ARML3 - Armac

A Armac é uma empresa listada na B3 que se destaca no setor de logística e transporte de cargas, oferecendo soluções integradas e serviços de alta qualidade para atender às demandas do mercado. Seu core business abrange desde o armazenamento até a distribuição de produtos, focando em eficiência operacional e inovação tecnológica. A Armac se diferencia pela sua extensa rede de serviços e pela forte presença em diversas regiões do Brasil, garantindo uma pegada competitiva robusta. Com uma gestão financeira sólida e resultados consistentes, a empresa se posiciona como uma referência no setor, pronta para atender a necessidade crescente de agilidade e eficiência no transporte e logística no cenário atual.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 4,07
Mín: R$ 2,80 / Máx: R$ 6,18
Média: R$ 4,09
Val. Mês
27,99%
Setor: 10,55%
Segmento: 5,25%
Val. Ano
21,86%
Setor: 2,1%
Segmento: -18,54%
P/L
15,85
Setor: 4,21
Segmento: 4,35
P/PM
0,88
Setor: 0,89
Segmento: 0,74
DY
11,48%
DY Sust.: 6,31%
DY Proj.: 3,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 267,38 cotas na Ação ARML3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.088,24 (8,82% ), sendo deste valor, R$ 88,24 (8,82% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
00.242.184/0001-04
Liq. Diária :
R$ 4.057.674,14
Volume 30d: 1.104.795Volume 1a: 1.126.554
Medo Ganância
47% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 4,82 (18,41% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,78 (-56,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ARML3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ARML3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,57% | 9,85% | 10,73% | 19,96% | 21,74% | 21,79% | 22,77% | 28,12%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,07%
  • Calculando status valorização atual ARML3
    • Valorização Último Quadrimestre: 21,74%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,63%
    • ARML3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,07
    • Valor Médio: R$ 4,64
    • ARML3 está a uma distancia de 12,31% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ARML3: 3,02%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,97%
    • Dy Médio de ARML3 em 5 anos: 3,5%
    • ARML3 está a uma distancia de -49,38% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,25
    • ARML3 está a uma distancia de -13,71% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,07
    • ARML3 gerou força de distancia de DY de -0,32
  • Força atual: -0,19
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 7.688.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 28.844.133,33
    • ARML3 está a uma distancia de -73,35% gerando uma força de distancia de -0,73
  • Força atual: -0,93
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,93
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,07%
    • Valorização Quadrimestral: -0,93 * 18,07% = -16,73%
  • Simulando valorização de ARML3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 21,74%
    • Valorização quadrimestre: -16,73%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,07%
    • Cotação Atual: R$ 4,07
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (13,05%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-6,69%)
      • Resultado: 6,35%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,54%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-10,04%)
      • Resultado: -7,49%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,5%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-13,38%)
      • Resultado: -14,88%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -16,02%, ARML3 valerá R$ 3,42 após um ano
  • O valor de ARML3 para o próximo ano ficou em R$ 3,42 o que da uma valorização de -16,02%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ARML3SetorSegmentoARML3
    CotaçãoR$ 4,07----R$ 4,15R$ 4,22R$ 10,25R$ 13,59R$ 15,03
    DPA R$ 0,47----R$ 0,40R$ 0,06R$ 0,10R$ 0,24R$ 0,41
    DY 11,48%8,23%7,89%9,75%1,48%0,98%1,74%2,71%
    Payout 181,96%58,18%69,2%667,92%29,43%19,72%--94,64%
    P/PM 0,880,890,740,990,580,860,950,87
    P/L 15,854,214,3568,5119,8420,22--34,97
    P/VP 1,031,040,521,051,142,82--4,49
    LPA 0,26-0,23-2,130,060,210,51--0,43
    VPA 3,977,06-3,493,973,693,63--3,35
    PSR 0,7110,52,731,440,782,01--5,46
    ROE 6,47%27,42%23,07%1,53%5,77%13,95%--12,83%
    ROIC 8,56%42,15%2,12%4,22%9%11,15%--8,96%
    ROA 1,5%-2,68%-25,86%0,35%1,38%3,79%--3,98%
    Margem Líquida 4,46%-394,56%-793,32%2,1%3,91%9,95%--15,61%
    Margem Ebit 24,55%-181,34%-479,92%24,21%22,38%29,62%--33,66%
    Margem Ebitda 40,02%-199,54%-507,24%43,01%35,12%----48,07%
    Margem Bruta 31,83%24,87%19,84%29,25%33,97%40,47%--47,03%
    EV/EBITDA 4,77-12,931,868,944,95----13,99
    EV/EBIT 7,784,071,8815,897,7710,3--19,98
    P/EBITDA 1,77-31,632,473,352,21----11,36
    P/EBIT 2,882,893,15,963,466,79--16,22
    P/Ativo 0,240,680,340,240,270,77--1,39
    P/Cap. Giro 5,386,71,415,486,8621,58--248,43
    P/Ativo Circ. Liq. 1,535,561,161,561,134,9--5,79
    Giro Ativos 0,340,650,440,170,350,38--0,26
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,740,28-0,021,741,421,46--1,04
    D. Liq. / EBITDA 3,0118,71-0,65,592,75----2,63
    D. Liq. / EBIT 4,91,18-1,239,934,313,51--3,75
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,40,720,162,42,331,97--1,85
    Patr. / Ativos 0,230,08-1,10,230,240,27--0,31
    Passivos / Ativos 0,740,921,980,740,750,72--0,69
    Liq. Corrente 1,891,741,11,892,562,13--3,28
    CAGR Receitas 5A 43,54%-1,82%4,85%58,6%--------
    CAGR Lucros 5A -13,6%-0,31%0,97%8,94%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 40%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 40%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 20%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 16,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 33,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 33,33%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    Nos últimos 12 meses, ARML3 entregou cerca de R$ 0,47 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,48% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Máquinas e Equipamentos Industriais (7,89%) quanto no Setor Bens Industriais (8,23%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,5%.

