AESB3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
AESB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 20,1%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
A análise do endividamento de AES Brasil (AESB3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 9.799.757.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 987.156.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 9,93, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 9,93 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
AES Brasil (AESB3) uma Ação e , com classificação de risco Muito Alto, obtendo 27 pontos na análise de risco. A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
27
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Estrutura de controle acionário considerada favorável.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
8 Pontos de atenção:
Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
+5 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
11
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,15 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 9,05% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 12,2%
28
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 9,93 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,88 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Consistência
Peso na análise: 10,98%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
28
ROIC de 4,54% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 10,52% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco. Lucro Líquido de R$ -300.231.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
37
A Receita Líquida cresceu em 18,45% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -300.231.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
0
Apresenta Margem Líquida de -7,11%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
0
Liquidez Corrente de 0,79 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -38,9% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
57
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.565.400.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido cresceu em 1,03% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 39,87% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para AESB3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de AESB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,66%
100
AESB3 possui histórico consolidado de 5,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
