Dividendos TEPP11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 11,11%
133 dys, 8,33%
1412 dys, 33,33%
154 dys, 11,11%
163 dys, 8,33%
170 dys, 0%
181 dys, 2,78%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
TEPP11 pagou aproximadamente R$ 1,04 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Lajes Corporativas (10,34%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,87%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 6,71%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O TEPP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,08%, com distribuição em torno de R$ 1,30 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,20. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,96 e R$ 10,80, respectivamente.
Administrador & Gestora
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,714%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.
Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Ativos Imobiliários, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, e pelos serviços prestados pelo Gestor, o Fundo pagará uma Taxa de Administração, equivalente a até 1,17% (um inteiro e dezessete centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado que: i) Será devido ao Administrador, pelos serviços de administração, custódia e serviços qualificados: a. nos primeiros 9 (nove) meses contados a partir do dia subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês; e . a partir do 10º (décimo) mês, inclusive, contado a partir do dia subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas, o valor equivalente a: Percentual sobre o PL ou valor de mercado (Pós IFIX) 0,15% a.a. - Faixa de Valor do Patrimônio Líquido do Fundo ou valor de mercado (Pós IFIX) - De 0 a R$ 300.000.000,00 Percentual sobre o PL ou valor de mercado (Pós IFIX) 0,13% a.a. - Faixa de Valor do Patrimônio Líquido do Fundo ou valor de mercado (Pós IFIX) - De R$ 300.000.000,01 a R$ 800.000.000,00 Percentual sobre o PL ou valor de mercado (Pós IFIX) 0,10% a.a. - Faixa de Valor do Patrimônio Líquido do Fundo ou valor de mercado (Pós IFIX) - Acima de R$ 800.000.000,00
Composição Acionária TEPP11
T. Papéis :
53.763.691
T. Cotistas :
45.664
I. P. Física: 45.541I. P. Jurídica: 79I. Institucionais: 44
Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação
TEPP11 possui R$ 381.883,15 investidos em 37.211 cotas distribuídas entre 5 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 25.000 | R$ 187.000,00 | 48,97% | ||
BBRC11 | 1.000 | R$ 102.500,00 | 26,84% | ||
RBRX11 | 8.011 | R$ 57.278,65 | 15% | ||
GTWR11 | 450 | R$ 35.104,50 | 9,19% | ||
BBPO11 | 2.750 | ||||
37.211 | R$ 381.883,15 | 20% |
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
14 Ativos possuem, em conjunto, 5.718.704 cotas de TEPP11, equivalentes a 10,64% do total emitido
TEPP11 participa em 2 Índices
- TEPP11 participa com um peso de 0,26% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - TEPP11 participa com um peso de 0,3% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TRXY11 | 1.499.993 | R$ 10.754.949,81 | 3,65% | ||
PSEC11 | 1.283.110 | R$ 9.199.898,70 | 0,93% | ||
RBRF11 | 1.002.677 | R$ 7.189.194,09 | 1,7% | ||
BTHF11 | 629.740 | R$ 4.515.235,80 | 0,11% | ||
VGHF11 | 368.728 | R$ 2.643.779,76 | 1,05% | ||
XPSF11 | 318.235 | R$ 2.281.744,95 | 0,83% | ||
CXCI11 | 300.000 | R$ 2.151.000,00 | 1,48% | ||
5.402.483 | R$ 38.735.803,11 | 1,39% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 14 registros
0 Imóveis / Vacância: 30,52% / Inadimplência: 4,95%
Características Contratuais Comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmad
Ed Faria Lima 1355:
31,85%
- Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01452-002
- Área: 50.000 m²
- Unidades: 8 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 11,54%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Edificio Torre Sul:
20,67%
- Local: Rua James Joule, 65, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04576-080
- Área: 32.447 m²
- Unidades: 198 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 10,57%
- Vacância: 70,33%
- Inadimplência: 6,11%
- Direito de propriedade
Shopping Top Center:
18,99%
- Local: Avenida Paulista, 854, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-100
- Área: 29.805 m²
- Unidades: 30 Inquilinos: 3
- % da receita do Fii: 8,06%
- Vacância: 46,66%
- Inadimplência: 44,44%
- Direito de propriedade
Edificio Passarelli:
14,63%
- Local: Rua Pais Leme, 524, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05424-010
- Área: 22.964 m²
- Unidades: 78 Inquilinos: 3
- % da receita do Fii: 7,7%
- Vacância: 46,15%
- Inadimplência: 9,38%
- Direito de propriedade
Imovel GPA - Brigadeiro Luis Antonio:
11,24%
- Local: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3142, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01402-000
- Área: 17.644 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 0%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Edificio Fujitsu:
2,62%
- Local: Rua Treze De Maio, 1633, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01327-001
- Área: 4.107 m²