    ARML3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 181,96% acima do payout médio histórico de 47,93% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 47,93%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,02%, com distribuição em torno de R$ 0,12 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,54. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,23 e R$ 1,02, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,48%
    Sustentável: 6,31%Setor: 8,23%Segmento: 7,89%
    DY (5A):
    3,5%
    Setor: 4,95%Segmento: 4,42%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    47,93%
    Atual: 181,96%
    DPA :
    R$ 0,47
    R$ 0,12
    3,02%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ARML3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,02%R$ 3,07R$ 2,05R$ 1,54R$ 1,23R$ 1,02R$ 0,88
    DY Sust. 6,31%R$ 6,42R$ 4,28R$ 3,21R$ 2,57R$ 2,14R$ 1,83
    DY 11,48%R$ 11,68R$ 7,79R$ 5,84R$ 4,67R$ 3,89R$ 3,34
    DY (5A) 3,5%R$ 3,56R$ 2,37R$ 1,78R$ 1,42R$ 1,19R$ 1,02
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    08/01/2026
    Indefinida
    JCP
    R$ 0,100910000
    R$ 0,10091000
    2,2%
    08/01/2026
    30/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,303591000
    R$ 0,30359100
    6,61%
    14/10/2025
    Indefinida
    JCP
    R$ 0,062661300
    R$ 0,06266130
    2,07%
    03/07/2024
    25/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,099962200
    R$ 0,09996220
    0,94%
    28/12/2023
    19/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,066000000
    R$ 0,06600000
    0,39%
    02/10/2023
    20/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,049200000
    R$ 0,04920000
    0,39%
    06/07/2023
    06/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,086900000
    R$ 0,08690000
    0,59%
    04/04/2023
    04/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,034700000
    R$ 0,03470000
    0,3%
    29/12/2022
    29/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,118700000
    R$ 0,11870000
    1,01%
    28/09/2022
    28/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,098500000
    R$ 0,09850000
    0,7%
    01/07/2022
    01/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,073300000
    R$ 0,07330000
    0,62%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,071200000
    R$ 0,07120000
    0,57%
    04/04/2022
    04/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,045000000
    R$ 0,04500000
    0,23%
    R$ 1,210624500
    R$ 1,21062450
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de ARML3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    346.494.097
    Ordinárias: 346.494.097
    Free Float % :
    49,66% (172.086.226)
    FF Ordinárias: 172.086.226
    T. Fora Circulação :
    50,34% (174.407.871)
    Ordinárias Fora C.: 174.407.871Ações Controlador: 174.020.920Ações Tesouraria: 394.780
    T. Cotistas :
    5.699
    I. P. Física: 5.450I. P. Jurídica: 49I. Institucionais: 200
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    66.428.396
    19%
    30/04/2026
    SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    61.243.184
    18%
    30/04/2026
    FERNANDO PEREIRA ARAGÃO
    58.129.240
    17%
    30/04/2025
    JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃO
    57.945.840
    17%
    30/04/2025
    JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃO
    28.973.040
    8%
    30/04/2025
    LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃO
    28.972.800
    8%
    30/04/2024
    Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior
    20.655.524
    6%
    30/04/2026
    SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    16.702.269
    5%
    30/04/2026
    FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA
    7.835.100
    2%
    30/04/2024
    Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações
    6.543.149
    2%
    30/04/2024
    Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações
    505.875
    0%
     
    Ações Tesouraria
    394.780
    0%
    354.329.197
    102%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    346.494.097
    Ordinárias: 346.494.097
    Free Float % :
    49,66% (172.086.226)
    FF Ordinárias: 172.086.226
    T. Fora Circulação :
    50,34% (174.407.871)
    Ordinárias Fora C.: 174.291.908Ações Controlador: 174.020.920Ações Tesouraria: 270.988
    T. Cotistas :
    3.892
    I. P. Física: 3.686I. P. Jurídica: 25I. Institucionais: 181
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/07/2025
    Gávea Investimentos Ltda.
    86.699.607
    25%
    30/04/2025
    FERNANDO PEREIRA ARAGÃO
    58.129.240
    17%
    30/04/2025
    JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃO
    57.945.840
    17%
     
    Outros
    57.798.034
    17%
    30/04/2025
    JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃO
    28.973.040
    8%
    30/04/2025
    LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃO
    28.972.800
    8%
    30/04/2024
    Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior
    20.655.524
    6%
    30/04/2024
    Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações
    6.543.149
    2%
    30/04/2024
    Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações
    505.875
    0%
     
    Ações Tesouraria
    270.988
    0%
    346.494.097
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    346.494.097
    Ordinárias: 346.494.097
    Free Float % :
    49,52% (171.598.756)
    FF Ordinárias: 171.598.756
    T. Fora Circulação :
    50,48% (174.895.341)
    Ordinárias Fora C.: 174.895.341Ações Controlador: 174.020.920Ações Tesouraria: 270.988
    T. Cotistas :
    2.663
    I. P. Física: 2.483I. P. Jurídica: 29I. Institucionais: 151
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    66.552.188
    19%
    26/04/2024
    SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    61.243.184
    18%
    07/04/2025
    FERNANDO PEREIRA ARAGÃO
    58.129.240
    17%
    07/04/2025
    JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃO
    57.945.840
    17%
    07/04/2025
    JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃO
    28.973.040
    8%
    07/04/2025
    LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃO
    28.972.800
    8%
    26/04/2024
    Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior
    20.655.524
    6%
    26/04/2024
    SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    16.702.269
    5%
    26/04/2024
    Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações
    6.543.149
    2%
    26/04/2024
    Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações
    505.875
    0%
     
