Dividendos RBRY11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
103 dys, 8,33%
112 dys, 5,56%
121 dys, 2,78%
133 dys, 8,33%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
169 dys, 25%
176 dys, 16,67%
187 dys, 19,44%
192 dys, 5,56%
203 dys, 8,33%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
910 dys, 27,78%
1011 dys, 30,56%
119 dys, 25%
122 dys, 5,56%
134 dys, 11,11%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
RBRY11 apresentou uma distribuição de R$ 13,30 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,66%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RBRY11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,63%, com distribuição em torno de R$ 12,00 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 149,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 119,97 e R$ 99,97, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,913%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
As distribuições foram conforme abaixo: R$ 1,15/cota em jun/25; R$ 1,10/cota em mai/25; R$ 1,10/cota em abr/25; R$ 1,05/cota em mar/25; R$ 1,05/cota em fev/25; R$ 1,05/cota em jan/25; R$ 0,97/cota em dez/24; R$ 0,95/cota em nov/24; R$ 0,90/cota em out/24; R$ 0,90/cota em set/24; R$ 0,95/cota em ago/24; R$ 1,00/cota em jul/24
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.
A carteira esta alocada conforme as políticas de investimento e estratégia do veículo. Resultando em operações estruturadas pela própria gestora que contam com Alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, baixo nível de LTV, fundo de reserva, aval dos devedores e maior parte das garantias localizadas em São Paulo.
Devido ao atual cenário macroeconômico e as expectativas de manutenção de juros no segundo semestre de 2025, e a expectativa de inflação, seguimos com uma gestão ativa balanceando a carteira para trazer um retorno satisfatório para o Fundo. As operações do portfólio contam com razão de garantia confortável, todas com alienação fiduciária dos imóveis, sendo a grande maioria localizadas em São Paulo.
A taxa de administração será composta de (“Taxa Total de Administração”): I. valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente a ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal: de i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais nos primeiros 6 (seis) meses contados após a primeira integralização de cotas e de ii) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do 7
Composição Acionária RBRY11
T. Papéis :
12.769.512
T. Cotistas :
77.075
I. P. Física: 76.773I. P. Jurídica: 229I. Institucionais: 73
RBRY11 possui R$ 40.126.951,38 investidos em 1.004.707 cotas distribuídas entre 6 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RBRR11 | 385.954 | R$ 26.792.926,68 | 66,77% | ||
GCRI11 | 92.978 | R$ 6.282.523,46 | 15,66% | ||
EQIR11 | 427.952 | R$ 3.466.411,20 | 8,64% | ||
XPCI11 | 33.777 | R$ 2.616.704,19 | 6,52% | ||
PSEC11 | 18.749 | R$ 968.385,85 | 2,41% | ||
CVBI11 | 45.297 | ||||
1.004.707 | R$ 40.126.951,38 | 16,67% |
Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
26 Ativos possuem, em conjunto, 1.972.683 cotas de RBRY11, equivalentes a 15,45% do total emitido
RBRY11 participa em 2 Índices
- RBRY11 participa com um peso de 0,7% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - RBRY11 participa com um peso de 0,8% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JSAF11 | 386.607 | R$ 31.701.774,00 | 6,34% | ||
ITRI11 | 308.059 | R$ 25.260.838,00 | 5,87% | ||
VGHF11 | 180.845 | R$ 14.829.290,00 | 5,89% | ||
KFOF11 | 176.502 | R$ 14.473.164,00 | 3,48% | ||
RINV11 | 139.322 | R$ 11.424.404,00 | 2,43% | ||
RBRF11 | 136.992 | R$ 11.233.344,00 | 2,66% | ||
BARI11 | 136.124 | R$ 11.162.168,00 | 33,17% | ||
1.464.451 | R$ 120.084.982,00 | 8,55% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 26 registros
Listagem de Cri / Cra de RBRY11 (R$ 1.001.132.535,50)
Papéis:
56
Valor Total:
R$ 1.001.132.535,50
Concentração dos 5 maiores papéis:
31,81%
Balanço patrimonial RBRY11
R$ 1.282.408.329,21
R$ 1.542.517,98
R$ 1.047.099.984,00
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.282.408.329,21 | R$ 1.271.058.737,52 |
| Passivo Exigível | R$ 1.542.517,98 | R$ 7.798.400,29 |
| Ativo Controladora | R$ 1.283.950.847,19 | R$ 1.278.857.137,81 |
| Ativo Total | R$ 1.283.950.847,19 | R$ 1.278.857.137,81 |
| Passivo T. | R$ 1.283.950.847,19 | R$ 1.278.857.137,81 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.282.408.329,21 | R$ 1.271.058.737,52 |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
RBRY11 - Risco Baixo
FII Rbr Pcri (RBRY11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por RBR Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
71
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
- +3 critérios com avaliação positiva!
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
71
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 0,72% em relação à média desde 2022, de R$ 13,20 para R$ 13,30. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
80
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.282.408.329,21 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,89% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.271.058.737,52 para R$ 1.282.408.329,21. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,89% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.271.058.737,52 para R$ 1.282.408.329,21. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
44
A Gestora de RBR Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RBRY11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
42
RBRY11 mostra tendência de estabilidade de -3,92%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
50
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 31,81% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
97
A carteira é composta por 6 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. A carteira possui 56 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
RBRY11 apresenta cotação de R$ 82,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 91,87, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
49
A Liquidez Diária de R$ 3.952.311,01 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
RBRY11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para RBRY11
Score de Compra: 54/100
Score de Compra: 54 / 100
28 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
66 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +21pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +20pts |
43 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 23/100
Score de Venda: 23 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
34 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +11pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +6pts |
57 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii RBRY11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 1.070,94 |
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| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 18 |
| R$ 11.543,18 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 113.076,00 |
|
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| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 163.920,96 |
|
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| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 12 |
| R$ 44.011,20 |
|
|
| ||||||||||
42 |
| R$ 333.622,28 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 04/02/2025 20:03 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
04/11/2024 10:00 | 28/09/2024 00:14 | 2 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
31/10/2024 | 29/11/2024 18:19 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/10/2024 10:00 | 31/10/2024 19:30 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
11/10/2024 | 11/10/2024 16:16 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
30/09/2024 | 29/10/2024 18:07 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/08/2024 | 27/09/2024 18:03 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2024 | 04/09/2024 18:55 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2024 | 13/08/2024 14:21 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
16/07/2024 | 16/07/2024 18:04 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios |
Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 136 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de RBRY11:
FIIs Similares/Relevantes a RBRY11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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