Dividendos VINO11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
125 dys, 13,89%
133 dys, 8,33%
1412 dys, 33,33%
153 dys, 8,33%
163 dys, 8,33%
170 dys, 0%
181 dys, 2,78%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
Nos últimos 12 meses, VINO11 entregou cerca de R$ 0,53 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,38% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Lajes Corporativas (10,34%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,85%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 9,92%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O VINO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,75%, com distribuição em torno de R$ 0,50 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,30. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,04 e R$ 4,20, respectivamente.
Administrador & Gestora
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEGATIVO
Taxa de administração:
0,444%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$15.680.776,85.
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Ao longo de 2025, o ambiente macroeconômico doméstico foi marcado pela desaceleração gradual da atividade econômica e pela trajetória de arrefecimento da inflação. Nesse contexto, os efeitos defasados da política monetária restritiva passaram a se refletir de forma mais clara sobre a atividade, aumentando a expectativa de flexibilização da política monetária.
No segmento de lajes corporativas, o período foi marcado pela continuidade do processo de ajuste do mercado de escritórios, com redução da vacância em São Paulo e menor volume de novos projetos previstos, contribuindo para uma dinâmica de oferta mais equilibrada. Nesse cenário, observa-se perspectiva favorável para a recomposição gradual dos valores de locação ao longo dos próximos anos.
Para 2026, a expectativa é de um ambiente de atividade econômica mais moderado e inflação em trajetória de desaceleração. Nesse contexto, o mercado passou a incorporar a perspectiva de início de um ciclo de flexibilização da política monetária, ainda que em ambiente de juros reais elevados. Caso esse movimento se consolide, a redução da taxa básica de juros poderá contribuir para condições mais favoráveis aos ativos domésticos ao longo do período.
No segmento de lajes corporativas, a expectativa é de continuidade do processo de ajuste do mercado de escritórios, com perspectiva de redução adicional da vacância e manutenção de uma dinâmica de oferta mais equilibrada, diante do menor volume de novos projetos previstos. Em um ambiente de juros em trajetória de queda e melhora gradual das condições macroeconômicas, permanece a expectativa de recomposição gradual dos valores de locação, especialmente em ativos bem localizados e com características aderentes à demanda dos ocupantes.
Taxa de Administração. Pela prestação dos serviços de administração e gestão do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará aos Prestadores de Serviços Essenciais uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”), de até 1,2% (um inteiro e dois centésimos por cento) ao ano, conforme tabela regressiva abaixo, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, observado o valor mínimo mensal de R$11.210,75 (onze mil, duzentos e dez reais e setenta e cinco centavos), pela prestação de serviços de gestão e escrituração de Cotas, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”)
Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado
do Fundo
Taxa de Administração
Até R$ 500.000.000,00 1,2% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 500.000.000,00 até R$1.000.000.000,00
1,10% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00 1,0% a.a.
Composição Acionária VINO11
T. Papéis :
82.826.295
7 Ativos possuem, em conjunto, 5.458.584 cotas de VINO11, equivalentes a 6,59% do total emitido
VINO11 participa em 1 Índices
- VINO11 participa com um peso de 0,24% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTHF11 | 2.714.094 | R$ 11.643.463,26 | 0,29% | ||
XPSF11 | 996.897 | R$ 4.276.688,13 | 1,55% | ||
ITRI11 | 723.824 | R$ 3.105.204,96 | 0,72% | ||
VIFI11 | 481.525 | R$ 2.065.742,25 | 4,45% | ||
TMPS11 | 316.797 | R$ 1.359.059,13 | 2,33% | ||
ITIT11 | 131.945 | R$ 566.044,05 | 0,93% | ||
CRFF11 | 93.502 | R$ 401.123,58 | 0,78% | ||
5.458.584 | R$ 23.417.325,36 | 1,58% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
1 Imóveis / Vacância: 8,61% / Inadimplência: 0%
Características Contratuais Comuns: 1. Clausula de reajuste dos aluguéis (cláusula 10.1);
2. Cláusula de Realização de Obra e data de entrega do Empreendimento (Cláusula 2);
3. Cláusula de Obrigações (Cláusula 12);
4. Cláusula de benfeitorias e conservação do empreendimento (Cláusula 13);
5. Cláusula de Rescisão Antecipada (Cláusula 15)
6. Cláusula de seguros, destruição parcial ou total do empreendimento e desapropriação (Cláusula 17).
Sede Globo SP:
44,43%
- Local: Rua Evandro Carlos de Andrade, 160, São Paulo - SP
- Área: 39.050 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 56,77%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- O Fundo adquiriu 100% do imóvel.
BMA Corporate:
9,4%
- Local: Largo do Ibam, 1, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ
- Área: 8.264 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 13%
- Vacância: 4,93%
- Inadimplência: 0%
- O Fundo possui 100% do edificio comercial composto por 7 pavimentos.
Haddock Lobo:
9,26%
- Local: Rua Haddock Lobo, nº 347, São Paulo - SP
- Área: 8.140 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 4,19%
- Vacância: 55,46%
- Inadimplência: 0%
- O Fundo possui 86% do imóvel.
