RBRR11 - FII Rbrhgrad: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / RBRR11 - FII Rbrhgrad

Cotação

R$ 61,38

Val. Mês

-12,36%

Val. Ano

-18,92%

P/VP

0,65

P/PM

0,75

16,15%

Investidos R$ 1.000,00 em 11,69 cotas no Fii RBRR11 há 1 ano, hoje você teria R$ 832,73 (-16,73% ), sendo deste valor, R$ -282,52 (-28,25% ) referente à valorização do Fii e R$ 115,25 (11,53% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

29.467.977/0001-03

Liq. Diária :

R$ 5.217.628,39

Volume 30d: 78.489Volume 1a: 61.431

Prazo de duração:

Indeterminado

92% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 60,15 (-2% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização RBRR11: -3,84%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RBRR11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RBRR11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 1% | 3,36% | 3,67% | 3,9% | 4,47% | 6,72% | 8,37% | 9,06%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,07%

Calculando status valorização atual RBRR11

Valorização Último Quadrimestre: -15,82%
Variação limite para considerar estagnado: 3,48%
RBRR11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 61,38
Valor Médio: R$ 82,32
RBRR11 está a uma distancia de 25,43% gerando uma força de distancia de 0,25

Força atual: 0,25

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de RBRR11: 16,57%
Dy Médio Projetado no Segmento: 16,04%
Dy Médio de RBRR11 em 5 anos: 11,76%
RBRR11 está a uma distancia de 3,33% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,02
RBRR11 está a uma distancia de 40,9% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,2
RBRR11 gerou força de distancia de DY de 0,22

Força atual: 0,48

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,48
Potencial de variação Quadrimestral: 5,07%
Valorização Quadrimestral: 0,48 * 5,07% = 2,41%

Simulando valorização de RBRR11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -15,82%
Valorização quadrimestre: 2,41%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,07%
Cotação Atual: R$ 61,38
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-9,49%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,96%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -8,53% -> -5,07%
- Resultado: -5,07%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,03%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,45%)
- Resultado: -0,58%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,12%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,93%)
- Resultado: 1,81%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,84%, RBRR11 valerá R$ 59,02 após um ano

O valor de RBRR11 para o próximo ano ficou em R$ 59,02 o que da uma valorização de -3,84%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	RBRR11	Tipo	Segmento	RBRR11
Cotação	R$ 61,38	--	--	R$ 79,94	R$ 84,46	R$ 89,18	R$ 88,08	R$ 96,81
DPA	R$ 9,86	--	--	R$ 8,36	R$ 10,62	R$ 9,93	R$ 9,90	R$ 8,06
DY	16,15%	17,37%	17,37%	10,46%	12,57%	11,14%	11,24%	8,32%
P/PM	0,75	0,85	0,85	0,97	0,97	1,01	0,95	1
P/VP	0,65	0,71	0,71	0,86	--	--	--	--
VPA	93,24	62,49	62,49	93,24	--	--	--	--
P/Ativo	0,65	0,69	0,69	0,86	--	--	--	--
Patr. / Ativos	1	0,97	0,97	1	0,9	--	--	--
Passivos / Ativos	--	0,03	0,03	0	0,1	--	--	--

Dividendos RBRR11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
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2 dys, 5,56%

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1 dys, 2,78%

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3 dys, 8,33%

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1 dys, 2,78%

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10 dys, 27,78%

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6 dys, 16,67%

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6 dys, 16,67%

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2 dys, 5,56%

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6
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7
2 dys, 5,56%

8
1 dys, 2,78%

9
9 dys, 25%

10
10 dys, 27,78%

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8 dys, 22,22%

12
2 dys, 5,56%

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4 dys, 11,11%

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RBRR11 apresentou uma distribuição de R$ 9,86 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,15% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (17,37%) quanto no Tipo Fundo de Papel (17,37%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,76%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RBRR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,57%, com distribuição em torno de R$ 10,12 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 127,13. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 101,71 e R$ 84,76, respectivamente.

Dividendos

DY :

16,15%

Tipo: 17,37%Segmento: 17,37%

DY (3M):

16,57%

Tipo: 16,04%Segmento: 16,04%

DY (5A):

11,76%

Tipo: 15,62%Segmento: 15,62%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 9,86

DPA Proj.:

R$ 10,12

DY Proj.:

16,57%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RBRR11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	16,57%	R$ 254,27	R$ 169,51	R$ 127,13	R$ 101,71	R$ 84,76	R$ 72,65
DY	16,15%	R$ 247,82	R$ 165,21	R$ 123,91	R$ 99,13	R$ 82,61	R$ 70,81
DY (3M)	16,57%	R$ 254,27	R$ 169,51	R$ 127,13	R$ 101,71	R$ 84,76	R$ 72,65
DY (5A)	11,76%	R$ 180,46	R$ 120,30	R$ 90,23	R$ 72,18	R$ 60,15	R$ 51,56

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
09/10/2026	19/10/2026	Rendimento	R$ 0,730000000	R$ 0,73000000	0,97%
10/09/2026	17/09/2026	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,25%
11/08/2026	18/08/2026	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,19%
09/07/2026	16/07/2026	Rendimento	R$ 0,980000000	R$ 0,98000000	1,25%
10/06/2026	17/06/2026	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,16%
12/05/2026	19/05/2026	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,07%
10/04/2026	17/04/2026	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,82%
10/03/2026	17/03/2026	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,81%
10/02/2026	19/02/2026	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,94%
12/01/2026	19/01/2026	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,91%
09/12/2025	16/12/2025	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,95%
11/11/2025	18/11/2025	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,82%
09/10/2025	16/10/2025	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,92%
09/09/2025	16/09/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,97%
11/08/2025	18/08/2025	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,08%
09/07/2025	16/07/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,11%
10/06/2025	17/06/2025	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,03%
12/05/2025	19/05/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,17%
09/04/2025	16/04/2025	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,15%
13/03/2025	20/03/2025	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,14%
07/02/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,18%
10/01/2025	17/01/2025	Rendimento	R$ 0,820000000	R$ 0,82000000	1%
10/12/2024	17/12/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	1%
11/11/2024	19/11/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,95%
09/10/2024	16/10/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,93%
10/09/2024	17/09/2024	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,93%
09/08/2024	16/08/2024	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,94%
09/07/2024	16/07/2024	Rendimento	R$ 0,961000000	R$ 0,96100000	1,05%
11/06/2024	18/06/2024	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,94%
10/05/2024	17/05/2024	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,91%
09/04/2024	16/04/2024	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,91%
11/03/2024	18/03/2024	Rendimento	R$ 0,840000000	R$ 0,84000000	0,93%
07/02/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,88%
10/01/2024	17/01/2024	Dividendo	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	0,75%
11/12/2023	18/12/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,75%
10/11/2023	20/11/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,72%
10/10/2023	18/10/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,72%
13/09/2023	13/09/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,73%
10/08/2023	10/08/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,77%
12/07/2023	12/07/2023	Dividendo	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,9%
13/06/2023	13/06/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,11%
11/05/2023	11/05/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,13%
13/04/2023	13/04/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,15%
10/03/2023	10/03/2023	Dividendo	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,12%
08/02/2023	08/02/2023	Dividendo	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,14%
11/01/2023	11/01/2023	Dividendo	R$ 0,904000000	R$ 0,90400000	1,03%
12/12/2022	12/12/2022	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,81%
11/11/2022	11/11/2022	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,78%
13/10/2022	13/10/2022	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,77%
08/08/2022	08/08/2022	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,13%
12/07/2022	12/07/2022	Dividendo	R$ 1,266000000	R$ 1,26600000	1,28%
10/06/2022	10/06/2022	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,2%
11/05/2022	11/05/2022	Dividendo	R$ 1,195200000	R$ 1,19520000	1,19%
12/04/2022	12/04/2022	Dividendo	R$ 1,195200000	R$ 1,19520000	1,18%
			R$ 46,871400000	R$ 46,87140000

Exibindo 54 registros

Lista completa dos dividendos de RBRR11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Pátria Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,628%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026

O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.

No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.

Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

A Taxa de Administração será composta pelo (i) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida (“Taxa de Administração”), acrescida (ii) do valor equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR, nos termos do § 3º deste Artigo (“Taxa de Gestão”), e, ainda acrescida, (iii) do valor calculado entre 0,01% (um centésimo por cento) e 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros, nos termos do § 2º deste Artigo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor mensal equivalente a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de R$ 3.000,00 (três mil reais) (“Taxa de Escrituração” e, em conjunto com a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão, a “Taxa Total de Administração”).

Composição Acionária RBRR11

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#:
2026

T. Papéis :

16.300.275

RBRR11 possui R$ 28.360.211,67 investidos em 2.037.550 cotas distribuídas entre 3 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
RPRI11	205.999	R$ 13.620.653,88	48,03%	Fii RPRI11
GAME11	1.231.551	R$ 10.209.557,79	36%	Fii GAME11
NCRI11	600.000	R$ 4.530.000,00	15,97%	Fii NCRI11
	2.037.550	R$ 28.360.211,67	33,33%

Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros

27 Ativos possuem, em conjunto, 2.440.177 cotas de RBRR11, equivalentes a 14,97% do total emitido
RBRR11 participa em 2 Índices

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RBRR11 participa com um peso de 0,72% do Índice Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
RBRR11 participa com um peso de 0,82% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez

Fundo / Índice	Qtd. Cotas RBRR11	Valor	% da carteira	Ações
HGCR11	140.926	R$ 8.650.037,88	26,48%	Fii HGCR11
RVBI11	128.311	R$ 7.875.729,18	0,82%	Fii RVBI11
RBRF11	76.692	R$ 4.707.354,96	1,18%	Fii RBRF11
TMPS11	55.759	R$ 3.422.487,42	6,29%	Fii TMPS11
MCCI11	27.084	R$ 1.662.415,92	0,79%	Fii MCCI11
VIFI11	25.840	R$ 1.586.059,20	3,64%	Fii VIFI11
ITIP11	21.265	R$ 1.305.245,70	3,04%	Fii ITIP11
	475.877	R$ 29.209.330,26	6,03%

Exibindo registros de 7 a 14 de um total de 27 registros

Listagem de Cri / Cra de RBRR11 (R$ 1.423.030.728,41)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 1.423.030.728,41

Concentração dos 5 maiores papéis:

34,37%

Nome	Valor	% do total
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 117.683.222,48	8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 105.574.994,74	7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 103.549.542,65	7%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 85.366.164,03	6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 76.907.032,87	5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 75.433.719,36	5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 65.073.541,93	5%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 49.576.363,25	3%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	R$ 47.955.150,95	3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 45.407.935,61	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 41.804.222,21	3%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	R$ 35.321.467,52	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 33.492.406,36	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 20.457.319,43	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 18.811.258,07	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 18.452.615,99	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 17.653.676,11	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 16.989.771,32	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 15.133.004,38	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 14.542.450,09	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 14.371.902,34	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 14.095.992,51	1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	R$ 13.538.809,39	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 13.079.655,60	1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	R$ 12.776.442,90	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 12.567.060,23	1%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 12.518.987,22	1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	R$ 11.724.510,01	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 11.187.799,73	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 11.011.439,32	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 10.910.360,93	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 9.691.524,51	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 9.498.564,64	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 9.443.089,48	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 9.234.467,51	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 9.283.741,94	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 9.129.873,13	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 8.561.180,66	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 8.342.984,47	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 8.249.718,49	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 8.233.768,88	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 8.294.340,36	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 7.983.012,01	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 7.744.905,49	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 7.719.620,60	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 7.536.690,82	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 7.008.856,14	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 6.750.496,89	0%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 6.576.985,13	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 6.277.833,97	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 5.906.854,41	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 5.906.971,63	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 5.860.478,79	0%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 5.158.619,28	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 5.062.404,86	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 4.790.823,40	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 4.602.834,93	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 4.394.633,64	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 4.033.133,83	0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	R$ 3.966.296,38	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 3.656.628,19	0%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 3.655.611,49	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 3.731.556,46	0%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 3.673.747,55	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 3.512.798,71	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 3.562.431,37	0%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	R$ 3.604.871,71	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 3.098.666,22	0%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	R$ 3.168.554,55	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 2.974.108,67	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 2.892.126,67	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 2.587.521,96	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 2.275.455,11	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 1.930.744,23	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 2.047.740,72	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.964.110,55	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 1.856.988,73	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.743.858,75	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.725.415,63	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.692.717,25	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.559.065,51	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.593.391,29	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.570.007,13	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.607.606,80	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.636.422,12	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.573.085,70	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.400.870,89	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.431.781,22	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.407.065,07	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.493.691,50	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.445.953,32	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.328.159,89	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 247.700,29	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 311.868,15	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 280.747,43	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 161.115,20	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 211.566,77	0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	R$ 201.449,82	0%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	R$ -0,01	0%
	R$ 1.423.030.728,41	100%

Exibindo 99 registros

Balanço patrimonial RBRR11

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Patrimônio :

R$ 1.519.787.769,93

Ativo Controladora :

R$ 1.520.887.234,80

Vl. Ativos: R$ 28.360.211,67Vl. Papéis: R$ 1.423.030.728,41

Passivo Exigível :

R$ 1.099.464,87

V. Mercado :

R$ 1.000.510.879,50

	2026	2025
Patrimônio	R$ 1.519.787.769,93	R$ 1.524.801.032,52
Passivo Exigível	R$ 1.099.464,87	R$ 160.166.259,17
Ativo Controladora	R$ 1.520.887.234,80	R$ 1.684.967.291,69
Ativo Total	R$ 1.520.887.234,80	R$ 1.684.967.291,69
Passivo T.	R$ 1.520.887.234,80	R$ 1.684.967.291,69
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.519.787.769,93	R$ 1.524.801.032,52

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

RBRR11 - Risco Baixo

FII Rbrhgrad (RBRR11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Pátria Investimentos Ltda., com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
+3 critérios com avaliação positiva!

Dividendos

Peso na análise: 22,22%

Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 2,41% em relação à média desde 2022, de R$ 9,63 para R$ 9,86. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 15,56%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.519.787.769,93 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,33% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.524.801.032,52 para R$ 1.519.787.769,93. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,56%

A Gestora de Pátria Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre RBRR11

Endividamento

Peso na análise: 13,33%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0,1 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Tendência

Peso na análise: 8,89%

RBRR11 mostra tendência de estabilidade de -3,84%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 6,67%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 34,37% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 6,67%

A carteira é composta por 3 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. A carteira possui 99 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

RBRR11 apresenta cotação de R$ 61,38 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 82,32, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 5.217.628,39 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,22%

100

RBRR11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para RBRR11

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P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

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Score de Compra: 72/100

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Score de Compra: 72 / 100

63	Valuation
	Peso: 31,25%, +20pts

86	Dividendos
	Peso: 31,25%, +27pts

78	Qualidade
	Peso: 25%, +20pts

44	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Score de Venda: 17/100

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Score de Venda: 17 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

14	Dividendos
	Peso: 31,25%, +4pts

22	Qualidade
	Peso: 25%, +6pts

56	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Informações de empréstimos do Fii RBRR11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

23.708

Empr. Tot. :

10.197

Doador % Mês :

0,46%

Tomador: 0,46%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

BAIXA

16.300.275
9

R$ 593,64

0,79%

29/10/2026

BAIXA

16.300.275
531	10.197 (0,06%)

R$ 35.109,72

0,79%

28/10/2026

BAIXA

111

16.300.275
3.159 (0,02%)	10.973 (0,07%)

R$ 214.843,59

0,4%

0,79%

27/10/2026

BAIXA

16.300.275
3.606 (0,02%)	8.962 (0,05%)

