XPHT11 - FII XP Hot

Análise do Fii XPHT11, avaliada com risco Baixo. Cotação atual, Vacância 0%, Inadimplência 0%, Imóveis 14, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Fundo de Tijolo / Hotéis / XPHT11 - FII XP Hot

 
Val. Mês
 
Tipo: -0,35%
Segmento: -0,78%
Val. Ano
 
Tipo: 9,13%
Segmento: -2,7%
P. / P. Médio
 
Tipo: 0,96
Segmento: 0,89
 
Informações
Cnpj:
18.308.516/0001-63
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://www.gerafuturo.com.br/
Indicadores
Atual2026
XPHT11TipoSegmentoXPHT11
VPA 64,78188,8178,8764,78
Patr. / Ativos 10,920,961
Passivos / Ativos --0,080,040
Gestora:
BTG Pactual Gestora de Recursos
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
http://www.btgpactual.com
O exercício de 2024 gerou um resultado final de R$35.793.190 para o FII, segundo com a estratégia de turnaround do Fundo e apresentando um resultado em linha com o anualizado do ano anterior.
O FII segue com sua estratégia de turnaround, mais destacadamente, com capex em seu principal ativo, o Pullman Ibirapuera. Já foi registrado um aumento de +49% a/a na RevPAR dos quartos que passaram pela reforma contra os quartos antigos. Ademais, seguimos com planos de modernização dos espaçõs internos e, em breve, será feita a reinauguração do restaurante do hotel após uma reforma total.
O mercado hoteleiro em permanece resiliente, tendo realizado a recuperação do período de pandemia e estando em linha em termos de Diárias Médias e Ocupação com os níveis de 2019. O segmento é altamente cíclico, com uma elasticidade que segue o ciclo da economia do país. Os patamares elevados de SELIC apresentam desafios para o setor, porém com o PIB e atividade econômica ainda sólidos, o setor hoteleiro tem desempenhado adequadamente, considerando seu caráter fortemente corporativo.
Seguindo as tendências macroeconômicas, o setor hoteleiro pode ter dificuldades em uma eventual desaceleração da atividade econômica. Ademais, o fim do PERSE, benefício fiscal dado ao setor na época de pandemia, deve ocorrer em Abril de 2025, sendo mais uma pressão negativa para o segmento. Contrapondo essas tendências, é válido destacar a consolidação da atividade hoteleira corporativa, tal qual o turismo atrelado a eventos. Seguimos esperando um crescimento nos resultados dos ativos do Fundo, com base em investimentos pontuais nas estratégias dos hotéis da carteira e melhorias operacionais.
Pelos serviços de administração, gestão e escrituração será devida a taxa de administração ("Taxa de Administração") de percentual de faturamento, calculada conforme tabela constante no Regulamento do Fundo,observando-se o valor mínimo mensal equivalente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), variando entre 0.60% e 0.80% do Patrimônio Líquido.
  
  
  
  
T. Papéis :
9.218.512
T. Cotistas :
1.744
PF: 1.726PJ: 10I. Institucional: 8
Pullman Ibirapuera:
45,37%
  • Local: Rua Joinville, 515, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04008-011
  • Área: 22.401 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 32,24%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Budget Paraiso:
22,28%
  • Local: Rua Vergueiro, 1571, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04101-000
  • Área: 10.999 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 5,38%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Expo Barra Funda:
21,72%
  • Local: Rua Eduardo Viana, 163, Sem Complemento, Bom Retiro, São Paulo/SP, Brasil, 01133-040
  • Área: 10.725 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 36,03%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Novotel Curitiba Batel:
3,77%
  • Local: Rua Doutor Pedrosa, 288, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80420-120
  • Área: 1.861 m²
  • Unidades: 72      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 5,07%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Styles POA Centro:
1,19%
  • Local: Rua Garibaldi, 633, Sem Complemento, Floresta, Porto Alegre/RS, Brasil, 90035-050
  • Área: 590 m²
  • Unidades: 31      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,7%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Chapeco:
1,07%
  • Local: Avenida Sao Pedro - E, 2300, Sem Complemento, Engenho Braun, Chapecó/SC, Brasil, 89809-440
  • Área: 529 m²
  • Unidades: 28      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,39%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Londrina:
0,84%
  • Local: Avenida Martiniano Do Valle Filho, 355, Sem Complemento, Centro, Londrina/PR, Brasil, 86010-342
  • Área: 414 m²
  • Unidades: 22      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,67%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Budget Blumenau:
0,8%
  • Local: Rua Paulo Zimmermann, 142, Sem Complemento, Centro, Blumenau/SC, Brasil, 89010-170
  • Área: 395 m²
  • Unidades: 28      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,35%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis POA Assis Brasil:
0,77%
  • Local: Avenida Assis Brasil, 9300, Sem Complemento, Sarandi, Porto Alegre/RS, Brasil, 91140-000
  • Área: 378 m²
  • Unidades: 20      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,78%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Novotel POA Aeroporto:
0,74%
  • Local: Avenida Severo Dullius, 2055, Sem Complemento, Anchieta, Porto Alegre/RS, Brasil, 90200-310
  • Área: 366 m²
  • Unidades: 14      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,38%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Canoas:
0,42%
  • Local: Rua Mathias Velho, 235, Sem Complemento, Centro, Canoas/RS, Brasil, 92310-300
  • Área: 207 m²
  • Unidades: 11      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,66%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Budget Foz do Iguacu:
0,4%
  • Local: Avenida Republica Argentina, 1834, Sem Complemento, Maracanã, Foz Do Iguaçu/PR, Brasil, 85852-016
  • Área: 198 m²
  • Unidades: 14      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,24%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Budget Curitiba:
0,31%
  • Local: Rua Mariano Torres, 927, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80060-120
  • Área: 155 m²
  • Unidades: 11      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,35%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
Ibis Budget Curitiba Aero:
0,31%
  • Local: Rua Barao Do Cerro Azul, 21, Sem Complemento, Centro, São José Dos Pinhais/PR, Brasil, 83005-430
  • Área: 155 m²
  • Unidades: 11      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0,7%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  
  
Patrimônio :
R$ 597.104.845,87
Ativo Controladora :
R$ 597.544.911,32
Passivo Exigível :
R$ 348.460,55
2026
Patrimônio R$ 597.196.450,77
Passivo Exigível R$ 348.460,55
Ativo Controladora R$ 597.544.911,32
Ativo Total R$ 597.544.911,32
Passivo T. R$ 597.544.911,32
Patr. Líq. Consol. R$ 597.196.450,77

XPHT11 - Risco Baixo

FII XP Hot (XPHT11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Hotéis e gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
71
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
  • Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
Patrimônio
Peso na análise: 14,52%
53
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 597.104.845,87 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,32% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+7,69 pts
Endividamento
Peso na análise: 14,52%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
+14,52 pts
Inadimplência
Peso na análise: 12,9%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
+12,9 pts
Vacância
Peso na análise: 12,9%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
+12,9 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 11,29%
100
A Gestora de BTG Pactual Gestora de Recursos exerce um impacto Muito Positivo sobre XPHT11
+11,29 pts
Concentração
Peso na análise: 11,29%
0
Os 3 principais Imóveis representam 89,37% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 9,68%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para XPHT11, limitando a avaliação deste critério.
+2,42 pts
Diversificação
Peso na análise: 9,68%
92
O fundo possui 14 imóveis, proporcionando elevada pulverização do patrimônio imobiliário.
+8,9 pts
Histórico
Peso na análise: 3,23%
0
Não há histórico de dados suficiente para XPHT11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
+0 pts

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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
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Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
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Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
BAIXO
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Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/10/2022
31/10/2022 19:00
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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18/10/2022
18/10/2022 19:27
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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30/09/2022
24/10/2022 18:30
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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30/09/2022
30/09/2022 18:36
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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30/09/2022
30/09/2022 18:05
1
Fato Relevante
 
 
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31/08/2022
23/09/2022 18:43
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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31/08/2022
31/08/2022 18:43
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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29/07/2022
23/08/2022 17:49
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Relatórios
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29/07/2022
29/07/2022 17:42
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Comunicado ao Mercado
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20/07/2022
20/07/2022 18:54
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Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 128 registros
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC Sistema
Ações
BAIXO
HTMX11
Hotéis
R$ 137,26
R$ 131,66R$ 151,10
12,51%
14,19%15,02%
10,16%
1,67% 2,74%
0,92
0,92
 
R$ 429.908.290,23
20
 
67,4
Fii HTMX11
BAIXO
BTHI11
Hotéis
R$ 43,60
R$ 40,28R$ 48,51
10,94%
10,49%12,33%
13,12%
0,14% -0,61%
1,04
0,68
 
R$ 597.196.450,77
14
 
40,5
Fii BTHI11
M. ALTO
MGHT11
Hotéis
R$ 10,84
R$ 9,99R$ 20,00
 
7,26% 
-31,39%
-4,16% -21,17%
0,72
0,47
R$ 35.742,90
R$ 30.182.796,00
 
99,8%
-14,2
Fii MGHT11
BAIXO
XPHT11
Hotéis
 
  
 
  
 
  
 
 
 
R$ 597.104.845,87
14
 
7,5
Fii XPHT11
5,86%
7,99%6,84%
-2,03%
-0,59%-4,76%
0,67
0,52
R$ 8.935,73
R$ 413.598.095,72
12
24,95%
25,3
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T Ativo deslistado
T Ativo desatualizado

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