Dividendos RBRR11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
81 dys, 2,78%
90 dys, 0%
102 dys, 5,56%
112 dys, 5,56%
121 dys, 2,78%
133 dys, 8,33%
141 dys, 2,78%
150 dys, 0%
1610 dys, 27,78%
176 dys, 16,67%
186 dys, 16,67%
192 dys, 5,56%
202 dys, 5,56%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
72 dys, 5,56%
81 dys, 2,78%
99 dys, 25%
1010 dys, 27,78%
118 dys, 22,22%
122 dys, 5,56%
134 dys, 11,11%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
RBRR11 apresentou uma distribuição de R$ 9,93 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,3% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,74%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,74%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,87%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RBRR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,02%, com distribuição em torno de R$ 11,12 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 139,01. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 111,21 e R$ 92,68, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,753%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
As distribuições foram conforme abaixo: R$ 0,70/cota julho/23 - R$ 0,65/cota agosto/23 - R$ 0,65/cota setembro/23 - R$ 0,65/cota outubro/23 - R$ 0,65/cota novembro/23 - R$ 0,68/cota dezembro/23 - R$ 0,80/cota janeiro/24 - R$ 0,84/cota fevereiro/24 - R$ 0,85/cota março/24 - R$ 0,85/cota abril/24 - R$ 0,85/cota maio/24 - R$ 0,96/cota junho/24
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.
A carteira esta alocada conforme as políticas de investimento e estratégia do veículo. Resultando em operações estruturadas pela própria gestora que contam com Alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, baixo nível de LTV, fundo de reserva, aval dos devedores e maior parte das garantias localizadas em São Paulo.
Devido ao atual cenário macroeconômico e as expectativas de manutenção de juros no segundo semestre de 2024, e a expectativa de inflação, seguimos com uma gestão ativa balanceando a carteira para trazer um retorno satisfatório para o Fundo. As operações do portfólio contam com razão de garantia confortável, todas com alienação fiduciária dos imóveis, sendo a grande maioria localizadas em São Paulo.
A Taxa de Administração será composta pelo (i) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida (“Taxa de Administração”), acrescida (ii) do valor equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, correspondente aosserviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR, nos termos do § 3º deste Artigo (“Taxa de Gestão”), e, ainda acrescida, (iii) do valor calculado entre 0,01% (um centésimo por cento) e 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros, nos termos do § 2º deste Artigo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor mensal equivalente a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de R$ 3.000,00 (três mil reais) (“Taxa de
Composição Acionária RBRR11
T. Papéis :
16.300.275
RBRR11 possui R$ 29.651.792,05 investidos em 2.037.550 cotas distribuídas entre 3 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RPRI11 | 205.999 | R$ 14.636.228,95 | 49,36% | ||
GAME11 | 1.231.551 | R$ 9.975.563,10 | 33,64% | ||
NCRI11 | 600.000 | R$ 5.040.000,00 | 17% | ||
2.037.550 | R$ 29.651.792,05 | 33,33% |
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
27 Ativos possuem, em conjunto, 2.440.177 cotas de RBRR11, equivalentes a 14,97% do total emitido
RBRR11 participa em 2 Índices
- RBRR11 participa com um peso de 0,76% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - RBRR11 participa com um peso de 0,87% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INHF11 | 439.333 | R$ 30.498.496,86 | 22,97% | ||
RBRY11 | 385.954 | R$ 26.792.926,68 | 66,77% | ||
ITRI11 | 319.016 | R$ 22.146.090,72 | 5,15% | ||
XPSF11 | 203.522 | R$ 14.128.497,24 | 5,14% | ||
KFOF11 | 197.440 | R$ 13.706.284,80 | 3,3% | ||
CXCI11 | 151.237 | R$ 10.498.872,54 | 7,24% | ||
VRTA11 | 151.058 | R$ 10.486.446,36 | 9,23% | ||
1.847.560 | R$ 128.257.615,20 | 17,11% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 27 registros
Listagem de Cri / Cra de RBRR11 (R$ 1.423.030.728,41)
Papéis:
99
Valor Total:
R$ 1.423.030.728,41
Concentração dos 5 maiores papéis:
34,37%
Balanço patrimonial RBRR11
R$ 1.498.092.893,79
R$ 1.304.877,12
R$ 1.131.565.090,50
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.505.238.923,48 | R$ 1.524.801.032,52 |
| Passivo Exigível | R$ 1.304.877,12 | R$ 160.166.259,17 |
| Ativo Controladora | R$ 1.506.543.800,60 | R$ 1.684.967.291,69 |
| Ativo Total | R$ 1.506.543.800,60 | R$ 1.684.967.291,69 |
| Passivo T. | R$ 1.506.543.800,60 | R$ 1.684.967.291,69 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.505.238.923,48 | R$ 1.524.801.032,52 |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
RBRR11 - Risco Baixo
FII Rbrhgrad (RBRR11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por RBR Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
71
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
- +3 critérios com avaliação positiva!
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
72
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 3,14% em relação à média desde 2022, de R$ 9,63 para R$ 9,93. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
79
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.498.092.893,79 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,75% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.524.801.032,52 para R$ 1.498.092.893,79. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,75% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.524.801.032,52 para R$ 1.498.092.893,79. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
44
A Gestora de RBR Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RBRR11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0,1 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
41
RBRR11 mostra tendência de estabilidade de -4,33%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
44
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 34,37% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
98
A carteira é composta por 3 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. A carteira possui 99 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
RBRR11 apresenta cotação de R$ 69,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 83,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
66
A Liquidez Diária de R$ 5.319.675,04 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
RBRR11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para RBRR11
Score de Compra: 63/100
Score de Compra: 63 / 100
43 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +13pts |
80 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +25pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +20pts |
43 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 19/100
Score de Venda: 19 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
20 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +6pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +6pts |
57 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii RBRR11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2026 | M. BAIXA | 112 |
| R$ 1.833.193,98 |
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11/08/2026 | M. BAIXA | 12 |
| R$ 1.004.707,71 |
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| ||||||||||
10/08/2026 | M. BAIXA | 33 |
| R$ 689.621,10 |
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| ||||||||||
07/08/2026 | M. BAIXA | 23 |
| R$ 669.496,08 |
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| ||||||||||
06/08/2026 | M. BAIXA | 129 |
| R$ 1.425.675,16 |
|
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| ||||||||||
309 |
| R$ 5.622.694,03 |
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 25 a 30 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2026 10:00 | 18/09/2026 20:21 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
10/10/2026 10:00 | 18/09/2026 20:18 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
25/09/2026 18:00 | 21/08/2026 22:25 | 2 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
25/09/2026 18:00 | 21/08/2026 20:56 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
18/09/2026 | 18/09/2026 20:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
21/08/2026 | 21/08/2026 20:57 | 1 | Fato Relevante | |||
31/07/2026 | 20/08/2026 20:42 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 21/07/2026 20:34 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
18/06/2026 | 08/07/2026 21:16 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
18/06/2026 | 08/07/2026 21:09 | 1 | Regulamento |
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 149 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de RBRR11:
FIIs Similares/Relevantes a RBRR11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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