R$ 251.193,96

0,4%

26/10/2026

BAIXA

16.300.275
1.067	5.909 (0,04%)

R$ 80.750,56

0,4%

151

81.501.375
8.372	36.041

R$ 582.491,47

0,56%

0,63%

0,68%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
06/11/2026 10:00	30/09/2026 18:37	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
30/10/2026 10:00	19/10/2026 18:31	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
28/10/2026	28/10/2026 19:19	1	Fato Relevante			Abrir documento
26/10/2026 10:00	26/10/2026 19:47	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
26/10/2026 10:00	02/10/2026 19:02	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
19/10/2026	19/10/2026 18:28	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
10/10/2026 10:00	18/09/2026 20:21	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
10/10/2026 10:00	21/09/2026 16:56	2	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
02/10/2026	02/10/2026 19:03	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/09/2026	21/10/2026 19:27	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

DEVA11

Papéis

R$ 15,31
R$ 15,14	R$ 27,93

25,38%
15,49%	22,56%

-27,35%
-10,38%	10,95%

0,6

0,16

R$ 568.050,74

R$ 1.352.011.367,62

19,96%

MODERADO

HCTR11

Papéis

R$ 11,51
R$ 11,28	R$ 23,18

27,98%
15,15%	22,94%

-37,77%
-10,64%	8,9%

0,57

0,11

R$ 735.113,01

R$ 2.300.600.343,75

38,02%

MOD. BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 53,25
R$ 53,25	R$ 80,25

22,86%
15,97%	21,02%

-16,05%
-7,49%	-1,78%

0,71

0,57

R$ 292.558,84

R$ 177.990.460,89

28,43%

MOD. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,50
R$ 1,54	R$ 2,52

21,12%
13,69%	17,37%

-29,26%
-6,85%	3,2%

0,63

0,13

R$ 97.557,21

R$ 345.416.830,20

40,3%

MODERADO

URPR11

Papéis

R$ 16,95
R$ 16,87	R$ 43,24

22,59%
15,75%	21,18%

-43,07%
-12,81%	5,84%

0,45

0,19

R$ 547.381,15

R$ 1.059.506.107,99

46,22%

BAIXO

RBRR11

Papéis

R$ 61,38
R$ 61,38	R$ 90,08

16,15%
11,76%	16,57%

-18,92%
-12,36%	-3,84%

0,75

0,65

R$ 5.217.628,39

R$ 1.519.787.769,93

34,37%

MOD. BAIXO

BCRI11

Papéis

R$ 47,90
R$ 52,51	R$ 71,20

19,13%
14,27%	18,28%

-13,14%
-8,49%	-5,53%

0,77

0,56

R$ 509.682,63

R$ 530.964.091,79

24,03%

BAIXO

VCJR11

Papéis

R$ 61,74
R$ 61,35	R$ 82,89

18,02%
13,43%	17,34%

-7,32%
-7,28%	-3,67%

0,8

0,66

R$ 5.018.048,88

R$ 1.382.846.839,04

27,4%

MOD. ALTO

HGIC11

Papéis

R$ 45,17
R$ 42,24	R$ 72,00

19,07%
12,77%	17,05%

-18,45%
0,81%	1,13%

0,69

0,38

R$ 5.034,92

R$ 51.245.748,91

100%

MOD. ALTO

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0,58

0,45

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50,55%

21,47%
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Dividendos RBRR11

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RBRR11 possui R$ 28.360.211,67 investidos em 2.037.550 cotas distribuídas entre 3 ativos

27 Ativos possuem, em conjunto, 2.440.177 cotas de RBRR11, equivalentes a 14,97% do total emitidoRBRR11 participa em 2 Índices

Listagem de Cri / Cra de RBRR11 (R$ 1.423.030.728,41)

Balanço patrimonial RBRR11

Análise de risco - WebWallet: Baixo

RBRR11 - Risco Baixo

6 Pontos positivos da análise:

Alertas de Compra e Venda para RBRR11

Score de Compra: 72/100

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Score de Venda: 17/100

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