Dividendos WHGR11
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 10,81%
133 dys, 8,11%
1412 dys, 32,43%
154 dys, 10,81%
163 dys, 8,11%
170 dys, 0%
181 dys, 2,7%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
311 dys, 2,7%
15 dys, 13,16%
22 dys, 5,26%
32 dys, 5,26%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
241 dys, 2,63%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,16%
294 dys, 10,53%
3010 dys, 26,32%
319 dys, 23,68%
WHGR11 pagou aproximadamente R$ 1,20 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,95% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,74%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,74%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,18%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O WHGR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,95%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,00 e R$ 10,00, respectivamente.
Administrador & Gestora
Tipo de Gestão:
Definida
Impacto R. Sistema:
NEGATIVO
Taxa de administração:
0,838%
Administrador:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
Site Administrador:
O fundo obteve um resultado financeiro no exercício de R$39,1 MM. As receitas foram geradas principalmente pela carteira de CRIs do Fundo, somado com a gestão ativa da carteira de FIIs e estratégia de permuta que geraram ganhos de capital. O WHGR11 distribuiu R$37,9 MM durante o exercício, o que representa 96,9% do seu resultado.
O fundo possui três estratégias referentes a seus investimentos: (i) originação própria de CRIs, buscando um carrego maior para o fundo; (ii) gestão ativa do portfólio de FIIs e Ações, gerando receitas através de valorizações e ganho de capital e (iii) aquisição de ativos imobiliários (permutas e operações de retrovenda), curva de retorno mais longa, porém com taxas maiores.
Desde meados de 2024 até o primeiro semestre de 2025, o ambiente doméstico foi marcado pela elevação da taxa de juros e pelo aumento das incertezas quanto ao quadro fiscal brasileiro. Diante desse cenário, o fundo manteve uma postura prudente em sua alocação, reduzindo a exposição no book líquido — composto por FIIs e ações — e reforçando o posicionamento em crédito, que se mostrou mais resiliente e com melhor relação risco-retorno nesse período. Paralelamente, o book de permuta apresentou resultados positivos, beneficiado pelo bom desempenho do mercado residencial paulistano, caracterizado por elevada velocidade de vendas e sólida demanda, o que reforçou a consistência da estratégia adotada pelo fundo.
Para os próximos 12 meses, trabalhamos com a perspectiva de início de um ciclo de corte de juros em um ambiente de inflação controlada, o que tende a favorecer os ativos de maior duration e maior sensibilidade ao movimento da curva. Nesse contexto, nossa estratégia prevê uma gradual migração da carteira, com aumento da exposição em ativos listados — FIIs e ações — e redução do peso relativo do book de crédito, que cumpriu papel defensivo no período anterior. Ao mesmo tempo, manteremos o posicionamento no book ilíquido de permutas, segmento que segue apresentando boa dinâmica de vendas no mercado residencial paulistano, sustentando a diversificação e a consistência dos resultados da carteira.
Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado um valor mínimo mensal de R$13.000,00 (treze mil reais) nos 12 (doze) primeiros meses contados do primeiro pagamento devido ao Administrador (inclusive) e de R$16.000,00 (treze mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês (inclusive), corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado e calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de po
Composição Acionária WHGR11
T. Papéis :
30.912.379
WHGR11 possui R$ 46.355.479,78 investidos em 3.175.411 cotas distribuídas entre 64 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNIP11 | 10 | R$ 898,00 | 0% | ||
BCIA11 | 10 | R$ 878,90 | 0% | ||
CCME11 | 100 | R$ 861,00 | 0% | ||
SAPI11 | 100 | R$ 855,00 | 0% | ||
CLIN11 | 10 | R$ 848,30 | 0% | ||
HSML11 | 10 | R$ 843,00 | 0% | ||
AJFI11 | 100 | R$ 830,00 | 0% | ||
340 | R$ 6.014,20 | 0% |
Exibindo registros de 42 a 49 de um total de 64 registros
4 Ativos possuem, em conjunto, 1.489.841 cotas de WHGR11, equivalentes a 4,82% do total emitido
WHGR11 participa em 1 Índices
- WHGR11 participa com um peso de 0,18% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MCCI11 | 813.287 | R$ 6.994.268,20 | 3,23% | ||
PSEC11 | 400.290 | R$ 3.442.494,00 | 0,35% | ||
PMFO11 | 236.235 | R$ 2.031.621,00 | 3,04% | ||
RVBI11 | 40.029 | R$ 344.249,40 | 0,03% | ||
1.489.841 | R$ 12.812.632,60 | 1,66% |
Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
Listagem de Cri / Cra de WHGR11 (R$ 217.564.600,40)
Papéis:
30
Valor Total:
R$ 217.564.600,40
Concentração dos 5 maiores papéis:
38,22%
Balanço patrimonial WHGR11
R$ 294.420.321,58
R$ 3.575.315,84
R$ 265.846.459,40
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 294.420.321,58 | R$ 300.833.520,26 |
| Passivo Exigível | R$ 3.575.315,84 | R$ 4.078.675,02 |
| Ativo Controladora | R$ 297.995.637,42 | R$ 304.912.195,28 |
| Ativo Total | R$ 297.995.637,42 | R$ 304.912.195,28 |
| Passivo T. | R$ 297.995.637,42 | R$ 304.912.195,28 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 294.420.321,58 | R$ 300.833.520,26 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
WHGR11 - Risco Moderado Baixo
FII Whg Real (WHGR11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Wealth High Governance Asset Management, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
61
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Estrutura diversificada, reduzindo a dependência de poucos investimentos.
- +2 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
- Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
- Aspectos relacionados à gestão do fundo que podem impactar seus resultados.
- Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
- +1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
81
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 14,56% em relação à média desde 2022, de R$ 1,05 para R$ 1,20. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
32
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 294.420.321,58 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -2,13% em relação ao valor em 2025, de R$ 300.833.520,26 para R$ 294.420.321,58. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -2,13% em relação ao valor em 2025, de R$ 300.833.520,26 para R$ 294.420.321,58. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
33
A Gestora de Wealth High Governance Asset Management exerce um impacto Negativo sobre WHGR11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -25,24% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,01. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
47
WHGR11 mostra tendência de estabilidade de -1,45%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
28
Os 5 principais Ativos representam 78,74% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 38,22% do patrimônio investido em papéis, indicando dependência moderada dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira é composta por 64 ativos, proporcionando elevada pulverização dos investimentos. A carteira possui 30 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
WHGR11 apresenta cotação de R$ 8,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,92, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
2
A Liquidez Diária de R$ 277.416,62 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
84
WHGR11 possui histórico consolidado de 4 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para WHGR11
Score de Compra: 45/100
Score de Compra: 45 / 100
10 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +3pts |
60 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +19pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 28/100
Score de Venda: 28 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
41 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +13pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii WHGR11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 4.608,42 |
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17/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 2.209,28 |
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16/09/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 34.430,40 |
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 22.793,43 |
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| ||||||||||
22 |
| R$ 64.041,53 |
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 01/09/2026 10:01 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 04/08/2026 15:40 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/05/2026 | 19/06/2026 18:57 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2026 | 19/05/2026 19:01 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 20/04/2026 11:14 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
12/03/2026 | 16/03/2026 00:06 | 1 | Regulamento | |||
28/02/2026 | 24/03/2026 15:03 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2026 | 25/02/2026 16:03 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2025 | 20/01/2026 15:28 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/11/2025 | 17/12/2025 15:33 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 104 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de WHGR11:
FIIs Similares/Relevantes a WHGR11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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