RMBS11 (RMBS11) umo Fii e , com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco. O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
35
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
5 Pontos de atenção:
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+2 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 23,08%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 24.242.316,04 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Endividamento
Peso na análise: 23,08%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Concentração
Peso na análise: 17,95%
9
Os 5 principais Papéis representam 46,79% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 15,38%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para RMBS11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 15,38%
40
A carteira possui 15 papéis, mantendo nível intermediário de diversificação.
Histórico
Peso na análise: 5,13%
0
Não há histórico de dados suficiente para RMBS11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: