XPPR11 - FII XP Prop

Os empreendimentos do Fundo estão bem conservados e possui baixa demanda por CAPEX. Impontante ressaltar que temos visitas periodicas pela engenharia para acompanhamento dos ativos.

O setor de lajes corporativas, continua aquém das expectativas do mercado no geral, como consequência direta do legado trazido pela pandemia (racionalização/otimização de custos, home office, sistema híbrido de trabalho, etc) e pelo contexto macroeconômico ainda desfavorável (pressão inflacionária global, incertezas sobre os rumos da economia doméstica, encarecimento das linhas de crédito, entre outras questões). Em contra partida, o Fundo reduziu o percentual de vacancia ano contra ano.

Em 12/12/2023, o Fundo divulgou o Fato Relevante sobre a contratação da Grow para assessoria financeira e estratégica na coordenação de um processo de venda, parcial ou integral, dos imóveis que integram a carteira do Fundo, na renegociação das obrigações contraídas e eventualmente na amortização ou mudança dos prestadores de serviço do Fundo. Em 2024, o Fundo aprovou a venda de 75% das ações da Rec 2017, a qual detém fração ideal do FL Plaza. A operação foi amplamente divulgada e teve matéria aprovada pelos investidores. A venda foi concretizada em jan/25 e reduziu o nível de alavancagem do Fundo.

O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o disposto nos itens 10.1.4 e 10.1.5 abaixo. Para fins do cálculo ora previsto, será utilizado conforme segue: Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Até R$ 500.000.000,00 Taxa de Administração 0,95% a.a. Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo De R$ 500.000.000,01 até R$1.000.000.000,00 Taxa de Administração 0,85% a.a. Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Acima de R$1.000.000.000,01 Taxa de Administração 0,75% a.a. Os valores base informados acima serão atualizados anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA. As alíquotas incidirão respectivamente sobre os valores identificados nas tranches, conforme elencadas na tabel