LAB 1404:
7,82%
- Local: Rua Mourato Coelho, 1404, na Vila Madalena, São Paulo/SP.
- Área: 6.874 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,38%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Aquisição de 38,26%. da fração ideal do ativo.
Vita Corá:
7,34%
- Local: Rua Corá, 2175, São Paulo/SP
- Área: 6.450 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,5%
- Vacância: 24,43%
- Inadimplência: 0%
- O Fundo possui 66,3% do edificio comercial composto por 5 pavimentos.
Oscar Freire 585:
6,99%
- Local: Rua Oscar Freire, 585, Jardim Paulista, São Paulo/SP
- Área: 6.145 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,18%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- O Fundo possui 67% do edificio comercial que são os andares de escritórios (a loja do térreo locada para a Renner foi vendida).
Brooklyn Business Square:
6,12%
- Local: Rua Jaceru, 154, Vila Gertrudes, São Paulo/SP
- Área: 5.379 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 3,88%
- Vacância: 19,83%
- Inadimplência: 0%
- O Fundo possui 100% do edificio comercial composto por 6 pavimentos.
BM336:
5,59%
- Local: Av. Bartolomeu Mitre, 336 CEP: 22.431-002 Rio de Janeiro - RJ - Brasil
- Área: 4.916 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 3
- % da receita do Fii: 12%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- O Fundo possui 51% do edificio comercial composto por 6 pavimentos.
Edíficio Cardeal Corporate:
3,05%
- Local: Rua Cardeal Arcoverde nº 563, São Paulo - SP
- Área: 2.682 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 4,1%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Aquisição de 100%. da fração ideal do ativo.
Balanço patrimonial VINO11
R$ 813.695.317,48
R$ 1.223.810.704,21
R$ 409.754.828,24
R$ 355.324.805,55
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 814.055.875,97 |
| Passivo Exigível | R$ 409.754.828,24 |
| Ativo Controladora | R$ 1.223.810.704,21 |
| Ativo Total | R$ 1.223.810.704,21 |
| Passivo T. | R$ 1.223.810.704,21 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 814.055.875,97 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto
VINO11 - Risco Moderado Alto
FII Vinci Of (VINO11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
49
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
- Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
- Comportamento favorável da cotação no período analisado.
- Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
4 Pontos de atenção:
- Características da gestora que merecem acompanhamento.
- Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
- Quantidade reduzida de ativos na carteira, elevando a concentração dos investimentos.
- +1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 19,61%
58
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -15,85% em relação à média desde 2022, de R$ 0,63 para R$ 0,53. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 13,73%
67
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 813.695.317,48 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,62% em relação ao valor em 2026, de R$ 818.773.152,28 para R$ 813.695.317,48. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,62% em relação ao valor em 2026, de R$ 818.773.152,28 para R$ 813.695.317,48. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 13,73%
33
A Gestora de Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. exerce um impacto Negativo sobre VINO11
Endividamento
Peso na análise: 11,76%
43
Apresenta Passivo / Ativos de 0,33 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada.
Tendência
Peso na análise: 7,84%
48
VINO11 mostra tendência de estabilidade de -0,96%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 5,88%
0
Os 3 principais Imóveis representam 63,09% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
Diversificação
Peso na análise: 5,88%
0
O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
Inadimplência
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 5,88%
57
VINO11 apresenta uma taxa de vacância de 8,61% , indicando que uma parcela relevante dos imóveis encontra-se desocupada. Esse nível pode reduzir a geração de receitas e merece acompanhamento para verificar a capacidade da gestão em realizar novas locações.
Cotação
Peso na análise: 3,92%
100
VINO11 apresenta cotação de R$ 4,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,95, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 3,92%
3
A Liquidez Diária de R$ 345.804,84 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 1,96%
100
VINO11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para VINO11
Score de Compra: 39/100
Score de Compra: 39 / 100
33 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +10pts |
38 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +12pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 40/100
Score de Venda: 40 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
63 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +20pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii VINO11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 401,76 |
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16/09/2026 | BAIXA | 75 |
| R$ 34.490,30 |
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15/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 59.838,68 |
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| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 7 |
| R$ 33.998,40 |
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11/09/2026 | BAIXA | 29 |
| R$ 24.095,61 |
|
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| ||||||||||
119 |
| R$ 152.824,75 |
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | 08/11/2022 18:58 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2022 | 31/10/2022 18:34 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/09/2022 | 07/10/2022 18:35 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2022 | 30/09/2022 18:40 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/08/2022 | 08/09/2022 19:19 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/08/2022 | 31/08/2022 19:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/07/2022 | 05/08/2022 19:07 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/07/2022 | 29/07/2022 19:06 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/06/2022 | 07/07/2022 20:34 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2022 | 30/06/2022 18:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 154 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de VINO11:
FIIs Similares/Relevantes a VINO11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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MODERADO |
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| 63 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 59 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 49 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 48 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 41 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 40 | |||||||||||||||||||||||||
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| 47 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 56 registros
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