a uma distancia de 85,43% gerando uma força de distancia de 0,85
  • Força atual: 0,85
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AVLL3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,36%
    • AVLL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • AVLL3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,15
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -13.818.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -65.507.772,73
    • AVLL3 está a uma distancia de 78,91% gerando uma força de distancia de 0,79
  • Força atual: 0,64
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,13
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 27,45%
    • Valorização Quadrimestral: 0,06 * 27,45% = 1,77%
  • Simulando valorização de AVLL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -46,99%
    • Valorização quadrimestre: 1,77%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 27,45%
    • Cotação Atual: R$ 5,99
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-28,19%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,71%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -27,49% -> -27,45%
      • Resultado: -27,45%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-10,98%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,06%)
      • Resultado: -9,92%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,98%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,41%)
      • Resultado: -0,57%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -37,94%, AVLL3 valerá R$ 3,72 após um ano
  • O valor de AVLL3 para o próximo ano ficou em R$ 3,72 o que da uma valorização de -37,94%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    AVLL3SetorSegmentoAVLL3
    CotaçãoR$ 5,99----R$ 17,03R$ 46,54R$ 93,06R$ 120,87R$ 445,06
    P/PM 0,150,880,770,480,660,870,430,89
    P/L -0,547,082,9-2,8-86,18213,34-40,64-24,29
    P/VP -0,191,060,92-0,55-49-303,83-30,17-25,22
    LPA -11,191,07-3,02-6,08-0,540,44-2,97-18,32
    VPA -31,02-6,41-42,51-31,02-0,95-0,31-4,01-17,65
    PSR 0,080,940,720,5315,5426,7849,7737,63
    ROE 36,07%1,9%19,4%19,6%56,86%-142,42%74,24%103,82%
    ROIC 22,39%-5,16%-34,59%8,09%23,08%29,5%-52,85%-26,28%
    ROA -6,83%1,82%-0,63%-3,71%-7,91%6,24%-45,42%-23,52%
    Margem Líquida -15,44%3,99%-18,35%-19,09%-18,04%12,55%-122,46%-154,91%
    Margem Ebit 22,3%5,57%-4,66%18,34%22,64%21,38%-44,26%-69,23%
    Margem Ebitda 22,94%11,86%-0,53%18,76%23,54%23,84%-43,8%-66,01%
    Margem Bruta 35,35%38,49%25,26%35,88%35,21%38,83%35,59%13,38%
    EV/EBITDA 5,09-17,864,6216,0270,13114,7-118,66-61,9
    EV/EBIT 5,248,585,9416,3872,91127,9-117,43-59,02
    P/EBITDA 0,36-6,9432,8566,04112,32-113,63-57,01
    P/EBIT 0,372,23,372,9268,65125,25-112,45-54,35
    P/Ativo 0,040,530,280,16,8213,3218,465,71
    P/Cap. Giro -0,39-0,282,78-1,1-52,32-60,47-62,37-33,37
    P/Ativo Circ. Liq. -0,521,490,85-1,47-183,01-180,12-43,31-18,61
    Giro Ativos 0,440,650,370,190,440,50,370,15
    D. Liq. / Patr. Liq. -2,540,770,2-2,54-3,04-6,43-1,34-2,17
    D. Liq. / EBITDA 4,73-10,931,6213,174,12,38-5,03-4,89
    D. Liq. / EBIT 4,876,382,5713,474,262,65-4,98-4,67
    D. Bru. / Patr. Liq. -3,11,050,53-3,1-4,05-10,41-1,53-2,59
    Patr. / Ativos -0,190,16-0,21-0,19-0,14-0,04-0,61-0,23
    Passivos / Ativos 1,170,831,161,171,131,021,61,22
    Liq. Corrente 0,852,032,340,850,920,840,430,55
    CAGR Receitas 5A 14,4%4,65%1,29%1,77%26,55%------
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    7.813.202
    Ordinárias: 7.813.202
    Free Float % :
    21,31% (1.665.098)
    FF Ordinárias: 1.665.098
    T. Fora Circulação :
    78,69% (6.148.104)
    Ordinárias Fora C.: 6.148.104Ações Controlador: 6.053.347Ações Tesouraria: 8.260
    T. Cotistas :
    1.107
    I. P. Física: 1.057I. P. Jurídica: 10I. Institucionais: 40
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/06/2026
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    3.163.704
    40%
    15/06/2026
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    2.255.573
    29%
    15/06/2026
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    1.438.231
    18%
    15/06/2026
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    376.752
    5%
     
    Outros
    313.364
    4%
    15/06/2026
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    249.007
    3%
    15/06/2026
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    8.311
    0%
     
    Ações Tesouraria
    8.260
    0%
    7.813.202
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinárias: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    FF Ordinárias: 41.730.179
    T. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinárias Fora C.: 153.599.882Ações Controlador: 151.333.803Ações Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    1.005
    I. P. Física: 959I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    20/05/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    20/05/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    7.348.420
    4%
    20/05/2024
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    20/05/2024
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    194.638.296
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinárias: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    FF Ordinárias: 41.730.179
    T. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinárias Fora C.: 153.599.882Ações Controlador: 151.333.803Ações Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    827
    I. P. Física: 776I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 39
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    20/05/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    20/05/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    8.040.185
    4%
    20/05/2024
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    20/05/2024
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    195.330.061
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinárias: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    FF Ordinárias: 41.730.179
    T. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinárias Fora C.: 153.599.882Ações Controlador: 153.139.622Ações Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    825
    I. P. Física: 769I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    24/01/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    26/01/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    6.234.366
    3%
    10/08/2020
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    04/02/2021
    Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    1.352.407
    1%
    04/02/2021
    Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    453.412
    0%
    04/02/2021
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    195.330.061
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    22.415.794
    Ordinárias: 22.415.794
    Free Float % :
    19,88% (4.456.403)
    FF Ordinárias: 4.456.403
    T. Fora Circulação :
    80,12% (17.959.391)
    Ordinárias Fora C.: 17.959.391Ações Controlador: 17.657.662Ações Tesouraria: 225.749
    T. Cotistas :
    266
    I. P. Física: 218I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    42%
    10/08/2020
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    28%
     
    Outros
    2.721.533
    12%
    12/11/2021
    TG Ativo Real Fundo de Investimento Imobiliário
    1.810.850
    8%
    04/02/2021
    Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    1.352.407
    6%
    04/02/2021
    Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    453.412
    2%
     
    Ações Tesouraria
    225.749
    1%
    04/02/2021
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    1%
    22.415.794
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    22.415.794
    Ordinárias: 22.415.794
    Free Float % :
    20,09% (4.502.452)
    FF Ordinárias: 4.502.452
    T. Fora Circulação :
    79,91% (17.913.342)
    Ordinárias Fora C.: 17.913.342Ações Controlador: 19.468.512Ações Tesouraria: 187.900
    T. Cotistas :
    405
    I. P. Física: 353I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 46
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    42%
    10/08/2020
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    28%
     
    Outros
    2.759.382
    12%
    12/11/2021
    TG Ativo Real Fundo de Investimento Imobiliário
    1.810.850
    8%
    04/02/2021
    Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    1.352.407
    6%
    04/02/2021
    Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    453.412
    2%
    04/02/2021
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    1%
     
