AERI3 - Aeris Energy

Aeris Energy é uma empresa referência na produção de aerogeradores, com foco na geração de energia limpa e renovável a partir do vento. Com uma sólida presença no mercado, a companhia se destaca pela inovação em tecnologia de turbinas eólicas, oferecendo soluções eficientes e sustentáveis que atendem à crescente demanda por energia renovável no Brasil e no exterior. Seus principais diferenciais competitivos incluem um robusto portfólio de produtos, pesquisas avançadas em engenharia e um forte compromisso com a sustentabilidade. No contexto atual, em que a transição energética é essencial, a Aeris Energy demonstra uma sólida robustez financeira, o que a posiciona favoravelmente entre as líderes do setor, impulsionando investimentos no segmento de energias renováveis.
  
  
  
Cotação
R$ 2,34
Mín: R$ 2,00 / Máx: R$ 4,50
Média: R$ 3,17
Val. Mês
15,84%
Setor: 4,13%
Segmento: -7,83%
Val. Ano
-45,07%
Setor: -1,74%
Segmento: -16,64%
P/L
-0,14
Setor: 7,57
Segmento: 5,01
P. / P. Médio
0,53
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 9,2%
Investidos R$ 1.000,00 em 234,74 cotas na Ação AERI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 549,30 (-45,07% ), sendo deste valor, R$ -450,70 (-45,07% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.528.708/0001-07
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 67,90 (2.801,51% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,02 (-99% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AERI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AERI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 23,43% | 23,69% | 25,66% | 26,91% | 27,92% | 29,32% | 30,13% | 35,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 27,85%
  • Calculando status valorização atual AERI3
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,69%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,92%
    • AERI3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,34
    • Valor Médio: R$ 4,45
    • AERI3 está a uma distancia de 47,46% gerando uma força de distancia de 0,47
  • Força atual: 0,47
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AERI3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,29%
    • Dy Médio de AERI3 em 5 anos: 0,08%
    • AERI3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AERI3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AERI3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,53
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -138.001.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -100.160.952,38
    • AERI3 está a uma distancia de -37,78% gerando uma força de distancia de -0,38
  • Força atual: -0,9
  • Força após reduzir 20% devido a AERI3 estar estagnado: -0,72
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,72
    • Potencial de variação Quadrimestral: 27,85%
    • Valorização Quadrimestral: -0,72 * 27,85% = -20,12%
  • Simulando valorização de AERI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,69%
    • Valorização quadrimestre: -20,12%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 27,85%
    • Cotação Atual: R$ 2,34
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,76%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-11,07%)
      • Resultado: -10,31%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-3,09%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-14,09%)
      • Resultado: -17,18%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-2,58%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-17,1%)
      • Resultado: -19,68%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -47,17%, AERI3 valerá R$ 1,24 após um ano
  • O valor de AERI3 para o próximo ano ficou em R$ 1,24 o que da uma valorização de -47,17%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    AERI3SetorSegmentoAERI3
    CotaçãoR$ 2,34----R$ 2,56R$ 4,44R$ 8,08
    P. / P. Médio 0,530,830,730,680,710,51
    P/L -0,147,575,01-1,15-0,31-0,54
    P/VP -0,160,840,51-0,19-0,42,43
    LPA -15,21-0,63-3,46-2,22-14,51-15,04
    VPA -13,476,78-3,12-13,47-11,213,33
    PSR 0,217,122,871,510,370,33
    ROE 112,94%20,79%29,44%16,5%129,43%-451,52%
    ROIC -34,57%2,8%6,95%-2,96%-30,69%-34,5%
    ROA -62,35%-9,69%-41,74%-9,11%-55,85%-39,45%
    Margem Líquida -147,32%-89,37%-263,22%-130,67%-120,81%-61,6%
    Margem Ebit -83,8%-80,94%-253,97%-43,63%-67,73%-48,87%
    Margem Ebitda -69,92%-79,44%-248,31%-24,91%-55,5%-42,06%
    Margem Bruta -6,13%24,17%10,79%-9,06%0,14%9,57%
    EV/EBITDA -4,454,782,67-76,83-4,97-2,69
    EV/EBIT -3,726,585,5-43,87-4,07-2,31
    P/EBITDA -0,33,972,53-6,05-0,67-0,79
    P/EBIT -0,252,374,27-3,46-0,55-0,68
    P/Ativo 0,090,610,320,110,170,21
    P/Cap. Giro -2,03-3,291,51-2,4-14,94,15
    P/Ativo Circ. Liq. -0,743,921,19-0,88-2,4-0,5
    Giro Ativos 0,420,640,490,070,460,64
    D. Liq. / Patr. Liq. -2,23-0,24-0,08-2,23-2,565,85
    D. Liq. / EBITDA -4,150,810,14-70,78-4,31-1,9
    D. Liq. / EBIT -3,474,211,22-40,41-3,53-1,63
    D. Bru. / Patr. Liq. -2,25-0,020,13-2,25-2,617,53
    Patr. / Ativos -0,550,03-1,04-0,55-0,430,09
    Passivos / Ativos 1,550,962,041,551,430,91
    Liq. Corrente 0,691,821,290,690,810,51
    CAGR Receitas 5A -25,12%10,71%1,78%-46,83%-19,51%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 100%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 100%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    AERI3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    AERI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,08%
    Setor: 4,95%Segmento: 4,44%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AERI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,08%R$ 0,05R$ 0,03R$ 0,02R$ 0,02R$ 0,02R$ 0,01
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/03/2022
    28/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,414000000
    R$ 0,41400000
    0,36%
    R$ 0,414000000
    R$ 0,41400000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de AERI3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    62.120.196
    Ordinários: 62.120.196
    Free Float % :
    47,19% (29.312.345)
    Ordinários: 29.312.345
    P. Fora Circulação :
    52,81% (32.807.851)
    Ordinários: 32.807.851Controlador: 32.150.079Tesouraria: 657.772
    T. Cotistas :
    42.795
    PF: 42.640PJ: 138I. Institucional: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    18/05/2026
    BANCO BTG PACTUAL S/A
    15.324.289
    25%
     
    Outros
    13.988.056
    23%
    18/05/2026
    VERA SARNES NEGRÃO
    13.740.020
    22%
    18/05/2026
    ALEXANDRE SARNES NEGRÃO
    5.242.902
    8%
    18/05/2026
    GISELA SARNES NEGRÃO ASSIS
    4.158.163
    7%
    18/05/2026
    FERNANDA SARNES NEGRÃO
    4.158.163
    7%
    18/05/2026
    BERNARDO ROMANO NEGRAO
    3.435.003
    6%
     
    Ações Tesouraria
    657.772
    1%
    18/05/2026
    CÁSSIO CANCELA E PENNA
    560.215
    1%
    18/05/2026
    VITOR DE ARAUJO SANTOS
    510.315
    1%
    18/05/2026
    LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON
    345.296
    1%
    18/05/2026
    BRUNO VILELA CUNHA
    2
    0%
    62.120.196
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    62.120.196
    Ordinários: 62.120.196
    Free Float % :
    46,7% (29.008.545)
    Ordinários: 29.008.545
    P. Fora Circulação :
    53,3% (33.111.651)
    Ordinários: 33.111.651Controlador: 32.378.879Tesouraria: 732.772
    T. Cotistas :
    50.536
    PF: 50.332PJ: 134I. Institucional: 70
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/05/2025
    BANCO BTG PACTUAL S/A
    15.524.286
    25%
    23/05/2025
    VERA SARNES NEGRÃO
    13.740.020
    22%
     
    Outros
    13.484.259
    22%
    23/05/2025
    ALEXANDRE SARNES NEGRÃO
    5.242.902
    8%
    23/05/2025
    FERNANDA SARNES NEGRÃO
    4.158.163
    7%
    23/05/2025
    GISELA SARNES NEGRÃO ASSIS
    4.158.163
    7%
    23/05/2025
    BERNARDO ROMANO NEGRAO
    3.435.003
    6%
     
