RBRM11 - FII Rbr Des

Análise do Fii RBRM11, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.
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Val. Mês
 
Tipo: -2,36%
Segmento: -2,36%
Val. Ano
 
Tipo: 0,16%
Segmento: 0,16%
P/PM
 
Tipo: 0,85
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,23%
 
Informações
Cnpj:
26.314.437/0001-93
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://www.btgpactual.com/
Indicadores
Atual2024
RBRM11TipoSegmentoRBRM11
Cotação------R$ 160.000,00
P/PM --0,850,851
 
 
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RBRM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RBRM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
24/07/2024
31/07/2024
Amortização
R$ 10.233,000000000
R$ 10.233,00000000
6,4%
R$ 10.233,000000000
R$ 10.233,00000000
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de RBRM11
Gestora:
RBR Gestão de Recursos Ltda
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Site Administrador:
http://www.btgpactual.com
Neste fundo, subscrevemos R$ 84 milhões, dos quais comprometemos cerca de R$ 80 milhões de capital com um total de R$ 54 milhões em aportes realizados pelos nossos investidores. Até junho deste ano já foi devolvido um total de mais de R$ 115,7 milhões, o que corresponde a aproximadamente 214% do capital investido. Com exceção de dois projetos, Patriarca e Chác. Sto Antônio, todos apresentam MOIC acima de 2x. Na sua grande maioria os resultados individuais dos projetos foram excepcionais com TIR acima de 37% em 9 dos 10 projetos. Um resultado que nos deixa bastante satisfeitos com o trabalho realizado, especialmente considerando o momento de mercado desafiador a que muitos deles foram submetidos. O único projeto com TIR abaixo de 37% é o Chácara Sto. Antônio que, como alertado anteriormente, foi impactado diretamente pelos aumentos dos custos de construção em virtude de pandemia e tem um sobrecusto de obra significativo de cerca de 12% do custo raso da obra. Como demonstrado nos indicad
FUNDO EM FASE DE ENCERRAMENTO - COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM AGOSTO/2024
O primeiro semestre de 2024 chegou oficialmente ao fim, dando início à segunda metade do ano. Como era de se esperar, algumas expectativas em relação ao cenário macroeconômico brasileiro se concretizaram, enquanto outras não. Ao longo dos primeiros meses do ano, apesar do aumento do dólar, observamos a redução gradual da taxa Selic e na taxa de desemprego e a expansão do PIB. No entanto, a manutenção da confiança do mercado financeiro nas autoridades monetárias é essencial para atingirmos o patamar desejado, especialmente no que diz respeito à taxa de juros - principal instrumento para quem pensa em investir no país especialmente no longo prazo. No contexto do mercado imobiliário, o enfraquecimento das expectativas sobre o ciclo de cortes de juros no Brasil é uma notícia desfavorável para o setor. Com a Selic atualmente em 10,50% ao ano — o menor nível desde 2022 —, é improvável que o índice alcance o patamar de um dígito como anteriormente previsto. Historicamente, qualquer sinal de
Espera-se encerrar o fundo dentro do 3 trimestre de 2024.
A ADMINISTRADORA fará jus a uma taxa de administração em valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), que será atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE, sendo tal atualização realizada todo dia 1º de janeiro, desde a constituição do FUNDO, que abrangerá a remuneração do escriturador (“Taxa de Administração”);
T. Papéis :
539

RBRM11 - Risco Extremo

FII Rbr Des (RBRM11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por RBR Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Extremo, obtendo 20 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
20
pontos de 100
2 Pontos de atenção:
  • Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 50%
0
Apresentou 25 meses sem dividendos desde 31/07/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
+0 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 35%
44
A Gestora de RBR Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RBRM11
+15,4 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para RBRM11, limitando a avaliação deste critério.
+2,5 pts
Histórico
Peso na análise: 5%
46
RBRM11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+2,3 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 5 / 100


0
 Dividendos
Peso: 55,56%, +0pts
11
 Qualidade
Peso: 44,44%, +5pts

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100
 Dividendos
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89
 Qualidade
Peso: 44,44%, +40pts

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Ações
10/03/2022
10/03/2022 17:45
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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23/02/2022
23/02/2022 19:17
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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10/02/2022
10/02/2022 20:35
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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26/01/2022
27/01/2022 02:57
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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19/01/2022
19/01/2022 19:51
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Comunicado ao Mercado
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10/01/2022
10/01/2022 19:40
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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09/12/2021
09/12/2021 17:31
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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04/11/2021 10:00
04/11/2021 22:32
1
Assembleia
AGO/E
Ata da Assembleia
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04/11/2021 10:00
28/09/2021 22:07
1
Assembleia
AGO/E
Proposta do Administrador
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04/11/2021 10:00
28/09/2021 22:04
1
Assembleia
AGO/E
Carta Consulta
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
TGAR11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 44,60
R$ 42,85R$ 93,72
21,82%
13,83%19,19%
-41,5%
-0,04% 0,8%
0,56
0,42
R$ 4.127.801,32
R$ 2.527.328.643,75
 
81,01%
81
Fii TGAR11
MOD. ALTO
MFII11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 39,79
R$ 28,42R$ 80,84
27,07%
15,04%15,18%
-41,63%
32,73% -1,96%
0,53
0,41
R$ 963.878,37
R$ 660.371.179,56
 
 
67
Fii MFII11
MODERADO
RBIR11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 72,09
R$ 70,40R$ 97,44
16,96%
7,81%16,42%
17,99%
2,89% 5,32%
0,86
0,92
R$ 55.168,41
R$ 119.836.305,08
 
 
59
Fii RBIR11
MODERADO
TRXB11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 180,96
R$ 150,02R$ 199,97
18,93%
13,28%27,19%
34,07%
-1,65% 7,88%
1,18
1,72
R$ 6.918.200,57
R$ 427.069.557,03
 
 
53
Fii TRXB11
MOD. BAIXO
SNEL11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 7,95
R$ 7,90R$ 8,83
13,84%
13,95%15,09%
5,83%
-2,57% -2,78%
0,93
0,5
R$ 6.034.488,79
R$ 929.530.771,72
 
100%
50
Fii SNEL11
ALTO
BRIP11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 360,00
R$ 287,00R$ 759,50
 
19,56%0%
-21,97%
-0,24% -11,68%
0,5
0,6
R$ 3.627,47
R$ 123.449.186,77
 
 
38
Fii BRIP11
MOD. ALTO
KNRE11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 0,22
R$ 0,22R$ 0,37
0,56%
24,06%0%
-28,75%
-29,03% -28,23%
0,77
0,37
R$ 1.035,95
R$ 10.883.665,46
 
 
30
Fii KNRE11
M. ALTO
ROOF11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 247,97
R$ 247,97R$ 350,00
 
 0%
-32,98%
-9,77% -6,3%
0,36
0,89
R$ 4.741,73
R$ 21.786.752,10
 
 
29
Fii ROOF11
MODERADO
RBDS11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 2,09
R$ 1,40R$ 2,90
 
 0%
-18,03%
0% - -11,48%
0,89
0,09
R$ 330,32
R$ 3.114.522,96
 
 
27
Fii RBDS11
MODERADO
RBRS11
Fundo de Desenvolvimento
R$ 45,04
R$ 32,50R$ 55,49
4,86%
5,38%6,31%
-8,91%
9,28% -1,41%
1,08
0,47
R$ 14.405,64
R$ 73.296.305,22
9
 
20
Fii RBRS11
10,4%
11,29%9,94%
-13,59%
0,16%-4,98%
0,77
0,64
R$ 1.812.367,86
R$ 489.666.688,97
1
18,1%
45
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