    Ações Tesouraria
    270.988
    0%
    346.494.097
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    346.494.097
    Ordinárias: 346.494.097
    Free Float % :
    49,47% (171.399.108)
    FF Ordinárias: 171.399.108
    T. Fora Circulação :
    50,53% (175.094.989)
    Ordinárias Fora C.: 175.094.989Ações Controlador: 173.927.520Ações Tesouraria: 686.800
    T. Cotistas :
    2.200
    I. P. Física: 1.996I. P. Jurídica: 24I. Institucionais: 180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    67.878.273
    20%
    05/01/2024
    SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    61.243.184
    18%
    28/04/2023
    Fernando Pereira Aragão
    58.035.840
    17%
    28/04/2023
    José Augusto Pereira Aragão
    57.945.840
    17%
    28/04/2023
    José Augusto Carvalho Aragão
    28.973.040
    8%
    28/04/2023
    Lúcia Rosa Pereira Aragão
    28.972.800
    8%
    28/04/2023
    Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior
    18.795.420
    5%
    05/01/2024
    SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    16.702.269
    5%
    28/04/2023
    Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações
    6.364.386
    2%
     
    Ações Tesouraria
    686.800
    0%
    28/04/2023
    Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações
    412.875
    0%
    28/04/2023
    Opportunity Long Biased Previdência Master Fundo de Investimento
    5.314
    0%
    346.016.041
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    345.759.521
    Ordinárias: 345.759.521
    Free Float % :
    49,81% (172.214.221)
    FF Ordinárias: 172.214.221
    T. Fora Circulação :
    50,19% (173.545.300)
    Ordinárias Fora C.: 173.545.300Ações Controlador: 173.801.820Ações Tesouraria: 686.800
    T. Cotistas :
    2.279
    I. P. Física: 2.058I. P. Jurídica: 29I. Institucionais: 192
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/08/2021
    Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    77.945.453
    23%
     
    Outros
    67.793.778
    20%
    29/07/2021
    Fernando Pereira Aragão
    57.983.910
    17%
    29/07/2021
    José Augusto Pereira Aragão
    57.872.070
    17%
    29/07/2021
    José Augusto Carvalho Aragão
    28.973.040
    8%
    29/07/2021
    Lúcia Rosa Pereira Aragão
    28.972.800
    8%
    19/08/2021
    Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior
    19.083.030
    6%
    19/08/2021
    Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações
    5.968.940
    2%
    19/08/2021
    Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações
    721.775
    0%
     
    Ações Tesouraria
    686.800
    0%
    19/08/2021
    Opportunity Long Biased Previdência Master Fundo de Investimento
    14.445
    0%
    346.016.041
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    345.759.521
    Ordinárias: 345.759.521
    Free Float % :
    49,2% (170.115.256)
    FF Ordinárias: 170.115.256
    T. Fora Circulação :
    50,8% (175.644.265)
    Ordinárias Fora C.: 175.644.265Ações Controlador: 173.837.520
    T. Cotistas :
    5
    I. P. Física: 4I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/08/2021
    Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    77.945.453
    23%
     