    Ações Tesouraria
    187.900
    1%
    22.415.794
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    12/06/2026
    Grupamento
    25.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas AVLL3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    TGAR11
    72.434
    R$ 433.879,66
    4,81%
    Fii TGAR11
    72.434
    R$ 433.879,66
    4,81%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 566.195.000,00R$ 248.824.000,00R$ 584.948.000,00R$ 678.829.000,00R$ 474.418.000,00R$ 265.134.000,00
    Custos R$ -366.036.000,00R$ -159.534.000,00R$ -378.995.000,00R$ -415.208.000,00R$ -305.573.000,00R$ -229.646.000,00
    Lucro Bruto R$ 200.159.000,00R$ 89.290.000,00R$ 205.953.000,00R$ 263.621.000,00R$ 168.845.000,00R$ 35.488.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -73.871.000,00R$ -43.655.000,00R$ -73.525.000,00R$ -118.497.000,00R$ -378.806.000,00R$ -219.043.000,00
    EBITDA R$ 129.876.000,00R$ 46.668.000,00R$ 137.672.000,00R$ 161.825.000,00R$ -207.773.000,00R$ -175.006.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.588.000,00R$ 1.033.000,00R$ 5.244.000,00R$ 16.701.000,00R$ 2.188.000,00R$ 8.549.000,00
    EBIT R$ 126.288.000,00R$ 45.635.000,00R$ 132.428.000,00R$ 145.124.000,00R$ -209.961.000,00R$ -183.555.000,00
    R. Financeiro R$ -189.851.000,00R$ -83.547.000,00R$ -213.028.000,00R$ -32.437.000,00R$ -350.710.000,00R$ -219.565.000,00
    Impostos R$ -23.846.000,00R$ -9.582.000,00R$ -24.897.000,00R$ -27.485.000,00R$ -20.298.000,00R$ -7.595.000,00
    Lucro Líquido R$ -87.409.000,00R$ -47.494.000,00R$ -105.497.000,00R$ 85.202.000,00R$ -580.969.000,00R$ -410.715.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -107.754.000,00R$ -56.637.000,00R$ -125.700.000,00R$ 66.144.000,00R$ -584.254.000,00R$ -410.971.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 20.345.000,00R$ 9.143.000,00R$ 20.203.000,00R$ 19.058.000,00R$ 3.285.000,00R$ 256.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -242.348.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.259.057.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.501.405.000,00
    D. Bruta :
    R$ 752.104.000,00
    D. Líquida :
    R$ 614.581.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 137.523.000,00
    V. Mercado :
    R$ 46.801.079,98
    Val. Firma :
    R$ 661.382.079,98
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 752.104.000,00R$ 751.647.000,00R$ 622.929.000,00R$ 1.197.119.000,00R$ 1.024.677.000,00
    Disponibilidade R$ 137.523.000,00R$ 187.363.000,00R$ 238.471.000,00R$ 152.413.000,00R$ 168.105.000,00
    D. Líquida R$ 614.581.000,00R$ 564.284.000,00R$ 384.458.000,00R$ 1.044.706.000,00R$ 856.572.000,00
    Patrimônio R$ -242.348.000,00R$ -185.526.000,00R$ -59.826.000,00R$ -782.504.000,00R$ -395.587.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.501.405.000,00R$ 1.503.650.000,00R$ 1.396.650.000,00R$ 2.050.904.000,00R$ 2.138.928.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.259.057.000,00R$ 1.318.124.000,00R$ 1.336.824.000,00R$ 1.268.400.000,00R$ 1.743.341.000,00
    Ativo Total R$ 1.279.321.000,00R$ 1.333.663.000,00R$ 1.364.835.000,00R$ 1.279.172.000,00R$ 1.746.464.000,00