    Ações Tesouraria
    732.772
    1%
    23/05/2025
    CÁSSIO CANCELA E PENNA
    560.215
    1%
    23/05/2025
    VITOR DE ARAUJO SANTOS
    560.215
    1%
    23/05/2025
    LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON
    334.196
    1%
    23/05/2025
    DANIEL HENRIQUE DA COSTA MELLO
    190.000
    0%
    23/05/2025
    BRUNO VILELA CUNHA
    2
    0%
    62.120.196
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    62.120.196
    Ordinários: 62.120.196
    Free Float % :
    57,08% (35.461.088)
    Ordinários: 35.461.088
    P. Fora Circulação :
    42,92% (26.659.108)
    Ordinários: 26.659.108Controlador: 25.734.189Tesouraria: 914.365
    T. Cotistas :
    68.130
    PF: 67.840PJ: 224I. Institucional: 66
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/05/2024
    BANCO BTG PACTUAL S/A
    23.042.959
    37%
     
    Outros
    12.428.683
    20%
    14/05/2024
    VERA SARNES NEGRÃO
    10.289.319
    17%
    14/05/2024
    ALEXANDRE SARNES NEGRÃO
    3.926.187
    6%
    14/05/2024
    GISELA SARNES NEGRÃO ASSIS
    3.113.873
    5%
    14/05/2024
    FERNANDA SARNES NEGRÃO
    3.113.873
    5%
    14/05/2024
    BERNARDO ROMANO NEGRAO
    2.572.329
    4%
     
    Ações Tesouraria
    914.365
    1%
    14/05/2024
    VITOR DE ARAUJO SANTOS
    562.965
    1%
    14/05/2024
    CÁSSIO CANCELA E PENNA
    560.215
    1%
    14/05/2024
    BRUNO VILELA CUNHA
    457.252
    1%
    14/05/2024
    BRUNO LOLLI
    427.940
    1%
    14/05/2024
    DANIEL HENRIQUE DA COSTA MELLO
    376.040
    1%
    14/05/2024
    LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON
    334.196
    1%
    62.120.196
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    62.120.196
    Ordinários: 62.120.196
    Free Float % :
    1.106,91% (687.615.909)
    Ordinários: 687.615.909
    T. Cotistas :
    90.812
    PF: 90.448PJ: 247I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/12/2023
    BANCO BTG PACTUAL S/A
    463.859.196
    747%
     
    Outros
    234.323.973
    377%
    23/03/2021
    Vera Sarnes Negrão
    205.786.391
    331%
    23/03/2021
    Alexandre Sarnes Negrão
    78.523.753
    126%
    23/03/2021
    Fernanda Sarnes Negrão
    62.277.460
    100%
    23/03/2021
    Gisela Sarnes Negrão Assis
    62.277.460
    100%
    01/12/2023
    BERNARDO ROMANO NEGRAO
    51.446.598
    83%
     
    Ações Tesouraria
    17.944.088
    29%
    04/03/2022
    Bruno Vilela Cunha
    14.939.293
    24%
    07/03/2022
    Bruno lolli
    11.204.321
    18%
    04/03/2022
    Cássio Cancela E Penna
    11.204.321
    18%
    04/03/2022
    Vitor de Araujo Santos
    11.204.321
    18%
    18/08/2023
    Daniel Henrique da Costa Mello
    10.728.821
    17%
    31/08/2022
    Luiz Henrique Del Cistia Thonon
    6.683.937
    11%
    1.242.403.933
    2.000%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    766.213.456
    Ordinários: 766.213.456
    Free Float % :
    29,64% (227.070.796)
    Ordinários: 227.070.796
    P. Fora Circulação :
    70,36% (539.142.660)
    Ordinários: 539.142.660Controlador: 497.200.161A. Acionista: 38.281.477Tesouraria: 3.661.022
    T. Cotistas :
    82.804
    PF: 82.368PJ: 223I. Institucional: 213
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/03/2021
    Alexandre Funari Negrão
    384.495.624
    50%
     
    Outros
    227.070.796
    30%
    23/03/2021
    Vera Sarnes Negrão
    27.077.156
    4%
    23/03/2021
    Alexandre Sarnes Negrão
    27.077.156
    4%
    04/03/2022
    Bruno Vilela Cunha
    14.939.293
    2%
    07/03/2022
    Bruno lolli
    11.204.321
    1%
    04/03/2022
    Daniel Henrique da Costa Mello
    11.204.321
    1%
    04/03/2022
    Cássio Cancela E Penna
    11.204.321
    1%
    04/03/2022
    Vitor de Araujo Santos
    11.204.321
    1%
    23/03/2021
    Fernanda Sarnes Negrão
    10.830.863
    1%
    23/03/2021
    Gisela Sarnes Negrão Assis
    10.830.863
    1%
    04/03/2022
    Marcio José Marzola
    9.959.462
    1%
    31/01/2022
    Luiz Henrique Del Cistia Thonon
    5.453.937
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.661.022
    0%
    766.213.456
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 641.250.000,00R$ 105.612.000,00R$ 746.006.000,00R$ 1.516.484.000,00R$ 2.831.915.000,00R$ 2.468.884.000,00
    Custos R$ -680.545.000,00R$ -115.185.000,00R$ -744.965.000,00R$ -1.371.353.000,00R$ -2.442.913.000,00R$ -2.174.404.000,00
    Lucro Bruto R$ -39.295.000,00R$ -9.573.000,00R$ 1.041.000,00R$ 145.131.000,00R$ 389.002.000,00R$ 294.480.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -498.069.000,00R$ -36.510.000,00R$ -506.295.000,00R$ -886.234.000,00R$ -124.489.000,00R$ -81.025.000,00
    EBITDA R$ -448.385.000,00R$ -26.313.000,00R$ -414.021.000,00R$ -637.777.000,00R$ 329.700.000,00R$ 266.815.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 88.979.000,00R$ 19.770.000,00R$ 91.233.000,00R$ 103.326.000,00R$ 65.187.000,00R$ 53.360.000,00
    EBIT R$ -537.364.000,00R$ -46.083.000,00R$ -505.254.000,00R$ -741.103.000,00R$ 264.513.000,00R$ 213.455.000,00
    R. Financeiro R$ -330.598.000,00R$ -90.656.000,00R$ -320.349.000,00R$ -239.941.000,00R$ -391.350.000,00R$ -322.196.000,00
    Impostos R$ -76.708.000,00R$ -1.262.000,00R$ -75.610.000,00R$ 46.961.000,00R$ 20.270.000,00R$ 16.032.000,00
    Lucro Líquido R$ -944.670.000,00R$ -138.001.000,00R$ -901.213.000,00R$ -934.083.000,00R$ -106.567.000,00R$ -92.709.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -944.670.000,00R$ -138.001.000,00R$ -901.213.000,00R$ -934.083.000,00R$ -106.567.000,00R$ -92.709.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ -836.456.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.515.039.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.351.495.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.881.240.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.862.425.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 18.815.000,00
    V. Mercado :
    R$ 145.361.258,64
    Val. Firma :
    R$ 2.007.786.258,64
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.881.240.000,00R$ 1.818.188.000,00R$ 1.556.817.000,00R$ 1.695.593.000,00R$ 1.816.726.000,00
    Disponibilidade R$ 18.815.000,00R$ 35.473.000,00R$ 345.841.000,00R$ 1.063.522.000,00R$ 1.061.718.000,00
    D. Líquida R$ 1.862.425.000,00R$ 1.782.715.000,00R$ 1.210.976.000,00R$ 632.071.000,00R$ 755.008.000,00
    Patrimônio R$ -836.456.000,00R$ -696.291.000,00R$ 206.877.000,00R$ 1.138.258.000,00R$ 884.868.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.351.495.000,00R$ 2.309.781.000,00R$ 2.160.737.000,00R$ 2.876.223.000,00R$ 2.890.089.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.515.039.000,00R$ 1.613.490.000,00R$ 2.367.614.000,00R$ 4.014.481.000,00R$ 3.774.957.000,00
    Ativo Total R$ 1.515.039.000,00R$ 1.613.490.000,00R$ 2.367.614.000,00R$ 4.014.481.000,00R$ 3.774.957.000,00
    Ativo Circ. R$ 407.620.000,00R$ 491.733.000,00R$ 1.062.544.000,00R$ 2.724.116.000,00R$ 2.597.564.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 16.346.000,00R$ 28.741.000,00R$ 345.841.000,00R$ 1.063.522.000,00R$ 1.061.718.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 2.469.000,00R$ 6.732.000,00------
    Contas a Receber R$ 136.432.000,00R$ 171.036.000,00R$ 343.639.000,00R$ 713.400.000,00--
    Estoques R$ 164.730.000,00R$ 181.897.000,00R$ 320.352.000,00R$ 848.583.000,00R$ 1.303.250.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 70.136.000,00R$ 78.646.000,00R$ 22.764.000,00R$ 38.520.000,00R$ 137.042.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 17.507.000,00R$ 24.681.000,00R$ 29.948.000,00R$ 60.091.000,00R$ 95.554.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.107.419.000,00R$ 1.121.757.000,00R$ 1.305.070.000,00R$ 1.290.365.000,00R$ 1.177.393.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 171.319.000,00R$ 174.292.000,00R$ 296.790.000,00R$ 229.562.000,00R$ 169.382.000,00
    Imobilizado R$ 893.099.000,00R$ 908.114.000,00R$ 970.593.000,00R$ 1.057.726.000,00R$ 1.004.040.000,00
    Intangível R$ 43.001.000,00R$ 39.351.000,00R$ 37.687.000,00R$ 3.077.000,00R$ 3.971.000,00
    Passivo T. R$ 1.515.039.000,00R$ 1.613.490.000,00R$ 2.367.614.000,00R$ 4.014.481.000,00R$ 3.774.957.000,00
    Passivo C. R$ 588.818.000,00R$ 606.525.000,00R$ 2.069.726.000,00R$ 1.695.579.000,00R$ 1.332.523.000,00
    Fornecedores R$ 80.313.000,00R$ 130.899.000,00R$ 75.226.000,00R$ 288.763.000,00R$ 336.048.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 133.763.000,00R$ 131.763.000,00R$ 1.473.872.000,00R$ 549.362.000,00R$ 259.160.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 374.742.000,00R$ 343.863.000,00R$ 520.628.000,00R$ 857.454.000,00R$ 737.315.000,00
    Passivo NC. R$ 1.762.677.000,00R$ 1.703.256.000,00R$ 91.011.000,00R$ 1.180.644.000,00R$ 1.557.566.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.747.477.000,00R$ 1.686.425.000,00R$ 82.945.000,00R$ 1.146.231.000,00R$ 1.557.566.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 11.003.000,00R$ 14.217.000,00R$ 8.066.000,00R$ 34.413.000,00--
    Trib. Diferidos R$ 3.360.000,00R$ 1.780.000,00------
    PNC. Provisões R$ 837.000,00R$ 834.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ -836.456.000,00R$ -696.291.000,00R$ 206.877.000,00R$ 1.138.258.000,00R$ 884.868.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 855.102.000,00R$ 855.102.000,00R$ 855.102.000,00R$ 855.102.000,00R$ 815.102.000,00
    Res. Capital R$ 310.047.000,00R$ 309.909.000,00R$ 309.799.000,00R$ 309.390.000,00R$ -39.112.000,00
    Res. Lucros ------R$ 78.261.000,00R$ 108.175.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.999.385.000,00R$ -1.861.384.000,00R$ -960.261.000,00R$ -104.439.000,00--
    Aj. Aval. Patr. R$ -2.220.000,00R$ 82.000,00R$ 2.237.000,00R$ -56.000,00R$ 703.000,00

