XPHT11 - FII XP Hot: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

O exercício de 2024 gerou um resultado final de R$35.793.190 para o FII, segundo com a estratégia de turnaround do Fundo e apresentando um resultado em linha com o anualizado do ano anterior.

O FII segue com sua estratégia de turnaround, mais destacadamente, com capex em seu principal ativo, o Pullman Ibirapuera. Já foi registrado um aumento de +49% a/a na RevPAR dos quartos que passaram pela reforma contra os quartos antigos. Ademais, seguimos com planos de modernização dos espaçõs internos e, em breve, será feita a reinauguração do restaurante do hotel após uma reforma total.

O mercado hoteleiro em permanece resiliente, tendo realizado a recuperação do período de pandemia e estando em linha em termos de Diárias Médias e Ocupação com os níveis de 2019. O segmento é altamente cíclico, com uma elasticidade que segue o ciclo da economia do país. Os patamares elevados de SELIC apresentam desafios para o setor, porém com o PIB e atividade econômica ainda sólidos, o setor hoteleiro tem desempenhado adequadamente, considerando seu caráter fortemente corporativo.

Seguindo as tendências macroeconômicas, o setor hoteleiro pode ter dificuldades em uma eventual desaceleração da atividade econômica. Ademais, o fim do PERSE, benefício fiscal dado ao setor na época de pandemia, deve ocorrer em Abril de 2025, sendo mais uma pressão negativa para o segmento. Contrapondo essas tendências, é válido destacar a consolidação da atividade hoteleira corporativa, tal qual o turismo atrelado a eventos. Seguimos esperando um crescimento nos resultados dos ativos do Fundo, com base em investimentos pontuais nas estratégias dos hotéis da carteira e melhorias operacionais.

Pelos serviços de administração, gestão e escrituração será devida a taxa de administração ("Taxa de Administração") de percentual de faturamento, calculada conforme tabela constante no Regulamento do Fundo,observando-se o valor mínimo mensal equivalente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), variando entre 0.60% e 0.80% do Patrimônio Líquido.

Composição Acionária XPHT11

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#:
2026

T. Papéis :

9.218.512

T. Cotistas :

1.744

PF: 1.726PJ: 10I. Institucional: 8

14 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

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Pullman Ibirapuera:

45,37%

Local: Rua Joinville, 515, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04008-011
Área: 22.401 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 32,24%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Budget Paraiso:

22,28%

Local: Rua Vergueiro, 1571, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04101-000
Área: 10.999 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 5,38%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Expo Barra Funda:

21,72%

Local: Rua Eduardo Viana, 163, Sem Complemento, Bom Retiro, São Paulo/SP, Brasil, 01133-040
Área: 10.725 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 36,03%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Novotel Curitiba Batel:

3,77%

Local: Rua Doutor Pedrosa, 288, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80420-120
Área: 1.861 m²
Unidades: 72 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 5,07%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Styles POA Centro:

1,19%

Local: Rua Garibaldi, 633, Sem Complemento, Floresta, Porto Alegre/RS, Brasil, 90035-050
Área: 590 m²
Unidades: 31 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,7%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Chapeco:

1,07%

Local: Avenida Sao Pedro - E, 2300, Sem Complemento, Engenho Braun, Chapecó/SC, Brasil, 89809-440
Área: 529 m²
Unidades: 28 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,39%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Londrina:

0,84%

Local: Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
Área: 414 m²
Unidades: 22 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,67%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Budget Blumenau:

0,8%

Local: Rua Paulo Zimmermann, 142, Sem Complemento, Centro, Blumenau/SC, Brasil, 89010-170
Área: 395 m²
Unidades: 28 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,35%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis POA Assis Brasil:

0,77%

Local: Avenida Assis Brasil, 9300, Sem Complemento, Sarandi, Porto Alegre/RS, Brasil, 91140-000
Área: 378 m²
Unidades: 20 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,78%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Novotel POA Aeroporto:

