XPPR11 - FII XP Prop: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

XPPR11 - FII XP Prop não está mais disponível para investimento.

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / XPPR11 - FII XP Prop

Val. Mês

Val. Ano

P/PM

Informações

Cnpj:

30.654.849/0001-40

Prazo de duração:

Indeterminado

Website:

https://vortx.com.br/

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	XPPR11	Tipo	Segmento	XPPR11
Cotação	--	--	--	--	R$ 12,69	R$ 19,08	R$ 24,02	R$ 50,41
DPA	--	--	--	--	--	R$ 0,84	R$ 1,70	R$ 3,25
DY	--	11,5%	11,08%	--	--	4,4%	7,08%	6,45%
P/PM	--	0,92	0,96	--	0,69	0,88	0,64	0,85
VPA	41,43	163,84	167,38	41,43	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,62	0,92	0,91	0,62	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,38	0,08	0,09	0,38	--	--	--	--

Dividendos XPPR11

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Radar de Dividendos:
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XPPR11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPPR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

3,96%

Tipo: 11,07%Segmento: 12,21%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,53%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,47%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,47%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,42%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,38%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,36%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,4%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,37%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,34%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,31%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,28%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,34%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,44%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,54%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,52%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,46%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,44%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,45%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,43%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,43%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,43%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,39%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,36%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,93%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,93%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,9%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,72%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,66%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,63%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,350000000	R$ 0,35000000	0,78%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,350000000	R$ 0,35000000	0,74%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,450000000	R$ 0,45000000	0,83%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,450000000	R$ 0,45000000	0,77%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,450000000	R$ 0,45000000	0,76%
			R$ 5,790000000	R$ 5,79000000

Exibindo 34 registros

Lista completa dos dividendos de XPPR11

Administrador & Gestora

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Gestora:

XP Asset Management

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEGATIVO

Administrador:

VÓRTX DTVM LTDA

Site Administrador:

http://www.vortx.com.br

No exercício de 2024, o Fundo teve um ano desafiador no aspecto de fluxo de caixa e de expansão de novas locações. Na ótica de fluxo de caixa, em abril/2024, O Fundo divulgou o resultado da votação relacionado a venda de 75% das ações da Rec 2017, a qual detém fração ideal do FL Plaza. A votação teve um percentual de aprovação de 79,93% dos cotistas presentes. A venda efetiva foi concretizada em jan/2025 e reduziu significativamente o nível de alavancagem do Fundo.

Os empreendimentos do Fundo estão bem conservados e possui baixa demanda por CAPEX. Impontante ressaltar que temos visitas periodicas pela engenharia para acompanhamento dos ativos.

O setor de lajes corporativas, continua aquém das expectativas do mercado no geral, como consequência direta do legado trazido pela pandemia (racionalização/otimização de custos, home office, sistema híbrido de trabalho, etc) e pelo contexto macroeconômico ainda desfavorável (pressão inflacionária global, incertezas sobre os rumos da economia doméstica, encarecimento das linhas de crédito, entre outras questões). Em contra partida, o Fundo reduziu o percentual de vacancia ano contra ano.

Em 12/12/2023, o Fundo divulgou o Fato Relevante sobre a contratação da Grow para assessoria financeira e estratégica na coordenação de um processo de venda, parcial ou integral, dos imóveis que integram a carteira do Fundo, na renegociação das obrigações contraídas e eventualmente na amortização ou mudança dos prestadores de serviço do Fundo. Em 2024, o Fundo aprovou a venda de 75% das ações da Rec 2017, a qual detém fração ideal do FL Plaza. A operação foi amplamente divulgada e teve matéria aprovada pelos investidores. A venda foi concretizada em jan/25 e reduziu o nível de alavancagem do Fundo.

O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o disposto nos itens 10.1.4 e 10.1.5 abaixo. Para fins do cálculo ora previsto, será utilizado conforme segue: Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Até R$ 500.000.000,00 Taxa de Administração 0,95% a.a. Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo De R$ 500.000.000,01 até R$1.000.000.000,00 Taxa de Administração 0,85% a.a. Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Acima de R$1.000.000.000,01 Taxa de Administração 0,75% a.a. Os valores base informados acima serão atualizados anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA. As alíquotas incidirão respectivamente sobre os valores identificados nas tranches, conforme elencadas na tabel

Composição Acionária XPPR11

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#:
2026

T. Papéis :

7.316.171

XPPR11 possui R$ 45.714.240,00 investidos em 380.952 cotas distribuídas entre 1 ativos

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	Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
	CPOF11	380.952	R$ 45.714.240,00	100%	Fii CPOF11
		380.952	R$ 45.714.240,00	100%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

3 Ativos possuem, em conjunto, 239.436 cotas de XPPR11, equivalentes a 3,27% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas XPPR11	Valor	% da carteira	Ações
VIFI11	9.838			Fii VIFI11
ALZM11	5			Fii ALZM11
CPFF11	229.593			Fii CPFF11
	239.436	R$ 0,00	0%

Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros

0 Imóveis / Vacância: 43,94% / Inadimplência: 0%

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NOCTUS:

59,59%

Local: Alameda Xingu, 512, Barueri - SP
Área: 33.610 m²
Unidades: 66 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 39,47%
Vacância: 62%
Inadimplência: 0%

ED ITOWER:

40,41%

Local: Alameda Xingu, 350, Barueri-SP
Área: 22.788 m²
Unidades: 52 Inquilinos: 2
% da receita do Fii: 60,53%
Vacância: 17,3%
Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial XPPR11

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Patrimônio :

R$ 303.211.367,07

Ativo Controladora :

R$ 485.123.764,24

Vl. Ativos: R$ 45.714.240,00

Passivo Exigível :

R$ 182.006.826,35

	2026
Patrimônio	R$ 303.116.937,89
Passivo Exigível	R$ 182.006.826,35
Ativo Controladora	R$ 485.123.764,24
Ativo Total	R$ 485.123.764,24
Passivo T.	R$ 485.123.764,24
Patr. Líq. Consol.	R$ 303.116.937,89

Análise de risco - WebWallet: Extremo

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Dt. última análise:

Observações:

XPPR11 - Risco Extremo

FII XP Prop (XPPR11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por XP Asset Management, com classificação de risco Extremo, obtendo 20 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.

7 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Características da gestora que merecem acompanhamento.
+4 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 21 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 303.211.367,07 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,21% em relação ao valor em 2026, de R$ 302.575.272,54 para R$ 303.211.367,07. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de XP Asset Management exerce um impacto Negativo sobre XPPR11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,38 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa.

Concentração

Peso na análise: 7,69%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 7,69%

A carteira é composta por 1 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para XPPR11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

100

XPPR11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para XPPR11

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Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

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Score de Compra: 5 / 100

0	Dividendos
	Peso: 55,56%, +0pts

11	Qualidade
	Peso: 44,44%, +5pts

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Score de Venda: 95/100

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Score de Venda: 95 / 100

100	Dividendos
	Peso: 55,56%, +56pts

89	Qualidade
	Peso: 44,44%, +40pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
23/01/2025	23/01/2025 19:55	1	Fato Relevante			Abrir documento
31/12/2024	08/01/2025 18:00	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
09/12/2024	10/12/2024 09:10	1	Fato Relevante			Abrir documento
29/11/2024	09/12/2024 18:01	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
29/11/2024 23:59	02/12/2024 12:22	1	Assembleia	AGE	Sumário das Decisões	Abrir documento
29/11/2024 23:59	14/11/2024 18:09	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
29/11/2024 23:59	14/11/2024 18:08	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
19/11/2024	19/11/2024 20:41	1	Fato Relevante			Abrir documento
08/11/2024	08/11/2024 20:28	1	Fato Relevante			Abrir documento
31/10/2024	07/11/2024 18:21	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 158 registros
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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

FMOF11

Lajes Corporativas

R$ 19,99
R$ 20,45	R$ 48,76

32,81%
20,31%	49,22%

5,21%
-35,52%	46,39%

0,44

0,75

R$ 783,15

R$ 13.381.593,74

MODERADO

SPTW11

Lajes Corporativas

R$ 23,74
R$ 27,29	R$ 41,50

22,09%
13,54%	21,69%

-21,77%
-29,55%	0,4%

0,67

0,46

R$ 84.707,52

R$ 96.733.116,88

MODERADO

RECT11

Lajes Corporativas

R$ 31,00
R$ 30,84	R$ 40,09

17,7%
12,34%	17,7%

6,12%
-6%	4,22%

0,92

0,34

R$ 421.359,03

R$ 766.833.915,29

100,01%

BAIXO

KORE11

Lajes Corporativas

R$ 61,00
R$ 61,65	R$ 78,06

14,05%
15,34%	11,9%

0,48%
-7,59%	-6,6%

0,83

0,56

R$ 3.329.789,14

R$ 1.033.143.034,02

BAIXO

TJKB11

Lajes Corporativas

R$ 246,45
R$ 240,30	R$ 275,00

13,98%
12,88%	14,15%

13,11%
-0,89%	-0,04%

0,96

0,48

R$ 53.304,08

R$ 598.839.122,78

MODERADO

TEPP11

Lajes Corporativas

R$ 6,70
R$ 6,67	R$ 9,32

17,4%
6,95%	12,27%

-4,58%
-5,1%	1%

0,82

0,7

R$ 2.971.835,87

R$ 512.304.330,56

MOD. ALTO

VINO11

Lajes Corporativas

R$ 4,01
R$ 3,75	R$ 5,55

13,48%
10,09%	13,51%

-8,7%
-6,13%	-2,16%

0,82

0,39

R$ 447.661,18

R$ 811.532.260,01

MOD. BAIXO

BRCR11

Lajes Corporativas

R$ 38,10
R$ 38,00	R$ 50,56

13,08%
10,54%	13,08%

3,92%
-6,55%	-2,98%

0,89

0,46

R$ 5.535.239,35

R$ 2.199.341.303,20

MODERADO

CEOC11

Lajes Corporativas

R$ 40,13
R$ 39,50	R$ 46,24

14,08%
12,16%	15,2%

4,03%
-2,18%	1,7%

0,96

0,58

R$ 43.490,72

R$ 125.445.402,16

MOD. BAIXO

GTWR11

Lajes Corporativas

R$ 74,68
R$ 75,69	R$ 87,00

14,51%
12,45%	14,51%

11,75%
-2,96%	-2,25%

0,97

0,73

R$ 1.278.578,02

R$ 1.216.321.426,81

17,32%
12,66%	18,32%

0,96%
-10,25%	3,97%

0,83

0,55

R$ 1.416.674,81

R$ 737.387.550,55

10%

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