    Ativo Circ. R$ 495.125.000,00R$ 548.171.000,00R$ 525.845.000,00R$ 405.030.000,00R$ 667.590.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 128.324.000,00R$ 163.813.000,00R$ 220.103.000,00R$ 3.390.000,00R$ 7.767.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 9.199.000,00R$ 23.550.000,00R$ 18.368.000,00R$ 149.023.000,00R$ 160.338.000,00
    Contas a Receber R$ 174.232.000,00R$ 180.130.000,00R$ 117.506.000,00R$ 99.554.000,00R$ 170.316.000,00
    Estoques R$ 158.579.000,00R$ 153.837.000,00R$ 141.256.000,00R$ 93.343.000,00--
    Out. Ativos Circ. R$ 24.791.000,00R$ 26.841.000,00R$ 28.612.000,00R$ 59.720.000,00R$ 329.169.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 784.196.000,00R$ 785.492.000,00R$ 838.990.000,00R$ 874.142.000,00R$ 1.078.874.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 258.676.000,00R$ 259.469.000,00R$ 309.584.000,00R$ 339.803.000,00R$ 544.413.000,00
    Investimentos R$ 19.056.000,00R$ 18.781.000,00R$ 20.915.000,00R$ 25.232.000,00R$ 23.836.000,00
    Imobilizado R$ 7.110.000,00R$ 7.760.000,00R$ 8.737.000,00R$ 9.013.000,00R$ 10.109.000,00
    Intangível R$ 499.354.000,00R$ 499.482.000,00R$ 499.754.000,00R$ 500.094.000,00R$ 500.516.000,00
    Passivo T. R$ 1.279.321.000,00R$ 1.333.663.000,00R$ 1.364.835.000,00R$ 1.279.172.000,00R$ 1.746.464.000,00
    Passivo C. R$ 585.358.000,00R$ 597.847.000,00R$ 626.763.000,00R$ 950.159.000,00R$ 1.203.615.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 74.849.000,00R$ 70.728.000,00R$ 69.571.000,00R$ 56.500.000,00R$ 67.989.000,00
    Fornecedores R$ 59.950.000,00R$ 54.090.000,00R$ 80.253.000,00R$ 48.360.000,00R$ 46.381.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 106.958.000,00R$ 63.278.000,00R$ 38.818.000,00R$ 268.106.000,00R$ 405.208.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 339.825.000,00R$ 383.777.000,00R$ 432.250.000,00R$ 525.584.000,00R$ 652.987.000,00
    PC. Provisões R$ 3.776.000,00R$ 25.974.000,00R$ 5.871.000,00R$ 702.000,00R$ 31.050.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 50.907.000,00--
    Passivo NC. R$ 916.047.000,00R$ 905.803.000,00R$ 769.887.000,00R$ 1.100.745.000,00R$ 935.313.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 645.146.000,00R$ 688.369.000,00R$ 584.111.000,00R$ 929.013.000,00R$ 619.469.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 243.709.000,00R$ 193.258.000,00R$ 142.324.000,00R$ 119.980.000,00R$ 186.276.000,00
    PNC. Provisões R$ 27.192.000,00R$ 24.176.000,00R$ 43.452.000,00R$ 51.752.000,00R$ 129.568.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -222.084.000,00R$ -169.987.000,00R$ -31.815.000,00R$ -771.732.000,00R$ -392.464.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.430.641.000,00R$ 2.430.641.000,00R$ 2.430.641.000,00R$ 1.760.787.000,00R$ 1.581.004.000,00
    Res. Capital R$ 1.059.007.000,00R$ 1.059.191.000,00R$ 1.059.191.000,00R$ 1.072.511.000,00R$ 1.054.957.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -3.731.996.000,00R$ -3.675.358.000,00R$ -3.549.658.000,00R$ -3.615.802.000,00R$ -3.031.548.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 20.264.000,00R$ 15.539.000,00R$ 28.011.000,00R$ 10.772.000,00R$ 3.123.000,00