0,74%

Local: Avenida Severo Dullius, 2055, Sem Complemento, Anchieta, Porto Alegre/RS, Brasil, 90200-310
Área: 366 m²
Unidades: 14 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,38%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Canoas:

0,42%

Local: Rua Mathias Velho, 235, Sem Complemento, Centro, Canoas/RS, Brasil, 92310-300
Área: 207 m²
Unidades: 11 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,66%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Budget Foz do Iguacu:

0,4%

Local: Avenida Republica Argentina, 1834, Sem Complemento, Maracanã, Foz Do Iguaçu/PR, Brasil, 85852-016
Área: 198 m²
Unidades: 14 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,24%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Budget Curitiba:

0,31%

Local: Rua Mariano Torres, 927, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80060-120
Área: 155 m²
Unidades: 11 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,35%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Ibis Budget Curitiba Aero:

0,31%

Local: Rua Barao Do Cerro Azul, 21, Sem Complemento, Centro, São José Dos Pinhais/PR, Brasil, 83005-430
Área: 155 m²
Unidades: 11 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 0,7%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial XPHT11

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Patrimônio :

R$ 597.104.845,87

Ativo Controladora :

R$ 597.544.911,32

Passivo Exigível :

R$ 348.460,55

	2026
Patrimônio	R$ 597.196.450,77
Passivo Exigível	R$ 348.460,55
Ativo Controladora	R$ 597.544.911,32
Ativo Total	R$ 597.544.911,32
Passivo T.	R$ 597.544.911,32
Patr. Líq. Consol.	R$ 597.196.450,77

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

XPHT11 - Risco Baixo

FII XP Hot (XPHT11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Hotéis e gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
+2 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.

Patrimônio

Peso na análise: 14,52%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 597.104.845,87 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,32% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 14,52%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Inadimplência

Peso na análise: 12,9%

100

Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.

Vacância

Peso na análise: 12,9%

100

Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 11,29%

100

A Gestora de BTG Pactual Gestora de Recursos exerce um impacto Muito Positivo sobre XPHT11

Concentração

Peso na análise: 11,29%

Os 3 principais Imóveis representam 89,37% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 9,68%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para XPHT11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 9,68%

O fundo possui 14 imóveis, proporcionando elevada pulverização do patrimônio imobiliário.

Histórico

Peso na análise: 3,23%

Não há histórico de dados suficiente para XPHT11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.

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Alertas de Compra e Venda para XPHT11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 7,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Score de Venda: -3

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
28/02/2024	28/02/2024 21:41	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
31/01/2024	31/01/2024 20:54	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
16/01/2024	16/01/2024 20:05	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
22/11/2023	22/11/2023 20:05	1	Regulamento			Abrir documento
22/11/2023	22/11/2023 20:04	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
20/11/2023 10:00	20/11/2023 18:16	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
20/11/2023 10:00	27/10/2023 19:53	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
20/11/2023 10:00	27/10/2023 19:52	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
12/09/2023	12/09/2023 21:15	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
06/09/2023	06/09/2023 21:12	1	Fato Relevante			Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

BAIXO

HTMX11

Hotéis

R$ 137,26
R$ 131,66	R$ 151,10

12,51%
14,19%	15,02%

10,16%
1,67%	2,74%

0,92

R$ 429.908.290,23

67,4

BAIXO

BTHI11

Hotéis

R$ 43,60
R$ 40,28	R$ 48,51

10,94%
10,49%	12,33%

13,12%
0,14%	-0,61%

1,04

0,68

R$ 597.196.450,77

40,5

M. ALTO

MGHT11

Hotéis

R$ 10,84
R$ 9,99	R$ 20,00


7,26%

-31,39%
-4,16%	-21,17%

0,72

0,47

R$ 35.742,90

R$ 30.182.796,00

99,8%

-14,2

BAIXO

XPHT11

Hotéis

R$ 597.104.845,87

7,5

5,86%
7,99%	6,84%

-2,03%
-0,59%	-4,76%

0,67

0,52

R$ 8.935,73

R$ 413.598.095,72

24,95%

25,3

Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo deslistado

T Ativo desatualizado

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