ALUP3 - Alupar

A Alupar é uma destacada empresa do setor de energia, especializada em geração e transmissão de eletricidade, com um portfólio diversificado que abrange ativos em diversos estados do Brasil e também em países da América Latina. Seu core business se concentra na energia renovável, contribuindo para a sustentabilidade e segurança do abastecimento energético. Entre os principais diferenciais competitivos da Alupar estão a sólida governança corporativa, a eficiência operacional e a capacidade de implementar inovações tecnológicas, posicionando-se como referência no setor. Com uma robustez financeira admirável, a Alupar demonstra resiliência e potencial de crescimento, atraindo investidores interessados em um setor estratégico e em expansão.
  
  
  
Cotação
R$ 11,55
Mín: R$ 10,27 / Máx: R$ 14,00
Média: R$ 11,96
Val. Mês
-2,2%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
13,66%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
7,23
Setor: 10,88
Segmento: 8,15
P. / P. Médio
1,05
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
3,1%
DY Proj.: 3,94%
Segmento: 8,17%
Investidos R$ 1.000,00 em 95,42 cotas na Ação ALUP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.129,77 (12,98% ), sendo deste valor, R$ 102,10 (10,21% ) referente à valorização da Ação e R$ 27,67 (2,77% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.364.948/0001-38
Website:
http://www.alupar.com.br/
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 18,39 (59,18% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,46 (-52,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALUP3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALUP3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,87% | 4,42% | 5,59% | 5,69% | 5,89% | 6,01% | 7,09% | 7,52%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,51%
  • Calculando status valorização atual ALUP3
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,59%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ALUP3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,55
    • Valor Médio: R$ 11,04
    • ALUP3 está a uma distancia de -4,66% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ALUP3: 3,94%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,44%
    • Dy Médio de ALUP3 em 5 anos: 3,78%
    • ALUP3 está a uma distancia de -47,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,24
    • ALUP3 está a uma distancia de 4,23% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,02
    • ALUP3 gerou força de distancia de DY de -0,21
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 337.846.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 422.315.238,10
    • ALUP3 está a uma distancia de -20% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: -0,46
  • Força após reduzir 40% devido a ALUP3 já estar em baixa: -0,28
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,28
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,51%
    • Valorização Quadrimestral: -0,28 * 5,51% = -1,52%
  • Simulando valorização de ALUP3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,59%
    • Valorização quadrimestre: -1,52%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,51%
    • Cotação Atual: R$ 11,55
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,68%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,07%)
      • Resultado: -2,74%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,55%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,22%)
      • Resultado: -1,77%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,18%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,37%)
      • Resultado: -1,55%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,06%, ALUP3 valerá R$ 10,85 após um ano
  • O valor de ALUP3 para o próximo ano ficou em R$ 10,85 o que da uma valorização de -6,06%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ALUP3SetorSegmentoALUP3
    CotaçãoR$ 11,55----R$ 12,39R$ 10,64R$ 9,89
    DPA R$ 0,36----R$ 0,08R$ 0,43--
    DY 3,1%7,35%8,17%0,65%4,04%--
    Payout 22,45%65,49%74,58%23,42%24,53%--
    P. / P. Médio 1,051,041,051,11,041,07
    P/L 7,2310,888,1536,266,075,26
    P/VP 1,242,111,891,321,151,19
    LPA 1,62,522,50,341,751,88
    VPA 9,3915,5115,789,399,278,33
    PSR 2,592,091,929,762,392,44
    ROE 17,08%13,35%12,87%3,64%18,91%22,57%
    ROIC 10,56%5,91%5,33%2,68%11,08%10,96%
    ROA 4,62%4,79%4,76%0,98%5,4%6,06%
    Margem Líquida 35,8%16,6%15,69%26,91%39,41%46,47%
    Margem Ebit 67,25%27,58%27,1%60,21%70,82%72,28%
    Margem Ebitda 71,78%32,83%31,97%64,68%75,04%76,73%
    Margem Bruta 66,96%36,18%33,92%63,34%69,57%72,64%
    EV/EBITDA 6,549,128,7626,576,036,18
    EV/EBIT 6,9820,1721,628,546,396,56
    P/EBITDA 3,615,775,2715,083,193,19
    P/EBIT 3,8510,810,4416,23,383,38
    P/Ativo 0,330,710,640,360,330,32
    P/Cap. Giro 5,6721,6428,086,065,566,06
    P/Ativo Circ. Liq. 1,984,543,752,122,863,07
    Giro Ativos 0,130,350,340,040,140,13
    D. Liq. / Patr. Liq. 10,960,9311,021,11
    D. Liq. / EBITDA 2,933,343,4911,482,842,99
    D. Liq. / EBIT 3,1310,2211,1612,343,013,18
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,571,51,461,571,381,54
    Patr. / Ativos 0,270,350,360,270,290,27
    Passivos / Ativos 0,630,610,610,630,610,62
    Liq. Corrente 3,32,292,353,32,452,04
    CAGR Receitas 5A -8,31%11,24%10,88%-24,84%-6,46%-2,71%
    CAGR Lucros 5A -10,86%-4,38%-4,84%-30,76%-3,35%2,53%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 14,29%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    1 dys, 14,29%
    Julho
    1 dys, 14,29%
    Agosto
    1 dys, 14,29%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 22,22%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 22,22%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    Nos últimos 12 meses, ALUP3 entregou cerca de R$ 0,36 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,1% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,17%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,78%.

    ALUP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 22,45% abaixo do payout médio histórico de 28,49% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,49%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,94%, com distribuição em torno de R$ 0,46 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,69. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,55 e R$ 3,79, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,1%
    Setor: 7,35%Segmento: 8,17%
    DY (5A):
    3,78%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    5x ao ano
    28,49%
    Atual: 22,45%
    DPA :
    R$ 0,36
    R$ 0,46
    3,94%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALUP3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,94%R$ 11,38R$ 7,58R$ 5,69R$ 4,55R$ 3,79R$ 3,25
    DY 3,1%R$ 8,95R$ 5,97R$ 4,48R$ 3,58R$ 2,98R$ 2,56
    DY (5A) 3,78%R$ 10,91R$ 7,28R$ 5,46R$ 4,37R$ 3,64R$ 3,12
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    14/05/2026
    06/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,58%
    16/04/2026
    10/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,010000000
    R$ 0,01000000
    0,07%
    26/12/2025
    12/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,110000000
    R$ 0,11000000
    0,94%
    13/11/2025
    06/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,8%
    14/08/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,68%
    15/05/2025
    08/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,7%
    16/04/2025
    11/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,080000000
    R$ 0,08000000
    0,76%
    16/04/2025
    16/04/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 2,62500000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    ≈ R$ 2,62500000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    25%
    19/04/2024
    19/04/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 2,60250000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    ≈ R$ 2,60250000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    25%
    17/11/2023
    17/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,41%
    16/11/2023
    04/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,040000000
    R$ 0,04000000
    0,44%
    17/08/2023
    17/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,43%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,43%
    18/04/2023
    18/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,426700000
    R$ 0,42670000
    5,31%
    12/04/2022
    12/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,350500000
    R$ 0,35050000
    4,78%
    R$ 9,438200000
    R$ 6,66570000
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de ALUP3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.034.138)
    Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.496.551
    P. Fora Circulação :
    52,16% (515.846.463)
    Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.889.772Controlador: 515.846.463
    T. Cotistas :
    103.729
    PF: 102.839PJ: 342I. Institucional: 548
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.889.772
    0%
     
    Outros
    102.672.876
    10%
    205.767.129
    21%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    15/07/2026
    PHRONESIS Investimentos Ltda.
    8.646.772
    1%
    17.293.544
    2%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.034.138)
    Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.496.551
    P. Fora Circulação :
    52,16% (515.846.463)
    Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.889.772Controlador: 515.846.463
    T. Cotistas :
    148.496
    PF: 147.066PJ: 971I. Institucional: 459
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.889.772
    0%
     
    Outros
    111.319.648
    11%
    223.060.673
    23%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.035.461)
    Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.497.874
    P. Fora Circulação :
    52,16% (515.845.140)
    Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.888.449Controlador: 515.845.140
    T. Cotistas :
    148.496
    PF: 147.066PJ: 971I. Institucional: 459
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.888.449
    0%
     
    Outros
    111.319.648
    11%
    223.061.996
    23%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    950.846.732
    Ordinários: 645.667.575Preferenciais: 305.179.157
    Free Float % :
    47,84% (454.842.525)
    Ordinários: 151.478.405Preferenciais: 303.364.120
    P. Fora Circulação :
    52,16% (496.004.207)
    Ordinários: 494.189.170Preferenciais: 1.815.037Controlador: 496.004.207
    T. Cotistas :
    127.685
    PF: 125.869PJ: 908I. Institucional: 908
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/06/2023
    Guarupart Participações Ltda.
    482.388.627
    51%
    1.815.037
    0%
     
    Outros
    113.212.931
    12%
    226.833.172
    24%
    06/06/2023
    Opportunity HDF Participações S.A.
    26.625.165
    3%
    53.250.329
    6%
    06/06/2023
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    11.640.309
    1%
    23.280.619
    2%
    17/04/2023
    CIME Administração e Participações S.A.
    11.800.543
    1%
     
    0%
    645.667.575
    68%
    305.179.157
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    914.275.704
    Ordinários: 620.834.207Preferenciais: 293.441.497
    Free Float % :
    47,84% (437.350.618)
    Ordinários: 145.652.351Preferenciais: 291.698.267
    P. Fora Circulação :
    52,16% (476.925.086)
    Ordinários: 475.181.856Preferenciais: 1.743.230Controlador: 476.925.086
    T. Cotistas :
    127.685
    PF: 125.869PJ: 908I. Institucional: 908
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/04/2023
    Guarupart Participações Ltda.
    463.835.180
    51%
    1.743.230
    0%
     
    Outros
    110.068.117
    12%
    220.529.799
    24%
    17/04/2023
    Opportunity HDF Participações S.A.
    25.028.712
    3%
    50.057.424
    5%
    17/04/2023
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    10.555.522
    1%
    21.111.044
    2%
    17/04/2023
    CIME Administração e Participações S.A.
    11.346.676
    1%
     
    0%
    620.834.207
    68%
    293.441.497
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.429.787.000,00R$ 1.255.635.000,00R$ 4.397.883.000,00R$ 4.002.104.000,00R$ 3.311.381.000,00R$ 3.833.708.000,00
    Custos R$ -1.463.694.000,00R$ -460.362.000,00R$ -1.338.108.000,00R$ -1.094.973.000,00R$ -797.767.000,00R$ -692.653.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.966.093.000,00R$ 795.273.000,00R$ 3.059.775.000,00R$ 2.907.131.000,00R$ 2.513.614.000,00R$ 3.141.055.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 13.139.000,00R$ -39.286.000,00R$ 54.744.000,00R$ -14.495.000,00R$ -155.919.000,00R$ -275.100.000,00
    EBITDA R$ 3.179.875.000,00R$ 812.101.000,00R$ 3.300.311.000,00R$ 3.070.791.000,00R$ 2.511.607.000,00R$ 3.015.537.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 200.643.000,00R$ 56.114.000,00R$ 185.792.000,00R$ 178.155.000,00R$ 153.912.000,00R$ 149.582.000,00
    EBIT R$ 2.979.232.000,00R$ 755.987.000,00R$ 3.114.519.000,00R$ 2.892.636.000,00R$ 2.357.695.000,00R$ 2.865.955.000,00
    R. Financeiro R$ -899.214.000,00R$ -302.114.000,00R$ -871.837.000,00R$ -951.119.000,00R$ -877.432.000,00R$ -966.126.000,00
    Impostos R$ -494.279.000,00R$ -116.027.000,00R$ -509.489.000,00R$ -81.611.000,00R$ -329.277.000,00R$ -235.956.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.585.739.000,00R$ 337.846.000,00R$ 1.733.193.000,00R$ 1.859.906.000,00R$ 1.150.986.000,00R$ 1.663.873.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.114.849.000,00R$ 198.067.000,00R$ 1.215.559.000,00R$ 1.086.090.000,00R$ 694.063.000,00R$ 918.466.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 470.890.000,00R$ 139.779.000,00R$ 517.634.000,00R$ 773.816.000,00R$ 456.923.000,00R$ 745.407.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 9.286.796.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 30.798.740.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 21.511.944.000,00
    D. Bruta :
    R$ 14.571.643.000,00
    D. Líquida :
    R$ 9.325.486.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.246.157.000,00
    V. Mercado :
    R$ 11.421.570.941,55
    Val. Firma :
    R$ 20.747.056.941,55
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 14.571.643.000,00R$ 12.611.435.000,00R$ 12.729.626.000,00R$ 11.820.516.000,00R$ 11.680.900.000,00
    Disponibilidade R$ 5.246.157.000,00R$ 3.228.621.000,00R$ 3.544.259.000,00R$ 2.831.551.000,00R$ 2.688.392.000,00
    D. Líquida R$ 9.325.486.000,00R$ 9.382.814.000,00R$ 9.185.367.000,00R$ 8.988.965.000,00R$ 8.992.508.000,00
    Patrimônio R$ 9.286.796.000,00R$ 9.163.894.000,00R$ 8.240.131.000,00R$ 7.355.541.000,00R$ 6.958.063.000,00
    Passivo Exigível R$ 21.511.944.000,00R$ 19.537.802.000,00R$ 18.965.533.000,00R$ 17.807.291.000,00R$ 17.562.140.000,00
    Ativo Controladora R$ 30.798.740.000,00R$ 28.701.696.000,00R$ 27.205.664.000,00R$ 25.162.832.000,00R$ 24.520.203.000,00
    Ativo Total R$ 34.341.802.000,00R$ 32.114.316.000,00R$ 30.689.036.000,00R$ 28.436.081.000,00R$ 27.933.759.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.297.844.000,00R$ 6.225.759.000,00R$ 6.244.064.000,00R$ 5.419.566.000,00R$ 5.373.445.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 792.531.000,00R$ 685.881.000,00R$ 807.229.000,00R$ 823.209.000,00R$ 850.481.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.453.626.000,00R$ 2.542.740.000,00R$ 2.737.030.000,00R$ 2.008.342.000,00R$ 1.837.911.000,00
    Contas a Receber R$ 2.465.613.000,00R$ 2.441.198.000,00R$ 2.382.028.000,00R$ 2.273.529.000,00R$ 2.357.718.000,00
    Estoques R$ 10.780.000,00R$ 10.472.000,00R$ 9.766.000,00R$ 10.278.000,00R$ 9.201.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 270.761.000,00R$ 251.346.000,00R$ 208.344.000,00R$ 178.974.000,00R$ 173.299.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 11.131.000,00R$ 10.900.000,00R$ 9.961.000,00R$ 12.141.000,00R$ 13.602.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 293.402.000,00R$ 283.222.000,00R$ 89.706.000,00R$ 113.093.000,00R$ 131.233.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 26.043.958.000,00R$ 25.888.557.000,00R$ 24.444.972.000,00R$ 23.016.515.000,00R$ 22.560.314.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 18.968.339.000,00R$ 18.700.173.000,00R$ 17.702.192.000,00R$ 16.926.243.000,00R$ 16.790.143.000,00
    Investimentos R$ 888.308.000,00R$ 863.323.000,00R$ 381.722.000,00R$ 232.719.000,00R$ 176.062.000,00
    Imobilizado R$ 5.718.153.000,00R$ 5.878.065.000,00R$ 5.996.226.000,00R$ 5.589.542.000,00R$ 5.324.416.000,00
    Intangível R$ 469.158.000,00R$ 446.996.000,00R$ 364.832.000,00R$ 268.011.000,00R$ 269.693.000,00
    Passivo T. R$ 34.341.802.000,00R$ 32.114.316.000,00R$ 30.689.036.000,00R$ 28.436.081.000,00R$ 27.933.759.000,00
    Passivo C. R$ 2.517.608.000,00R$ 2.544.363.000,00R$ 3.053.989.000,00R$ 3.248.718.000,00R$ 2.558.195.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 54.256.000,00R$ 47.332.000,00R$ 47.338.000,00R$ 45.654.000,00R$ 45.325.000,00
    Fornecedores R$ 290.279.000,00R$ 190.734.000,00R$ 195.371.000,00R$ 191.620.000,00R$ 239.119.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 176.219.000,00R$ 160.407.000,00R$ 158.950.000,00R$ 161.876.000,00R$ 197.448.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.498.750.000,00R$ 1.450.642.000,00R$ 1.978.464.000,00R$ 2.143.632.000,00R$ 1.159.560.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 416.548.000,00R$ 601.308.000,00R$ 575.781.000,00R$ 591.045.000,00R$ 824.876.000,00
    PC. Provisões R$ 81.556.000,00R$ 93.940.000,00R$ 98.085.000,00R$ 114.891.000,00R$ 91.867.000,00
    Passivo NC. R$ 18.994.336.000,00R$ 16.993.439.000,00R$ 15.911.544.000,00R$ 14.558.573.000,00R$ 15.003.945.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 13.072.893.000,00R$ 11.160.793.000,00R$ 10.751.162.000,00R$ 9.676.884.000,00R$ 10.521.340.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 640.428.000,00R$ 646.082.000,00R$ 523.603.000,00R$ 302.473.000,00R$ 187.638.000,00
    Trib. Diferidos R$ 5.045.783.000,00R$ 4.974.249.000,00R$ 4.443.388.000,00R$ 4.389.841.000,00R$ 4.174.514.000,00
    PNC. Provisões R$ 235.232.000,00R$ 212.315.000,00R$ 193.391.000,00R$ 189.375.000,00R$ 120.453.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.829.858.000,00R$ 12.576.514.000,00R$ 11.723.503.000,00R$ 10.628.790.000,00R$ 10.371.619.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.957.874.000,00R$ 3.957.874.000,00R$ 3.608.343.000,00R$ 3.245.558.000,00R$ 2.916.771.000,00
    Res. Capital R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 16.966.000,00
    Res. Lucros R$ 4.964.166.000,00R$ 4.964.166.000,00R$ 4.460.056.000,00R$ 3.996.686.000,00R$ 3.978.834.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 198.067.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 129.115.000,00R$ 172.901.000,00------
    Aj. Acum. Conv. R$ -29.786.000,00R$ 1.593.000,00------
    Out. Res. Abrang. ----R$ 104.372.000,00R$ 45.937.000,00R$ 45.492.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 3.543.062.000,00R$ 3.412.620.000,00R$ 3.483.372.000,00R$ 3.273.249.000,00R$ 3.413.556.000,00

    ALUP3 - Risco Baixo

    Alupar (ALUP3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    75
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    62
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -14,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    51
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,13 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,15 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    64

    ROIC de 10,56% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -2,71% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 4,62% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -13,89% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 17,08% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -15,7% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,76 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    58
    A Receita Líquida cresceu em 13,99% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -1,01% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,64 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    79
    Margem Líquida de 35,8% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -12,71% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,32 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 3,3 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 59,8% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    94
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.286.796.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 26,26% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 31,09% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,58 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ALUP3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    96
    Possui free float de 47,84%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,8 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ALUP3 apresenta cotação de R$ 11,55 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    38
    ALUP3 está com tendência de desvalorização de -6,06%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,52 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ALUP3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ALUP3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -15,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6,06%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,05
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,94%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 40,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6,06%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,05
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,94%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    7.910
    Empr. Tot. :
    13.796
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    1
    473.034.138
    50013.796
    R$ 5.780,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    1
    473.034.138
    8015.696
    R$ 921,60
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    3
    473.034.138
    1.21211.916
    R$ 14.301,60
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    1
    473.034.138
    10012.216
    R$ 1.188,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    1
    473.034.138
    80012.116
    R$ 9.392,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    7
    2.365.170.690
    2.69265.740
    R$ 31.583,20
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 16:00
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    09/12/2025 17:33
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    15/07/2026
    15/07/2026 20:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    10/07/2026
    10/07/2026 19:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    03/07/2026
    03/07/2026 17:48
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    16/06/2026
    16/06/2026 19:18
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    03/06/2026
    03/06/2026 08:50
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    06/2026
    17/06/2026 09:39
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 17:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 17:38
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 141 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    REDE3 - Rede Energia
    MODERADO
    REDE3
    Energia Elétrica
    R$ 5,78
    R$ 5,74R$ 6,90
    7,19%
    8,69%6,98%
    -2,6%
    -2,03% -4,09%
    0,9
    9,892,38
     
    R$ 6.235.817.000,00
    18,9
    Ação REDE3
    CPFE3 - CPFL Energia
    BAIXO
    CPFE3
    Energia Elétrica
    R$ 46,16
    R$ 37,43R$ 56,48
    8,08%
    9,67%7,13%
    33,14%
    1,03% 0,3%
    1,13
    8,812,19
     
    R$ 24.297.552.000,00
    17,1
    Ação CPFE3
    COCE5 - Enel Ceará
    BAIXO
    COCE5
    Energia Elétrica
    R$ 34,77
    R$ 27,99R$ 36,00
    4,27%
    2,51%4,27%
    28,32%
    15,21% 5,06%
    1,2
      
     
    R$ 5.211.994.000,00
    16,8
    Ação COCE5
    TAEE11 - Taesa
    MOD. BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 39,91
    R$ 33,11R$ 45,86
    8,19%
    9,54%8,78%
    30,01%
    -2,82% -2,9%
    1,08
    8,795,19
     
    R$ 7.959.211.000,00
    12,8
    Ação TAEE11
    TAEE3 - Taesa
    MOD. BAIXO
    TAEE3
    Energia Elétrica
    R$ 13,13
    R$ 10,94R$ 14,95
    8,33%
    10,03%8,76%
    29,05%
    -2,96% -3,29%
    1,07
    8,631,7
     
    R$ 7.959.211.000,00
    12,3
    Ação TAEE3
    MOD. BAIXO
    CEBR5
    Energia Elétrica
    R$ 23,99
    R$ 19,43R$ 30,07
    20,59%
    11,55%13,92%
    48,89%
    -1,93% -7,64%
    1,12
    8,161,83
     
    R$ 945.696.000,00
    11,6
    Ação CEBR5
    ISAE4 - ISA CTEEP
    BAIXO
    ISAE4
    Energia Elétrica
    R$ 26,85
    R$ 21,27R$ 31,77
    6,89%
    5,25%7,03%
    34,95%
    -2,89% -2,55%
    1,06
    7,850,88
    R$ 99.942.021,24
    R$ 21.426.537.000,00
    10,8
    Ação ISAE4
    ENGI3 - Grupo Energisa
    MOD. BAIXO
    ENGI3
    Energia Elétrica
    R$ 12,04
    R$ 11,40R$ 15,00
    2,87%
    3,05%4,21%
    8,39%
    -0,5% -4,51%
    0,96
    11,121,52
     
    R$ 19.654.194.000,00
    7,7
    Ação ENGI3
    ALUP4 - Alupar
    BAIXO
    ALUP4
    Energia Elétrica
    R$ 10,53
    R$ 9,27R$ 11,55
    3,42%
    3,88%4,34%
    14,56%
    -0,19% -3,29%
    1,05
    6,571,12
    R$ 94.513,23
    R$ 9.286.796.000,00
    6,6
    Ação ALUP4
    TAEE4 - Taesa
    MOD. BAIXO
    TAEE4
    Energia Elétrica
    R$ 13,41
    R$ 11,09R$ 15,32
    8,14%
    7,49%7,05%
    30,97%
    -3,04% -3,92%
    1,08
    8,841,74
    R$ 2.435.518,05
    R$ 7.959.211.000,00
    6
    Ação TAEE4
    7,8%
    7,17%7,25%
    25,57%
    -0,01%-2,68%
    1,07
    7,871,86
    R$ 10.247.205,25
    R$ 11.093.621.900,00
    12,1
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 60 registros
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