    Outros
    76.569.557
    22%
    29/07/2021
    Fernando Pereira Aragão
    57.945.840
    17%
    29/07/2021
    José Augusto Pereira Aragão
    57.945.840
    17%
    29/07/2021
    José Augusto Carvalho Aragão
    28.973.040
    8%
    29/07/2021
    Lúcia Rosa Pereira Aragão
    28.972.800
    8%
    19/08/2021
    Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior
    12.581.599
    4%
    19/08/2021
    Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações
    3.765.245
    1%
    19/08/2021
    Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações
    550.443
    0%
    19/08/2021
    Opportunity Long Biased Master Fundo de Investimento Multimercado
    502.916
    0%
    19/08/2021
    Opportunity Long Biased Previdência Master Fundo de Investimento
    6.788
    0%
    345.759.521
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    12/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.993.250.000,00R$ 996.877.000,00R$ 1.887.757.000,00R$ 1.765.969.000,00--R$ 951.754.000,00
    Custos R$ -1.358.863.000,00R$ -705.259.000,00R$ -1.246.559.000,00R$ -1.051.348.000,00--R$ -504.134.000,00
    Lucro Bruto R$ 634.387.000,00R$ 291.618.000,00R$ 641.198.000,00R$ 714.621.000,00--R$ 447.620.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -145.067.000,00R$ -50.283.000,00R$ -218.711.000,00R$ -191.568.000,00--R$ -127.307.000,00
    EBITDA R$ 797.792.000,00R$ 428.773.000,00R$ 662.930.000,00----R$ 457.479.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 308.472.000,00R$ 187.438.000,00R$ 240.443.000,00----R$ 137.166.000,00
    EBIT R$ 489.320.000,00R$ 241.335.000,00R$ 422.487.000,00R$ 523.053.000,00--R$ 320.313.000,00
    R. Financeiro R$ -437.381.000,00R$ -246.427.000,00R$ -375.861.000,00R$ -297.210.000,00--R$ -152.322.000,00
    Impostos R$ 37.019.000,00R$ 26.076.000,00R$ 27.145.000,00R$ -50.204.000,00--R$ -19.399.000,00
    Lucro Líquido R$ 88.958.000,00R$ 20.984.000,00R$ 73.771.000,00R$ 175.639.000,00--R$ 148.592.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 61.978.000,00R$ 1.559.000,00R$ 67.080.000,00R$ 170.197.000,00----
    Lucro A. Não Control. R$ 26.980.000,00R$ 19.425.000,00R$ 6.691.000,00R$ 5.442.000,00----
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.374.540.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.763.022.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 4.388.482.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.298.130.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.397.515.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 900.615.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.410.230.974,79
    Val. Firma :
    R$ 3.807.745.974,79
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.298.130.000,00R$ 2.975.018.000,00R$ 2.479.039.000,00--R$ 2.139.823.000,00
    Disponibilidade R$ 900.615.000,00R$ 1.154.541.000,00R$ 641.487.000,00--R$ 938.358.000,00
    D. Líquida R$ 2.397.515.000,00R$ 1.820.477.000,00R$ 1.837.552.000,00--R$ 1.201.465.000,00
    Patrimônio R$ 1.374.540.000,00R$ 1.279.456.000,00R$ 1.258.625.000,00--R$ 1.158.521.000,00
    Passivo Exigível R$ 4.388.482.000,00R$ 4.010.477.000,00R$ 3.326.336.000,00--R$ 2.572.454.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.763.022.000,00R$ 5.289.933.000,00R$ 4.584.961.000,00--R$ 3.730.975.000,00
    Ativo Total R$ 5.943.609.000,00R$ 5.340.815.000,00R$ 4.637.353.000,00--R$ 3.730.975.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.952.172.000,00R$ 2.126.305.000,00R$ 1.364.732.000,00--R$ 1.290.609.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 87.113.000,00R$ 239.639.000,00R$ 210.912.000,00--R$ 938.358.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 813.502.000,00R$ 914.902.000,00R$ 430.575.000,00----
    Contas a Receber R$ 530.224.000,00R$ 404.656.000,00R$ 562.227.000,00--R$ 237.500.000,00
    Estoques R$ 93.374.000,00R$ 84.099.000,00R$ 76.060.000,00--R$ 34.811.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 66.281.000,00R$ 43.444.000,00R$ 34.156.000,00--R$ 68.330.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 361.678.000,00R$ 439.565.000,00R$ 50.802.000,00--R$ 11.610.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.991.437.000,00R$ 3.214.510.000,00R$ 3.272.621.000,00--R$ 2.440.366.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 69.699.000,00R$ 59.311.000,00R$ 60.204.000,00--R$ 2.104.000,00
    Imobilizado R$ 3.718.094.000,00R$ 2.963.781.000,00R$ 3.011.349.000,00--R$ 2.313.223.000,00
    Intangível R$ 203.644.000,00R$ 191.418.000,00R$ 201.068.000,00--R$ 125.039.000,00
    Passivo T. R$ 5.943.609.000,00R$ 5.340.815.000,00R$ 4.637.353.000,00--R$ 3.730.975.000,00
    Passivo C. R$ 1.031.879.000,00R$ 831.177.000,00R$ 640.456.000,00--R$ 393.050.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 54.577.000,00R$ 49.170.000,00R$ 64.851.000,00--R$ 35.682.000,00
    Fornecedores R$ 551.942.000,00R$ 625.814.000,00R$ 434.352.000,00--R$ 284.240.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 21.575.000,00R$ 25.039.000,00R$ 19.278.000,00--R$ 5.822.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 242.528.000,00R$ 72.691.000,00R$ 81.793.000,00--R$ 61.718.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 161.257.000,00R$ 58.463.000,00R$ 40.182.000,00--R$ 5.588.000,00
    Passivo NC. R$ 3.356.603.000,00R$ 3.179.300.000,00R$ 2.685.880.000,00--R$ 2.179.404.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.055.602.000,00R$ 2.902.327.000,00R$ 2.397.246.000,00--R$ 2.078.105.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 186.381.000,00R$ 142.495.000,00R$ 111.801.000,00--R$ 14.549.000,00
    Trib. Diferidos R$ 105.634.000,00R$ 126.356.000,00R$ 169.040.000,00--R$ 86.028.000,00
    PNC. Provisões R$ 8.986.000,00R$ 8.122.000,00R$ 7.793.000,00--R$ 722.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.555.127.000,00R$ 1.330.338.000,00R$ 1.311.017.000,00--R$ 1.158.521.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.008.876.000,00R$ 1.008.876.000,00R$ 1.008.876.000,00--R$ 1.004.034.000,00
    Res. Capital R$ 80.735.000,00R$ 80.500.000,00R$ 87.744.000,00--R$ 85.095.000,00
    Res. Lucros R$ 228.924.000,00R$ 228.783.000,00R$ 200.708.000,00--R$ 69.392.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 56.005.000,00R$ -38.703.000,00R$ -38.703.000,00----
    Part. Acio. NC. R$ 180.587.000,00R$ 50.882.000,00R$ 52.392.000,00----

