ALUP3 - Alupar

A Alupar é uma destacada empresa do setor de energia, especializada em geração e transmissão de eletricidade, com um portfólio diversificado que abrange ativos em diversos estados do Brasil e também em países da América Latina. Seu core business se concentra na energia renovável, contribuindo para a sustentabilidade e segurança do abastecimento energético. Entre os principais diferenciais competitivos da Alupar estão a sólida governança corporativa, a eficiência operacional e a capacidade de implementar inovações tecnológicas, posicionando-se como referência no setor. Com uma robustez financeira admirável, a Alupar demonstra resiliência e potencial de crescimento, atraindo investidores interessados em um setor estratégico e em expansão.
 Y
 
 
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Cotação
R$ 11,37
Mín: R$ 10,68 / Máx: R$ 14,00
Média: R$ 12,06
Val. Mês
6,26%
Setor: 8,02%
Segmento: 8,07%
Val. Ano
6,14%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
5,58
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
1,03
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
3,17%
DY Proj.: 4,71%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 90,58 cotas na Ação ALUP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.056,16 (5,62% ), sendo deste valor, R$ 29,89 (2,99% ) referente à valorização da Ação e R$ 26,27 (2,63% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.364.948/0001-38
Liq. Diária :
R$ 98.762,15
Volume 30d: 8.660Volume 1a: 8.239
Website:
http://www.alupar.com.br/
Medo Ganância
58% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 21,15 (86,06% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,20 (-54,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALUP3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALUP3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,07% | 5,45% | 6,72% | 7,72% | 8,47% | 8,8% | 8,87% | 9%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,39%
  • Calculando status valorização atual ALUP3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,83%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ALUP3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,37
    • Valor Médio: R$ 11,07
    • ALUP3 está a uma distancia de -2,72% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ALUP3: 4,71%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,62%
    • Dy Médio de ALUP3 em 5 anos: 3,66%
    • ALUP3 está a uma distancia de -38,21% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,19
    • ALUP3 está a uma distancia de 28,69% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,14
    • ALUP3 gerou força de distancia de DY de -0,05
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 712.471.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 435.504.136,36
    • ALUP3 está a uma distancia de 63,6% gerando uma força de distancia de 0,64
  • Força atual: 0,56
  • Força após reduzir 20% devido a ALUP3 estar estagnado: 0,45
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,45
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,39%
    • Valorização Quadrimestral: 0,45 * 7,39% = 3,32%
  • Simulando valorização de ALUP3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,83%
    • Valorização quadrimestre: 3,32%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,39%
    • Cotação Atual: R$ 11,37
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,82%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,82%)
      • Resultado: 1%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,3%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,32%)
      • Resultado: 2,62%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,39%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (2,82%)
      • Resultado: 3,21%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,83%, ALUP3 valerá R$ 12,15 após um ano
  • O valor de ALUP3 para o próximo ano ficou em R$ 12,15 o que da uma valorização de 6,83%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ALUP3SetorSegmentoALUP3
    CotaçãoR$ 11,37----R$ 12,18R$ 10,64R$ 9,89R$ 8,61R$ 7,58
    DPA R$ 0,36----R$ 0,15R$ 0,36--R$ 0,58R$ 0,35
    DY 3,17%6,65%7,18%1,23%3,38%--6,71%4,63%
    Payout 17,67%62,11%58,03%14,12%20,54%--47,72%19,26%
    P/PM 1,031,031,051,081,041,071,061,02
    P/L 5,5813,589,9511,476,075,267,114,16
    P/VP 1,171,911,911,251,151,191,111
    LPA 2,043,082,931,061,751,881,211,82
    VPA 9,7515,2115,979,759,278,337,747,61
    PSR 2,241,951,894,182,392,442,471,81
    ROE 20,89%13,38%13,28%10,89%18,91%22,57%15,65%23,91%
    ROIC 11,81%12,82%9,45%6,07%11,08%10,96%9,52%11,86%
    ROA 5,68%6,84%7,4%2,96%5,4%6,06%4,05%5,96%
    Margem Líquida 40,21%18,31%20,24%36,43%39,41%46,47%34,76%43,4%
    Margem Ebit 68,45%31,29%32,46%61,1%70,82%72,28%71,2%74,76%
    Margem Ebitda 72,58%37,2%37,57%64,83%75,04%76,73%75,85%78,66%
    Margem Bruta 65,85%39,78%39,03%64,13%69,57%72,64%75,91%81,93%
    EV/EBITDA 5,718,187,7111,546,036,186,845,28
    EV/EBIT 6,0613,3213,2112,256,396,567,285,55
    P/EBITDA 3,095,324,656,443,193,193,262,3
    P/EBIT 3,287,967,236,843,383,383,472,42
    P/Ativo 0,320,660,630,340,330,320,290,25
    P/Cap. Giro 4,97-4,3612,795,325,566,065,575,44
    P/Ativo Circ. Liq. 1,867,346,6522,863,073,772,46
    Giro Ativos 0,140,370,370,080,140,130,120,14
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,991,120,960,991,021,111,221,29
    D. Liq. / EBITDA 2,622,863,065,092,842,993,582,98
    D. Liq. / EBIT 2,785,365,995,413,013,183,813,14
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,541,731,431,541,381,541,611,68
    Patr. / Ativos 0,270,350,360,270,290,270,260,25
    Passivos / Ativos 0,620,710,670,620,610,620,630,63
    Liq. Corrente 3,172,382,493,172,452,041,672,1
    CAGR Receitas 5A -5,11%0,18%-1,28%-11,24%-6,46%-2,71%11,95%20,04%
    CAGR Lucros 5A -6,37%-9,76%-10,69%-13,13%-3,35%2,53%8,92%18,71%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 14,29%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    1 dys, 14,29%
    Julho
    1 dys, 14,29%
    Agosto
    1 dys, 14,29%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 25%
    Maio
    2 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 12,5%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 25%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%

    Nos últimos 12 meses, ALUP3 entregou cerca de R$ 0,36 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,17% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,66%.

    ALUP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 17,67% abaixo do payout médio histórico de 26,3% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 26,3%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,71%, com distribuição em torno de R$ 0,54 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,69. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,36 e R$ 4,46, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,17%
    Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
    DY (3M):
    2,46%
    Setor: 9%Segmento: 8,84%
    DY (5A):
    3,66%
    Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    26,3%
    Atual: 17,67%
    DPA :
    R$ 0,36
    R$ 0,54
    4,71%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALUP3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,71%R$ 13,39R$ 8,93R$ 6,69R$ 5,36R$ 4,46R$ 3,83
    DY 3,17%R$ 9,01R$ 6,01R$ 4,51R$ 3,60R$ 3,00R$ 2,57
    DY (3M) 2,46%R$ 6,99R$ 4,66R$ 3,50R$ 2,80R$ 2,33R$ 2,00
    DY (5A) 3,66%R$ 10,40R$ 6,94R$ 5,20R$ 4,16R$ 3,47R$ 2,97
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/08/2026
    05/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,62%
    14/05/2026
    06/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,58%
    16/04/2026
    10/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,010000000
    R$ 0,01000000
    0,07%
    26/12/2025
    12/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,110000000
    R$ 0,11000000
    0,94%
    13/11/2025
    06/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,8%
    15/05/2025
    08/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,7%
    16/04/2025
    11/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,080000000
    R$ 0,08000000
    0,76%
    16/04/2025
    16/04/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 2,62500000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    ≈ R$ 2,62500000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    25%
    19/04/2024
    19/04/2024
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 2,60250000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    ≈ R$ 2,60250000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    25%
    17/11/2023
    17/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,41%
    16/11/2023
    04/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,040000000
    R$ 0,04000000
    0,44%
    17/08/2023
    17/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,43%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,43%
    18/04/2023
    18/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,426700000
    R$ 0,42670000
    5,31%
    12/04/2022
    12/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,350500000
    R$ 0,35050000
    4,78%
    R$ 9,438200000
    R$ 6,66570000
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de ALUP3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinárias: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.034.138)
    FF Ordinárias: 157.537.587FF Preferenciais: 315.496.551
    T. Fora Circulação :
    52,16% (515.846.463)
    Ordinárias Fora C.: 513.956.691Preferenciais Fora C.: 1.889.772Ações Controlador: 515.846.463
    T. Cotistas :
    103.729
    I. P. Física: 102.839I. P. Jurídica: 342I. Institucionais: 548
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.889.772
    0%
     
    Outros
    102.672.876
    10%
    205.767.129
    21%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    15/07/2026
    PHRONESIS Investimentos Ltda.
    8.646.772
    1%
    17.293.544
    2%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinárias: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.034.138)
    FF Ordinárias: 157.537.587FF Preferenciais: 315.496.551
    T. Fora Circulação :
    52,16% (515.846.463)
    Ordinárias Fora C.: 513.956.691Preferenciais Fora C.: 1.889.772Ações Controlador: 515.846.463
    T. Cotistas :
    148.496
    I. P. Física: 147.066I. P. Jurídica: 971I. Institucionais: 459
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.889.772
    0%
     
    Outros
    111.319.648
    11%
    223.060.673
    23%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinárias: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.035.461)
    FF Ordinárias: 157.537.587FF Preferenciais: 315.497.874
    T. Fora Circulação :
    52,16% (515.845.140)
    Ordinárias Fora C.: 513.956.691Preferenciais Fora C.: 1.888.449Ações Controlador: 515.845.140
    T. Cotistas :
    148.496
    I. P. Física: 147.066I. P. Jurídica: 971I. Institucionais: 459
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.888.449
    0%
     
    Outros
    111.319.648
    11%
    223.061.996
    23%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    950.846.732
    Ordinárias: 645.667.575Preferenciais: 305.179.157
    Free Float % :
    47,84% (454.842.525)
    FF Ordinárias: 151.478.405FF Preferenciais: 303.364.120
    T. Fora Circulação :
    52,16% (496.004.207)
    Ordinárias Fora C.: 494.189.170Preferenciais Fora C.: 1.815.037Ações Controlador: 496.004.207
    T. Cotistas :
    127.685
    I. P. Física: 125.869I. P. Jurídica: 908I. Institucionais: 908
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/06/2023
    Guarupart Participações Ltda.
    482.388.627
    51%
    1.815.037
    0%
     
    Outros
    113.212.931
    12%
    226.833.172
    24%
    06/06/2023
    Opportunity HDF Participações S.A.
    26.625.165
    3%
    53.250.329
    6%
    06/06/2023
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    11.640.309
    1%
    23.280.619
    2%
    17/04/2023
    CIME Administração e Participações S.A.
    11.800.543
    1%
     
    0%
    645.667.575
    68%
    305.179.157
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    914.275.704
    Ordinárias: 620.834.207Preferenciais: 293.441.497
    Free Float % :
    47,84% (437.350.618)
    FF Ordinárias: 145.652.351FF Preferenciais: 291.698.267
    T. Fora Circulação :
    52,16% (476.925.086)
    Ordinárias Fora C.: 475.181.856Preferenciais Fora C.: 1.743.230Ações Controlador: 476.925.086
    T. Cotistas :
    127.685
    I. P. Física: 125.869I. P. Jurídica: 908I. Institucionais: 908
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/04/2023
    Guarupart Participações Ltda.
    463.835.180
    51%
    1.743.230
    0%
     
    Outros
    110.068.117
    12%
    220.529.799
    24%
    17/04/2023
    Opportunity HDF Participações S.A.
    25.028.712
    3%
    50.057.424
    5%
    17/04/2023
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    10.555.522
    1%
    21.111.044
    2%
    17/04/2023
    CIME Administração e Participações S.A.
    11.346.676
    1%
     
    0%
    620.834.207
    68%
    293.441.497
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    879.111.269
    Ordinárias: 596.955.970Preferenciais: 282.155.299
    Free Float % :
    47,84% (420.529.452)
    FF Ordinárias: 140.050.337FF Preferenciais: 280.479.115
    T. Fora Circulação :
    52,16% (458.581.817)
    Ordinárias Fora C.: 456.905.633Preferenciais Fora C.: 1.676.184Ações Controlador: 458.581.817
    T. Cotistas :
    81.028
    I. P. Física: 80.221I. P. Jurídica: 807
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    19/10/2021
    Guarupart Participações Ltda.
    445.995.367
    51%
    1.676.184
    0%
     
    Outros
    113.847.062
    13%
    211.003.315
    24%
    09/04/2021
    BC Capital Gestão de Recursos Ltda.
    14.469.210
    2%
    28.938.420
    3%
    30/04/2021
    Opportunity HDF Participações S.A.
    11.734.065
    1%
    23.468.130
    3%
    07/12/2021
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
     
    0%
    17.069.250
    2%
    19/10/2021
    CIME Administração e Participações S.A.
    10.910.266
    1%
     
    0%
    596.955.970
    68%
    282.155.299
    32%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.009.932.000,00R$ 2.882.920.000,00R$ 4.397.883.000,00R$ 4.002.104.000,00R$ 3.311.381.000,00R$ 3.833.708.000,00
    Custos R$ -1.710.822.000,00R$ -1.034.018.000,00R$ -1.338.108.000,00R$ -1.094.973.000,00R$ -797.767.000,00R$ -692.653.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.299.110.000,00R$ 1.848.902.000,00R$ 3.059.775.000,00R$ 2.907.131.000,00R$ 2.513.614.000,00R$ 3.141.055.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 130.437.000,00R$ -87.498.000,00R$ 54.744.000,00R$ -14.495.000,00R$ -155.919.000,00R$ -275.100.000,00
    EBITDA R$ 3.636.361.000,00R$ 1.869.107.000,00R$ 3.300.311.000,00R$ 3.070.791.000,00R$ 2.511.607.000,00R$ 3.015.537.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 206.814.000,00R$ 107.703.000,00R$ 185.792.000,00R$ 178.155.000,00R$ 153.912.000,00R$ 149.582.000,00
    EBIT R$ 3.429.547.000,00R$ 1.761.404.000,00R$ 3.114.519.000,00R$ 2.892.636.000,00R$ 2.357.695.000,00R$ 2.865.955.000,00
    R. Financeiro R$ -931.247.000,00R$ -540.139.000,00R$ -871.837.000,00R$ -951.119.000,00R$ -877.432.000,00R$ -966.126.000,00
    Impostos R$ -483.923.000,00R$ -170.948.000,00R$ -509.489.000,00R$ -81.611.000,00R$ -329.277.000,00R$ -235.956.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.014.377.000,00R$ 1.050.317.000,00R$ 1.733.193.000,00R$ 1.859.906.000,00R$ 1.150.986.000,00R$ 1.663.873.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.386.608.000,00R$ 614.693.000,00R$ 1.215.559.000,00R$ 1.086.090.000,00R$ 694.063.000,00R$ 918.466.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 627.769.000,00R$ 435.624.000,00R$ 517.634.000,00R$ 773.816.000,00R$ 456.923.000,00R$ 745.407.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 9.640.549.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 31.710.758.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 22.070.209.000,00
    D. Bruta :
    R$ 14.894.602.000,00
    D. Líquida :
    R$ 9.522.681.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.371.921.000,00
    V. Mercado :
    R$ 11.243.572.433,37
    Val. Firma :
    R$ 20.766.253.433,37
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 14.894.602.000,00R$ 12.611.435.000,00R$ 12.729.626.000,00R$ 11.820.516.000,00R$ 11.680.900.000,00
    Disponibilidade R$ 5.371.921.000,00R$ 3.228.621.000,00R$ 3.544.259.000,00R$ 2.831.551.000,00R$ 2.688.392.000,00
    D. Líquida R$ 9.522.681.000,00R$ 9.382.814.000,00R$ 9.185.367.000,00R$ 8.988.965.000,00R$ 8.992.508.000,00
    Patrimônio R$ 9.640.549.000,00R$ 9.163.894.000,00R$ 8.240.131.000,00R$ 7.355.541.000,00R$ 6.958.063.000,00
    Passivo Exigível R$ 22.070.209.000,00R$ 19.537.802.000,00R$ 18.965.533.000,00R$ 17.807.291.000,00R$ 17.562.140.000,00
    Ativo Controladora R$ 31.710.758.000,00R$ 28.701.696.000,00R$ 27.205.664.000,00R$ 25.162.832.000,00R$ 24.520.203.000,00
    Ativo Total R$ 35.449.091.000,00R$ 32.114.316.000,00R$ 30.689.036.000,00R$ 28.436.081.000,00R$ 27.933.759.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.807.300.000,00R$ 6.225.759.000,00R$ 6.244.064.000,00R$ 5.419.566.000,00R$ 5.373.445.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 759.240.000,00R$ 685.881.000,00R$ 807.229.000,00R$ 823.209.000,00R$ 850.481.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.612.681.000,00R$ 2.542.740.000,00R$ 2.737.030.000,00R$ 2.008.342.000,00R$ 1.837.911.000,00
    Contas a Receber R$ 2.708.964.000,00R$ 2.441.198.000,00R$ 2.382.028.000,00R$ 2.273.529.000,00R$ 2.357.718.000,00
    Estoques R$ 11.141.000,00R$ 10.472.000,00R$ 9.766.000,00R$ 10.278.000,00R$ 9.201.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 345.598.000,00R$ 251.346.000,00R$ 208.344.000,00R$ 178.974.000,00R$ 173.299.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 12.761.000,00R$ 10.900.000,00R$ 9.961.000,00R$ 12.141.000,00R$ 13.602.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 356.915.000,00R$ 283.222.000,00R$ 89.706.000,00R$ 113.093.000,00R$ 131.233.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 26.641.791.000,00R$ 25.888.557.000,00R$ 24.444.972.000,00R$ 23.016.515.000,00R$ 22.560.314.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 19.334.750.000,00R$ 18.700.173.000,00R$ 17.702.192.000,00R$ 16.926.243.000,00R$ 16.790.143.000,00
    Investimentos R$ 918.167.000,00R$ 863.323.000,00R$ 381.722.000,00R$ 232.719.000,00R$ 176.062.000,00
    Imobilizado R$ 5.795.449.000,00R$ 5.878.065.000,00R$ 5.996.226.000,00R$ 5.589.542.000,00R$ 5.324.416.000,00
    Intangível R$ 593.425.000,00R$ 446.996.000,00R$ 364.832.000,00R$ 268.011.000,00R$ 269.693.000,00
    Passivo T. R$ 35.449.091.000,00R$ 32.114.316.000,00R$ 30.689.036.000,00R$ 28.436.081.000,00R$ 27.933.759.000,00
    Passivo C. R$ 2.774.564.000,00R$ 2.544.363.000,00R$ 3.053.989.000,00R$ 3.248.718.000,00R$ 2.558.195.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 47.161.000,00R$ 47.332.000,00R$ 47.338.000,00R$ 45.654.000,00R$ 45.325.000,00
    Fornecedores R$ 306.514.000,00R$ 190.734.000,00R$ 195.371.000,00R$ 191.620.000,00R$ 239.119.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 208.403.000,00R$ 160.407.000,00R$ 158.950.000,00R$ 161.876.000,00R$ 197.448.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.616.403.000,00R$ 1.450.642.000,00R$ 1.978.464.000,00R$ 2.143.632.000,00R$ 1.159.560.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 514.141.000,00R$ 601.308.000,00R$ 575.781.000,00R$ 591.045.000,00R$ 824.876.000,00
    PC. Provisões R$ 81.942.000,00R$ 93.940.000,00R$ 98.085.000,00R$ 114.891.000,00R$ 91.867.000,00
    Passivo NC. R$ 19.295.645.000,00R$ 16.993.439.000,00R$ 15.911.544.000,00R$ 14.558.573.000,00R$ 15.003.945.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 13.278.199.000,00R$ 11.160.793.000,00R$ 10.751.162.000,00R$ 9.676.884.000,00R$ 10.521.340.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 668.432.000,00R$ 646.082.000,00R$ 523.603.000,00R$ 302.473.000,00R$ 187.638.000,00
    Trib. Diferidos R$ 5.114.697.000,00R$ 4.974.249.000,00R$ 4.443.388.000,00R$ 4.389.841.000,00R$ 4.174.514.000,00
    PNC. Provisões R$ 234.317.000,00R$ 212.315.000,00R$ 193.391.000,00R$ 189.375.000,00R$ 120.453.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 13.378.882.000,00R$ 12.576.514.000,00R$ 11.723.503.000,00R$ 10.628.790.000,00R$ 10.371.619.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.957.874.000,00R$ 3.957.874.000,00R$ 3.608.343.000,00R$ 3.245.558.000,00R$ 2.916.771.000,00
    Res. Capital R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 16.966.000,00
    Res. Lucros R$ 4.954.277.000,00R$ 4.964.166.000,00R$ 4.460.056.000,00R$ 3.996.686.000,00R$ 3.978.834.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 545.471.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 137.141.000,00R$ 172.901.000,00------
    Aj. Acum. Conv. R$ -21.574.000,00R$ 1.593.000,00------
    Out. Res. Abrang. ----R$ 104.372.000,00R$ 45.937.000,00R$ 45.492.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 3.738.333.000,00R$ 3.412.620.000,00R$ 3.483.372.000,00R$ 3.273.249.000,00R$ 3.413.556.000,00

    ALUP3 - Risco Baixo

    Alupar (ALUP3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    80
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    63
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,99 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -14,89% em relação à média desde 2022, de 1,16 para 0,99. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    56
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,62 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,48 em relação à média desde 2022, de 3,1 para 2,62. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,96 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    79

    ROIC de 11,81% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 8,8% em relação à média desde 2022, de 10,85% para 11,81%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 5,68% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 5,86% em relação à média desde 2022, de 5,37% para 5,68%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 20,89% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 3,1% em relação à média desde 2022, de 20,26% para 20,89%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,56 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    80
    A Receita Líquida cresceu em 28,91% em relação à média desde 2022, de R$ 3.886.269.000,00 para R$ 5.009.932.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 25,74% em relação à média desde 2022, de R$ 1.601.989.500,00 para R$ 2.014.377.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,81 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    84
    Margem Líquida de 40,21% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -1,95% em relação à média desde 2022, de 41,01% para 40,21%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,15 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Liquidez Corrente de 3,17 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 53,51% em relação à média desde 2022, de 2,07 para 3,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    97
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.640.549.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 31,07% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.355.541.000,00 para R$ 9.640.549.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 36,09% em relação ao valor em 2022, de R$ 7.084.134.000,00 para R$ 9.640.549.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,22 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ALUP3 apresenta cotação de R$ 11,37 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,07, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    64
    ALUP3 mostra tendência de valorização de 6,82%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,72 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 98.762,15 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ALUP3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ALUP3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    96
    Possui free float de 47,84%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,06 pts

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    Score de Compra: 46 / 100


    30
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    7
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +1pts

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    Score de Venda: 40 / 100


    34
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +13pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    93
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +14pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    4.131
    Empr. Tot. :
    720
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
     
    473.034.138
     720
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    473.034.138
     720
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
    1
    473.034.138
    1001.720
    R$ 1.170,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    M. BAIXA
    1
    473.034.138
    1.5001.620
    R$ 17.325,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    473.034.138
     120
     
     
     
     
     
     
     
    2
    2.365.170.690
    1.6004.900
    R$ 18.495,00
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/2025
    06/11/2025 17:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    06/11/2025 17:59
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    21/11/2025 08:52
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/09/2025
    06/11/2025 18:19
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    06/11/2025 18:45
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    06/11/2025 18:58
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    29/09/2025
    29/09/2025 17:46
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    22/09/2025
    22/09/2025 17:55
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    22/09/2025
    22/09/2025 18:52
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    22/09/2025 16:00
    29/09/2025 17:53
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 152 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ALUP3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,69%
    5,53%5,63%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,22,87
    R$ 101.627.066,52
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.937.098,50
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 102.895,05
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,71%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.162,00
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,55%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 6.143,56
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,74%4,91%
    8,34%
    5,28% 6,59%
    1,05
    5,353,35
    R$ 40.707.219,90
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    11,94% 3,35%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.308.507,75
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 318.403.393,50
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    ALUP4 - Alupar
    BAIXO
    ALUP4
    Energia Elétrica
    R$ 10,90
    R$ 9,51R$ 11,55
    3,3%
    3,76%4,91%
    13,52%
    5,83% 5,73%
    1,08
    5,351,12
    R$ 105.268,81
    R$ 9.640.549.000,00
    47
    Ação ALUP4
    4,34%
    5,46%5,29%
    7,34%
    7,34%-4,36%
    1,01
    7,921,79
    R$ 54.926.712,70
    R$ 8.004.975.700,00
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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