- Unidades: 7 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 6,07%
- Vacância: 14,29%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Balanço patrimonial TEPP11
R$ 467.772.136,74
R$ 201.849.942,40
R$ 385.485.664,47
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 504.964.580,05 |
| Passivo Exigível | R$ 201.849.942,40 |
| Ativo Controladora | R$ 706.814.522,45 |
| Ativo Total | R$ 706.814.522,45 |
| Passivo T. | R$ 706.814.522,45 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 504.964.580,05 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado
TEPP11 - Risco Moderado
FII Tel Prop (TEPP11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Tellus Investimentos E Consultoria Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
56
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
- Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
- Comportamento favorável da cotação no período analisado.
- Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
3 Pontos de atenção:
- Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
- Quantidade reduzida de ativos na carteira, elevando a concentração dos investimentos.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
100
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 170,24% em relação à média desde 2022, de R$ 0,38 para R$ 1,04. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
44
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 467.772.136,74 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,43% em relação ao valor em 2026, de R$ 474.568.004,33 para R$ 467.772.136,74. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,43% em relação ao valor em 2026, de R$ 474.568.004,33 para R$ 467.772.136,74. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
44
A Gestora de Tellus Investimentos E Consultoria Ltda exerce um impacto Neutro sobre TEPP11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
53
Apresenta Passivo / Ativos de 0,29 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
64
TEPP11 mostra tendência de valorização de 7,03%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
6
A carteira é composta por 5 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
TEPP11 apresenta cotação de R$ 7,17 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,25, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
16
A Liquidez Diária de R$ 1.352.114,21 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
TEPP11 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para TEPP11
Score de Compra: 63/100
Score de Compra: 63 / 100
33 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +10pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
62 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +8pts |
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Score de Venda: 16/100
Score de Venda: 16 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
38 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Informações de empréstimos do Fii TEPP11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 23.298,93 |
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16/09/2026 | BAIXA | 35 |
| R$ 473.090,39 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 4 |
| R$ 185.560,04 |
|
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| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 115.163,76 |
|
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| ||||||||||
52 |
| R$ 797.113,12 |
|
|
| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | 05/02/2025 18:52 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/01/2025 | 11/02/2025 17:55 | 1 | Regulamento | |||
28/01/2025 18:00 | 28/01/2025 18:45 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
16/01/2025 | 16/01/2025 18:37 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
13/01/2025 10:00 | 16/01/2025 10:04 | 2 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
07/01/2025 | 07/01/2025 18:14 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/12/2024 | 14/01/2025 18:56 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
20/12/2024 | 20/12/2024 18:00 | 1 | Fato Relevante | |||
29/11/2024 | 05/12/2024 18:58 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2024 | 06/11/2024 18:19 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 157 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de TEPP11:
FIIs Similares/Relevantes a TEPP11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 63 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 59 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 49 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 48 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
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|
|
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| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 41 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 40 | |||||||||||||||||||||||||
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| 47 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 56 registros
Registos por página:
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