    AVLL3 - Risco Muito Alto

    Alphaville (AVLL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 26 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    26
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    9 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -242.348.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    4
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,73 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 5,59 em relação à média desde 2022, de -0,86 para 4,73. Elevando significativamente o risco.
    +0,43 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    68

    ROIC de 22,39% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 437,34% em relação à média desde 2022, de -6,64% para 22,39%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -87.409.000,00, indicando prejuízo no período.
    +6,51 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    26
    A Receita Líquida cresceu em 13,05% em relação à média desde 2022, de R$ 500.832.250,00 para R$ 566.195.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -87.409.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,21 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -15,44%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    31
    Liquidez Corrente de 0,85 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 24,23% em relação à média desde 2022, de 0,68 para 0,85. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -242.348.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    59
    AVLL3 apresenta cotação de R$ 5,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 41,10, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +2,51 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    AVLL3 está com forte tendência de desvalorização de -37,32%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 5.026,71 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de AVLL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    AVLL3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    43
    Possui free float de 21,31%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,37 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 33 / 100


    54
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +25pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 67 / 100


    46
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +21pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    404
    Empr. Tot. :
    305
    Doador % Mês :
    10%
    Tomador: 10%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
     
    1.665.098
     305 (0,02%)
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    BAIXA
    1
    1.665.098
    100305 (0,02%)
    R$ 605,00
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    1.665.098
     305 (0,02%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    BAIXA
    1
    1.665.098
    4305 (0,02%)
    R$ 25,52
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     305 (0,02%)
     
     
     
     
     
     
     
    2
    8.325.490
    1041.525
    R$ 630,52
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/2024
    08/08/2024 20:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    14/08/2024 18:55
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    15/08/2024 11:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    14/08/2024 18:49
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    27/06/2024 09:00
    18/07/2024 18:14
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/2024
    12/07/2024 18:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2024
    12/07/2024 18:14
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2024
    07/06/2024 18:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2024
    07/06/2024 18:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2024 09:00
    03/04/2024 18:15
    2
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    Exibindo registros de 120 a 130 de um total de 148 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 6,58
    R$ 6,46R$ 17,84
    7,49%
    6,85%9,94%
    -61,76%
    -4,5% 11,06%
    0,53
    3,831,2
    R$ 15.611.591,43
    R$ 1.117.625.000,00
    81
    Ação PLPL3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,26
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,07%
    10,59%19,01%
    -7,44%
    13,72% 32,14%
    0,91
    3,520,34
    R$ 2.351.029,32
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,70R$ 4,18
    14,22%
    11,15%16,4%
    -13,64%
    6,16% 12,21%
    0,83
    3,660,56
    R$ 1.430.200,38
    R$ 1.086.358.000,00
    75
    Ação MELK3
    EVEN3 - Even
    MODERADO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,03
    R$ 4,03R$ 9,05
    22,74%
    7,12%13,19%
    -43,6%
    -4,73% -5,57%
    0,62
    3,230,42
    R$ 5.316.339,40
    R$ 1.926.220.000,00
    75
    Ação EVEN3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,57
    R$ 9,22R$ 18,89
    23,72%
    11,24%13,58%
    -19,67%
    10,91% 13,03%
    0,89
    4,721,38
    R$ 6.073.289,55
    R$ 1.450.077.000,00
    67
    Ação LAVV3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,25
    R$ 22,65R$ 34,23
    14,76%
    12,08%14,76%
    -1,66%
    4,66% 25,19%
    1,08
    4,521,1
    R$ 33.635.350,91
    R$ 2.296.080.000,00
    66
    Ação MDNE3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 29,05
    R$ 28,70R$ 41,61
    17,29%
    9,19%8,36%
    0,87%
    -7,63% 13,77%
    0,98
    7,165,38
    R$ 121.280.039,62
    R$ 1.655.024.000,00
    64
    Ação CURY3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 10,05
    R$ 10,07R$ 18,64
    15,42%
    7,82%12,82%
    -28,67%
    -4,38% 25,75%
    0,79
    4,82,25
    R$ 110.023.362,00
    R$ 2.326.865.000,00
    63
    Ação DIRR3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,91
    R$ 3,86R$ 9,01
    20,06%
    7,04%5,6%
    -22,1%
    8,63% 6,46%
    0,82
    5,930,75
    R$ 1.565.007,76
    R$ 1.524.238.000,00
    61
    Ação TRIS3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 13,38
    R$ 10,30R$ 21,00
    17,31%
    5,62%5,08%
    -11,15%
    26,58% 5,28%
    0,95
    6,750,71
    R$ 52.283.501,82
    R$ 5.232.253.000,00
    61
    Ação EZTC3
    16,51%
    8,87%11,87%
    -20,88%
    4,94%13,93%
    0,84
    4,811,41
    R$ 34.956.971,22
    R$ 1.963.991.800,00
    69
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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