    ARML3 - Risco Moderado Alto

    Armac (ARML3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    50
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    11
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,74 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 33,17% em relação à média desde 2022, de 1,31 para 1,74. Elevando significativamente o risco.
    +1,17 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    38
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,01 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,32 em relação à média desde 2022, de 2,69 para 3,01. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,04 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    80
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,66 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    38

    ROIC de 8,56% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -11,76% em relação à média desde 2022, de 9,7% para 8,56%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 1,5% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -50,83% em relação à média desde 2022, de 3,05% para 1,5%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 6,47% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -40,36% em relação à média desde 2022, de 10,85% para 6,47%. Elevando significativamente o risco.
    +3,64 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    45
    A Receita Líquida cresceu em 29,84% em relação à média desde 2022, de R$ 1.535.160.000,00 para R$ 1.993.250.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido diminuiu em -32,95% em relação à média desde 2022, de R$ 132.667.333,33 para R$ 88.958.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +3,83 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    21
    Margem Líquida de 4,46% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -54,59% em relação à média desde 2022, de 9,82% para 4,46%. Elevando significativamente o risco.
    +1,79 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    71
    Liquidez Corrente de 1,89 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -28,88% em relação à média desde 2022, de 2,66 para 1,89. Elevando significativamente o risco.
    +6,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    28
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.374.540.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 21,08% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.135.235.000,00 para R$ 1.374.540.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,09 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ARML3 apresenta cotação de R$ 4,07 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    19
    ARML3 está com forte tendência de desvalorização de -15,29%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,81 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    19
    A Liquidez Diária de R$ 4.057.674,14 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,81 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ARML3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ARML3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    99
    Possui free float de 49,66%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,16 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 46 / 100