    AERI3 - Risco Muito Alto

    Aeris Energy (AERI3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 21 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    21
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -836.456.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -537.364.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 13 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -354.660.240,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -944.670.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -66,09% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -944.670.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -147,32%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    0
    Liquidez Corrente de 0,69 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -43,44% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -836.456.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para AERI3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    94
    Possui free float de 47,19%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,7 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    82
    AERI3 apresenta cotação de R$ 2,34 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,45, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,28 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    AERI3 está com forte tendência de desvalorização de -47,17%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de AERI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    AERI3 possui histórico consolidado de 5,7 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -118,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -47,17%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,53
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 143,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -47,17%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,53
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    263.905
    Empr. Tot. :
    870.530
    Doador % Mês :
    0,38%
    Tomador: 0,38%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    3
    29.312.345
    407837.603 (2,86%)
    R$ 879,12
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    7
    29.312.345
    1.405843.946 (2,88%)
    R$ 2.992,65
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    29/07/2026
    BAIXA
    124
    29.312.345
    137.054 (0,47%)870.530 (2,97%)
    R$ 283.701,78
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    28/07/2026
    BAIXA
    3
    29.312.345
    2.717882.826 (3,01%)
    R$ 5.569,85
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    0,38%
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    29.312.345
     883.497 (3,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    137
    146.561.725
    141.5834.318.402
    R$ 293.143,40
    0,3%
    0,3%
    0,3%
    0,3%
    0,3%
    0,3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/06/2025
    06/08/2025 18:13
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    06/08/2025 18:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    27/06/2025
    27/06/2025 11:30
    1
    Comunicado ao Mercado
    Instalação, mudança ou dissolução do Comitê de Auditoria Est
    -
    Abrir documento
    27/06/2025 10:00
    27/06/2025 12:21
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    27/06/2025
    27/06/2025 12:25
    1
    Contratos de Indenidade
    Contratos de indenidade e aditivos
    -
    Abrir documento
    26/06/2025 10:00
    27/06/2025 11:27
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/2025
    04/07/2025 15:29
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2025
    04/07/2025 15:35
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    20/05/2025
    27/05/2025 10:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    12/05/2025
    12/05/2025 07:19
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 107 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    KEPL3 - Kepler Weber
    BAIXO
    KEPL3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,32
    R$ 6,24R$ 10,52
    6,79%
    8,97%10,33%
    -5,43%
    -3,51% -4,16%
    0,73
    7,741,45
     
    R$ 791.850.000,00
    54,3
    Ação KEPL3
    ROMI3 - Romi
    MODERADO
    ROMI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 5,83
    R$ 5,84R$ 8,76
    7,18%
    6,66%7,43%
    -21,66%
    -5,97% -6,54%
    0,68
    7,170,44
     
    R$ 1.248.996.000,00
    34,9
    Ação ROMI3
    MOD. BAIXO
    EALT4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 11,12
    R$ 10,60R$ 14,84
    9,02%
    3,8%5,46%
    -9,87%
    -6,48% -4,54%
    0,84
    4,430,71
     
    R$ 364.861.000,00
    24,7
    Ação EALT4
    MOD. BAIXO
    EALT3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 12,00
    R$ 11,99R$ 15,70
    7,63%
    3,11%4,56%
    -13,39%
    -6,25% -4,72%
    0,86
    4,620,74
     
    R$ 364.861.000,00
    19,7
    Ação EALT3
    MOD. BAIXO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,39
    R$ 1,35R$ 5,80
     
      
    -76,03%
    -34,43% 10,93%
    0,24
      
     
    R$ 0,00
    17,1
    Ação NORD3
    ARML3 - Armac
    MOD. ALTO
    ARML3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 3,59
    R$ 2,82R$ 6,18
    15,39%
    4,04%3,67%
    17,98%
    21,69% -15,96%
    0,72
    16,590,97
     
    R$ 1.277.803.000,00
    0,4
    Ação ARML3
    AERI3 - Aeris Energy
    M. ALTO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,34
    R$ 2,00R$ 4,50
     
    0,08%0%
    -45,07%
    15,84% -47,17%
    0,53
    -0,14-0,16
     
    R$ -836.456.000,00
    -108,8
    Ação AERI3
    M. ALTO
    INEP4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,58
    R$ 1,02R$ 2,19
     
     0%
    12,05%
    -21% -59,17%
    1,03
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -154,5
    Ação INEP4
    M. ALTO
    INEP3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,54
    R$ 1,05R$ 2,52
     
     0%
    -8,33%
    -30,32% -82,94%
    0,92
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -202,5
    Ação INEP3
    MODERADO
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 229,99
     
      
    -18%
    0% - 51,2%
    0,95
    26,143,35
     
    R$ 390.960.000,00
    133,8
    Ação FRIO3
    4,6%
    2,67%3,15%
    -16,78%
    -7,04%-16,31%
    0,75
    6,620,74
    R$ 0,00
    R$ 7.064.700,00
    -18,1
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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