    74
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +28pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    25
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 44 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    75
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +12pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    14.567.137
    Empr. Tot. :
    10.542.300
    Doador % Mês :
    0,09%
    Tomador: 0,09%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    23
    172.086.226
    191.811 (0,11%)10.542.300 (6,13%)
    R$ 749.981,01
    0,08%
    0,08%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    133
    172.086.226
    997.804 (0,58%)10.531.018 (6,12%)
    R$ 3.761.721,08
    0,08%
    0,08%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    7
    172.086.226
    4.35610.622.143 (6,17%)
    R$ 15.942,96
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    20
    172.086.226
    30.325 (0,02%) 
    R$ 115.538,25
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    BAIXA
    87
    172.086.226
    1.609.726 (0,94%)13.814.855 (8,03%)
    R$ 6.277.931,40
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    270
    860.431.130
    2.834.02245.510.316
    R$ 10.921.114,70
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2025
    20/01/2026 17:31
    9
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    04/06/2025 18:24
    3
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    24/03/2025 23:31
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    24/03/2025 21:55
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    26/07/2024 17:49
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    16/12/2024
    16/12/2024 19:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    12/2024
    10/01/2025 18:56
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    27/11/2024
    27/11/2024 22:04
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    26/11/2024 09:00
    26/11/2024 20:37
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    26/11/2024
    26/11/2024 20:39
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 120 a 130 de um total de 196 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ARML3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    KEPL3 - Kepler Weber
    BAIXO
    KEPL3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,54
    R$ 5,69R$ 10,52
    4,41%
    8,73%9,05%
    -14,46%
    14,94% -7,64%
    0,79
    8,411,47
    R$ 8.198.214,33
    R$ 797.669.000,00
    59
    Ação KEPL3
    ROMI3 - Romi
    MODERADO
    ROMI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,00
    R$ 5,44R$ 8,76
    7%
    7,47%7,8%
    -24,83%
    8,5% -3,02%
    0,73
    7,360,45
    R$ 779.929,14
    R$ 1.248.996.000,00
    57
    Ação ROMI3
    ARML3 - Armac
    MOD. ALTO
    ARML3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 4,07
    R$ 2,80R$ 6,18
    11,48%
    3,5%3,02%
    21,86%
    27,99% -15,29%
    0,88
    15,851,03
    R$ 4.057.674,14
    R$ 1.374.540.000,00
    46
    Ação ARML3
    MOD. BAIXO
    EALT4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 11,08
    R$ 10,33R$ 14,84
    9,09%
    3,7%5,54%
    0,08%
    5,02% -4,81%
    0,85
    4,350,68
    R$ 63.439,81
    R$ 377.016.000,00
    46
    Ação EALT4
    MOD. BAIXO
    EALT3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 12,25
    R$ 10,55R$ 14,56
    7,48%
    3,03%4,42%
    0,78%
    10,86% -5,96%
    0,88
    4,810,75
    R$ 4.071,54
    R$ 377.016.000,00
    43
    Ação EALT3
    EXTREMO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,31
    R$ 1,25R$ 5,50
     
     0%
    -75,42%
    -5,76% -59,69%
    0,27
    -0,96 
    R$ 3.816,33
    R$ 0,00
    38
    Ação NORD3
    M. ALTO
    INEP3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,34
    R$ 1,05R$ 2,52
     
     0%
    -20,71%
    -8,84% -66,74%
    0,82
    -0,27-0,04
    R$ 75.382,71
    R$ -1.804.563.000,00
    33
    Ação INEP3
    AERI3 - Aeris Energy
    EXTREMO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,26
    R$ 2,00R$ 4,23
     
    0,08%0%
    -44,87%
    -2,59% -43,39%
    0,56
    -0,15-0,14
    R$ 110.054,00
    R$ -989.060.000,00
    26
    Ação AERI3
    EXTREMO
    INEP4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,36
    R$ 1,02R$ 2,19
     
     0%
    -9,33%
    -2,86% -53,73%
    0,91
    -0,27-0,04
    R$ 10.917,05
    R$ -1.804.563.000,00
    25
    Ação INEP4
    MODERADO
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 210,00
     
      
    -10,86%
    0% - 70,12%
    0,9
    23,53,11
     
    R$ 420.899.000,00
    43
    Ação FRIO3
    3,95%
    2,65%2,98%
    -17,78%
    4,73%-19,02%
    0,76
    6,260,73
    R$ 1.330.349,91
    R$ -205.000,00
    42
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos